Техническая коррекция на биржах Нью-Йорка

C технической коррекции на биржах докупил по текущей котировке 3105 небольшой объём S&P500, stop loss 3060 – близко, с осторожностью, объём – из расчёта по риску на уровне 0.1% от общей суммы рискового капитала. Не перебарщиваю ни с какими объёмами, т.к. по S&P500 у меня уже есть хорошие покупки от 15 мая и гораздо ниже, с уровня 2848. Но всё же считаю происходящее пока похожим именно на чисто техническую коррекцию, после того как некоторые бумаги слишком быстро высоко взлетели, особенно из обоймы Nasdaq. Слишком резко он на 10150 оказался, да и Apple с ходу на $355, Amazon на $2670 побывал, перечислять примеры можно долго. Но в конкретную “засаду”, что ФРС вчера что-то якобы “накаркал”, не склонен верить. Ничего действительно плохого они не сказали. Иначе бы коррекция началась вчера под ночь, но этого не было, фьючерсы пометались, закрылись умеренно высоко, а Nasdaq и вовсе выше 10,000, и пошли потом индексы спускаться заметно только на Азии – как бы намекая, что будет фиксация профита по некоторым акциям. Но подозреваю, что многие инвесторы захотят припавшие акции скорее уж докупить, чем от них массово избавляться. Или просто купить, у кого каких-то не хватало в портфелях. А что экономика не за один год от потрясений восстановится, ну это мы и без Пауэлла понимали все. Ничего необычного нет в том, что безработица прогнозируется 9.3% к концу года после нынешних 13.7% или даже 16.7%, а не сразу рекордные за 50 лет опять 3.5%, как было до карантина. И -6.5% ВВП по этому году, а с восстановлением на 5% в 2021 г тоже норма, по Европе прогнозы ЕЦБ давал ещё более низкие, и все скушали. Главное не эти цифры, а что ФРС пообещал и ставки нулевые несколько лет держать, о повышении даже не думать, и облигации компаний активно на рынке выкупать по-прежнему на $120 млрд каждый месяц минимум, а так сколько потребуется. Куда же и пойдут эти деньги с печатного станка, если не на бирже. Поэтому ожидал бы, что коррекция если уж не прямо сегодня, то совсем скоро уляжется, и всё пойдёт как шло в предыдущие 3 недели примерно.

63 thoughts on “Техническая коррекция на биржах Нью-Йорка

  1. Здравствуйте, что это было, сегодня? Коррекция? Уж не ФРС ли это делает? Все мы помним как поддерживал ФРС spx от падений, и толкал его вверх всеми правдами и неправдами. Сегодня мне показалось, что они решили посмотреть что будет если не трогать рынки…
    Как по вашему, простая техническая коррекция?

    • Непростая. Немножко манипулятивная, мягко говоря. Но техническая. Остальное потом расскажу, что думаю: ссылочку на видео выложу. Долго много букв писать. А про возможные разумные действия и сейчас с утра уже поделился, и вчера по фиксациям прибыли информацию давал синхронно. Дело же всегда не в оценках, слов можно много разных говорить, а результат приносят только выверенные действия. Когда сделки с хороших цен открыты, и соломка разумно подстелена заране в плане мани-менеджмента вся, с фиксациями прибылей и с защитой капитала по пути, то и во время таких обвалов особо переживать не приходится. А всех пиков всё равно не выловить и не просчитать, что вверху, что внизу. Их можно только проинтуичить случайно, но с этим как бы не ко мне, а к прорицателям.

  2. Два слова про последствия вчерашней мощной технической корректировки рынков. Если Вы использовали в работе мои сделки на покупку европейских индексов и/или s&p500, но распределяли капитал совсем иначе, и основную часть профита зафиксировали, не суть важно давно, или же вчера на обвале, то понятно, возникают вопросы на тему, возобновлять ли сделки. В моём, допустим, случае вчера закрылись только половинки от моих объемов покупок в индексах. А у других может быть по-разному. И если у Вас закрылся вчера вдруг весь САС40, допустим, но Вы не планируете на достигнутом в июне останавливаться, а высматриваете какие-то уровни или момент для нового входа, то думаю, разумно прикупить этот индекс или же любой из европейских индексов просто заново: базовый сценарий всё-таки таков, что свою норму они или уже отпадали, или вот-вот отпадают, и сильно глубже вчерашнего котировки Европы уже вряд ли станут в этом цикле падать. Можно, конечно, «подтверждения» дождаться сутки-двое, что всё успокоилось и растёт, но… при таком подтверждении только размеры стопов станут больше… ведь и при более высоких котировках на покупку стоп-то надо с позиций графиков ставить всё равно туда же, а не «поближе» для мнимой безопасности. По Америке чуть сложнее с этим, там выше забрались с начала мая, и чуть больнее могут хлопнуться ещё, хотя и в целом подход такой же: я не думаю реально, что люди за один день взяли и напугались торможения экономики и второй волны вируса. С чего бы, ничего не изменилось за день в реальной жизни, только на рынках. И что всё-таки это была массовая распродажа на закрытии прибыльных позиций, но что те же игроки уже спят и видят, где бы купить по новой, понимая, что мартовское дно окончательно, и что к нему ещё раз рынки и близко не подойдут при открывающейся вовсю после карантинов экономике. А если закрылась по положительным стопам только часть объёма, а половина или больше половины от сделок осталась открытой, и покупали Вы примерно так же низко как и я, то в принципе нет смысла тогда что-либо делать: на мой тогда взгляд, так просто пусть остаётся то, что и осталось. Частично прибыль взята, это стратегическая подстраховка, что ж, а дальше последим за развёртыванием событий, и станет, надеюсь, яснее: добавлять потом что-то в рынок или убирать из него, наоборот. Стоп по САС40 я бы в район 4440 ставил, где я собственно его лично для себя и поставил с самого начала: нет смысла в близких стопах при движениях с таким размахом. По s&p500 аналогично: покупая от 2848, стоп я ставил на 2805, и не вижу смысла в остатке сделки двигать его выше. Но и добавлять пока в s&p ничего не буду: дно может быть и прямо тут, а может и на 200 пт ниже оказаться: если коррекция по перекупленному выше 10,000 Nasdaq ускорится, а не остановится, то потянуть могут на ещё одно дно и s&p, и европейцев. Просто у европейцев это дно скорее всего не таким глубоким окажется, т к они и отросли от мартовского дна куда скромнее вверх до этого, а не на 110% и не на 80% от обвала, как Nasdaq и s&p выдавали на пиках.

