Пик этой заразы в Европе позади? Возможно…

Утро доброе!

Пробую купить EUR/USD по текущей 1.0960, stop loss 1.0820.
Впрочем, по-прежнему, действую осторожно:
объём 0.25 по шкале из 12, что означает риск по сделке на уровне 0.25% от общей суммы рискового капитала.

Почему такая сделка? На фоне более-менее положительной динамики по затуханию вирусной инфекции в большинстве стран Европы, что увеличивает шансы на более ранний выход некоторых стран из карантинов: как вариант, хотя бы к началу мая…
После длинных Пасхальных выходных статистика распространения инфекции затухает,, и особенно это видно по графиками заболеваемости и числа летальных случаев в отдельных странах Европы. Можете взглянуть сами на эти графики, например, здесь:
по списку всех стран, может на любую кликнуть
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
например, Италия на сегодня
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
или Германия
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
в США пока всё куда менее однозначно, и только лишь предыдущий день 12 апреля дал некоторое облегчение, всё по той же статистике: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

Параллельно в плюс и для Европы, и для Америки работают только что принятые в четверг-пятницу пакеты по поддержке экономики на 2,3 трлн долл в США и на 540 млрд евро в Европе. В сумме то и другое, наверное, способно, не “обломать” пока хотя бы наметившийся плавный подъём-отполз вверх биржевых индексов. А когда они не падают, то и спрос на долларовые инструменты ниже. При этом видим, что американский пакет намного более объёмный, что даёт преимущества Америке, конечно же. Во всяком случае, американскому фондовому (в случае его желания вообще расти) по сравнению с европейскими фондовыми (в случае, опять же, их принципиального желания расти, а не падать после праздников, когда они откроются). Пойти тестировать более глубокие уровни те и другие индексы тоже по-прежнему могут, понятно, так что речь не о прогнозе на рост индексов сейчас пока что – хотя, повторюсь, фон улучшается. И даже однобокий европейский пакет может на таком фоне восприниматься нормально, хотя туда так и не включили так называемые корона-бонды с возможностью шире распределять субсидии на национальных уровнях, но при общей ответственности за выпуск всех стран ЕС, и где 240 млрд евро из стабилизационного механизма ограничили по требованию Нидерландов и других северных стран только темой здравоохранения, при более жёстком контроле и только сроками пандемии. Но это всё имеет больше значения для темы фондовой. А вот для валют – тот же факт обернуться может и иначе. И что в Америке пакет опять в 4 раза больше, а всего в американскую финансовую систему вброшено за 6 недель более 6 трлн долларов уже (примерно в 3 раза больше, чем все европейские пакеты) а значит именно Америка выпустила в оборот примерно в 3 раза больше новых денег, не обеспеченных, понятно, никакими новыми товарами-услугами, а просто свеженапечатанных, а значит, обесценивающих именно доллар в потенциале. Рынки могут это спокойно игнорировать, пока им очень нужны доллары (типа, молодцы, Америка, сколько хотят, столько из кармана и вынут, так что можно на них положиться в трудный момент?). Но в моменты, когда брезжит свет в конце тоннеля, и доллары уже так сильно не нужны, то все эти напечатанные триллионы рынок доллару может припомнить.

65 thoughts on “Пик этой заразы в Европе позади? Возможно…

    • Дядю Бена я слушал вживую, он там вообще ОЧЕНЬ много чего сказал, вот ссылка на 45-минутный вебинар, если вдруг не удалось послушать первоисточник:
      https://www.brookings.edu/events/webinar-former-fed-chair-ben-bernanke-weighs-in-on-the-economic-response-to-covid-19/?mod=article_inline
      А как всё это оценивать, и пугал ли он людей с какой-то целью, говоря то, что не могут позволить себя сказать официальные лица ФРС нынешние, и затевает ли кто-то ещё 2-3 реальных волны заражения или вместо них 2-3 информационных мегаволны про вирус опять, или же Бен просто старый маразматик – вопрос, что называется, открытый! А от ответа на него принципиально зависят, увы, и будущие рыночные сценарии. Вот уж что меньше всего сейчас кого волнует, так это инфляция. Спрос был не акти какой раскачанный ведь и до карантина, а уже теперь-то. Печатать деньги для них только вопрос целесообразности, сколько хотят, и сколько не боятся напечатать, чтобы не развалить, а подлечить наоборот хоть как прогнившую давно систему бесконечными вливаниями. И так, чтобы хоть что-то из напечатанного покрыть было можно за счёт займов, а не только за счёт воздуха. Но да, не факт, что они видят хоть какие-то берега 🙂

      • Я по Вашему совету слушал его вчера. Спасибо, было очень интересно. Он совсем не похож на маразматика. Лично мне показалось, что он старался обосновать свои выводы и был честен. Все звучало логично. Кстати, наш Олег Замулин считает его одним из лучших ученых макроэкономистов современности.

        • Здорово, что послушали. Я тоже не сторонник версии про “маразматика”. Бернанке очень умный, но по своему хитрый человек серьёзно себе на уме, сколько помню его по работе председателем Федрезерва. А это накладывает особенности: он может быть предельно крут как учёный, но может и обслуживать по-прежнему интересы своей “конторы”, что вполне вероятно. А там где чистая научная теория столкнётся с понятным финансовым интересом, пусть даже не с его интересом впрямую, а в интересами “конторы”, тут искренность становится вопросом спорным. А чтоб звучало логичным, таково его работа.

          • Как говорится, бывших не бывает) А управление восприятием, для глав ФРС, пожалуй да, самое главное умение.

