Докупил кое-каких акций

Докупил банковских акций:

JP Morgan по $156.1
Morgan Stanley по $91.2
Citigroup по $70.9

Все с плечом 1:5 себе брал. Но я, разумеется, не настаиваю на торговле с плечом, и считаю её предпочтительнее исключительно для себя и под свои цели.

Полагаю, что рыночная коррекция вниз по банковскому сектору США остаётся позади. Тем более после принятия решений сразу несколькими банками решений поднять с 1 июля дивиденды: https://ru.investing.com/news/economy/article-2065808

Кстати говоря, и Citigroup что-то тоже не верится, чтобы надолго осталась в стороне от процесса. Почти наверняка его бумаги тоже будут постепенно движимы наверх ожиданиями, что и дивиденды в какой-то подходящий момент удвоят, и байбэк увеличат. А уж когда это и в реальности произойдёт, то акции Citigroup будут стоить никак не меньше $77, если не все $80 тогда против сегодняшних $70.5-71.

9 thoughts on “Докупил кое-каких акций

    • Доброго! Сплит акций сам по себе не смещает баланс настроений инвесторов, это чисто технический акт без последствий. Кому-то так удобнее считать, уменьшив в 4 раза масштаб. В целом, акции большинства компаний, заточенных на дефицитные нынче полупроводники и микрочипы, пользуются сейчас повышенным спросом. Конкретно Nvidia люди чутку поднаелись во время последнего мощного витка роста почти до более чем $830 за акцию, причём виток тот связан был, в основном, всё-таки с покупкой компании-разработчика софта ARM, услугами которой пользуются и другие производители. Соответственно, они как конкуренты маленько недовольны, что эксклюзивно ARM достаётся Nvidia, и Nvidia получила дополнительную подпитку к цене. Как долгоиграющая инвестиция, думаю, Nvidia продолжит работать и дальше. Тем более что акции присаживались прилично на коррекции с бывших $830 с чем-то (теперь это как бы около $210 за акцию) на денёк даже и под $180 (бывшие $720). Больше $100 разницы за акцию это приличный дисконт. Так что даже если чуточку ещё и присядет вместе с общей коррекцией бигтехов, то полагаю ненадолго, и снова в путь наверх. Ближайший отчёт у компании только 18 августа, ожидания по нему ещё недели две вообще влиять на динамику бумаги не будут. Тормозить дальнейший рост может только рост уже состоявшийся, а там кажется было свыше 80% вверх за год. Но это не значит, что нельзя рассчитывать на более солидные цели. “Официальные” аналитики Уолл-Стрит выставили рейтинг Strong Buy (26 за покупки и 1 за вариант Hold, держать). Средний цели по ценам у них выставлены по новому стилю (после сплита) на $198.12, данные с TipRanks, это потенциал +6.5% к текущим уровням цены, но есть и намного более оптимистичные оценки, как вы понимаете, с итоговым перебитием уже достигнутых ранее почти $210. Так что тоже вижу как сценарий базового поведения большинства инвесторов идею докупать с текущих спадов.

      Also, TipRanks data shows that financial blogger opinions are 92% Bullish on NVDA, compared to a sector average of 70%.

  1. Пётр, добрый день! Сегодня была возможность у меня послушать Ваш канал, но что-то не получилось, а на мой не заданный вопрос уже “ответил” рынок после открытия. 1 июля Вы написали, что докупили акций JP Morgan, Morgan Stanley и Citigroup, обосновав покупку. Я с учётом Вашей информации решил приобрести акции этих компаний. После покупки через пару недель не выдержал – закрыл MS (на консолидации в конце июля). С и JPM держу до сих пор (о чём и хотел спросить, а держать ли дальше??), но после открытия Америки вижу, что они стали расти. Опять я “наступаю на грабли”, что закрываю раньше времени … Собственно вопрос, как же правильно, вернее сколько терпения надо, что-бы минус держать? 🙂 Может не включать компьютер и терминал на месяц – два?).
    И если можно два слова про MOEX – Московская биржа. Если ли потенциал к 190 руб? И когда перестанет падать MAIL? Спасибо.