  3. Отличный Мичиганский набор из свежих июньских индексов, а не каких-нибудь протухших старых данных: 87.8 текущие условия, 78.9 потребительские настроения, 73.1 потребительские ожидания. Полагаю, что может хоть немного поддержать биржи, или во всяком случае не позволит низко уронить, если всё же рынки опять нагнут какие-то низы близкие ко вчерашним потестировать пойти. В общем, лично я из открытого прикрывать, пожалуй, ничего не стану. S&P, CAC40 остаточные объёмы так в покое и оставлю. А также докуплю назад закрывшийся вчера по стопу Disney – в принципе, и неплохо, что его по 115 выбило, удалось избежать просадки до 112, которая могла зайти ведь вчера и глубже, а в итоге взял сейчас недалеко по 116.50 по новой – стоп ставлю ниже 100 на этот раз. И ещё по 435 любимый Netflix: не факт, что до каких-нибудь 420 не просядет, но ведь я на разнице и так неплохо наиграл уже, выше 440 вчера закрывшись, так что имею право и купить пониже, целясь на исторические пики. Объёмы всех сделок ровно такие же, как и были, стопы тоже прежние.

  4. И небольшой объём продаж в фунте. Кажется, Америка всё-таки готова отыгрывать новость о падении ВВП Британии более чем на 20% в апреле и на 25% за 2 месяца. Намного глубже и чем в Европе на континенте, и чем а Америке.
    Sell GBP/USD 1.2560, stop loss 1.2630 и объём, исходя из риска в пределах 0.15% от общей суммы рискового капитала.

  5. Здравствуйте! Биржи на Азии падают глубже, так что закрываю пока всё, что ещё оставалось на покупку: в S&P500, и затем во французской индексе тоже. Лучше куплю позднее, и почти наверняка ниже. Либо когда всё немного успокоится. Новостные сообщениями продолжают изводить рынок. И про ещё одно темнокожего, застреленного в Атланте полицейским (правда, вроде бы убитый отобрал сначала у полицейского электрошокер, а потом отбежал и направил шокер на полицейского, но всё равно резонанс может отозваться новыми протестами).
    https://iz.ru/1023546/2020-06-15/v-ssha-obiasnili-raznitcu-v-ubiistvakh-temnokozhikh-v-atlante-i-minneapolise?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
    https://ria.ru/20200614/1572900996.html
    магазин там уже сожгли в ответ:
    https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-police-atlanta/protesters-burn-down-wendys-in-atlanta-after-police-shooting-idUSKBN23K0RI
    И, главное, рынок мучают сообщениями о вроде бы новых вспышках количества заражённых в различных штатах США, то в Техасе, то во Флориде, то на Аляске
    https://www.worldometers.info/coronavirus/usa/florida/
    https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
    Хотя в целом по стране всё отнюдь не выглядит, на мой взгляд, так пугающе, а вполне естественно: ну, стали делать больше тестов, побольше выявили носителей, да и люди не в изоляции когда сидят, естественно, какие бы меры предосторожности ни соблюдали, а контактируют чаще и плотнее. Думаю, тема временная – нагнетают, пытаются напугать возможными паузами в ослаблении ограничений, хоть Мнучин и сказал, второй раз страну на изоляцию ставить никто не будет, но пока что могут ускорить коррекции новостями. Но и временной темой можно ускорить уже начавшуюся коррекцию и загнать рынки на время ниже. Например, такими материалами, вот образчик статьи на Reuters:
    https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa/record-spikes-in-new-coronavirus-cases-hospitalizations-sweep-parts-of-u-s-idUSKBN23L0JB
    Ну а вкратце мои оценки расклада сил есть на видео, которое записал для Финверсии на выходных:
    https://www.youtube.com/watch?v=P3oCPlDhLR4&t=59s
    но тут такое дело, считай не считай паникёров идиотами, или просто адептами новостных лент называй, а остальные вменяемые обязаны с наличием этих паникёров считаться, пока те будут гнать волну ниже, и если новости их станут подгонять и дальше. Повторюсь, совершенно не факт, что эта коррекция надолго, и даже скорее вряд ли надолго. Но могут и быстро глубже упасть, так что выглядит правильнее вне рынка пересидеть.