  1. Закрыл пока что понедельничную сделку с EUR/USD, с убытком в 20 пунктов по 1.0940. Решил, что лучше отложить пока такую позицию до лучших времён, или хотя бы до технически более убедительного момента, если графики подтвердят вновь отталкивание евро от некоего локального дна. Дело в том, что давление доллара практически на все другие валюты пока что с утра резко возобновляется, а явный повод к этому – что несмотря на все ночные громкие заявления Трампа о возможности уже открытия отдельных штатов с нулевыми или близкими к нулю случаями заболевания, а затем после 1 мая и Нью-Йорка, и некоторых других экономически очень важных штатов – статистика умерших “с” коронавирусом именно за вчерашние сутки показала в США, увы, рекорд более чем в 2400 жизней, после того как в предыдущие два дня число смертей снижалось до 1500 от предыдущих пиков в районе 2000. Может быть, реакция на этот рецидив эпидемии (если он временный), продлится и совсем недолго, считанные часы, но ведь может быть и так, что это движение перерастёт в тенденцию на несколько дней. Пока не стоит загадывать. Ну и, естественно, давление на фондовые индексы с довольно высоких по нынешним-то временам уровней, на которые они залезли, тоже может возобновиться, в том числе и особенно в американскую сессию. Увидим! Пока же самое разумное, отползти в сторонку. Решение Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранение, “скрывавшей масштабы распространения вируса” на ранних этапах, а теперь давящей на власти США, чтобы те бесконечно продлевали карантины и гнобили экономику – всевозможные горячие обсуждения этих тем, тоже вносят, безусловно свою лепту с пока не предсказуемым толком исходом на рынках в течение 1-2 дней уж по крайней мере. Что пошли в США какие-то подвижки – плюс рынкам (и для возможной новой волны ослабления доллара). Как и относительно более-менее улучшившийся фон по вирусу в Европе. А вся политизация этой темы в США сейчас и всплывающие на мутной волне жёсткие оценки, как и “очень вовремя”, можно сказать под руку Трампу, появившаяся конкретно вчерашняя статистика – увеличивает риски нового спада на биржах и теста хотя бы ближайших низов (при том, что в предыдущие 2 недели позитив на биржах явно преобладал, и не факт, что это настроение прямо резко будет растеряно обратно). На у риски нового спада на биржах – они же теоретически и риски ухода на этой волне инвесторов опять частично в доллар. Которые могут реализоваться на практике, а могут и нет. Такой примерно противоречивый расклад.

    • Пробую накоротке (и, возможно, что и очень ненадолго, день покажет) продать по текущей цене фьючерс на индекс S&P500. Который может присаживаться пока что на ожиданиях американской сессии. Расклад по ней, понятно, неизвестен, но вообще-то придавить индексы хотя бы попробовать – с высокой вероятностью могут, по крайней мере в первые полчаса. А там уж как пойдёт: дальше может случиться и обратное вполне движение, могут и выкупить.
      Продал по 2805, жёсткий стоп 2830 (близкий!), объём 0.25 по шкале из 12 (риск на 0.25% от общей суммы рискового капитала).

      • Важное уточнение. Да, я в курсе, и на всякий случай делюсь с теми, кто этого не прочитал: что в Нью-Йорке и ещё в нескольких Штатах вполне умышленно накрутили статистику смертности именно за последние сутки. Туда решили резко включить всех больных, которые скончались от лёгочных заболеваний, но которых вовсе не тестировали на вирус. Их всех теперь включили официально в корона-статистику, даже специальный термин под это изобрели: “death certificate lists as a cause of death ‘COVID-19’ or an equivalent.” Об этом даже Рейтерс уже пишет, прозрачно намекая, что всё это делается в пику планам Трампа поснимать везде, где можно, карантины. А губернатор Нью-Йорка и ряд других, все они ставленники от демократической партии конечно же, упорно сопротивляются, кто-то может и из лучших побуждений, но вполне вероятно это линия, чтобы серьёзного восстановления экономики так и не случилось до выборов. Отсюда и возможность реально неоднозначной реакции рынков: заглотают ли они эту наживку, или проигнорируют и сохранят позитив, почти как ни в чём ни бывало.

      • Американский рынок открылся смешанно, перед самым открытием индекс ниже хорошо спускался, потом подлетел немного вверх, сейчас спускается снова. Более глубокое падение всё ещё возможно. Мои действия: закрыл с прибылью только 1/3 от объёма сделки, с разницей в +35 единиц прибыли по индексу. Остальные 2/3 объёма сделки просто оставлю пока в рынке, но переставлю по ним стоп-лосс в точку входа, у меня это 2805.

  2. Учитывая 2-дневную волну (вчера, сегодня) небольшого по размеру (пока?) укрепления доллара, но достаточно настойчивого в плане направления, пробую открыть на понижение сделки параллельно в 2 валютных парах. С самым небольшим возможным риском, так что суммарно (!) обе эти сделки потянут по рискам всё на те же 0.25% от моего рискового капитала. Выбрал те 2 пары, по которым возможное движение ниже выглядит с моей точки зрения наиболее органичным чисто технически: никакой особой философии и фундамента в этом моём выборе не содержится. Вот если нужен людям долларовый кэш, чтобы заткнуть какие-то свои риски, будь то видимые или невидимые (пока что?) риски на фондовых рынках, или этим инвесторам просто для чего-то другого нужны доллары, для платежей там за какие-то ресурсы, торгуемые в долларах, или кредиты может быть какие-то отдать, или облигации купить для сохранения, неважно, то наиболее технически уязвимые движения скорее подтолкнут продажи, чем какие-то другие инструменты. И, скажем так, в этих парах уйдёт у рынка дольше времени, если что, на разворот “лыж” обратно наверх. Будет больше времени закрыться где-то при своих, при прочих равных. Но это мои личные заморочки, если хотите, почему именно эти пары я выбрал, и почему я именно с ними осторожно поработать решил. В общем, мои точки входа и стопы:
    Sell AUD/USD 0.6280, stop loss 0.6350
    Sell GBP/USD 1.2425, stop loss 1.2485

