Продолжают переваривать снижение ставки в США и тарифы Трампа

День добрый! Валюты пока вообще не хочется трогать: в валютах неопределённость максимальна. Чуть яснее (чисто технически) смотрится тенденция в золоте. Тоже НЕ НАВЕРНЯКА! Потому что не исключаю, что хорошенько отскочив, золото тоже может приподнести “сюрприз” да и распрямиться “насовсем”. Но к золоту помаленьку присматриваюсь: с мыслью, что ситуативно золото может потерять, пожалуй, и ещё часть набранной за лето цены – на идее, что рынок временно “определился” как-никак с выбором, уйдя с ночи глубже в доллар. Пишу в кавычках это “определился”, потому что мы отлично понимаем, насколько эта определённость рынка может оказаться недолгой. Всё же считаю, что если золото в какой-то момент завершит отскок и подаст признаки готовности снова снижаться, то я смогу позволить себе совсем немного рискнуть, пробуя продажи – не валюте, только в золоте, и ТОЛЬКО САМЫМ МИНИМАЛЬНЫМ объёмом: на уровне буквально объёма 0,5 по шкале из 12. Но пока и этого не делаю, а только смотрю периодически в график.

Стоять же продолжаю по-прежнему только в индексах: остатком 1/3 от первоначально купленного 18 июня объёма в S&P500, и остатком 1/2 от купленного ещё в мае объёма в РТС (который понятно, что на динамику американских индексов тоже завязан будет дальше напрямую). ОДНАКО: для всех, кто только ищет для себя возможность встать в индексах на покупку, но при этом не может позволить себе здоровенного стопа в районе 2900-2920 куда-нибудь (на те цены, где я открывал свои покупки) – может быть, пока и стоит обождать с идеей сделать это немедленно. Картину в индексах я вижу так. Вчерашняя коррекция бирж вниз была либо разовой, либо может быть накатит ещё сегодня-завтра новыми волнами. Разок-другой. Максимум склонность к коррекциям ещё может (но не обязана) сохраниться до понедельника. Попытаться могут упасть поглубже – на идее фиксации прибылей от роста за весь июнь-июль, которая может вполне возобладать на Америке (пока котировки отошли прилично вверх от ночного минимума). И на условном якобы “разочаровании” вчерашними комментариями Пауэлла, который якобы то ли “не дал ясной картины”, что ФРС будет делать дальше, то ли по мнению заголовков информагентств сделал даже акцент на временности мер, и на том, что ФРС не обязан срезать обязательно ставки и в дальнейшем.

Объективно: если накануне вчерашнего заседания на второе понижение ещё и в сентябре ставили практически 70% участников фьючерсного рынка в Чикаго, то теперь, выслушав Джерома Пауэлла, насколько им кажется, внимательно – на сентябрьское смягчение рассчитывают лишь 56,5%. Можете сами взглянуть: https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html/ Однако при всём при этом картинка ожиданий про сентябрь очень подвижная, а про декабрь… по-прежнему 82,5% уверены в ещё хотя бы одном снижении ставки в США до Нового года. Было почти 90%, сейчас 82,5%, но это почти одно и то же абсолютное большинство с точки зрения ожиданий.

Подробнее написал быстренько комментарий по запросу “Эксперта”. Конечно, это чистое бла-бла-бла, которое я люблю не очень, а вовсе не руководство к сделкам. Но кому такой жанр интересен, можете посмотреть. Хотя вряд ли вы для себя найдёте в этом тексте что-то принципиально новое, обо всём об этом я много раз и говорил уже на видео, и писал:

“Ставка ФРС до конца года ещё будет понижаться, вопрос лишь в графике и траектории. Что касается упавших бирж, то пока сработала классика жанра: “покупай ожидания – продавай факты”, или в более близкой большинству любителей русского футбола интерпретации “наши ожидания – наши проблемы”. Действительно, весь июнь-июль рынки “покупали ожидания”, активно и заранее отыгрывая тему будущего снижения ставки и, соответственно, перспективу притока на биржи более дешёвых заёмных денег: индекс широкого рынка S&P500 и так “заранее” вырос за это время почти на 300 единиц до новых исторических рекордов выше отметки в 3000, а отражающий капитализацию наиболее технологичного сектора Nasdaq за два месяца вскарабкался наверх более чем на 1000 единиц до нового пика в 8027. Например, бумаги Apple преодолели с начала лета путь роста, превышающий 25%: со $175 до более чем $220 за акцию. Поэтому и заметная корректировка индексов после принятого ожидаемого решения, с фиксацией прибыли по итогам уже состоявшегося движения, с самого начала находилась “на столе” как вполне вероятный сценарий.