    • Я снова купил себе в портфель фоанцузский индекс САС40. Стоп мой там же: далеко-глубоко, на 4440 стоп. А объём получается на треть меньше: исходя из того, что сама покупка сделана выше, а значит и до стопа расстояние дальше. Ну а принципы мани-менеджмента менять в угоду этой ситуации не хочу, хоть кажется и почти очевидным, что на угрозы рынки не повёлись, и довольно уверенно вновь восстанавливаются. Зря только вчера закрывался, перестраховываясь. Признаю ошибку…

  6. Попытка открыть в покупку-интрадэй нефть:
    по некоторым чисто техническим признакам цены на нефть имеют неплохой шанс протестировать пики 8 июня. Ничего такого особенного, просто один графический паттерн из накопившейся у меня за годы “коллекции” – проверю, по-прежнему ли работает. А фундамент по-прежнему смешанно-спорный, и с этой стороны радовать может разве что умеренный позитив без дикого фанатизма на фондовых – но достаточно, что без явных позывов к коррекции. И отчасти мне по душе, что по нефти не ожидается никаких собственно нефтяных новостей в течение дня, которые бы изменяли сложившийся расклад.

    Выбрал марку WTI :
    купил по 39.55, stop loss 38.20
    объём исходя из риска на 0.1% от суммарной величины моего рискового капитала – то есть, объём минимум, без закидонов.

    Вообще-то, непринципиально, Brent или WTI, но по WTI выглядит капельку получше вероятность хотя бы небольшого первичного продвижения вверх – благодаря тому, что WTI не преодолела (пока) предыдущего максимума 10 июня, хоть он и рядом. а Brent (уже?) находится чуть повыше своего аналогичного максимума. Если бы я брал Brent, то стоп всё равно был бы на уровне порядка 1.3-1.5 $/баррель от текущих цен.

    • Сразу закрыл по 40.25 половину от сегодняшнего объёма покупок нефти. Выше надеюсь, но мани-менеджмент превыше надежд для меня пока что. Да и движение в плюс на 70 центов по нынешним временам отловить не так уж плохо: если что, меня же устроит этот результат. Оставшиеся полобъёма продолжат находиться в рынке, по возможности до самого позднего вечера, с переносом стоп-лосс “в ноль” на точку входа 39.55.

  7. Золото:
    по $1758 попытка купить на волне сохраняющегося позитива на фондовых биржах, когда и Европа снова приподнимается, и Америку Трамп поспешил успокоить, что сделка с Китаем в силе. Золото в наши дни скорее часть рискового портфеля, который пополняют золотом понемногу параллельно с акциями, чем некий “актив убежища” (это уже почти устаревшее понятие для золота). Одновременно и чисто технически третий подход к зоне $1760-65, при сохраняющемся давлении снизу, располагает к рывку наверх с возможным прорывом.
    Stop loss $1738 на данной стадии: позднее, если прорыв вверх увенчается успехом, то подниму этот стоп выше, а пока что ставлю его на $2 ниже $1740, так как считаю, что достижение этого уровня могло бы быть знаком для закрытия текущих позиций довольно многих покупателей. Размер риска: исхожу из малого размера риска в пределах 0.1% от общей суммы рискового капитала, то есть 0.1 по шкале из 12.

    • Золото, мани-менеджмент диктует:
      закрыл пока по 1768 половинку профитного объёма, постольку поскольку биржи конкретно сегодня приседают, мешая в том числе и золоту держать восходящую динамику. Вторая половинка в сделке останется в рынке с первоначальным стопом на 1738 и в расчёте, что всё же не сегодня, так до конца недели золото опять возьмётся за своё, как и индексы скорее всего, а биржи опять выкупят очередную попытку сползти. Возможно, восстановлю ещё «в правах» позднее и первую закрытую половинку объёма. Но не сегодня. А в том случае, если дальнейшие движения подтвердят нежелание золота сваливаться в прежний коридор.

  8. Купил на прорыве исторических максимумов по $245 акции Facebook. Stop loss $218, поставил его специально под уровень поддержки предыдущей затяжной горизонтальной площадки. Объём из расчёта 0.15% риска от общей суммы рискового капитала: 0.15 по шкале из 12.

  9. Свой Netflix от $414 пока не закрываю – хоть он идёт и с прибылью 13%, даже если без учёта плеча считать по текущей цене $470. Аналогично, не закрываю и продолжаю держать акции Alibaba, купленные от $210.5, хотя первоначальная предполагаемая цель около $230 уже и достигнута. Но предполагаю движение выше: сейчас расти активно продолжают все важные акции в сегментах электронной коммерции и онлайн-услуг, социальных сетей. Что Amazon, что Google, что Яндекс. Полагаю, ни одна из этих бумаг не станет исключением в том плане, что в дальнейшем их рост будет ещё и ускоряться. И, возможно, что сегодняшние якобы “дорогие” цены акций ещё и покажутся вскоре достаточно дешёвыми, даже желанными.

      • Обязательно пользуюсь. Без плеча слишком неэффективно используются средства на таких движениях. Просто не считаю себя вправе давать по плечу какие-либо советы. В таких вопросах каждый за себя. Поэтому и не делюсь размером своего плеча. В любом случае, дело в абсолютной величине допустимого риска по сумме, а не в плече. Вот суммы риска свои, и их соотношения, я указываю для порядка. Чтобы было ясно, с каким “статвесом” я применяю ту или иную сделку. Исходите в любом случае из суммы, которой Вы готовы рискнуть, а не из той, какую Вы хотите заработать. Есть сумма риска? Есть определённая точка для стопа? На основе этого уже можете брать такой-то объём, с таким-то плечом. Главное, чтобы “паззл” сходился в итоге к определённой Вами величине абсолютного риска, вот и всё. И исходя из того, насколько большую или не очень сумму Вы готовы ради этой сделки разместить на счёте. Она ведь и определяет, в сущности, потребность в плече. Чтобы ради покупки Амазона по 1770 не приходилось и на счёте держать под него все 1770, как-то многовато же 🙂

  10. 🙂
    Понимаю. Возьму на себя смелость и попрошу вас, если можно где-нибудь подписывать leverage. Думаю, многие подписчики присоединились бы к этой просьбе. Откровенно говоря, бывало пару раз открывал сделку (copy) на ходу и т.к. рисковый капитал есть заложенный чисто под (copy) за него не волнуюсь. Было бы проще и быстрее открыть, зная плечо.