    • Здравствуйте, ну конечно, я держу, и акции финансового сектора, и энергетиков. Тут быстрым результатом не отделаться, фондовые инвестиции вообще не очень терпят суету, а тем более по нынешнему ползучему характеру ралли, когда для каждого нового подъёма котировок рынку и не нужны фактически никакие особые поводы. Поэтому и ползёт он медленно, и чаще в произвольные моменты нужные нам всем рывки совершает. А так для общего направления похода на север достаточно инфляционной подпитки плюс сверхдешёвых денег с печатного станка. Кстати, именно эти то сегменты рынка, то есть банки и циклические акции ,получили и сегодня максимум «моральной» поддержки от сильных данных по рынку труда Америки. Собственно 940 тыс рабочих мест – золотая середина, чтобы и восстановление занятости в сфере обслуживания подтвердить всерьёз, и не дать повода пока Федрезерву замахнуться на какое-либо масштабное сворачивание стимулов. Уверен, максимум, на что они способны – это в Джексон-Хоуле под конец августа сказать, что можем стимулы, мол, маленько совсем ничтожно подсократить с конца года, ну а ставку всё равно поднимем не раньше 2023 года. Но на самом деле рынку и без дополнительных так называемых стимулирующих денег есть на чём подниматься. Монетизация бизнес-схем от флагманов глобальной экономики, которые в основном на Уолл-стрит и торгуются, куда как более интересное, да и надёжное вложение особенно для крупного капитала, чем просто деньги, пропадающие на счетах зря доллары. От казначеек тоже толку никому и никакого, с их доходностью пусть даже полтора % годовых или 1.7-1.9% даже будет пусть – смысл этого, если только официальная инфляция в Америке 5.4 %, а на самом деле по недвижимости все 30%. Золото ещё худо-бедно, но в него не бегут от рисков, потому что практически нету этих рисков, весь этот Дельта штамм COVID просто фикция, всплеск в Индии длился полтора месяца и миновал давно, там выявленных случаев уже в 10–12 раз меньше, чем на майском пике. Это всё только чтобы люди шли и вакцинировались всей толпой быстрее нагнетается, но на рынке сосредоточена наиболее здравомыслящая часть западного мира уж как минимум, с не самыми промытыми и слабыми мозгами. Российской рынок в этом плане пугливее, по привычке ещё боится каждой тяни за кустом, но и ему никуда не деться, от дикой инфляции рублёвой спасаться только в акциях все той же Роснефти, Лукойла, Сбера, ну и объективно у нас кроме Яндекса нет нормальных техов. И у того доходы сократились от рекламы, потому что рекламные бюджеты у русских компаний сейчас не те, ведь у нас-то денег с вертолёта никто никому не раздавал и даже ни налоги, не аренду, ничего не простили предпринимателям. Крупным полегче, но и спрос на их продукцию, даже на бензин дорогой, тоже упирается в отсутствие денег в кошельках у большинства россиян. А откуда они там возьмутся, когда на весь повседневный ассортимент в магазинах цены на 20–30% процентов поднялись, а ни на какие не на 6.5%, конечно же. Мэйлу ещё потруднее, чем Яндексу, Mэйл хуже приспособился к ситуации, да он и меньше намного, ну и посудите по своему даже кругу общения, сколько народу сейчас пользуются почтой на мыле и сколько на Яндексе или на gmail, к примеру? Или вы видели, чтоб люди ну обменивались сообщениями по Messenger на Mail.ru активно прямо? Уж скорее на Facebook или WhatsApp, что то же самое опять Facebook, или на худой конец Skype, это Google. А у мэйла кроме облачных ресурсов, не таких уж и популярных по меркам перечисленных компаний, как-то мало что есть за душой. Поэтому по акциям mail.ru я сомневаюсь в перспективах изначально, не покупал их и не буду, может лучше взять и в другое что-то перескочить. Если только та же инфляция вытащит их на поверхность, но почти точно слабее вытащит, чем поднимутся многие другие компании. Тот же Яндекс, не говоря уже о металлургах или нефтяниках, и никакие повышенные экспортные тарифы нашим системообразующим компаниям, конечно, не страшны. Так что в большинстве этих бумаг, даже и российских, думаю, можно сидеть спокойно, через года полтора или максимум три и вообще +50% будет запросто по корзине из голубых фишек в рублях. Другое дело, сколько стоить будут тогда эти рубли, и сколько из этих процентов съест инфляция, уже больше точно чем отъест от долларов или от евро. А так, iMoex увидеть по 4400 и выше, как сейчас s&p – реалистично, почему нет? Вообще, в плане кэша я предпочитаю евро, а в плане инвестиций если из Европы, то автомобилестроители и просто фьючерсы на биржвые индексы, всем скопом, ну а в американских бумагах по всему портфелю даже не парюсь: плаваю сейчас в Хорватском море вообще спокойно и заглядываю в рынок не чаще, чем в три дня раз. Да и смотреть как бы не на что, непосредственных драйверов для движения нет, сейчас что PMI, что цифры с рынка труда, что инфляционные показатели, это просто всё копеечки в копилку долгосрочного роста, а немедленных результатов ждать и не приходится. Зато медленные, можно сказать, если не гарантированы, то очень и очень мощно десять раз крупными инвесторами перестрахованы на фондовом позиции по крупных компаниям, что на виду, и по индексам средневзвешенные тоже, любой недолгий срыв выкупают. Повторюсь, акции большинства известных компаний, и у банков, да и у ритейлеров, которые ещё не отчитались – смотрите Walmart динамику – что у энергетиков, что даже у слегка припавших Microsoft, Apple, Visa, смотрятся круче до сих пор для докупки даже и сейчас или с любых мелких спадов, чем сидение в кэше.