    • Доброе утро! Ставка на продажу австралийца не сработала, слетела по стопу: “помог” Трамп, выступивший на лужайке перед Белым домом с трехэтапным планом по снятию карантина с Америки “Opening Up America Again”
      https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-plan/trump-suggests-u-s-states-re-open-economies-in-three-phases-in-new-guidelines-idUSKBN21Y39K
      https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
      На этом же резко около полуночи по Москве взлетел и индекс S&P500: соответственно, что взяли с него немножко на понижении в среду, то и взяли, остальной объём вчера закрылся в ноль. Ну а дальше рынок продолжит в течение дня всё это обдумывать и переваривать, видимо. За ночь не переварил пока. Возможно, конечно, и такое, что это станет началом окончательного прорыва S&P500 на взлёт и поводом для затяжного ралли. Но возможно, что рынок и впадёт в ступор, или даже, постояв, просядет снова. Трамп Трампом, он сейчас просто молодчага, но есть же, мягко говоря, ещё и до последнего сопротивляющиеся губернаторы со своими ехидными альтернативными планами, предполагающими растянуть всё на месяцы. Не везде ж народ такой решительный, как в Мичигане, в краю индейцев на Великих озёрах, I love you, Michigan!
      https://www.youtube.com/watch?v=YkTfzduySTQ
      https://www.youtube.com/watch?v=4b6GvszlkR0

  3. Пробую пока продажи золота, которое потихоньку весь день имеет тенденцию снижаться, на фоне новостей с подвижками в Америке по снятию с карантина. Продал XAUUSD по 1685, stop loss выставил на уровень 1715, объём всё тот же самый малый: 0.25 по шкале из 12, что соответствует рискам в пределах 0.25% от общей суммы рискового капитала. Постепенное снятие с золота прибыли покупателями и дальше довольно вероятно, в условиях когда покупатели действительно могли накопить неплохую прибыль, но видят, что сильно выше золото забираться на этой неделе пока не хочет, силёнок на это до сих пор не хватало, так что могут решить извлечь часть этой прибыли в условиях всё ещё сохраняющейся высокой неопределённости.

    • Параллельно с запущенной в пятницу продажей золота,
      продал только что по 1.2370 GBP/USD, stop loss 1.2430
      и продал по 0.6280 AUD/USD, stop loss 1.0.6330
      СУММАРНЫЙ риск по двум этим сделкам с валютой: 0.25 по шкале из 12, что соответствует рискам в пределах 0.25% от общей суммы рискового капитала.

    • Золото: в районе 1665 закрыл 1/3 объёма с прибылью. Остальное останется в рынке со стопом, перемещённым на точку входа 1685.
      Фунт: аналогично поступил с позицией, закрыл 1/3 от объёма с прибылью +65 пт по 1.2305, остальные 2/3 объёма оставлю в рынке, стоп по ним тоже перенёс на точку входа 1.2370. Австралиец в любом случае закрою до вечера, и также в ходе дня обязательно переставлю стоп по австралийской позиции на точку входа, чтобы обеспечить наверняка суммарный положительный результат по всем трём сделкам.

  4. s&p500 попытка покупки, несколько минут спустя после умеренно-позитивного открытия бирж Америки.
    Купил по 2818, stop loss 2740,
    объём (и риск) пока всё тот же самый: 0.25 по шкале из 12, что соответствует рискам в пределах 0.25% от общей суммы рискового капитала.
    И вкратце, видео по содержанию того, что происходит:
    https://yadi.sk/i/w5iBOxlZgPQ05g

    • Докупка в пару к s&p500, но в валюте: австралийский доллар
      купил AUD/USD по 0.6475
      stop loss 0.6410
      объём (и риск) тот же, малый: 0.25 по шкале из 12, что соответствует рискам в пределах 0.25% от общей суммы рискового капитала.

      • Варианты с покупками не австралийца, а скажем новозеландца или даже фунта, выставляя стопы под минимумы последних 24 часов – тоже возможны, хотя и более рискованны в смысле высокой волатильности, особенно когда речь идёт об очень подвижном фунте. Значит, стопы в разумном месте по размеру получатся больше в пунктах. Но если делать риски малыми по величине, не злоупотребляя объёмами, то почему нет: идея-то та же, что пока s&p и другие фондовые индексы сохраняют в себе силы расти выше, то инвестиции в долларовые инструменты не очень актуальны.

    • Сейчас по индексу S&P прибыль уже приблизилась к +100 единицам. Перед открытием американских бирж, защищаю эту прибыль на одной половинке объёма. А именно, на 1/2 объёма ставлю положительный стоп на уровень 2890, то есть примерно на 25 единиц ниже текущих котировок (у меня этот положительный стоп будет соответствовать, если что, +72 единицам по индексу). А ещё по 1/2 объёма просто выставляю стоп на свою первоначальную точку входа 2818, то есть тупо “в ноль”. Дальше поживём-увидим. Растут индексы неплохо, закладывают в них постепенное приоткрытие экономики что в Штатах, что разрешённую с 4 мая работу большинства предприятий Италии. Процесс пошёл, как говорится, но ведь в нём очень много авансов на будущее. И текущий (временный?) позитив от начала избавления от карантинных мер уже может оказаться в значительной степени в цене бумаг в виде вот этого весьма приличного отскока от мартовского дна. Люди могут, простите, и подумать, что покупать по текущим ценам слишком дорого, такой логики исключать нельзя, да и есть немало иных мелких соображений, включая сезон отчётности со смешанными результатами разных компаний.