    • Прошу прощения, но нет. Выше объяснил: неправильно такой информацией подвигать кого-то по к использованию плеча в принципе, и плеча определённой величины тем более. Пусть каждый сам считает риски и закладывается на собственные ожидания по прибыли.

  11. Докупил по $74.35 Starbucks, по $185.50 McDonald’s, так как краткосрочные технические шаблоны (паттерны) на графиках указывают на крайне высокую вероятность начала нового витка среднесрочного подъёма этих бумаг. В частности, есть перевёрнутая мини-голова с плечами по Starbucks, вероятно подтверждающая продолжение отскока от зоны поддержки $70, и чуть более замысловатая конструкция того же типа по McDonald’s с намёком на новый подъём, соединяющий трендом основания низов от 2 апреля и 14 мая (восходящая линия чуть проколотая в июне, но не суть). Ну и индексы, что американские, что европейские (особенно) продолжают чувствовать себя прилично, не поддаваясь новостным бурям про маски в Вашингтоне, вновь закрытые бары в Техасе и на прочие страшилки о возможной второй волне сами знаете чего. Во всяком случае, с интересных низов просевшие за пару недель бумаги снова подбирают охотно. Стопы ставлю далеко, на $63 и на $165 соответственно, но это не значит, будто я всерьёз думаю, что цены смогут реально к ним легко приблизиться. Возможно всё, ясное дело, но… объективно уже вряд ли. Зато по размеру рисков исхожу упрямо из прежних параметров: не больше 0.15% на каждую сделку, от общей суммы моего рыночного рискового капитала.

    • и s&p500 по 3108 прикупил, но с осторожным скромным стопом 3075, никаких излишеств, и риски по размеру те же, плюс с вариантом если не очень понравится движение, то сделку закрыть до завтра – но в акциях, конечно, не закрою, постерегу немного только индекс

      • Здравствуйте. Что думаете о взлёте Китайского индекса? Как вы считаете, Китай стал новым локомотивом выхода мировой экономики из кризиса?

        • Китай и не переставал быть этим локомотивом, им и остаётся. Сегодняшний взлёт Шанхайского индекса SSEC, континентального китайского A50 – просто ещё одно тому подтверждение. Как и подпитывают ожидания большей части рынка, что перспективы на будущее хорошие, а коронакризис скоро останется позади и в других частях мира. Просто в Китае была первая вспышка этой проблемы, но в Китае же и раньше проблема была разрешена.

          • Я по-прежнему держу в рост свои позиции: и по некоторым избранным американским акциям, и по французскому индексу САС40, и по фьючерсам на американский индекс широкого рынка S&P500. Считаю, что они вполне способны расти дальше и на собственном топливе, ну а если ещё и драйверы из Китая помогают, то тем более.

  12. В районе $500 либо чуть выше $500 по Netflix думаю к концу дня сегодня снять ещё часть прибыли. Опять не всю: думаю, что по такой динамике, да в случае высокого закрытия дня, и это не предел стоимости. Новый исторический пик по китайскому континентальному индексу А50 гонит и всю волну выше. Посему по Алибабе, допустим, ничего пока не забираю. Особенно глядя на $3000 по Амазону, на скачок над $370 по Apple и т д. Позиции на бай по S&P500 и по французскому индексу сохраню тем более. Им дорога выше исторических верхов опять. Французский индекс думаю даже докупить на неделе. Может быть, и ещё каких отставших бумаг в портфель подбавлю. Сокращаю понемногу только то, что уже и так намного вверх прежние пики проскочило и даёт прибыли выше крыши.

  13. Пробую также продать от текущей 16.9650
    USD/ZAR с близким стопом 17.02:
    расчёт на некоторый приток капиталов в направлении развивающихся рынков, который довольно вероятен, когда фондовые площадки переписывают уверенно верхи.
    Но объём в этой сделке меньше, чем в последних сделках с индексами или акциями: исходя из риска 0.1% от общей суммы рискового капитала, или 0.1 по шкале из 12. Так как всё-таки это опосредованный инструмент, у которого меньше шансов уверенно пройти свой путь, чем напрямую у фондовых активов. Сейчас такое время, когда первичны фондовые инструменты, а не валютные пары, колебания на валютах скорее стоит пока рассматривать как некое приложение к основным движениям рынка, или как индикатор, подтверждающих силу или слабость настроений на фондовом. Почему я так мало в последнее время и торгую валютами.

        • Добрый день. Что вы думаете об индексе $ ? Рынок летел вчера вверх и индекс $ тоже. Означает ли, что вчера была просто реакция части инвесторов на Китай, а другая часть уходила в кэш, и сегодня мы уже должны ориентироваться больше на китайский индекс ?

