Текущие сделки: фунт, канадец, NZD, Facebook и Netflix

Фунт, выше лезет: по 1/2 объёма стоп на точку входа 1.3130 переставил, ещё по 1/2 объёма стоп на профит 1.3170.

Канадец: оставил всё же 1/2 в рынке, стоп положительный +100 пт на 1.3205.

Новозеландец:
стоп по 1/2 позиции на точке входа 0.6488..

Facebook: по-прежнему стоит от 210 вниз. Стоп по 1/2 позиции на точке входа, ещё по 1/2 позиции на 215 (ближе) переставил.

А Netflix от 327 вверх продолжает стоять, но 1/2 я (пока) прикрыл из-за продолжающейся общей технической коррекции на биржах. Ещё 1/2 позиции остаются со стопом на точке входа.

100 thoughts on “Текущие сделки: фунт, канадец, NZD, Facebook и Netflix

  1. Доброе утро!
    Фунт скорее всего присел с открытия на сообщениях о террористическом нападении какого-то человека с мачете на прохожих на юге Лондона. Новость явно не долгоиграющая для рынков, но инерцию роста по фунту, на котором я стоял с конца прошлой недели, новость эта прервала. Прервала вряд ли надолго, но одна 1/2 объёма закрылась ночью по профиту, естественно, а по второй 1/2 объёма, где стоп на точке входа 1.3130 “в ноль” стоит, естественно, вполне есть возможность, что стоп этот слижет. Но я переносить, конечно, стоп не буду: на закрытии бай-позиций сейчас цены по-разному могут себя вести, могут и не дойти до 1.3130, а могут и глубже просесть, так что к чему зря рисковать деньгами. Пока что профит и так кое-какой взят, уже неплохо. А если цены всё-таки ниже сходят, то позже рассмотрю возможность зайти на бай снова – не факт, что сегодня, но в ближайшие дни, когда к тому дадут повод какие-нибудь свежие интрадэй-сигналы. На а финансовый фундамент, поддерживающий фунт, остаётся тот же, намёки от Банка Англии на следующий шаг скорее вверх или никуда, но не вниз все в силе.

    • По фунту что-то все совсем плохо закончилось, так и тенденция рискует поменяться на негативную, если пойдет ниже 1.295 или даже 1.29. если смотреть h4 , то падение слишком сильное, картинка вообще на рост не располагает…

    • Цены на 1.29 уже под Рождество спускались, в районе 1.2850 тоже были в ноябре, и всё это не мешали им оттуда хорошо выныривать на поверхность. Так что ничего принципиально по-моему, не меняют эти 2-3 последние свечи, в день банка, после банка Англии. Я бы не придавал им слишком-то большого значения. Ну и что немаловажно, ведь цены пошли спускаться уже без нас, мы свою прибыль на нужном участке пути собрали, зашли ровно вовремя на импульсе роста, а угас импульс, и нас там уже нет. А со следующим походом можно сильно-то и не спешить. К чему частить? В одних и тех же ценах примерно фунт долго может в такой ситуации толкаться, посмотрите график с октября 2017 – всё то же самое, и так же долго было.

  2. Доброе утро! Канадец, я решил закрыть бОльшую часть сделки. Выше 1.33 уже не факт, что легко пойдёт. Либо отстояться день-два ему для этого будет надо, и может тогда уже дальше выше, плюс наверное только если нефть ещё резко ниже, при этом условии. Это-то реально, я про нефть, но не всё же сразу на канадце скажется.

  3. S&P500
    ещё одна проба на покупку,
    вошёл по 3295, stop loss автоматический далеко – на 3245, но оставляю за собой, что называется, право закрыть сделку вручную, если “не понравится” мне до конца дня дальше динамика.
    Объёмы ставлю всё ещё минимальные, так как все риски возобновления коррекции очевидны. Но вроде как все рынки активно оправляются от дурацкого коронастресса сегодня, подрос и ободрённый Банком Китая Shanghai Composite, и японский Nikkey, и европейцы – ну а Nasdaq уже практически повторил прежний годовой пик, правда это у него сильно за счёт взлетевших в небо бумаг Amazon получилось. Не испортил погоды особо даже припавший вниз изрядно на своём отчёте Google. Надеюсь, что и бумаги, входящие в S&P, в массе своей готовы на подвиги. Кстати, “мой” Netflix чувствует себя на отлично, тьфу-тьфу чтоб не сглазить, активно пробует свежую почву под ногами, находясь уже выше $360, так что всё в этой сделке идёт по плану.

    • Дополнительно золото, продажа
      XAU/USD sell c текущей 1553.5 stop loss 1563
      на информации о том, что по ТВ Китая передали: найден эффективный препарат для лечения людей с заражением коронавирусом.
      Эта же новость помогает ещё мощнее подниматься, собственно, и фондовым площадкам, которые и без того росли активно со вчерашнего дня. Но, по логике, вряд ли останется в стороне и золото.

    • S&P500: по 3344 закрыл только что профит по 1/2 от объёма сделки. Безудержный оптимизм фондовых не может не радовать, а вирус «забыт», но про мани-менеджмент помнить надо, он не лишний, всё-таки 50 единиц индекса вверх от моей точки уже прошли. А ещё 1/2 сделки оставлю, до момента пока и второй и третий раз верхушки исторические ещё обновят. А так скорее всего оно и будет, даже если в моменте и скорректируются сначала котировки некоторых акций и весь индекс. По золоту, пока попытка вниз встать в минус, ну и ладно. Попытка была правильная с точки зрения сигнала и стратегии. Мы и не должны на всём выигрывать. «Хватит» с нас пока и s&p, нетфликса, канадца. Просто идём с улыбкой дальше. Идею поиграть на возможном снижении золота в уме оставлю, но новых попыток делать пока не стану: мани-менеджмент! Может, просто стоп стоило в золоте размещать повыше, жизнь покажет, но я не стал этого делать. Важно, когда где-то проигрываешь, проигрывать там меньше, чем выигрываешь в других местах, только и всего.

  4. Добрый день! Подскажите, смогут ли британские данные накануне внести коррективы, или не стоит на них обращать внимания и дальше стоять в покупках фунта от 1.2970?

    • Я лично внимания на данные из Британии сейчас не обращаю. Если фунт и поднимется, то не из-за них. Если надумает попробовать ещё раз почву в 29-ой фигуре внизу, то тоже не из-за них. Но лично я и в покупках заново не стою пока что. Может, зря, но осторожничаю.

      • Фунт, GBP/USD:
        минимальным объёмом и с текущих цен 1.3060 техническая попытка покупки,
        но с близким чётким стопом 1.3020 на случай любых сценариев потери динамики роста пары.
        Ещё раз, не готов полагаться чисто на рост экономических показателей:
        пусть PMI сегодняшний по Британии и вышел действительно очень выдающийся, но примерно таких цифр британской статистики рынки и ждали, особенно с учётом весьма позитивных комментариев про январское оживление экономики от Банка Англии, которые тот выдал публике в минувший четверг. Всё это, таким образом, было известно, понятно, и в целом учтено уже в текущей ценовой картинке на графиках.

    • Приветствую. Движения на нон-фарме любые, но вряд ли сильные, скорее всего суетливые и непоследовательные, а больше спонтанные и случайные. С вероятностью процентов 95 торговать я на этих данных сегодня не буду, и это моё решение вполне осознанное. Если интересуют детали, каких рыночных оценок и возможностей стоит ожидать сегодня хотя бы в теории от нон-фарма, в том числе по евро и по канадцу, я постараюсь рассказать сегодня в прямом эфире с 15.00 до 15.30 Москвы на YouTube-канале ТелеТрейд Аналитика. Чат там позволяет задавать и дополнительные вопросы, присоединяйтесь, а писать столько много букв долго, да сегодня я и не имею такой возможности.