  5. Петр, доброе утро! Скажите, есть смысл торговать иену.? Она пробила вниз достаточно сильный уровень 107-106.80 и удерживается ниже второй день. Если по технике, то вроде неплохой потенциал..

    • Чисто технически – возможно, идея и неплохая. Но пока даже и чисто технически разумнее, наверное, если строить на USD/JPY планы дальше вниз, то было бы вернее дождаться ещё хотя бы одного перебития текущих минимумов, а то уж больно неглубоко цена ушла за первые сутки под уровень, который вы обозначили. Сам рынок, получается, уже 24 часа как в задумчивости, а надо ли ему всё-таки идти дальше, ну и дождаться хотя бы небольшого толчка, подтверждающего готовность выйти из этой задумчивости и идти куда-то дальше – достаточно разумно. Фундаментально же основательной поддержки у такой позиции в любом случае не будет: в Японии второй по мощности печатный станок после Америки, а на днях они ещё и сказали, что на время снимают формально поставленный до этого годовой лимит в 80 трлн иен: мол, если потребуется больше, то готовы навыкупать облигаций (читай, поднапечатать денег) больше. Понятно, что Федрезерв ещё больше новых триллионов запустил за этот месяц в финансовую систему, но… как бы силе иены такая политика Банка Японии тоже не способствует, мягко говоря. Именно поэтому я отговаривать ни в коем случае ни от каких идей не отговариваю, движение может и хорошо технически разогнаться, как уже было в марте, но сам предпочитаю иену чаще игнорировать, так как в арсенале у нас с рынком имеются и другие валюты, которые фундаментально долгосрочно не ослаблены, и где игра на ослабление доллара и на укрепление второй валюты-“конкурента” доллара временами выглядит более оправданной.

  6. Накоротке, пока по биржам в Нью-Йорке пошла волна снятия прибыли:
    продал Nasdaq по 8940
    stop рядом: 9010
    но объём 0.15 по шкале из 12
    (т.е. рискнул только лишь на 0.15% от общей суммы рискового капитала, сильнее рисковать на явно эмоциональном движении в последний день месяца не хочу)

    Замечу:
    остаток (половина) позиции бай от 2818 тоже у меня останется в рынке. Несмотря на идущий полдня откат. Сколько считал нужным – я зафиксировал от бая прибыль в 72 единицы. Остальное будет стоять, а если откат окажется больше ожидаемого, то дополнительную прибыль даст sell по Nasdaq, будет откат маленьким – sell по Nasdaq будет, значит, в пролёте, а профит по s&p500 продолжит пока копиться.

    • Биржи снижаются, Nasdaq с ночи и за утро на 200 с лишним единиц понизился. Фиксирую профит по этой сделке 1/2 от вчерашнего открытого объёма. Остальное в рынке: ещё 1/2 объёма продаж в Nasdaq индексе, и 1/2 объёма незакрытых покупок недельной давности по s&p500 от 2818. Пусть остатки от обеих сделок пока остаются: ближайшие движения слишком неопределённы, и возможны по итогу всякие сценарии, от спокойного возврата к росту как ни в чём ни бывало и вплоть до мощного углубления нисходящей коррекции сегодня на Америке и даже вплоть до возможного разворота вниз на более долгий срок от таких достигнутых высоких уровней. Не буду спешить с выводами, понаблюдаю.

    • Не знаю. Лично я к ним даже не присматриваюсь, поэтому и сложно сказать. Особенно в моменты коррекций на фондовых биржах, риски в таких планах по золоту только возрастают, так как и по золоту может ускориться профит-тейкинг, а совсем не обязательно рост. Золоту проще расти, когда инвесторы набирают портфели из акций, а не когда что-то из них распродают. Но, в конце концов, у каждого своя личная торговая стратегия. При грамотно построенном мани-менеджменте, и ограничении рисков строго определённой суммой много чего сделать возможно. Я пишу только о том, что сам делаю. Ни спугнуть, ни поддержать Вашу идею “с кондачка” не хотел бы.

  7. Здравствуйте, под конец недели технически вроде бы ускоряется закрытие sell-позиций в британском фунте. Полагаю, фунт с высокой вероятностью либо останется до конца дня примерно в тех же котировках, либо хорошо подрастёт ещё куда-нибудь в район выше 1.25:

    GBP/USD пробую покупки по 1.2440
    stop loss 1.2395
    объём 0.15 по шкале из 12
    (то есть под риском всего 0.15% от общей суммы рискового капитала).

    И в таких же объёмах прикупил новозеландца,
    который как и австралиец в целом неплохо держится в последние дни на плаву, за счёт сохранения умеренного позитива на фондовых биржах, где индексы медленно подтягиваются всё выше:

    NZD/USD пробую покупки по 0.6137 с текущей
    stop loss 0.6110
    объём такой же 0.15 по шкале из 12
    (то есть под риском тоже всего 0.15% от общей суммы рискового капитала).

  8. Друзья, по поводу продления подписки на блог.
    Поскольку в целом прошедшая неделя выглядела крайне неубедительно в плане поиска сколько-нибудь надёжных торговых идей и моментов, то на “безрыбье” и с повышенными рисками я торговать не стремился. В нашем деле же главное победы, а не участие. Но поскольку неделя на блоге нечаянно оказалась фактически выходной, то дополнительная неделя будет добавлена к подписке всем, у кого подписка активна, то есть у кого она действует на дату 10 мая. Если кому-то необходимо продлить подписку, чтобы получить эту дополнительную неделю, то просьба о продлении подписки позаботиться заранее, чтобы не решать позднее после 10 мая в личном порядке эти вопросы с админом (хотя и это тоже будет возможно). Всем хороших праздников и солнечных дней, в какой бы странной обстановке все мы в этом году ни встречали майские.