          • Честно говоря, не думаю. Валютный рынок на данный момент лишь очень слабенькая, едва колеблющаяся функция от действительной сильной динамики на фондовых площадках. Этакая тень, и размеры колебаний в валютных парах очень малы, по сравнению с обычными диапазонами, в которых колеблются валюты. Какой уж тут особо уход в кэш-то, так, рябь на воде. Я бы просто сказал, что особых подвижек в индексе доллара и нет – во всяком случае, нет пока таких, на которые бы стоило обращать внимание. Австралийский доллар вот припал сегодня с ночи, так как у них в Мельбурне повторный локдаун власти ввели из-за пары сотни обнаруженных носителей вируса. При всём при этом Банк Австралии сохранил максимально стимулирующую политику, а Австралия одна из наименее пострадавших вообще от вируса стран. Так что всё это, мне кажется, пока не стоит нашего серьёзного внимания. Китайские индексы? Шанхай, Hang Seng, A50 с их подвигами? Да, подстегнули рынки дополнительно, а сегодня ведут себя намного тише, естественно. Привыкают к новым уровням. Посматривать в их сторону смысла больше, чем на индекс доллара. Но всё-таки главный локомотив для остальных рынков – по-прежнему американский фондовый, который больше всего и накачивается деньгами. Китай и Азия – приятный бонус, который может то усиливаться, то ослабевать.

  14. По $252 зафиксировал 1/4 часть прибыли в Алибабе. Хотя и надеюсь, что оставшуюся часть сделки ждёт примерно завидная судьба Амазона, или что-то в этом духе. Но больно подъём уже хороший, чтобы совсем на нём ничего не забрать.

    • А в золоте пока не закрываю свою половинку. Надеюсь, закрепится выше 1800 и выше с этой базы сможет двинуться, уже до конца недели. И свой стоп оставляю там, где он на 1738 и стоял. Но ежли кому боязно, и стоп захочется под 1800 перенести, то и такое решение может оказаться разумным.

  15. Рассматриваю к покупке – не обязательно прямо-прямо на сегодня, но видимо до конца недели, во всяком случае на ближайшие дни – хорошо откатившие акции из числа явных лидеров роста. В частности, прямо-таки уже здорово откативший Amazon, который пониже на инерции сходить может ещё и способен, но и свои $3345 ещё повторит на бис, да и $3500, а то и много выше, думаю, добьёт. Ну или, ещё может быть и не по полной откативший, но почти наверняка не добивший своих целей роста Google. А также держу при себе варианты докупок ускорившихся Disney, возможно опять McDonalds. Банки-заводы-самолёты-пароходы покаместь не трогаю. Полагаю, рано. Лучше подержу и дальше в рост свою половинку золота, французский САС индекс, Европа ускоряется, да американский S&P500. Понедельничную коррекцию под конец дня считаю почти полностью технической. Соответственно и строю пока дальше планы. К событиям в Калифорнии, где прикрыли пока снова бизнесы в закрытых помещениях, отношусь философски: раз нас пугают, то какая-то часть рынка, конечно, испугалась, и ещё испугается. Именно этот испуг и есть цель нагнетания информации. И учитывать этот факт испуганной группы людей надо, но самим бояться совсем не обязательно, даже вредно. А разумней действовать в позициях синхронно с теми, кто всё знает, не боится, и совершает дальше свои сделки со спокойной головой. Весь год торгую так на пандемии, и дальше буду. Но точки входа во все перечисленные инструменты ещё потщательней повыбираю, совсем уж сломя голову торопиться вроде некуда.

  16. Новозеландец и евро:
    покупки этих валют небольшими объёмами.

    NZD/USD buy с текущей 0.6565
    stop loss 0.6520
    объём из расчёта риска на 0.1% от общей суммы рискового капитала

    EUR/USD
    buy с текущей 1.1435
    stop loss здесь ставлю далеко, на 1.1300, то есть в районе цены открытия этой недели, по евро сейчас такая динамика, что с этой валютой не хотелось бы мельчить, но можно отрегулировать риск опять-таки за счёт объёма, который я определяю так, чтобы риск и в этой сделке составлял не более 0.15% от общей суммы рискового капитала.

    Если не будет каких-то очень уж резких колебаний валютных котировок до конца недели, то хотел бы подержать эти сделки как минимум несколько дней, и там уже посмотреть по динамике, есть ли у них дальнейшая перспектива, либо же будет смысл закрыть их просто со сравнительно небольшим размером профита (надеюсь), ну или убытка. Пока в рамках плавного оттока капитала из доллара, так как рынкам особо не от чего стало спасаться, обе сделки выглядят и фундаментально, и технически вполне себе разумно.

    • Новозеландец: по NZD/USD возле 0.6620 прикрываю “для профилактики” 1/2 от своего объёма покупок. Хотя и ожидаю постепенного роста цен дальше. И по-прежнему остаюсь в покупках по всем остальным инструментам: как в EUR/USD, так и тем более в американском S&P500, во французском CAC40, и во всех своих оставшихся акциях. В золоте? Тоже пока останусь. Район $1835-1840, конечно, очень интересный, но вряд ли золото этим ограничится. Если только на сегодня? Да, интрадэй пик может быть и здесь, и в любом другом месте. И у кого стоят очень существенные объёмы в плюсе по золоту, тем о временном закрытии какой-то части позиций с прибылью, может быть, и стоит подумать. Ну а если среднесрочную брать тему, то полагаю, что золото с остановками ли, или же рывками всё выше, будет набирать темп и дальше. Покуда золото добирают в портфели к акциям, разбавить, ну а валюты все теряют ценность из-за эмиссии. Что доллары, что евро, что другие. На этом фоне и акциям, которые обладают реальной ценностью, и золоту, расти легче. Ну а вообще, тон биржам расти и дальше задают как минимум 4 фактора: 1) очередная волна растущего ралли по акциям хайтек-компаний за предводительством таких гигантов как Amazon и Google: заметим, что свежеобновлённый рекорд этого лета выше отметки 3250 по индексу широкого рынка S&P500 был показан ещё поздно вечером в Нью-Йорке, до громких новостей о европейском фонде 2) обсуждение в Конгрессе США ещё одного финансового плана поддержки экономики на сумму не менее 1 трлн долларов, причём демократы ещё и пытаются раскачать Трампа на увеличение этой суммы 3) собственно, главная новость дня: завершение исторических переговоров в ЕС об общем фонде восстановления в размере 750 млрд евро, откуда более половины средств будет предоставлено пострадавшим от вируса странам в форме безвозвратных субсидий, а не кредитов; и национальные программы восстановления экономик будут согласовывать всего лишь квалифицированным большинством из 27 стран ЕС, а не консенсусом, так что северные страны вето наложить не смогут 4) плюс информация сразу из США, Британии, Германии и России, о высокой стадии готовности вакцины. Всё это вместе взятое и порождает новую и мощную волну оптимизма. Если где-то она и откатит, может, технически чисто, то вот чтобы такая волна иссякла и выдохлась в принципе, это вряд ли.