  5. Заново купил себе “в портфель” бумаги Starbucks.
    По $89.50 за акцию, и это лишь совсем немного дороже, чем цена, по которой я выходил из низ 27 янв, пока “на коронавирусе” падало сколько могло всё, что могло падать. Зато все движения ниже $85 пересидел вне рынка, что приятно. Теперь, когда те низы дважды 31 янв и 7 февр бумаги обстучали, и с них признали годной идеей снова Старбаксом закупиться, и возле максимумов 4 февр обратно всё не продали, а проскочили выше – то можно и опять попробовать закупиться. А там когда они откроются обратно, 2 тыс китайских кофеен, кому по большому счёту есть дело. Наверно, скоро откроются, а возможно часть уже и открылись. Вот Apple часть своих китайских салонов к 14 февраля открыть уже решил в Пекине. А у Старбакса и сеть интернет-доставки кофе по Китаю отлично развита, в партнёрстве с Алибабой. Вот только стоп ставлю всё-таки на $86.50. Не хочу рисковать серьёзными суммами в текущую просадку, если окажется, что импульс роста цены ещё не окончательный, а очередной промежуточный.

    • Что касается других возможных сделок торговых, друзья, то мыслей много, вариантов всяких рассмотрел достаточно за последние дни я, но пускать из всех этих фантазий и вариантов что-то в дело пока что не хочу. Большинство идей либо недостаточно подтверждены техническими сигналами, либо ещё фундаментально сыроваты. А просто так с деньгами расставаться, чтобы что-то купить или что-то продать с не ясным мне самому даже приблизительно конечным результатом, или даже просто-напросто взять и “связать” под это деньги залогом, пока что не увидел лично для себя смысла. Стоять продолжаю в тех инструментах, которые и так приносят более чем приличный доход. В Netflix, где уже от $327.5 уже больше $50 плюс к цене входа. Там уже даже и без плеча +15% рост стоимости бумаг. И в S&P500, что выглядит разумно, справедливо, когда не знаешь точно, какие конкретно ещё бумаги сильнее подрастут, а какие уже “устали”. Но, вкратце, если какие-то варианты ещё покупок в портфель и рассматриваю, то это только варианты сравнительно “дорогих” бумаг. Хорошие бумаги всегда дороги, мы же знаем. Не поверите, но даже про Apple и про Amazon думаю как о вариантах. Лучше, считаю, что-то купить условно дороговато, но с пониманием, что раньше или позже оно дороже будет, и заодно с чётко понятными по величине рисками просадки (даже если они большие, их всегда можно сделать маленькими, эти риски, за счёт уменьшения объёма такой сделки). Чем купить что-нибудь дешёвое, что до сих пор рынку было особо на фиг не нужно, и с мыслью, что то ли это дело вырастет, “потому что недооценённое же, а я самый умный”, то ли не вырастет, а за это время неизвестно толком куда ещё просядет. Может просесть легко ведь и на тот же самый процент, чем дорогое, или даже на ещё больший. И оно мне надо?..

      • Прикупил по 1.0845 мало-мало евро. Совсем-совсем мало-мало, честно говорю, на 0.5% профита который с начала года только рискую, больше не хочу без явных подтверждающих сигналов с графика. Зато с достаточно дальним стопом 1.0720, за счёт него ещё уменьшился объём, но всё-таки взял: девятый день ведь падает подряд и только с одной малюсенькой остановкой. Это быстро очень, и минимум прошлого года перешибли, на инерции ещё прошли с ходу вниз сколько получилось. А дальше всё-таки рассчитываю на логику прошлого года: весь 2019, как только низы годовые перебивали, то и падать быстро заканчивали, а через несколько дней уже на более умеренные уровни возвращались с подъёмом назад на 150-180 пунктов. Вот и сейчас, думаю, не так всё-таки и плохи в Европе дела, чтобы инвесторы совсем-то уж евро со счетов сбрасывали. Лагард политику за год пересмотреть обещала и подумать, эффективны ли все эти «нестандартные стимулы». И на днях правительства европейские предупредила, чтоб быстрее налоговые или какие-там другие реформы проводили, со словами, что чем дольше держит ЕЦБ стимулы, тем больше может быть побочных эффектов. Как бы намёк, что отрицательные ЕЦБ вечно держать не будет, нет? Инфляция вялая в Еврозоне, ВВП растёт на 0.9% только, но и зарплаты на 2.5% растут, и торговый баланс сегодня вышел улучшенный, опять же безработица на самых низких уровнях не за 50 лет как в США, правда, но за 10 лет после кризиса на лучших уровнях она хотя бы и в Европе. Словом, диспозиция меняться может по ходу года, если показатели хоть какие-то ещё подтвердят улучшение. Поэтому я планирую иногда такие трюки с низкими покупками евро на небольшие суммы, может, делать.

        • Добрый день, Петр. Подскажите, если знаете, когда Россия планирует озвучить свое решение о снижении или не снижении производства нефти

          • А этого никто наверняка не знает. Возможно, даже Новак 🙂 Пока что тактика России в этом вопросе проста, это тянуть время как можно дольше, пока может тема не рассосётся сама собой.

          • Но есть и хорошая новость: я не думаю, что движение нефти будет в этот раз вообще сильно зависеть от того, сократит или не сократит ОПЕК сейчас добычу. Характер движения определяется не этим, а многими другими вещами, о которых я подробно рассказывал в нескольких недавних видео.

        • Всем привет!
          Хочу сказать, возможно стоит обождать денёк-другой с покупкой евро. Если ещё не брали. Могут уйти глубже, если часть денег с коррекции бирж пойдёт сейчас в казначейки. Ну и в минус для Европы очень слабые данные по экономическим настроениям от института ZEW. Там больше немецкие, чем общеевропейские, и в другой бы ситуации наверное не сыграли они совсем, но сейчас «до кучи» могут. Главное же, конечно, очередная попытка коррекции на фондовых: из-за предупреждения Apple, что они не дотянут до прежних целей по прибыли в 1 квартале, и из-за большого падения по ВВП Японии (-6.3% к январю 2019-го). На движения фондовых сегодня и будет всё внимание: смогут быстро оклематься, или глубже нырнут сперва? Вот рынки Китая вышли с очень малыми потерями (они сильнее выросли вчера, чем сегодня упали). А Шанхайский индекс и вовсе вытащили вливаниями сегодня из минуса в ноль. Но как американцы? Теперь смотреть будут на них. Подробнее о диспозиции – снял видео, через пару часов кину сюда ссылку. А если буду что-то покупать/продавать из инструментов конкретных, то как и всегда, подписчики блога всё узнают первыми и вовремя, синхронно минута в минуту.

        • EUR/USD по 1.0944 закрыл сейчас с профитом 99 пунктов 1/2 от своего малого объёма покупок, которые я делал 14 февраля. Остальной объём по EUR/USD останется пока в рынке, в надежде на постепенный (однако вряд ли сразу) тест уровней выше 1.10. Но разумеется, я не могу быть уверен, что с евро и дальше дело пойдёт так же круто: ведь у евро полно своих слабостей, и пока что она просто отыграла часть избыточно понесённых за февраль потерь. Ведь из этих соображений, что такой расклад вероятней, собственно, сделка и открывалась. Stop loss по остатку позиции переставлен на точку входа 1.0843.

  6. Нефть Brent:
    с текущей $58.60 осторожная попытка покупки, объёма большого не хочу брать, а беру самый маленький, а стоп на величину в 1 доллар изменения цены, то есть stop loss в моём случае на $57.60 стоит (просто понимаю, что мои подписчики могут торговать разными фьючерсами, а у разных брокеров котировки именно по нефти из-за этого существенно разнятся). В течение дня ещё понаблюдаю за динамикой движения цены, и если будет более-менее она внушать доверие, выводя сделку в плюс, то оставлю, а если будет капризничать и возле точки входа или ниже долгие часы топтаться, то могу и закрыть с небольшим минусом. Будет видно. Но пока что меня технически чисто впечатлило, как нефть перебила за вечер и за ночь красиво предыдущие максимумы недели. Довольно позитивно смотрится, как нефть отыграла и моментально перекрыла с гаком все потери после вчерашнего падения вслед за фондовой коррекцией.

    • Что касается нефти: открылись удачно, она в прибыли. Но для дальнейших решений (брать, оставлять) не ждите никаких данных по запасам. Не ждите по нефти вообще никакой дополнительной новостной информации, это сейчас бессмысленное заблуждение, будто от неё что-то зависит. Я не смотрю запасы. Я не вникаю сейчас, на что там готов ОПЕК или не готова Россия. Это ни к чему, нефтью движет сейчас совсем другое. Если хотите закрывать часть прибыли по дороге, то не морочьте себе голову никаким анализом, это пустые хлопоты, а просто берёте да и закрываете часть. Сейчас на нефти работать уже может только теханализ и мани-менеджмент. Остальной расклад и так хорошо известен, а детали от лукавого.