  9. Петр, я запутался в ваших объемах! 🙂 Т.е. насколько я понял, раньше было “2 по шкале из 12”, а теперь “0,25 по шкале из 12” – это в 8 раз меньше, верно?

    • Да. Это именно в 8 раз меньше. Только не по объёмам, а по размеру заложенных в сделку рисков. Если раньше риск был $2000 на сделку, к примеру, то в этот раз $250 на сделку. Риск. А исходя из размера риска и стопа уже дальше какой объём выходит, такой выходит. Некорректно же в лотах сравнивать сделки в совсем разных инструментах. Нефть или золото – и валютные пары. А в размере стоп-лосса в деньгах – корректно.

    • Общий расклад фундаментально спорный, но тема, на которой сегодня снова индексы снизились, пока не показалась мне убедительной:
      The Trump administration on Friday moved to block shipments of semiconductors to Huawei Technologies from global chipmakers, in an action that could ramp up trade tensions with China, Reuters reported.
      Администрация Трампа в пятницу приступила к блокированию поставок полупроводников для Huawei Technologies от глобальных производителей чипов, что может привести к росту торговой напряженности с Китаем, сообщает Reuters.
      Не знаю, на Huawei уже настолько давно бочку США катят, что как-то замылилась история, по-моему. Ну а остальные все больные темы, понятно, остались. Поэтому и ставлю на любую сделку минимальные объёмы пока что. А темы имею ввиду спорные вроде тех, что а не слишком ли высоко рынки в принципе от дна уже забрались, да не погубит ли всё восстановление опять вторая волна эпидемии после снятия-де карантинов, и не станут ли специально нагнетать вокруг второй волны и трений с Китаем напряжённость, чтобы ФРС имел повод сделать ставки отрицательными к осени или к концу года. Короче, много чего есть, при желании, что может мешать рынкам верить дальше в светлое будущее и дальше двигаться. А что окажется сильнее на данный момент, вопрос дискуссионный. Поэтому такая вот техническая больше сделка, которая если сразу сработает, то хорошо, и можно будет её и на следующую неделю тогда бы оставить, а не сработает – ну что ж.

    • Параллельно, отчасти как страховочная сделка, отчасти как самостоятельная из-за поднятой на этой неделе темы возможных отрицательных ставок в Новой Зеландии, запустил продажи в новозеландце, благо он пытается прорываться ниже:
      NZD/USD sell по 0.5930
      stop loss 0.5980
      объём тот же 0.15 по шкале из 12
      то есть под риском всего 0.15% от общей суммы рискового капитала

      • Новозеландец упирается, и падать пока сегодня, кажется, не намерен – и я его закрыл сейчас возле 0.5955-60 при небольшом (временном?) спуске. Не хочу плодить лишние риски, когда динамика движения явно потеряна, а доллар США не пользуется на данный момент особым спросом на рынке, благодаря тому что подрастают и дальше биржи. Вот, собственно, бай по S&P500 я пока что с удовольствием и оставляю: по нему прибыли потихоньку становится больше. И на, в общем-то, понятном позитиве: по Китаю-США относительно тишина, и Трамп успел вставить свои 5 копеек, сказав: “Китай закупает “много нашей продукции”. Но это пока ладно, там у Трамп семь пятниц на любой неделе по высказываниям о Китае, а приободрили биржи больше вокругвирусные темы. Вроде как эффективный препарат от Sorrento, убивающий популяцию вируса за 4 дня, и хоть на людях его ещё толком не пробовали, рынкам новость понравилась. Как и супер-пупер – нет, не ракета – а разрекламированная громко самим же Трампом программа от Трампа по продвижению вакцин в Америке. Он рассказал, что уже заранее выделены миллиарды и оргресурсы, а возглавлять всё назначен целый знаменитый военный генерал, чтобы работала как часы логистика, когда время придёт, и всё это делается на этапе ещё долгого тестирования вакцин, а доступны они могут быть где-нибудь к концу года, если всё хорошо пойдёт. Что тоже достаточно ранний прогноз, вообще-то. Но главное, Трамп заверил всех, что потом тормозить система не будет, а всё будет заранее отлажено и моментально доставлено людям. Упомянул он, кстати, и добровольность вакцинации: сказал, что вакцину получат те, кто захочет её получить, и что никто не собирается зарабатывать на ней деньги. Ну и позитивчик – чёткий сигнал, что он не даст запереть экономику “на 5 лет”, какая бы там ни ожидалась вторая волна заражений – Америка должна работать, и точка. Вообще сначала отвечал-отвечал, да и послал потом интересующихся уже куда подальше с уточняющими вопросами. Если интересует, вот подробная цитата из пресс-конференции:

        Q Thank you, Mr. President. If public confidence is the main thing of getting people back to work and back to schools and so on, is this even possible without a vaccine? How would it be possible without a vaccine — public confidence?

        THE PRESIDENT: Well, I think a very big factor, frankly, is that very few people are — you know, we read about all of the very sad, very tragic — I’ve lost friends. Many of us have lost friends. We read about that and we see that, and that’s what the news covers, but a very, very small — it’s a very small percentage. It’s a very, very small percentage. I say it all the time: It’s a tiny percentage.

        The vast majority, many people don’t even know they have it. They have it or they have sniffles or they have a very minor sign and they recover. Not only recover, they probably have immunity, whether it’s short term, long term. But they have, probably, immunity. And I think people have to understand that. That’s why I think the schools should be back in the fall. I think that lots of things should happen.