    • EUR/USD: по 1/2 от объёма сделки переставил стоп вплотную, на 1.1580. Почти +150 пунктов защищаю таким образом, на случай даже небольшого отката назад. Оставшийся объём сделки в любом случае оставлю в рынке, с расчёте на более высокие цели.

      • Около 1.1750 забрал по EUR/USD прибыль ещё 1/4 частью от объёма сделки. Поскольку 1/2 объёма было закрыто по 1.1580 раньше, то в рынке осталась 1/4 от первоначальной покупки евро. Нового пока ничего не покупал: держу старое. Но присматриваюсь внимательно к возможностям. По золоту не исключаю, что этот район 1945-1950 может оказаться и локальным пиком после слишком ретивого взлёта наверх, за считанные 6-7 рабочих дней разницу почти в $150 за унцию вверх пролетели! Но не буду закрывать остаток просто из тех соображений, что 1/2 объёма золота и так возле $1900 были мной закрыты, а всё остальное пусть колеблется вместе с “генеральной линией” сколько душе угодно: даже если и под $1900 обратно цены слетят, а потом застрянут на пару недель в волатильности, то полагаю, штурм и $2000, и цен повыше, всё равно не за горами при таких масштабах обесценивания доллара из-за печатного станка. Да и моментов политической нестабильности перед выборами в США ещё на век золота этим летом и осенью хватит. Всё сказанное не означает, что я нигде не буду докупаться заново: если подвернётся такая возможность, и будет много ясности, то почему бы нет? Но будет выбор всегда и среди других инструментов, что сделать – и различные валюты, и акции… поэтому не обязательно, что буду упираться рогом в поиск идеально лучших точек именно вот по золоту: в конце концов, свою идеальную точку входа в него я уже и так нашёл. Подвернётся ещё одна, будет проситься в руки? Не откажусь. А если будет история сомнительная, то займусь другими инструментами.

  17. Лично мне уже всего хватает, но выглядит, как неплохие точки для докупки новозеландца и/или австралийца. А, может быть, и для захода на покупку в фунт, кто сильно хочет: вон как его из-под 1.27 сразу же резко выпихнули, только он туда заглянуть успел. Против доллара-то вроде разгоняется движение…

    • Петр Николаевич, добрый день! Актуально ли еще зайти в новозела с оззи? Какие стопы. Понятно, что это не ваша “сделка” и поезд во многом ушёл… но все же. Заранее спасибо!

      • Тот вчерашний поезд действительно “слегка ушёл”. А точнее, его может быть и просто отменили вчера, из-за начавшейся технической коррекции вечером по биржевым индексам, что по совпадению произошло в не самый подходящий для “отправки поезда наверх” момент. Не то что бы картина от этого принципиально изменилась, но мне думается, что теперь уже с “посадкой в следующий поезд” время пообождать. Хотя бы до американской сессии, а там посмотреть, продолжится ли вниз коррекция американских индексов (а это плохо для NZD и AUD), или же индексы примутся снова весело расти, и тогда NZD и AUD просто с лёгкостью потянутся наверх. Что доказывает, например, всё-таки чуть менее зависимая от индексов пара EUR/USD, которая ниже 1.1580 по сути и не откатывала, а держится до этого момента молодцом. Но она и не настолько перекуплена в плане технических уровней Daily, а не всяких там глупых индикаторов. Для евро 1.15-1.16 не космос, а для того же австралийца всё, что выше 0.70 всё-таки пока воспринимается как не очень земные уровни, которых рынки давно не видели, и опасения за поведение AUD/USD у этих уровней сильнее. А сами настроения, покупать или не покупать AUD, зависят исключительно от интереса к австралийским гособлигациям, которые в среднем по финансовые условиям интереснее, чем казначейки США, да и имеют тот же статус AAA, но при этом какие-то жалкие (или не жалкие? как уж получится?) попытки вернуть safe-haven покупки долларовых активов возможны как раз в моменты снижения бирж. А если этот процесс зайдёт чуть дальше стандартных объёмов, то могут включиться механизмы фиксации прибыли и паре AUD/USD с возможностями теста на прочность давно казалось бы пробитых поддержек 0.6950-0.70. Или хотя бы приближения к этим уровням, насколько удастся. И в случае отскока от этой зоны уже возобновить игру покупателей. Вот такие соображения. В общем, правильнее всего держать руку на пульсе и поглядывать, выбирая оптимальный момент, когда рисковых историй со стороны бирж минимум, и будут отскоки. Сегодня ли, или на той неделе, видно будет. Написал про AUD, но с NZD вся логика аналогичная, они в одной связке.