  7. Петр, добрый день! Я купил пару USD/CAD от 1.3225 руководствуясь тем, что ни рост цен на нефть, ни хорошие, прям классные данные по канадской инфляции не столкнули котировки глубже, не знаю,,правильно-ли сделал. А еще подскажите по фунту, если есть возможность – на чем летим-то с такой скоростью? 🙂

    • По канадцу нет в этих условиях даже малейшей определённости, чисто лотерея. Инфляция в одну сторону, канадский банк в другую, нефть в третью, если там можно выразиться (неизвестно в какую, точнее). Когда была определённость с канадцем, и можно было легко сравнительно проехаться от 1.31 до 1.33, я рассказал об этом. Сейчас не могу дать по канадцу вообще никаких идей в сухом остатке. А фунт вчера упал из-за сложностей в переговорах уже даже не между ЕС и Британией, а между самими странами ЕС, которые пока не смогли определиться, какие именно согласованные условия они считают “ровным игровым полем” для справедливой конкуренции как обязательный старт для заключения торгового соглашения. Там ни при чём особо данные британские, хотя они и играют в принципе, но считайте, что данные по фунту пока просто легли на будущее “в копилку”. И хотя вчера они вышли достаточно неплохие (инфляция выросла, у Банка Англии всё меньше причин думать о понижении процентных ставок), а сегодня будут выходить ещё розничные продажи, оценки от конфедерации промышленников, завтра британский PMI – но не исключён вариант, что пока все эти данные отправятся до поры до времени в ту же “копилку” знаний рынка. И что реакция на них серьёзная может быть отложена на будущее, до лучших времён. Если ещё эти данные будут хорошими, что большой вопрос, будут ли. А пока фунтом снова заиграла политика.

    • Думаю, пока нет. Рано о покупке рэнда говорить. Я не покупаю просто то, что “хорошо упало”. Этого мало, оно должно подавать внятные признаки жизни, или чёткие технические, или достаточно прозрачные фундаментальные поводы. И я готов потом купить это “что-то” как ещё ниже, если получится, так и пускай даже выше – но зато в более ясный подтверждённый различными признаками момент, когда и вероятность движения в мою сторону существенно выше, чем дальше в обратную, и размеры обоснованных рисков можно чётко просчитать. А не просто зайти, выставив стоп на такую-то величину дальше последнего пика. Который вполне может оказаться и далеко не последним.

  8. USD/JPY купил по 111.92
    stop loss 111.30
    объём сделки из расчёта в 2 раза более весомых по сумме рисков, чем были выставлены по вчерашней сделке в нефти.
    Рассчитываю всё же, что японская валюта и дальше будет главной жертвой на валютном рынке. Тем более на фоне в целом укрепляющегося доллара, хотя настроения по доллару точно не главная деталь сейчас. А подробности про слабость иены объяснял в видео. Опять-таки, коррекция на фондовых площадках в последний час пошла, если верить сообщениям, как раз на том поводе, что 2 смертельных случаях от вируса зафиксированы в Японии и 1 в Южной Корее. Не знаю, может быть в Японии всё на том же круизном корабле, конечно, я не слишком-то хочу читать больше подробностей про все эти случаи заражения, толку от этого чтения немного, а приятного тоже мало. Но ожиданий силы японской экономике эти истории по идее не должны прибавить: скорее, или ничего, или ещё ослабят настроения. В общем, не думаю, что в случае даже более глубокой коррекции на американских индексах деньги потянутся с чего-то в иену. В доллар может быть (в казначейки). Дальше как-то в золото ещё выше устремятся на инерции? Тоже не исключаю (стопы у продавцов там посрывать у всех реально). Но вот в иену при таких-то японских раскладах, очень сомневаюсь.

    Кстати, по нефти:
    1/2 объёма вчерашней сделки закрываю пока что с профитом (разница в цене 80 центов).
    Ещё 1/2 объёма оставляю в рынке, просто перенося стоп-лосс на точку входа, то есть “в ноль”.
    Всё это чисто исходя из мани-менеджмента, а не из характера движения.

    • С ума сойти, насколько сильная реакция в валютах на слабый американский PMI. Сервисный компонент неожиданно ниже 50, да и промышленный поджали. Для любителей поторговать на инерции движения, возможно ваш шанс 🙂 У меня, собственно, есть соответствующая «антидолларовая» позиция, в Евро/Долларе, вот она и заиграла, и мне пока хватает. Подхватят ли движение и дальше фунт или австралиец, такой же спорный для меня пока вопрос, как и для всех. А на усиление доллара тоже позиция есть: в иене. Надеюсь, с ней особо ничего случиться не должно плохого, ведь данные по Японии ещё хуже. И по Японии не только PMI плох, а вообще чуть ли ни всё. Реакция фондовой Америки? По-прежнему рассматриваю её как явление временное, недолгое, если что. Остаюсь в той самой половинке от своих покупок S&P по 3290.

      • Ставка на понижение европейских индексов в течение дня:
        я для продажи выбрал французский САС40, зашел по 5890, stop loss 5950, падают на известиях о распространении случаев вируса в северных регионах Италии.

        Завтра в ночь с открытия аналогичную продажу хочу поставить и по японскому Nikkei225, на японском рынке-то поводов для падения ещё больше. Продал бы сегодня, но сегодня в Японии выходной, день императора.

        Американские не буду трогать: здесь буду руководствоваться принципом, что чем ниже скорректируются, тем выгоднее можно будет закупиться по окончании коррекции или просто достаточно глубоко.

          • И от 3245 снова вошёл в покупки по s&p500. Правда, пока на этот раз минимальным объёмом (под риск ставлю лишь 3% от заработанной за последние 2 месяца прибыли). Ещё и потому, что не до конца очевидно по внешним признакам, действительно ли окончено падение. По этой же причине и стопы реально не близко: на 3130. Но полагаю, что учитывая масштаб произошедшей всего лишь за 2 торговых дня коррекции, и её не слишком способные повлиять на экономику причины, низы падения если и будут глубже, то вряд ли уже намного.

          • Доброе утро! Для тех, кто как и я, закрыл на мощном падении ещё не все продажи в европейских индексах, пишу: переставил по своему французскому CAC40 стоп в защитный профит на уровень 5665. По оставшейся 1/3 от понедельничных продаж, чтобы в любом уже случае закрыть этот объём с очень хорошей прибылью. Независимо, будет сегодня всё-таки отскок, или же падение ещё продолжится. Кто ж это может знать.

    • Пока это не очень своевременно, конечно. Но что я тут способен предложить? Разве что только одно: действовать чётко в соответствии с Вашим изначальным торговым планом. Какими суммами планировали риски ограничивать, где стоп. Я бы не нарушил всех этих принципов, даже когда свято веришь, что рынок попадает-попадает, да и затем вернётся к росту. Смысл есть иногда и выйти из сделок, если это по плану, но лишь для того чтобы позднее зайти снова. Или с ещё более низких цен, что по сумме выгоднее, чем упорно стоять и стоять. Или может быть с не очень далёких отсюда цен позднее, чуть выше ли, чуть ниже ли, примерно здесь, но зато в более подходящий момент, когда уже рынок прорисует техникой хоть что-то похожее на дно, а не просто пока он отвесно падает. Никто же не может точно знать, где оно, дно: где-то совсем уже рядом (возможно!) или же оно существенно ниже (тоже возможно!) – всё, что в этих условиях трейдер может сделать, до появления одного из классических технических сигналов на графиках, это соблюдать мани-менеджмент. Впрочем, соблюдать его надо будет, естественно, и после появления таких сигналов, но тогда уже можно будет избирать другую более направленную на результат тактику.

  9. Продал небольшой объём по нефти Brent:
    sell открыт с текущей цены $51.88, stop loss $52.70.

    Короткий текст в обоснование, который только что как раз я написал по просьбе портала Regnum.

    “Нефтяные цены вновь давят словно тяжёлым грузом вниз продолжающиеся обвальные движения на американских и европейских фондовых площадках. Предупреждения ряда крупных компаний о невозможности достичь прежде заявленных целей по прибыли из-за угрозы распространения коронавируса, всё больше случае заболевания в Италии и других странах мира за пределами Китая, и в довесок вышедшие в пятницу неожиданно негативные данные по деловой активности PMI из США даже из сервисного сектора, заставляют перегретые за год роста рынки падать всё глубже.