        I don’t think that you should have 70-year-old teachers back yet. They should wait until everything is gone. I don’t think you should have a professor that’s 65 and has diabetes or has a bad heart back necessarily, or somebody that’s older than that. But we want to see our schools back. We want to see our country start to work again.

        We created the greatest economy in — in the history of the world, and we’re going to do it again. And you’re going to see that next year, and it’s going to start — you’ll start to see it in the fourth quarter, maybe even before that.

        Yeah.

        Q Mr. President, are you at all concerned about children or teachers who are in the — in the school bringing it home to their families, their spouses, their grandparents?

        THE PRESIDENT: I’m concerned about everything, and I’m also concerned about our country. Our country has to get back. And, you know, what you’re talking is — when you are doing what we did with the shutdown, that causes death also. It causes massive depression. It causes drugs. It causes suicide. It causes a lot of problems also.

        No, our country has to get back to work again. And you see that, just looking and reading, everything that’s happening. Our people want to get back. They want to get back.

        Yeah.

        Q Sir, do you have a plan to prevent the spread if you — if your reopen the schools?

        THE PRESIDENT: We do. We do. We have a great plan to prevent the spread, but that doesn’t mean we’re going to close our country for five years. Okay? Not going to happen.

        Q Particularly in the schools, you have a plan?

        THE PRESIDENT: Go ahead.

    • S&P500:
      по 1/2 объёма переношу стоп в профит почти вплотную: на 2940.
      Это чуть больше чем на 10 единиц ниже текущей цены, которая у меня чуть выше 2950 сейчас – пишу для ориентировки, потому что разные брокеры через немного разные потоки котировок от разных поставщиков фьючерсы на индексы, на нефть котируют.
      Ещё 1/2 объёма сделки останется в рынке: хотелось бы надеяться, что надолго. Быть может, и до максимумов года, кто знает, отсюда сейчас не видно. Но всё может быть, если движение и дальше так резво разгоняться наверх будет. Но всё-таки на 1/2 объёма от сделки прибыль страхую, как никак больше 100 единиц индекса уже от точки входа в плюсе.

    • Коллеги, сделку по золоту закрыл.
      Движение себя не оправдало, четвёртый час кряду как цена не делают новых попыток падать. И больше ни разу даже не подошли к первому дну, до которого моментально обвалились в самом начале американской сессии, когда я и пробовал продажи. Сделка не задумана как долгая, в случае если движение застопорится, а зависеть в таких сделках от разных там никакой точности среднесрочных прогнозов, в мои планы изначально не входило. Оставлять её на завтра или на выходные, если она сразу же не выйдет в быстрый плюс, планов не было. Поэтому и закругляюсь с этой сделкой.

  10. Проявлю совсем малую активность, попробую продать фунт, пока он на “часовиках” дорисовал и пытается пробить вниз двойную вершинку. И пока фондовые индексы немножко вниз от свежих вершинок откатывают, это тоже может спровоцировать частичный уход в доллар – может, и не везде, а в самых неустойчивых только валютах.

    GBP/USD по 1.2255
    stop loss 1.2305
    объём 0.15 по шкале из 12
    то есть под риском и в этой сделке опять всего 0.15% от общей суммы рискового капитала

    Ну а в целом, последняя неделя мая обычно статистически не лучшее время для ведения торгов. Для открытия каких-либо новых сделок, во всяком случае. Старые подержать ещё можно, куда ни шло. А все новые “мини-тенденции” в такое календарное время чаще всего обрываются быстро, толком и не начавшись. Сезон корпоративной отчётности окончен, статистики новой важной и свежей нет, и рынок больше работает в режиме ожидания или закрытия каких-то позиций, кому надо закрыть. Для более активной работы подожду уже июня!

  11. Купил себе немножко акций Netflix. После недавнего пика в $458 за акцию и “мои” $414, и вообще все цены возле $400 выглядят каким-то подарком. Взял бы и ниже $400, когда сегодня дно показывали эти бумаги, но каюсь, занят другими вещами был, и проглядел эту историю с бешеным отскоком от $397 наверх. Очевидно, немало покупателей посчитали, что ниже $400 уже слишком шоколадные цены для компании, которая набрала за время сидения людей по домам миллионы новых подписчиков, которые уже прикормлены и вряд ли денутся куда-нибудь, как впрочем и рекламодатели. Взял бы ещё, может, Amazon и Facebook, но ни по одной из этих бумаг нет настолько классного соотношения возможной прибыли (ориентируясь на уже показанные в этом году в мае пики) и рисков (даже если исходить из очень дальнего и явно перестраховочного стоп-лосса в районе $340, который я и выставил у себя на счёте). Из расчёта этого по сути больше виртуального, а не реального стоп-лосса, рассчитаны и мои риски: в размере 0.5% от общей величины моего суммарного рискового капитала.

    P.S. Подумываю на ближайшую неделю и о других приобретениях на рынке американских бумаг. Позднее поделюсь, каких именно, когда надумаю уже конкретно брать. Моя индексная сделка бай по S&P500 тоже по-прежнему открыта.

  12. К стоящим в рынке третью неделю кряду покупкам s&p, с растущей прибылью,
    http://i-like-tp.com/?p=6110#comment-22467
    и где часть профита уже была распределена,
    http://i-like-tp.com/?p=6110#comment-22471
    добавляю ещё покупки фьючерсов на французский индекс САС40. Европейские биржи бросились активно нагонять Америку, но всё ещё прилично отстают, что в плане цены только выгоднее.