Надо отметить и то, что рынки “зацепились” на пресс-конференции Пауэлла на сегодня именно за те моменты, на которых прежде всего сконцентрировали их внимание ведущие новостные порталы. Например, заголовки Reuters в первые же минуты успели поменяться интонационно с фраз в духе “ФРС впервые за 10 лет понизила процентные ставки и намекает на продолжение” до фраз с совершенно противоположным смыслом: “ФРС понизила процентные ставки, сигнализируя, что больше может этого и не делать” – в оригинале ‘Fed cuts interest rates, signals it may not need to do more’. Хотя по факту, если не вырывать из контекста фразы Пауэлла вроде “давайте проясним – это пока не начало длинной серии снижения процентных ставок”, или про “шаг к более аккомодационной политике в середине более длинного цикла”, а также вспомнить и про его же “я не говорю, что это просто одно-единственное снижение ставки” (I didn’t say it’s just one rate cut), а также его ответы на вопросы – то картина ожидаемо выглядит совсем иначе.

Лично на мой взгляд, Пауэлл обозначил в ходе пресс-конференции вполне достаточно мыслей, которые можно трактовать как готовность и в дальнейшем понижать в течение года ставки. Допустим, на прямой вопрос, а не считает ли он недостаточным «всего лишь» ожидаемые -0.25% по ставке, он так в сущности и сказал, что смотреть надо будет на развитие событий в течение всего года, а не приковывать всё внимание к шагу на одном лишь заседании. Чем не повод понять, что ставки будут понижаться и дальше? Тем более, что и на вопрос ближе к концу пресс-конференции от корреспондента Dow Jones, мол, как Пауэлл лично относится к тому, что пока он выступает, фондовые рынки тем временем активно падают, Пауэлл ответил в духе, что для ФРС важно делать правильные вещи, вот сделали, что надо, а на остальное сейчас как бы с ходу не надо обращать особого внимания, но надо будет потом пошагово следить за развитием событий на следующих заседаниях и так далее – и кажется вполне прозрачным, к чему он всё ведёт. А именно, к тому, что чётко руководство к действию по дальнейшим заседаниям он давать не хочет, но всё, что надо будет сделать, будет сделано – просто ФРС будет выдавать свои решения и прогнозы своих дальнейших действий медленно, в месяц-полтора по чайной ложке.

Но понятно и то, что переход к большей мягкости со стороны ФРС продлится ещё долго: если даже и не будет запущен полноценный цикл из 3-4 снижений ставки, то американский регулятор явно постарается растянуть всё это удовольствие для рынков на максимально длительный период в 1,5-2 года – как минимум захватывая дату американских выборов, то есть до конца 2020. ФРС может действовать медленнее ожиданий, но он явно не ограничится всего лишь одним июльским “профилактическим” разом. А это значит, что и биржи постепенно вернутся скоро к росту – ровно по той же причине ожидания дальнейшего смягчения от ФРС – и будет лишь вопросом времени момент, когда именно мы увидим и на американских, и на европейских фондовых площадках новые максимумы.

Причём, как только этот позитив вернётся, он поддержит сразу же и новый виток ралли по индексам Мосбиржи и РТС. Финансовые потоки в направлении emerging markets будут тем сильнее, чем дольше сохранят стремление к низким ставкам главные мировые центробанки: не только ФРС и ЕЦБ, но и, другие – например, только Банк Австралии понижал процентные ставки этим летом уже дважды до исторически никогда вообще не бывавшего в этой стране уровня всего лишь в 1% годовых.

Предельно низкая, а в некоторых случаях и отрицательная доходность долговых бумаг этих стран, которые имеют максимальные рейтинги надёжности, с параллельными перспективами роста фондовых бирж – будут заставлять инвесторов по-прежнему и методично перекладывать хотя бы часть своих средств в облигации с более высокой доходностью: не только в Россию, но и в ЮАР, Малайзию, Индонезию.

Но и среди облигаций этих стран российские ОФЗ будут рассматриваться как лучшие в плане сочетания сегодняшней доходности выше 7% годовых с высочайшей обеспеченностью золотовалютными резервами в более чем полтриллиона, если считать наши резервы в долларовом эквиваленте. Фактически же они имеют ещё большую ценность за счёт сокращения в них до минимума удельного веса именно американской валюты, которая в перспективе 1,5-2 лет будет постепенно терять в стоимости, тогда как инвесторы будут со временем ожидать более высокого курса и евро, и юаня, и более дорогого золота: то есть, “прибавки в весе” тех активов, на которых и базируются теперь российские резервы. Так что рубль будет получать двойную подпитку: и от притока в ОФЗ на фоне близких к нулю ставок большинства мировых центробанков, и продолжения ралли на мировых биржах – через механизм вложений рискового капитала и в акции, и долевые проекты в реальном секторе.