    И хотя, на мой взгляд и на взгляд многих других экспертов, участники рынка сейчас склонны с избытком оценивать возможный ущерб от вируса для мировой экономики, как и возможный масштаб падения спроса на энергоносители, котировки Brent легко продавили на инерции уже и отметку в $52 за баррель, и при этом вполне способны упасть в какой-то момент ненадолго и ниже $50. Вчера уже все видели, как даже сравнительно хорошие цифры по запасам от Минэнерго США, а именно рост запасов менее чем на 0,5 млн баррелей по сравнению с ожиданиями роста почти на 2 млн баррелей, при одновременном снижении на 2,7 млн баррелей запасов бензина и при снижении на 2,1 млн баррелей запасов дистиллятов – тем не менее, не смогли помочь надолго нефтяным ценам подняться. Они лишь подскочили ненадолго выше $54.5 за баррель, и рынок эти более высокие цены почти сразу же продал. Так что спекулятивное движение вниз разгоняется с новой силой, и маловероятно, что “медведи” по нефти успокоятся, пока не пробьют хотя бы немного низы декабря 2018 года”.

      • На фоне продолжающегося движения, сделал только 2 вещи, которые вроде как выглядят наиболее безопасными:
        1) продал маловолатильный, но продолжающий падать австралиец
        Sell AUD/USD 0.6500, stop loss 0.6525
        2) допродал ещё маленький объём нефти (как треть вчерашнего), на этот раз выбрал WTI для разнообразия:
        sell 44.75, stop loss 45.40

        Фондовые индексы пока не буду трогать больше, ни вниз (после такого-то падения), ни вверх (рановато без очевидных признаков дна, до которого может оказаться как очень близко, так и очень далеко).

        • Половину профита по нефти тоже забрал: по 44.00 в сегодняшнем WTI и по 49.10 во вчерашнем остатке от Brent. Ещё по небольшой части там и там останется пока в рынке, но если будут давать на доллар ниже быстро, или на полтора тем более, то сразу тоже заберу.

          • Добрый день, Пётр. Вы еще держите короткую позицию по нефти?

          • Естественно, нет. Тут уже сейчас столько же шансов вверх всплыть, или даже может чуть больше уже шансов наверх, чем шансов по новой идти низы тестировать какие-то. “Дно” по нефти и вообще, может, в пятницу пройдено было. Я больше и не помышляю пока о продаже. Или покупать, или пока ничего. Всё, что считал нужным по нефти закрыть с прибылью, всё в пятницу же и закрыл. Мелочь оставалась потом уже по объёмам совсем, и они закрылась просто по нулям.

    • Нефть влияет на рубль лишь совсем незначительно: как небольшая прибавочная поправка к реальному влиянию обвалов и подъёмов по американским и по европейским акциям. Пока западные биржи росли, в Россию притекало почти одинаково много денег что при нефти по $55, что при нефти по $75. А вот когда на сильно перегретых биржах случилась жёсткая и очень быстрая коррекция вниз сразу на 5-7%, а возможно она и будет и глубже, то это сразу же сказалось отрицательно на желании инвесторов вкладывать столько свободных денег на потенциально более рискованные развивающиеся рынки – к которым Россия, безусловно, и относится. Цены на нефть сейчас обваливаются почти синхронно с фондовыми индексами, до этого в падении лидировали индексы, сейчас их обгоняет нефть. Но когда нефть после 8 января падала “сама”, без индексов, с $71 до $58, после обстрела иранцами пустых военных баз США, то на курсе рубля это успело сказаться совсем немного. То ли дело фондовый обвал, вот он на рубль действительно влияет.

      Нефть может снизиться куда заметнее, чем рубль. Даже если нефть на $5 упадёт, то курсу рубля это движение будет “стоить” не больше чем 1 руб 20 коп или 1 руб 50 копеек максимум. И дело даже не в налоговом периоде, который уже, считайте, заканчивается. А в том, что у рубля сейчас мало каких-либо фундаментальных слабостей. Если говорить не об экономике российской, конечно, где слабостей хоть отбавляй, а именно о финансовой системе. ОФЗ и наши внутренние, наши же оффшорные, и в полном смысле слова внешние, то есть иностранные инвесторы – всё равно как покупали, так и будут на десятки миллиардов рублей каждую неделю покупать. Просто из-за их сверхдоходности плюс из-за обеспеченности подушкой безопасности в виде резервов ЦБ объёмом в полтриллиона евро. Так что если даже будет 66,5 или 67 руб в моменте, на волне идущих сейчас жёстких коррекций на фондовом рынке, то а) это ненадолго б) в горизонте года всё равно есть смысл ждать доллар снова в районе 62-63 руб, а то и ниже отметки в 60 руб. Готовность крупных участников рынка инвестировать в российские активы напрямую связана с их так называемой “склонностью к риску”, то бишь с готовностью при определённых благоприятных обстоятельствах на мировых фондовых площадках перекладывать часть прибылей из западных акций и просто часть своих средств – на развивающиеся рынки, включая и Россию. В наши гарантированные и доходные ОФЗ, которые сильно выигрывают по купонному проценту не только по сравнению с аналогичными по срокам размещения бумагами США (сейчас 1.3% годовых) или Германии (-0.5% годовых), Франции (-0.2% годовых). Но и смотрятся предпочтительнее по сравнению с бумагами Китая (+3% годовых и бонусом торможение экономики из-за коронавируса) или ЮАР (8.5% годовых, но при огромном бюджетном дефиците и отсутствии такой большой подушки безопасности, какая есть в России).

    • Здравствуйте! Я никогда за свою трейдерскую жизнь, признаюсь Вам, не торговал ни тем, ни другим. Считаю, это очень сложно предсказуемые активы. Что касается газа, то моё внимание хотя бы периодически обращали друзья на графики, тренд там на картинках давно и явно нисходящий, без каких-то признаков заметных подъёмов пока что. А судя по их вздохам, что все они сидят по газу давно в просадках, идея торговли в надежде, что “это газ, и рано или поздно он в цене поднимется”, идея как минимум очень безопасная, и далеко не факт, что прибыльная. Куда логичнее вкладываться в инструменты, по которым более понятная динамика, плюс по которым можно рассчитать чётко, какие ставить ограничения по рискам, и прикинуть соотношения риска к прибыли. В давно падающем тренде без внятного понимания, где там дно, и скоро ли оно, рассчитать что-то подобное возможным не представляется. А фундаментально там же намного более сложный рынок. Есть долгосрочные контракты с фиксированными ценами, где прописаны конкретные объёмы поставок из страны в страну, есть и меняющаяся постоянно доля рынка, меняющаяся конъюнуктура, и тема достаточно закрытая, многое спрятано “под ковром”. Я не хотел бы в анализе этого участвовать. По сахару же вообще мало что знаю, где там дефициты добычи, где какие объёмы переработки, чисто производственная специфика, должно быть, но близко я никогда не касался, ничего по сахару даже не читал. Хватает пока, тьфу-тьфу-тьфу, и тех рыночных инструментов, о которых мне и известно намного больше, и про которые я понимаю, на основании чего и в какие моменты от них можно ждать определённого поведения с очень высокими вероятностями, чтобы получать доход понятно с чего. Я не занимаюсь всем, и не стремлюсь к этому. Только тем, специфику чего я достаточно хорошо знаю.

        • Пробовать может и можно, НО надо очень хорошо продумывать мани-менеджмент! А не просто вот отсюда зашли, объёмы толком не прикидывали, какие можем взять, какие нет, а стоп поставили просто-напросто под вчерашний низ. Такие подходы не проканают, как говорится, на сегодняшнем волатильном типе рынка, где после обвала прошлой недели пока никто не может достоверно сказать, было ли это уже дном. А если нет, то насколько рядом или не очень рядом окончательное дно всё-таки расположится. Коротко о двух алгоритмах, которые можно задействовать при таком рынке, здесь, примерно с 3-ей минуты:
          https://www.youtube.com/watch?v=QEfvNVAYmNg
          и ещё здесь примерно с 12:40 и где-то ещё раз под конец видео было:
          https://www.youtube.com/watch?v=ltEXlu7de7I

    • Нет. С нефтью и со всем сырьём вообще не то же самое, что с акциями и с индексами. Сырьевой рынок сложнее устроен. Хоть они и зависимы друг от друга, общая связка есть, да только динамика и принципы работы совершенно разные. Я напишу, если буду покупать (продавать) нефть или S&P.