  2. Добрый вечер Пётр!
    Есть ли какие то идеи по евро? Ведь скоро выборы в ФРГ и наверняка будут сильные движения.
    И какого брокера вы бы посоветовали, а то с e-torro не вышло?
    Спасибо!

  3. Добрый день!
    Продал пока что, в рамках оптимизации, так скажем, своего фондового портфеля, некоторые из акций американской “большой пятёрки” банков. Из тех как раз, что добирал к себе 1 июля:

    JP Morgan покупал по $156.1, закрыл сейчас 2/3 от всего пакета по $167.7

    Citigroup добирал по $70.9, а сейчас он ненамного выше $72 стоит. Особого смысла что-то забирать отсюда для себя не вижу, поэтому вместо Citigroup закрыл по $43.5 половину своего пакета в Bank of America (BAC)

    Morgan Stanley по $91.2 добирал в июле, до этого я покупал его в начале года дешевле $70 за акцию, а сейчас MS колеблется чуть ниже $105 с перспективой в конечном счёте скоро переписать всё-таки ещё раз годовой максимум. Не наверняка, конечно, но сценарий базовый, так скажем, поэтому MS у себя я не трогаю, он из всей пятёрки самый шоколадный, лучшие байбэк и дивидендные программы, лучшая динамика

    и Goldman Sachs как банк с самой ярко выраженной инвест-составляющей тоже не сокращаю в объёмах. Да и он к тому же в конце августа $420 стоил, а сейчас $396, нет смысла что-то забирать настолько ниже, я считаю – дождусь нового пика попозже в этом году на волне подъёма и бирж в целом, и инфляции в Америке, надеюсь, тоже. Прикрываю то, что, кажется, в моменте выросло с некоторым избытком. Но даже здесь могу заблуждаться и закрыть раньше времени, так как после максимально мирной встречи Федрезерва дорога дальше наверх для биржевых индексов Америки и Европы, в принципе-то, открыта. Так что при спадах, если они будут, думаю скорее пополнять портфель чем-то недооцененным в моменте и недоросшим на пиках, а избавляться понемногу только от чего-то, что уже даёт весьма неплохой профит. Надо же и его хоть временами забирать-то по идее. Но если будет в ближайшие дни такая динамика, что и банки увижу смысл докупать в портфель обратно, то может быть тоже так и сделаю. Продал некоторые банковские акции сегодня, только потому что они уж очень хорошо вышли за последние дни на свежие пики, а так больше-то нипочему.

Добавить комментарий