    Купил по текущей котировке 4735, объём 0.15 по шкале из 12, то есть под риском и в этой сделке опять всего 0.15% от общей суммы рискового капитала, чтобы не было по объёмам перекосов со сделкой в S&P, и мой stop loss 4440, что достаточно далеко в уже 5 дней как пройденной зоне консолидации, но пока что и технически картина такова, что даже под 4670 нырки выглядят скорее возможными, чем вероятными, а фундаментальный расклад подробнее я описал вот в этом воскресном видео на канале Finversia: https://youtu.be/a35_9Tq6LQo Собственно, аналогичные покупки можно было бы делать поэтому и по немецкому DAX, или по пан-европейскому Euro Stoxx, в этом плане нет большой такой уж разницы. Просто те идут в авангарде Европы, а французский несколько позади, вот и вся разница.

  13. Сделал ещё покупку в новозеландце:
    Buy NZD/USD открыл по 0.6288
    Stop loss 0.6150: не хочу ставить ближе стоп, хотя и шансы на быстрый всплеске выше выглядит высокими, особенно когда оцениваешь движение соседа-австралийца. А так, ну может он и вовсе ниже 0.6250 больше пробовать почву не намерен, судя по тому, какой импульс покупок оттуда только что запущен.
    Объём 0.15 по шкале из 12, то есть под риском и в этой сделке опять 0.15% от общей суммы рискового капитала, чтобы не было по объёмам перекосов с другими сделками.

    • Новозеландец:
      stop loss по половине от объёма вчерашней сделки перенесён на уровень прибыльности +100 пунктов, то есть на 1.6388, а по второй половине сделки – просто на точку входа.

      Аналогично поступаю и со стопом по резко скакнувшему сейчас на открытии дня французскому индексу CAC40:
      так-то жду движения индекса дальше, вплоть до полного восстановления, но технически по половине от объёма своей сделки переношу стоп на уровень 4880. Это едва заметно выше котировки закрытия вчерашнего дня, и примерно на 40 единиц глубже текущих котировок. Суммарный результат по этой половинке сделки будет уже в любом случае не меньше +145 единиц индекса, то есть в любом случае заметным в масштабах движения. Из этого и исхожу. Вторая половинка сделки останется в рынке, как и стояла.

      • И переставляю пока что на 3038 стоп по своей майской сделке в S&P500. Хотя в целом и жду дальше продолжения роста. Уж не знаю, с коррекциями ли внутри дня с таких уровней, или без заметных коррекций уже пока, тут не угадаешь – поэтому так и действую. Своих конкретных методов распределения прибыли никому не навязываю, разумеется. Кому как нравится, можно и вообще прибыль нигде не распределять по идее, а просто ждать себе сидеть 3500 или чего-то в этом роде. А можно и наоборот, взять да и закрыть часть в таких высоких котировках, вместо того чтоб стопы переставлять. Я просто из собственных соображений мани-менеджмента поступаю, потому что это и по абсолютному плюсовому выхлопу почти +200 единиц индекса из имеющихся сейчас +240. И технически уже достаточно глубоко такой стоп находится, если смотреть по меркам сильного роста последних 2 дней. Получается плюсовой стоп на уровне низов, которые S&P на Азии вчера ещё показывал. И под пробитой локальной областью сопротивления 3050-3065, которая потом уже сверху только вплоть до 3050 на Америке тестировалась, прежде чем рвануть потом к новым высотам.

  14. Экспериментирую с покупкой бумаг Alibaba Group.
    Купил по 210.50, выставил stop loss по 203.00,
    взял объём 0.1 по шкале из 12, то есть риск в пределах 0.1% от общей суммы рискового капитала: это рисковая сумма в 5 раз меньше, чем я взял на прошлой неделе Netflix.

    Неплохой потенциал сейчас имеет всё, что связано с e-коммерцией и с продажами онлайн, а Alibaba заманивает к себе американских малых предпринимателей, запуская новый сервис в США, чтобы продавали больше товаров на их платформе. Например, они приступили к рекламе виртуальных “торговых выставок” для производителей и оптовиков, базирующихся в Соединенных Штатах, в рамках того, что сами называют попыткой помочь американским клиентам малого бизнеса справиться с финансовыми последствиями пандемии. Подробнее можно почитать, например, тут: https://fortune.com/2020/06/02/alibaba-services-us-small-business/ или тут: https://www.marketwatch.com/story/alibaba-adds-more-digital-features-for-b2b-customers-as-covid-19-boosts-demand-for-online-connections-2020-06-02

  15. Прикупил по 1.1288 объём EUR/USD: такой, чтобы при стопе ниже сегодняшних минимумов на 1.1160 риск в сделке был бы всё равно сравним с рисками по любой из ранее открытых сделок. Можно и ближе, наверное, стоп ставить, но я не хочу. Как не хочу и чтобы какая-то из сделок сейчас явно выделялась бы на фоне других: тем более в такой роли неуместно смотрелась бы пока любая сделка на валютном рынке, так как главные события разворачиваются в эти дни явно не здесь пока что, а всё-таки на фондовых биржах, где день ото дня набирает сторонников принцип “покупай всё!” Тем не менее, EUR/USD хорош уже хотя бы тем, что смог закрепиться выше уровня 1.1145 от 27 марта – это тот уровень, откуда потом евро на 1.07 спускался. И сегодня второй день подряд евро обновляет максимум после пробоя вчера этого важного мартовского сопротивления: технически чем не основания для покупки? Фундаментально же евро помогла отчасти сегодня Кристин Лагард, чётко заявившая: покупки “мусорных” облигаций как меру поддержки малого и среднего бизнеса ЕЦБ не рассматривал:
    ECB did not discuss purchases of junk bonds.
    Ищет ЕЦБ и решения по урегулированию спора с немецкими финансовыми властями:
    ECB’s president Lagarde: Confident that good solution will be found with regard to German court ruling on ECB.
    Ну и ожидаемый приятный для европейский рынков шаг, который очень кстати подпитал и европейскую валюту, и мой любимый растущий французский индекс CAC40:
    At the meeting, the ECB’s policymakers decided to boost its Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) by EUR600 billion to EUR1.35 trillion. The purchases under the PEPP will continue until at least the end of June 2021.
    Эта программа по объёмам больше, чем ожидавшиеся на рынках суммы порядка 500 млн евро. Также базовый сценарий ЕЦБ это падение ВВП Еврозоны на 8.7% по итогам всего 2020 года и рост после этого на 5.2% в 2021 году, нормальные как бы здравые ожидания, ничем не напоминающие прогнозы нового экономического апокалипсиса.