    • Спасибо, что спрашиваете, но я делюсь своими готовыми сделками. Или иногда, бывает, мыслями об инструментах, по которым с моей точки зрения уж очень интересные и в целом ясные расклады. По иене нет такой ситуации. Я не работаю по ней сейчас, и пока не вижу здесь интересной возможности открыть такую сделку, чтобы она с достаточно высокой долей вероятности принесла прибыль. Не просите “правильных” границ коридора, которые “точно” или “почти точно” сработают и не размоются. Расклады ближе к фифти-фифти. А соображений, из которых эти “фифти-фифти” состоят, можно высказать разных много и очень подробно, но пользы от них будет мало, а времени на это уйдёт масса. Одно скажу: иена НЕ очень привязана сейчас (как было раньше) к движениям на фондовом рынке. Она достаточно сама по себе движется. И у неё хватает своих слабостей, а точнее их просто масса, в экономике Японии сейчас слабостей хоть отбавляй, а ещё печатный станок их ЦБ работает на полную, но всё это перекрыл на прошлой неделе полностью процесс репатриации в Японию денег из иностранных юрисдикций. Да это только это могло быть и разовым явлением, продлившимся 3 дня. Продолжение следовать не обязано. А слабостей достаточно и у всех валют-соседей иены по валютным парам. В том числе у доллара, по которому очевидно Федрезерв 18 марта опять снизит ставку.

        • Здравствуйте! У меня нет пока новых сделок. Всё, что раньше было открыто, я в пятницу закрыл под вечер. Кроме давным-давно стоящих покупок акций Netflix, но их я в ближайшее время закрывать не планирую, хочу как долгосрок оставить на ещё больший рост. Чтобы Вам видеть вовремя, синхронно, новые сделки, пользуйтесь моим Телеграм-каналом, пожалуйста. Туда приходят онлайн-уведомления сразу же, как только я на блоге делюсь записью о новой сделке, или о взятии прибыли по сделке, или ещё каким-то важным комментарием.

          Название канала: i_like_TP
          Для поиска в уже установленном Telegram-приложении, ссылка на канал: https://t.me/i_like_TP
          На этом канале Вы можете видеть заголовки записей и ссылки, которые открываются по подписке.

  10. Федрезерв США только что экстренно понизил сразу на 0.5% ставки, не дожидаясь 18 марта. Очевидно, ещё и после созвона и консультаций с другими центробанками или в рамках G7.
    March 03, 2020
    Federal Reserve issues FOMC statement
    For release at 10:00 a.m. EST
    The fundamentals of the U.S. economy remain strong. However, the coronavirus poses evolving risks to economic activity. In light of these risks and in support of achieving its maximum employment and price stability goals, the Federal Open Market Committee decided today to lower the target range for the federal funds rate by 1/2 percentage point, to 1 to 1‑1/4 percent. The Committee is closely monitoring developments and their implications for the economic outlook and will use its tools and act as appropriate to support the economy.

    • Раз такое дело, то я прикупил всё-таки небольшой объём S&P500. Такой объём, чтобы под рисками оказалось не больше 2% от суммарного моего рискового капитала. А то всё-таки на форс-мажоре некоем заходить, это такое дело… он хоть и положительный по смыслу для рынка, но всё ж таки форс-мажор.
      купил по 3085, поставил стоп на 2995, дальше посмотрю на развитие движения, на сколько сможет мера ФРС подхлестнуть рост бирж выше, ну и в принципе, сможет ли. Но по идее, это дополнительная подпитка для фондового рынка, конечно. Который и сам-то со вчерашнего вечера неплохо отскакивал. И это может также ослабить курс доллара – по отношению, может быть, не ко всем валютам, но к самым устойчивым.

        • И третье моё действие: еще в пределах риска на 1% от рискового капитала
          продал пару USD/ZAR (с южноафриканским рэндом).
          Не знал, писать ли, не писать уже сюда,
          потому что продать я успел по 15.35, стоп выставил 15.52, а сейчас уже 15.27 цена…
          Но по идее написал: если кто-то сильно хочет взять, рассматривает, то можно объёмом поварьировать даже и при худшей цене, по идее-то, просто чтобы с объёмами без перебора. А так, по идее оч высокие процентные ставки в ЮАР привлекают всегда обычно спекулянтов при понижении ставки в США. А её сейчас существенно понизили. Могут вспомнить опять про кэрри-трейд по рэнду.

    • Пока вопрос скорей в другом: а будет ли вообще купленный индекс расти. А то если, допустим, нет – то какой смысл делить шкуру неубитого медведя, прикидывая заранее, по каким ценам ты будешь закрываться в прибыли, если пока что никакой прибыли и нет. А наоборот пока что, после первого всплеска наверх, котировки всё глубже присаживаются. Я вообще редко пишу что-либо о целях по прибыли заранее: считаю, что этот вопрос правильнее решать каждому для себя лично, исходя из денежных потребностей, личного мани-менеджмента, а не из рынка. А лично от себя я обычно делюсь информацией, что я закрываю ту или иную позицию уже потом, в сам момент закрытия или незадолго до. Теперь закончу мысль, в чём неоднозначность сегодняшнего поступка ФРС. В новостных лентах информагентств так и вовсе комментаторы выражают сомнения насчёт того, а чем вообще снижение ставки ФРС способно помочь против коронавируса: мол, где финансовая сфера и где реальная жизнь. Что более низкая ставка не заставит людей ходить в места массовых скоплений – кино, магазины, рестораны, или продолжить путешествовать, если люди предпочитают быть осторожными. Не заставит проводить отменённые бизнес-конференции и т д. Всё это так и есть, конечно. Хотя более низкие ставки и дают для компаний в итоге более дешёвые кредиты, но всё это далеко не прямое влияние. Лишний раз подтверждает идею, что может ради этой возможности снижения ставки ФРС как минимум половина всей коронавирусной шумихи и затевалась? Чтобы у них при сильном состоянии экономики США всё же был внятный повод резко опустить процентные ставки и сделать для США намного дешевле обслуживание нового госдолга? Ну, вот так далеко комментаторы в официальных рейтинговых агентствах всё же не заходят, это лишь давние и не особо публичные подозрения трейдеров из области конспирологии. А вот в целом скепсиса, а не нагнал ли ФРС только лишнего шороху тем, что не захотел подождать до снижения ставки ещё 2 недели – этого в сети хватает. Экстренные меры всегда палка о двух концах: хорошо, что быстро решились, но… это может быть воспринято публикой и как сигнал, что значит, происходит что-то как бы серьёзное. А подождали бы, спокойно снизили 18 марта ставку, и глядишь, для рынка пользы было бы больше. Тем более, ведь эти же люди ещё неделю назад с небольшим говорили, что монетарные меры пока не требуются, преуменьшали всячески риски. И вдруг через неделю прямо жахнули, типа испугавшись шести дней падения рынка подряд? И жахнули, уже когда рынок отскочил и так неплохо, собственно? Несколько странное поведение, как бы говорящее, возможно, о путанице именно причины со следствием. Если цель – понизить ставки (именно для понижения самих ставок), то логично, что ФРС мог испугаться: а вдруг, мол, до 18 марта угроза рынкам уже перестанет восприниматься как реальная, если они перестанут падать и поднимутся намного выше? И тогда им следовало поспешить с понижением ставки, пока для понижения ещё есть явный повод: глубоко упавшие индексы.