        • По 0.6672 добавил снова покупок новозеландского доллара: stop loss 0.6630, вернул в рынок ранее закрытую половинку объёма. Продолжают переписывать максимумы исправно фунт, австралийский доллар, думаю в конечном счете до конца недели и новозеландца эта чаша не минует. Остаются пока стоять прежние покупки 1/2 в EUR/USD, и остаток 1/4 в золоте. Как и все старые долгосрочные сделки бай во французском индексе, в S&P500, в акциях.

          • Пётр, здравствуйте! Что можете сказать про нефть марки Брент? При вышедших данных об уменьшении запасов резкого движения наверх не произошло? Цена упёрлась в уровень и стоит.

          • Привет! Нефть пока скучная очень. А торговать приятней то, что движется хоть как-то, а не что стоит, с ноги на ногу переминаясь. Но могу поделиться текстом, который я по просьбе Regnum портала про нефть только что закончил:

            Нефть: отложенный позитив

            Движения по нефти пока не такие яркие, как на американском рынке акций, где сводные индексы S&P500 и Nasdaq обновляют верхи неделя за неделей. Они быстрее реагируют и на неплохие темпы восстановления деловой активности к середине лета, и на в среднем менее слабые, чем ожидалось, корпоративные отчёты большинства компаний за 2 квартал. Но центр внимания инвесторов в том числе и в нефтяные активы, и в другие коммодитиз, находится сейчас именно там, на фондовых площадках, которые оперативно показывают температуру мировой экономики, от которой уже зависят напрямую и ожидания по спросу на топливо.

            В этом смысле и для нефти вот уже долгое время копится как бы отложенный позитив, который может в дальнейшем сказаться на ценах и всё-таки с большей вероятностью вывести цены на “чёрное золото” в конечном счёте вверх за пределы поднадоевшего уже многим коридора $42-45 за баррель. Штурм или же просто медленное продавливание верхов могут начаться в любой день, но пока что цены плотно сидят в коридоре, лишь изредка и очень ненадолго делая попытки прорваться за его пределы. Так это было, допустим, вчера, когда часть игроков нефтяного рынка, очевидно, просто не выдержала психологической нагрузки и синхронно с незначительным ускорением коррекции вниз на фондовых биржах Америки в первые часы их работы, краткосрочные спекулянты позакрывали резко свои позиции на покупку и по нефти. Из-за этого цены дёрнулись вниз до $41.30, но в считанные минуты отскочили, менее чем через полчаса восстановились выше $42, а день завершили и вовсе неподалёку от привычной уже отметки $43.30.

            Но для дальнейшего движения нефть ждёт более ярких отмашек, способных указать на ускоренное восстановление промышленных показателей: а таким сигналом мог бы послужить ещё более интенсивный рост биржевых индексов широкого рынка в США и Европе, потому что пока биржи тянут наверх больше IT-гиганты наподобие Amazon или Apple. В то же время, не проваливаясь никуда особо глубоко “по ходу пьесы”, биржи как бы доказывают, что они не верят в серьёзное ухудшение дел из-за вирусной обстановки, в большую вторую волну или в новые далеко идущие карантинные меры от властей. По всем перечисленным причинам нефть не особо и трогают традиционно считающиеся сугубо нефтяными факторы, как то снижение запасов в хранилищах США более чем на 10 млн баррелей за предыдущую неделю, или статистика по работающим сланцевым буровым на 10-летнем минимуме. Как ни странно, но высвободить нефтяные цены из плена может и набирающее мощь движение на международном валютном рынке, где доллар в июле заметно теряет позиции: чем ниже доллар к евро и ко всей валютной корзине, тем слабее, значит, и спрос на доллар как защитный актив – а это, в свою очередь, может говорить о высокой уверенности рынков, что экономика не вернётся больше к спаду. Есть и второй более примитивный механизм: ведь доллар для нефти служит просто единицей измерения, и чем эта единица меньше стоит, тем дороже в дешёвых долларах может цениться и сам материальный актив, в данном случае нефть.

  18. По $1895 закрыл сейчас с утра часть своего объёма в золоте. Для профилактики. Хотя и жду его в итоге выше. Несмотря на продолжившуюся на Азии техническую коррекцию по слишком высоко забравшемуся Nasdaq и отчасти за компанию по s&p500, не исключено, что у золота хватит сил замахнуться на исторические верхушки выше $1925 даже и в самые ближайшие дни. Но, что называется, не гарантировано! А профит от подъёма цен уже и так приличный, и более чем.

  19. https://www.youtube.com/watch?v=QqjXw2Ecd_g
    Короткое видео:
    – От доллара избавляются, но знают меру:
    Голый король осмеян, но не сброшен с трона
    – Золото: как оно почти добило $2000 и заметалось, так чего ждать по идее от золота дальше?
    – Серебро: 15% скачки внутри дня, и сравнения с 2008-2011 гг

  20. Весьма позитивненький отчёт Starbucks за проблемный 2 квартал, где и выручка, и прибыль на акцию превзошли ожидания
    https://www.investing.com/equities/starbucks-corp-earnings
    да ещё и неплохие планы на будущее были озвучены, и плевать всем на грёбаную пандемию. Побуждает меня добавить в свой долгосрочный портфельчик ещё и акций Starbucks, в дополнение к уже давно имеющимся так бумагам McDonalds и Disney. Закупил по $77.5, а стоп мог бы куда-нибудь просто под минимумы недели, конечно, приткнуть: например, сразу же под $74. Но вместо этого поставлю разных два стопа: для большего объёма в 2/3 от сделки – будет длинный стоп на уровень $65, то есть размером аж в $12.5 на каждую акцию (глубоко под уровень поддержки $70, который стойко держал акцию с апреля и не пускал ниже). А для меньшего объёма в 1/3 от сделки – будет именно такой короткий сиюминутный (если что) стоп на уровень $73.5: размером небольшой, и способный “вдруг” сработать при неожиданно неблагоприятной динамике в какой-то из ближайших дней, но зато с отличным соотношением потенциального профита 5:1, имея в виду возможность движения не менее чем до $97-99 за акцию со временем. Общий суммарный риск по обеим сделкам по Starbucks у меня всего 0.15% от общей суммы рискового капитала, который рассчитан на все мои сделки, включая и акции, и валюту, и золото, и индексы, и другое.