    • Перт, коллеги, здравствуйте! Петр, если возможно, подскажите пожалуйста. Разве не должно было EUR наооборот потерять в стоимости, по аналогии с США, где, как вы сами говорили, при росте фондовых бирж надобность в долларе отпадает и соответственно он теряет в цене??!Я понял из вашего комментария, что ЕЦБ не ищет покупки мусорных активов, но все же?!

      • Надобность в покупке казначеек США как защитного актива, а значит и надобность в долларе, отпадает при росте глобальных рынков где бы то ни было, неважно в США или в Европе растут рынки. Доллар, он в этом смысле особенный. Общемировой спасательный круг, без которого все и так отлично плавают, когда угроза спадает.

  16. С Макдональдсом всё хорошо, акции скакнули заметно выше. По этой логике докупил в портфель тоже неплохо скакнувшие бумаги Disney. Взял по 126.70, stop loss 115, риск 0.15% от общей суммы рискового капитала. Так сказать, прикупил немного на уже заработанные деньги, пускай они и пока чисто в текущей прибыли, а не в зафиксированном финансовом результате. Тем более что и мои индексы S&P, и САС40 просто в шоколаде. Похоже, всем понравился “бонус” в виде 2.5 млн восстановленных в мае рабочих мест в США, это моральный плюс всему рынку, и особенно – отставшим на сегодня, но хорошим компаниям, рост которых рано или поздно всё равно вернётся.

  17. Коллеги, добрый день. Хотел лишь только поделиться, что если б не было у меня нигде и никаких покупок в EUR/USD, в NZD/USD, то я купил бы, пожалуй, сейчас и отсюда. Евро продавили под вчерашнюю поддержку 1.1265, но недалеко совсем, по инерции только до 1.1240 долетели, а дальше рынок продажи не поддержал, вернулся. Новозеландец, тоже смотрится пока картинка как обычный откат-интрадэй по пути к максимумам начала года. Вполне обычная лёгкая турбулентность после возможно слишком быстрого пути наверх, только и всего – пока так смотрится. Аналогично и с фондовыми индексами. Европа, Америка после пятничных данных с рынка труда немножко перебрали с ростом за двое суток, стряхнули “термометр”, и пускай себе эти столбики плавно поднимаются назад. Короче, никаких своих сделок из оставшихся не закрываю, и стопы не двигаю. По EUR/USD мой стоп на 1.1160 в сделке от 4 июня, из которой закрыта 5 июня по 1.1375 только 1/3 объёма. По NZD/USD мой стоп на точке входа 0.6288, ничего не трогаю: по половине от моей сделки, а другая половина закрылась по положительному стопу 0.6388. Французы САС40, положительный стоп 4880 по 1/2 объёма, по S&P500 положительный стоп так и стоит на 3038.

    • По 0.6495 на всякий случай (пока) зафиксировал свой профит в новозеландце, и по 1.1360 в евро. Полностью, но может быть на время. Буду готов возобновить сделку позже, если динамика движения пойдёт более-менее гладко, или же с более низких цен открыть новозеландца, если он до конца недели станет опускаться ниже, а не подниматься снова. Причина, думаю, понятна: появились сомнения, что перед дальнейшим продвижением наверх шансы на техническую коррекцию увеличились, поскольку такая техническая коррекция прошлась сегодня на Азии по фондовым индексам. Но всю эту историю я бы точно не связывал с ФРС, и с якобы не очень радужными прогнозами ФРС по экономике до конца года, и так далее, и тому подобное. Нормально ФРС отвыступался, ничего такого нового рынкам не сообщил, обещал держаться хороших объёмов выкупа активов и дальше, то есть продолжать вбрасывать на рынок деньги обещал. И вполне ожидаемые в целом оценки, вроде снижения безработицы до 9.3% к концу года, а кто-то ждал ещё быстрее что ли? Так что ничего шокирующего, а если бы такое было, то бы биржи ещё вечером на Америке вниз пошли. И никакой пока особой идеологии за этой ночной коррекцией, даже если она например и днём может быть продолжится. Может? Ну, может, и что. Просто кто-то предпочёл забрать часть прибыли от роста, после того как Nasdaq выше отметки в 10,000 пунктов закрылся. Вот его обратно под 10,000 пока что мордой вниз и окунули, а заодно с ним и S&P, и Европу. Людям показалось, что не слишком ли быстро рынки так высоко забежали – думаю, всё именно такими простыми вещами объясняется, и не стал бы искать за этим сразу чего-то большего. А дальше жизнь и наблюдения за движениями покажут.

    • Да все они, скорее всего, вернутся к верхам, подтянутся постепенно. Просто я говорю обычно о тех валютных парах и инструментах, с которыми сам работаю, потому что больше в них уверен на основании каких-то признаков. Евро или новозеландец, и тем более индексы мне “нравятся” сейчас больше, чем фунт. Но и с фунтом в этом направлении, наверное, можно поработать.

Добавить комментарий