  11. Крайне странный рынок, на мой взгляд! Вроде ФРС приняла беспрецендентные мероприятия, вроде снизила ставки аж на 0,5% и причем неожиданно, а рынок так вяло реагирует, причем доллар не думает падать, как будто все этого и ждали. Есть у вас мысли по этому поводу? Я так понимаю, такой шаг если и не должен был “свалить” доллар сразу, то хотя бы обозначить уверенное снижение…

    • Одну причину заторможенной реакции рынков на решение ФРС уже написал комментарием выше. Как бы не вполне понятно, чем это так уж напрямую поможет бизнесу компаний конкретно в нынешних условиях. А что “задумались” валюты – так ведь решение ФРС снизить ставки и так ждали. Просто на 2 недели позже, 15 марта. Но его уже закладывали активно в цены по EUR/USD, допустим. Это же и было причиной всплеска вверх по евро. И если еврозона хотя бы не сможет даже при желании ответить тем же (да она и не особо хочет что-то ещё делать со ставками или со стимулами, куда уж больше), то другие банки тоже планируют снижать ставки в ответ, более или менее синхронно. Сегодня на 0.25% понизит, видимо, Канада. А может быть и на все 0.5%. Условно “завтра” Британия. Раньше ФРС уже понизила Австралия. Так что разница в процентных ставках меняется не так уж и сильно, когда их понижают все скопом.

      • Попробую сейчас ещё раз аккуратно зайти в s&p, откуда вчера меня вышибло. Аккуратно – означает, что если на Америке пойдёт после 18 вдруг снова вниз, а до этого если индекс не успеет нормально подрасти, то просто выйду. А так, официальный стоп – под вчерашний минимум. На 2945 stop поставил. Но повторюсь, если не понравится динамика движения, то просто выйду в тот момент, когда сочту это нужным. Будет ли сегодня рост, зависит от того, воспринял ли рынок снижение ставки всё-таки как поддержку роста, или же как тревожный знак чрезвычайщины, которая понадобилась «потому что всё очень плохо». Рынок всё ещё не решил, как к случившемуся относиться. Но что от снижения ставки нет по сути никакой помощи экономике, что так не отвечают нормальные центробанкиры на вирусы, это факт. Я уже писал, почему понизили ставку вообще-то, и могут ли её ещё и второй раз понизить 18 марта, а потом и в апреле. О да, ещё как могут. Ради этих снижений ставки вообще вся шумиха вокруг коронавируса и затевалась. Они не следствие, они причина всей цепочки событий. Чтобы США (и другие, кто понизит ставки, например британцы, может или канадцы и т д) рефинансировали свои долги под близкий к нулю процент. Но в первую очередь «списать проценты» это актуально для США, конечно. Могут в марте ещё раз, могут в апреле ставку срезать, как “совесть” позволит. Будет как осенью: ставки снижали «из-за торговых войн». Где войны? Кончились практически. Тарифы отложены, часть отменена, договор подписан. Но ставки Федрезерва назад вверх никто не вернёт. Так и коронавирус давно пройдёт, а Америка уже успеет рефинансировать долг на огромную сумму чуть ли не под ноль процентов.

        • Прикупил EUR/CAD по 1.4890
          Stop loss 1.4840
          По объёму так, что риск меньше 0.5% от рискового капитала: минимум, короче, осторожничаю после вчерашних неоднозначных очень движений. Да и ставки-то снижают все, кому не лень теперь.
          По канадцу ставки понизили не на 0.25%, а сразу на 0.5%, как вчера в США. По отношению к доллару брать всё-таки канадца не хочу, т.к. по ставкам у них теперь ничья. А взял в паре с евро, где ставки ниже опускать и смягчать уже некуда. В s&p500 тоже остаюсь пока что. Данные от ISM по активности в секторе услуг США вышли очень позитивные. По идее, могут поддержать фондовые индексы дополнительно. Понятно, что сейчас любые данные как бы капля в море, но всё-таки это февральские, свежие, и рынок их любит, когда в обычном режиме живёт.

          • EUR/CAD: по 1/2 объёма перенёс стопы вплотную в плюс 45 пунктов: на 1.4935. По остающейся в любом случае 1/2 объёма стоп перенёс на -20 пунктов: на 1.4870.

          • Попытка купить немного британца, но прямо микрообъёмчик. Сейчас поясню, почему. Фунт продолжает тихонько прибавлять в цене сегодня утром на сообщениях о высказывании нового председателя Банка Англии Эндрю Бэйли, вступающего с должность 16 марта, что “нужно подождать большей ясности, насколько существенным окажется экономический ущерб от эпидемии, прежде чем принимать какие-либо решения о дополнительном снижении процентных ставок. Имеется в виду, в Англии. Но я купил по 1.2895 буквально маленько, и выставил близкий 30-пунктовый стоп 1.2865: то есть, стоп поставил сразу под уровни, откуда фунт стартовал повыше пару часов назад. Больше рисков в фунтовой паре не хочу, у британца достаточно потенциальных слабостей из-за сложных переговоров с ЕС, которые как раз сейчас идут, сегодня должен закончиться первый раунд консультаций, так что динамика британского фунта вполне и легко может измениться под воздействием любых утечек оттуда, или даже просто под воздействием обычных сомнений участников рынка.

          • По 1.2928 закрыл с прибылью в 33 пункта 1/2 объёма. По оставшейся половинке объёма стоп переставил в точку входа 1.2895.

          • Фунт: по 1.2980 закрыл ещё 1/4 от объёма вчерашней сделки, с прибылью 85 пунктов. Ещё 1/4 останется пока в рынке.

          • EUR/CAD по 1.5030 (+140 пунктов) закрыл ещё 1/4 от своего объёма сделки. Половина закрылась вчера по 1.4935 (+45 пунктов). Ещё четверть объёма останется в рынке по крайней мере до конца недели, с переносом стопов просто на точку входа 1.4890.

          • Друзья, если бы я хотел зайти в принципе в золото (а я не очень туда хочу по соображениям мани-менеджмента, т.к. в любую сделку с золотом надо сейчас выставлять стоп, сравнимый с реалистичными ожиданиями по прибыли, и только на этой неделе было несколько разных вариантов, где эти соотношения были намного лучше, а шансы на успех сделки понятней). Но если бы я хотел, то воспользовался бы скорее всего этим резковатым снижением золота до 1670 на никому не важном давно нон-фарме для покупки. Неплохая по сегодняшнему дню цена поддержки, учитывая, что многие уходят в золото уже третий день чисто из-за снижения процентных ставок в разных странах. Что биржи опять снижаются и могут на прежнее дно покушаться, от этого золоту помощь разве что небольшая: мы отлично с вами помним, что золото легко может вместо с фондовыми инструментами в тот же портфель для страховки и докупаться, и потому расти, а может с фиксацией на фондовых одновременно тоже падать из-за фиксации прибыли и в золоте тоже. А вот срезания процентных ставок несколько снижают шансы, что м золота будут прибыль снимать, и повышают шансы на новое перебитие верхушек. Пишу, может кого волнует тема золота особо, то будет с моего наблюдения какая-то вам польза.

          • Попытка продать французский индекс САС40 ещё разок: но поскольку уже ОЧЕНЬ низко всё на биржах, и продажи эти чисто по текущей динамике (которая может до конца дня и поменяться), то риск только 0.25% от общей суммы моего рискового капитала. Очень малый риск, короче, 0.25 по шкале из 12, чтобы не растерять, считайте НИЧЕГО из честно заработанного за неделю, но зато с возможностью дозаработать много в случае очередного сильно обвала только. Ну а не будет так не будет обвала, мелочью и можно рискнуть. Продал с текущей 5140, stop loss 5210.

          • Доброе утро!
            Проданный с пятницы французский индекс сразу с открытия в плюсе на 400 единиц, а в первые полчаса увеличил прибыль уже до 500 единиц с лишним. В общем, чего разводить эмоции, распределяю прибыль:
            – 1/3 объёма сделки просто закрываю с прибылью, как есть, хоть и рассчитываю, хоть всё и падает в тартарары, не зная никаких видимых тормозов, но ведь никто не знает, где и когда остановятся, а деньги вот они, в кармане
            – ещё по 1/3 объёма переношу стоп на уровень 4800, то есть чуть выше точки сегодняшнего открытия европейского рынка
            – и ещё одна 1/3 объёма пусть пока свободно гуляет в прибыли, просто с переносом стопа на точку входа, а там в течение дня с ней разберусь.