Возможно даже, что под влиянием этих механизмов пара Доллар/Рубль снова перейдёт к снижению чуть раньше, чем доллар начнёт всерьёз отрабатывать ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС и ослабляться по отношению к главным мировым валютам. Пока же доллар упорствует, продолжая укрепляться не только к евро, но и к фунту, и к австралийскому, канадскому доллару – так как каждая из этих валют имеет на сегодня достаточно собственных причин для слабости, включая и предельно низкие процентные ставки, и ту же перспективу “брекзита без сделки” для фунта. Очевидно, если бы не вчерашнее снижение ставки, то доллар дорожал бы ещё быстрее. Условное же разочарование вчерашним решением это движение денег в доллар даже слегка подтолкнуло, но постепенно оно будет терять обороты и в течение года, вероятнее всего, развернётся в сторону ослабления доллара – по мере того, как на рынках будет всё углубляться понимание, что разворот в политике ФРС это всерьёз, а не на пару месяцев – и что он будет иметь долгоиграющие последствия для всех инвестиционных потоков, а не только для сиюминутных спекулятивных позиций”.

149 thoughts on “Продолжают переваривать снижение ставки в США и тарифы Трампа

  1. Всё-таки наблюдал, наблюдал, да и попробовал продать золото.
    Как и писал, ТОЛЬКО САМЫМ МИНИМАЛЬНЫМ
    объёмом 0,5 по шкале из 12.
    Открыл sell XAU/USD по 1403, stop loss 1415.
    Дальше погляжу в ближайшие 2-3 часа, по развитию картинки, оставлять ли сделку, или как.

    • Остался недоволен поведением графика золота и вышел. Почти при своих, по 1405,50. Есть минимальные потери, но уж очень не понравилось мне смотреть на то, как золото буквально отпихнули от 1400, и никаких новых попыток упасть цена за весь следующий час по сути не предприняла. Собственно, настораживает и то, что параллельно больше не спешит обновлять низы ни одна из валют, а та же иена и вовсе укрепляется как сумасшедшая. Не производит рынок впечатления, будто он и вправду не поверил в серьёзность намерений ФРС и дальше снижать ставки. Во всяком случае, ставить на этот сценарий деньги я бы больше на сегодня не хотел.

  2. Австралиец и франк. То и другое пробую САМЫМ МИНИМАЛЬНЫМ объёмом, по-прежнему: 0,5 по шкале из 12. Ну а как более крупными объёмами заходить, после вчерашнего буйства красок и сумасшествия на рынке. Дальше в течение остатка вечера буду посматривать за графиками, на предмет как движение пойдёт. Так ли, как надо, хотя бы приблизительно, будут ли подвижки к укреплению этих двух валют.

    AUD/USD купил с текущей 0.6860
    вроде не хочет обстукивать он больше никакие низы весь день – и как бы до конца сегодняшнего дня с точки зрения техники попытки пробовать эти самые низы резко на прочность выглядели бы нелепо
    stop loss 0.6800

    и USD/CHF продал с текущей 0.9935
    stop loss 1.0000
    аналогично, до ночных верхушек пара доллар/франк больше весь день не добивала (вот евро низы переписывать всё же пыталась, поэтому с евро связываться всё же не хочу, да и вся мягкость от ЕЦБ)

    В плюс для возможного витка слабости доллара – увеличение вероятности снижения ставок в сентябре от CME до 61.2% на этот момент (утром было 56%). И к декабрю ждут одного понижения ставки 40%, двух и больше понижений ставки 46,7%. Восстановление фондового до прежних значений выше 3000 опять же показывает, что рынки скорее верят в мягкость.

      • Да уж. На $300 млрд китайского импорта тарифы. И весь рынок в жутком просто раздрае. Ладно S&P, тут ясно, что слетели сразу. Но нефть-то какова, моментом Brent на $60. Для франка моего вышло очень хорошо, а австралиец сразу “убило”. Австралия – близкий партнёр Китая. Ладно, сегодня торговать, видимо, реально нельзя. Гадать, куда оно всё сходит, и какой инструмент где остановится, где скажет “хватит”, дело неблагодарное. Если только нефть упавшую купить в противоход, так и то крайне рискованно: а ну как не закончилась ещё и в нефти вся реакция? Хотя по логике, вот так вот с одной новости, пусть даже с такой, да чтобы сразу про весь баланс спроса-предложения-запасов рынок забыл и рухнул куда попало, это перебор. Но логика может в такие эмоциональные моменты и не сработать, знаете ли, и бегущая толпа по дороге может многое снести, не сильно задумываясь о том, что дальше.