  21. Amazon, хочу сегодня обязательно купить. Цены подскочат, конечно, с открытия, да ещё как, но Amazon очень круто отчитался. Прибыль на акцию в неск раз превзошла лучшие прогнозы: $10.3 это вообще исторический рекорд по прибыли, при среднем прогнозе всего $1.38 на акцию. Выручка – тоже: $88.91 млрд, это при и так супер ожиданиях на уровнях порядка $80 млрд. Так что на «постмаркете» уже после закрытия торгов Amazon по $3211 котировался, хотя до этого торги закрывал по $3050 где-то. В общем, любые цены в диапазоне от $3100 до $3250 считаю для входа всё равно приемлемыми, если отловить удастся. Потому как Amazon прежний пик на $3345 почти наверняка теперь перепрыгнет, причём может даже рывком сегодня. А цели по компании называли и до этого $3500, не меньше, а я так и выше бы ждал. Кстати, супер отчитались и Facebook, и Apple, но по ним цены акций будут супердорогие. Apple на постмаркете $402 сразу показывала, и это несмотря на отсрочку выпуска очередного iPhone на октябрь. Как-то сомневаюсь я во входе по таким ценам. Хотя… наверное и зря сомневаюсь, но такой уж я педант в деле мани-менеджмента и стратегий. Поэтому, наверное, вот мне и спокойней в Amazon, где цена всё ещё ниже прежних пиков лета, а не перепрыгнуть их уже успела.

      • Не думаю про него. Просто продолжаю стоять старыми объёмами. Растёт же, и ладно. Вот дополнительный объёмчик по стопу вчера не в тему закрылся, это жаль. Но закрылся и закрылся, проехали. Невозможно же всё-всё этим летом закрывать с плюсом.

    • Здравствуйте, Пётр. Есть версия: крупные игроки, кто стоял в FAANG с низов, сейчас, после отчётов таких чудесных могут начать фиксировать в середине торгов, особенно после разноса в конгрессе позавчера. Я это к чему; как пойдет коррекция intraday подбор начинать чисто по технической картине? И с какого уровня думаете уже точно надо забирать? У меня стоял ордер на 2900 , но думаю такой цены уже не будет долгое время.

      • Я не думаю, что многие будут спешить с фиксациями прибылей. Во всяком случае, по Amazon вот очень вряд ли. Ещё по Apple – ну, может быть. Когда бумага явно не просто цифру $400 перепрыгнет с открытия, но и годовой исторический пик тем самым сразу же на несколько долларов обновит. Да и показатели продаж iPhone хотя и превзошли на 4 млрд средние ожидания экспертов, но всё-таки суммарно отчёт не столь великолепен, как у Amazon. Хотя, честно, я и здесь думаю, что если даже цены скользнут в 390-ю фигуру ненадолго, то дальше будут не менее чем до символических $420 чапать вверх. Туда уже не за один день, конечно. Как и Facebook, удвоивший профит и набравший 12 млн новых пользователей, всё-таки предупредил, что пострадает от июльского бойкота рекламодателей, и может быть для Facebook (пока) кто-то и посчитает, что $250 за бумагу многовато. В целом, нечем конгрессу особо таким задавливать всю эту группу мультимиллиардеров в полосатых купальниках. И по Amazon, я не думаю, что люди по Amazon ставят себе реально цели ниже чем $3500 сейчас. Поэтому вот тут скачки цены если хотя бы в район между $3100 и $3150 последуют в моменте, то будет уже подарок. Именно там я и буду Amazon долавливать, стараясь прибавить объёмов (если дадут). А если таких цен не будет, то удовольствуюсь вполне даже и первой попавшейся ценой $3200 с чем-нибудь, и всё равно по ней возьму не глядя – просто объём чуть меньше, когда цена больше, только и всего. До $3345 даже, где предыдущий пик был, знаете, и от $3200 есть запас. А под $2900 теперь хорошо, наверное, только стопы будет ставить…

          • 1480 лучше, чем 1580, конечно. Но и лучше бы могла быть. На 6.3% ниже пика. А по Amazon сейчас от прежних пиков около 5%, допустим. А у кого потенциал роста до новых исторических уровней выше, ещё вопрос. По идее, всё-таки у Amazon, наверное. Google чутку пострадал от недобора рекламных доходов, и отчёт в целом самый скромный вышел среди всех 5 FAANGов. А вообще дело-то даже не в цене, а в личном мани-менеджменте. Сколько ради прибылей готовы по размеру отводить на временные просадки, которые могут оказаться ведь и глубже, чем нам отсюда кажется. Про Amazon в этом плане хотя бы граница в 2850-2900 ясно прорисована на графики, поэтому и от рисков легче планировать от конкретных. А по Google такой вот одной-единственной зримо прорисованной конкретной суперзоны поддержки и нет, пожалуй.

Добавить комментарий