            Обо всём остальном, что не имеет сейчас для меня ярко выраженного практического применения, я поразмыслю позже, а просто так, пока у рынка безумные эмоции кипят, в риски в лишние вводить счёт не хочу. Хотя, понятно, всё увидел, что и Вы уже, конечно, видели, как всё, что только можно валится и ходуном ходить: и что нефть Brent по $33.5 сейчас торгуется на эмоциях от развала сделки ОПЕК, и это она чутку отскочила уже, а ночью почти до $31.5 доходила. И что золото уже по $1700 было, но и почти на $50 оттуда вниз слетало, и как бы понятно, что высокие шансы у золота и ещё раз выше $1700 подняться, а то и даже перебить эти $1700 резко долларов так на $50 на те же, или сколько получится – но и что волатильность этих качелей вниз сравнимая, и я об этом писал и говорил уже в пятницу, что в золоте риски примерно равны или сопоставимы с прибылью выходят. Ну и варианты индекс S&P500 или Nasdaq ещё для желающих продать остаются, хоть даже и прямо отсюда – американские индексы, ясное дело, прочнее, чем европейские или японские, но и американские вряд ли под таким напором устоят на нынешних временных площадочках. И что EUR/USD 1.15 почти, и что фунт 1.32, а я его намного ниже закрывал в пятницу, и что с EUR/CAD можно было ещё намного больше взять, если бы проинтуичить и до понедельника его оставить… Всё это понимаю отлично, интересные движения, кто хочет участвуйте в них и долавливайте что-то, если риски осознаёте и если за свои пределы рисков готовы не вылазить, ну а у меня свой мани-менеджмент, мне и без того с начала года прекрасно, и сам я не слишком поэтому в эти самые дикие движения стремлюсь. Может, и зайду ещё куда-то позднее – например, в продажу по s&p500 всё-таки, или в какую-то из валютных пар, но вряд ли в тот момент, когда евро или фунт очередные свои пики будет бить бездумно и без понимания уже, сколько пролетит там с ходу эта валюта ещё, и пролетит ли. На меня в такие моменты не обязательно всем ориентироваться, я такого много видел и не поддаюсь особенно в такие моменты эмоциям, и в целом не настроен сейчас на лишние риски, но если вам спокойно не сидится, и половить что-то настроение есть, и есть соответствующие ощущения, что оседлали движение, то я же никого не сдерживаю, и не мешаю, ловите на здоровье, когда ловится. Про мани-менеджмент только совсем уж не забывайте, а так все жанры хороши сейчас на рынке, кроме скучного.

        • Я вышел из S&P500 пока что. Не нравится мне динамика сегодняшней вечерней Америки под закрытие. Какая-то она упадочная: почти совсем не покупают из района тех котировок, где как раз могли бы покупать, если бы хотели. Отскоки есть, но мизерные. То ли новостями из Калифорнии запугали рынки, то ли план такой, тянуть резину, страхами подпитывать рынки до 18 марта, чтобы в этой обстановке спокойно ставки опустить Федрезерву ещё разок. Но так или иначе, а технически как-то неубедительно картинка с точки зрения возможных подъёмов сегодня смотрится. Отложу-ка я пока идеи с покупками.

    • Если вкратце, то думаю, что конкретное решение ОПЕК реально на расклад и на характер движения не повлияет. Понизить квоты на 0,6 млн или на 1 млн, или даже не понизить квоты вовсе, цены на нефть сейчас определяются не количеством предложения, а ожиданиями по спросу. Вот более полно писал текст по заказу “Известий” в понедельник, он не опубликован пока, будет наверное в печати завтра или к пятнице:

      “Из новостей известно, на совещании нефтяников у Путина перед поездкой российской делегации в Вену решений не было, а были лишь “сверены часы”. Возможно, ещё и потому, что ситуация с ценами на рынках постоянно и быстро меняется: на момент проведения совещания марка Brent стоила лишь немногим больше $50 за баррель, а уже через 3 дня $53. Вроде бы (на время?) цены снова “потеряли” нисходящую динамику, и не уходят больше в штопор.

      Высокая степень уверенности, что цены восстановятся со временем и так, естественным путём, и что “заказные” биржевые спекулянты намеренно старались “развести” ОПЕК+ на сокращение квот, чтобы кто-то другой занял нишу в этих объёмах, “отгрыз” бы свою долю рынка поставок на достаточно долгий срок – пожалуй, одна из трёх главных, по которой Россия не определилась. “Медведи” давили “лапами” нефтяные цены, пользуясь свободным полётом вниз рынка акций, как бы параллельным курсом – и они продавили цены вниз, сколько могли, пока все потенциальные игроки на покупку благоразумно расступились. Но и возможности давить цены в одном направлении не беспредельны, если за ними не стоит мощное фундаментальное затоваривание рынка. А затоваривания как такового нет: если брать официальную статистику Минэнерго США, то запасы сырой нефти за последние 12 недель даже уменьшились примерно на 2 млн баррелей. Они быстро падали в декабре, потом примерно на столько же выросли за 3 недели после 20 января, когда пошли новостные сообщения о коронавирусе, при этом за последние 2 недели февраля практически не изменились. Запасы бензина росли ровно до конца января, а с тех пор месяц снижаются.

      Вторая важная причина для сомнений, надо ли добровольно отдавать ещё часть своей доли рынка – в том, что характер добычи и природные условия в России сильно отличаются от тех же стран Персидского залива. И оперативно заглушить свои скважины мы не сможем, на выполнение обязательств потребуется пара месяцев – а уж за это-то время, при такой быстрой динамике, летающих туда-сюда ценах, необходимость в мерах сокращения может уже и отпасть как раз к тому времени, когда Россия и закончит свою часть пути по сокращению добычи. Острота коронавирусной тематики, вероятнее всего, к маю-июню спадёт, и тогда какой смысл огород городить? Источники агентства Bloomberg поначалу оценили объёмы сокращения потребностей Китая в топливе аж в 3 миллиона баррелей, позднее китайские официальные лица, некоторые нефтетрейдеры и британские нефтяные компании давали оценки максимального временного снижения спроса всего лишь в 500-600 тыс баррелей. Российские продавцы нефти в Китай и вовсе говорили, что пока объёмы спроса оттуда во время карантина нисколько не уменьшились: как вариант, потому что заказчики стремились купить больше нефти, пока она подешевела.

      Вся слабость нефтяного рынка “держится” сейчас на обсуждении именно темы недостаточного спроса, а вовсе не избытка предложения. И, возможно, что стратегически правильнее для ОПЕК+ было бы вообще не прогибаться под ситуацию, а сделать “покерфейс”, всем своим видом и высказываниями демонстрируя: страны-экспортёры вовсе и не сомневаются в прогнозах спроса на свою продукцию. Ещё и поэтому было плохой идеей созывать чрезвычайную встречу в феврале, и от созыва такой встречи тогда отказались. Да, если теперь, на традиционной уже мартовской встрече в Вене объёмы не сократят, то ещё одна волна краткосрочного провала цен, конечно, возможна – но, провалившись, цены быстро восстановятся. А на случай, если восстановление затянется, у ОПЕК+ останется “в рукаве” неиспользованный аргумент, ведь объёмы можно сократить позже, на “дне” рынка. Сейчас же сокращение объёмов может и не вызвать само по себе особого энтузиазма на рынке, а вот на случай второй-третьей волны биржевых обвалов, если цены на нефть тогда двинутся следом и глубже, у стран ОПЕК больше не останется “патронов” отстреливаться.

      Так не проще ли позволить ценам на время провалиться, пусть даже ещё на $5-6 ниже под отметку $50, после чего у спекулянтов не останется уже ни методов, ни мотива давить цены ещё? И в результате нефть сама “всплывёт” хотя бы к $60. Ну а на крайний случай, если прогнозы эти окажутся ошибочными, ОПЕК могла бы использовать шанс сократить добычу именно там, на более глубоком новом “дне”, где и сила воздействия от сокращения добычи на цены была бы выше.

      Итог, думается, таков: на предстоящей встрече российская делегация будет пытаться всеми аргументами убедить коллег, что сокращать добычу пока и не очень эффективно, и ситуация не подпирает. Рынки акций-то немного успокоились, очевидно всё-таки не считая настолько весомыми последствия от распространения вируса для прибыли компаний, в целом для мировой экономики. Но если убедить не удастся, и саудовские партнёры, другие страны ОПЕК останутся при своей точке зрения, захотят добычу сокращать в пределах 600 тыс баррелей или даже 1 млн баррелей, то Россия не станет подрывать сложившиеся в коалиции доверительные отношения и в таком случае присоединится к соглашению, пойдёт партнёрам навстречу.”

    • Пока не вижу красивых возможностей поторговать фунтом с достаточно высоким уровнем надёжности сделки, извините. После снижения ставки в Британии вчера была очень долго неоднозначная реакция. Видимо, потому, что ФРС снижает ставку сильнее, и в ближайшую среду снизит ещё. Так что движение в паре фунта с долларом развивалось, считаю, во-многом случайным путём, куда кривая вывезла. И даже в евро-фунте, где контраст политик после снижения ставки в Британии мог бы дать временный маленький плюс евро, по сути ничего внятного не произошло.

    • Пишут, что вроде он фунту помогли так круто упасть слухи, что Банк Англии может на заседании 26 марта ввести объёмное количественное смягчение. Проще говоря, разбавить денежную массу печатным станком. Не знаю, может быть, и какие-то ещё были известия из Британии, я пока их не увидел.

  12. Продал NZD/USD по 0.6165, стоп 0.6230.
    Объём 0.25 по шкале из 12 (риски в пределах 0.25% от общей суммы рискового капитала).
    Скорее техническая сделка, поскольку новозеландец сегодня падает вместе с австралийцем: пишут, что так они реагируют на резко обвалившиеся цены на сырьё, и в целом на имеющиеся глобальные риски, торговое партнёрство с Китаем и прочее. Конечно, очень общие слова, под всё подходят. Поэтому и объём минимален.

    • Утро, по NZD переставил стоп на точку входа. Вообще советую снимать с него частями прибыль, если она вам дорога. Особенно когда под 0.61 уходят цены. Если этого ещё не делали, конечно.

      Фондовые всё так же мечутся, то падают в конвульсиях, то так же резко встают, и снова падают, и снова пытаются вставать. Как вчера особенно в момент «инъекции от ФРС» проявилось, это в районе 19.50 по Москве случилось. 1,5 триллиона до конца недели через РЕПО-механизмы накачают. Но успевать торговлей за такой подвижностью практически или нереально, или на грани чутья только. Если что-то и удаётся делать в такой момент, синхронно даже двух строчек сюда не напишешь: индекс s&p уже на 30-50 единиц поменяться успевает, и туда, и сюда. Писать же общие рассуждения тоже и смысла не вижу, да и особо некогда. Разве что идеей в продаже европейских индексов постоять вовремя поделиться успел в прошлую пятницу. И эти падали 5 дней стабильно, как миленькие. Уже можно закрываться, кому хватило, остатки закрывать или у кого там что – может иметь смысл на такой волатильности. Ведь даже французские и итальянские индексы подпрыгивают, бывает, после таких вертикальных обрушений. Но в целом – да, индексы уже почти на рождественских уровнях декабря 2018 года (а вы помните, как оттуда вверх потом рвануло, когда почти все думали, что может падать дальше?). И это падение – по любым меркам перебор, конечно. Ну и что, что европейцы не смогут месяц в Америку летать, а вся Италия на карантине, а Apple правда не по $150, как под то Рождество, а только грубо по $250 🙂 это разве поводы с ума совсем сходить жа рынки об колено ломать. Вот цель ФРС понизить ставки ещё на 0.75%, например, 18 марта – это повод и, собственно, изначальная цель всего кипеша, рефинансировать под ноль долг США. Поэтому до 18 марта градус идиотизма будут всяко в новостях держать, а значит и рынкам чуть сложнее будет дно найти даже пытаться. Исключать дно до 18 марта не могу, конечно, что вообще на таком рынке можно сейчас исключать. Но всё же поиск дна после 18 марта – более рациональная идея. Намного более, что нам предъявят ФРС в форме спасателя, которого падение рынков само спасло от позора, ну да не в том же дело… если они не позарятся на отрицательную ставку в США (совсем как Трамп просил), то держать рынки в состоянии без сознания ещё месяц будет жестоко даже по меркам этих «рептилоидов». Поэтому после ФРС присматриваться к дну, да и вообще присматриваться к технике уже заранее – не грех. Но вот с торговыми решениями с серьёзными поспешать не торопясь. Если ловлей жирных «блох» заниматься удаётся на этих горках – там другое дело, там без спешки никуда. Но этот (тоже достойный на таких скачках жанр!) мы тут не обсуждаем, не тот формат явно, да и насоветовать никому под горячую руку не хочу.

      И да, пара Евро/Доллар, опробовав вчера дно, ниже которого ей будет сложно опускаться, так как ЕЦБ «только» небольшое количественное смягчение на 120 млрд евро запустил, а на остальное ставками процентными и ухом не повёл, то… могут быть «сюрпризные» в кавычках взлёты снова этой пары, даже и повыше чем до 1.15, так что «пристегните ремни», кому мани-менеджмент позволяет покупать, отставляя стоп-лоссы глубоко под 1.10 – а близко не поставишь, сами вчера разброс колебаний же видели…

      • Экспериментально s&p500 купил по 2594, стоп 2545, по объёму те же 0.25 по шкале из 12, то есть под риском 0.25% от рискового капитала. Италия, Франция, Япония, все запретили на биржах короткие позиции в продажу без покрытия, это и вчерашнее вливание от ФРС чуть отрезвило биржи, но не факт, что сильно отрезвило. Против такого обвала резко вверх переть, знаете ли, тоже не по себе немного, даже расчетливо.

      • Остатки позиции по новозеландцу в пятницу закрылись с профитом по 0.61. Но валюта Новой Зеландии после понижения ставок и новозеландцами, и американцами, сутки подумав, продолжает движение ниже. Думаю, что повторная продажа NZD/USD даже и с текущих котировок не станет большой ошибкой. Продал ту самую закрытую в пятницу 1/3 объёма повторно (но возвращаю в рынок не весь изначально проданный от 0.6165 объём, конечно: это могло бы сломать весь мой тщательно выстроенный мани-менеджмент с постепенным распределением фиксаций прибыли по ходу сильного движения). Продал 0.5970, stop loss 0.6050. Получается, рискую только тем, что заработал именно на этой 1/3 от общего объёма всей изначальной новозеландской сделки.

        Если интересно, то в принципе похожие движения вниз идут и в австралийце. Остановятся они, конечно, вряд ли. Но там всё же формально рядом низы 2008 года, а у новозеландца до аналогичных низов 2008 года запас расстояния сверху намного больше. Этим и определяется мой выбор между продажами новозеландца и австралийца, при прочих почти равных.

        И, по-прежнему, удерживаю 1/2 купленной позиции в турецкой лире. Точнее, конечно, покупки доллара в паре с турецкой лирой.

        • Добрый вечер!
          Чудесно вниз идём. Гулять так гулять 🙂 Но защищаю прибыль.
          Переставил по новозеландцу стоп на уровень 0.5780, это в любом случае +190 пунктов. Собственно, и дальше вниз могут лететь так-то, на инерции. Примерно как слетал в 14-ю фигуру круто фунт. До низов 2008 года новозеландцу ещё далеко. Но и отскоки пошли в разных валютах: страхуюсь! Больше прибыли хочется, конечно, но и эта не лишняя.

          Остаюсь ещё пока в небольших позициях на продажу европейских индексов (но, возможно, до конца недели зафиксируюсь). И в бае по паре Доллар/Лира, тоже частью объёма.

  13. Петр, добрый день! Вы не планируете выложить видео по ситуации, как вы периодически делали раньше? И ещё, доллар так и будет бесконтрольно расти, можно дальше покупать в ближайшее время? Может, есть какие-то аналогии с 2008-09, чтобы понимать, что делать 🙂

    • Здравствуйте! Так я периодически и так снимаю видео, 2-3 раза в неделю. В том числе вчера выложили:
      https://www.youtube.com/watch?v=9-hL8NFkiBQ&t=257s
      и в пятницу тоже:
      https://www.youtube.com/watch?v=-ziKsI9q9Sw&t=8s
      Просто следите помаленьку за этими двумя Youtube-каналами, время от времени я что-то буду туда отправлять. Подпишитесь на эти 2 канала, если хотите всегда быть в курсе. Ну а чаще какой смысл снимать? Я вообще не любитель сотрясать воздух рассуждениями про “понимание вообще, что как”. И не снимал бы, честно, ничего, если бы люди не спрашивали постоянно. А все конкретные возникающие по ходу торговые идеи, то есть настоящий сухой полезный остаток, вы и так видите здесь, на блоге. От этого НАМНОГО больше толку.

Добавить комментарий