  3. Придумал под закрытие Америки «вилку» из индекса и нефти:
    – продал по 7800 фьючерс на Nasdaq, stop loss 7860 (на 25 единиц выше максимума, показанного после 21.00 по Москве), объём 1 по шкале из 12
    – и купил фьючерс на нефть марки Brent по $61.05 (текущая цена у меня), stop loss $59.00 (примерно на $1 ниже текущего сегодняшнего хвоста на дне), объём 1 по шкале из 12

    Расчёт на то, что нефть помучается и вернётся повыше, а вот индексы могут спокойно и глубже за ночь соскочить. Но если индексы за собой и нефть ниже потянут, то скорее нефть снизится уже не так сильно, как могут упасть индексы. Объёмы в лотах подобрал так, чтобы риски в деньгах в индексе и в нефти были одинаковы. А если то и то начнёт расти, и больше падать индексы не будут, то в нефти я должен бы заработать побольше, чем потеряю на подъёме индекса. Nasdaq выбрал потому, что он нетак смльно упал, как s&p (вл всяком случае, Nasdaq не обновил (пока?) вчерашние ночные минимумы после ФРС, а s&p их сегодня уже обновил. Вариант, при котором нефть упадёт и сорвёт стоп, а индекс толком не упадёт или даже отскочит вверх, и тоже до стопа – конечно, полностью исключить невозможно, но всё же вероятность не так велика. Нефть вблизи майских низов, почти вплотную её прибило, а индексы не так и далеко отошли от исторических рекордов, на которые только что, сегодня прямо, едва ещё раз не залезли, и пространство внизу под графиками индексов, кажется, побольше, чем у нефти для такого же манёвра с ещё более глубоким обвалом. Во всяком случае, хоть какая-то логика в такой «вилке» просматривается.

    • Нефть выросла, логика не подвела:
      профит снял 1/2 объёма по $61.90
      глаза открыл, посмотрел, увидел цену, перестраховался лишний раз, чтоб 85 центов разницы положить в карман
      оставшиеся 1/2 объёма пусть стоят себе в рынке дальше, по ним я просто переношу стоп на точку входа
      если к утру или днём в “нормальное” время дадут район $62.8-63, тогда совсем её закрою с удовольствием

      индексы медленно снижаются, при желании можно тоже или что-то забирать (но там не так много пока), или стоп в точку входа переносить – понятно, что на личное усмотрение каждого, а я как есть пожалуй, у себя оставлю сделку Nasdaq, ничего не двигая

      • Передвинул стоп по Nasdaq на точку входа, в ноль. Индексы колеблются в утренние часы несильно вроде бы, но как-то бессистемно что ли. Упасть всё ещё могут, шок вчерашний на рынке до конца не прошёл, но и судя даже по тону новостных лент питают, сомнения: многих игроков , очевидно, посещают мысли, так ли уж всё страшно, ну, 10% тарифы, чтобы подстегнуть переговоры. Трамп уже прокомментировать успел введение тарифов для прессы именно в таком ключе: что, мол, мои люди с переговоров вернулись, доложили мне, что дело движется, но медленно, китайские партнёры затягивают с выполнением взятых раньше обязательств по закупкам американской сельхозпродукции, передоговориться пытаются и по другим вопросам, так что тарифы врубим с сентября, с начала следующего раунда переговоров, а действовать они будут до момента заключения сделки, но будущее переговоров светлое (bright, так и сказал). Короче, подаёт всё как именно временную меру, чтобы был стимул побыстрее шевелиться со сделкой. Часть комментаторов считают, что эти тарифы повысили шансы на ещё одно снижение ставки ФРС в сентябре, то есть как бы нет худа без добра для рынков. Так что вопрос спорный, будут ли падать глубже-то. Сделку продажу подержу, пока в плюсе она – может, и не устоят, и всё-таки посильней обвалятся, в прошлые разы введение тарифов провоцировало снижение бирж не на один день. Май вспомним. Но тут видите сколько обстоятельств, рынок-то уже ко вчерашнему вечеру успел развернуть по-серьёзному лыжи наверх снова к росту – могут и перевесить такие позитивные настроения, рпз уж ставки ФРС биржи переварили до этого по итогу нормально. Какие-то крупные «свои» покупатели, готовые заранее к заявлениям Трампа, могут от падения биржи придержать в такой критический момент. Короче, разные есть сценарии, неопределённости достаточно. Ну а закроется мой этот проданный Nasdaq в ноль, переживу, и может если позднее будет снова активно вниз заваливаться, то и заново попробую – но может и оставлю в покое уже индексы. По ситуации. В конце концов, на нефти всяко уже кое-что за ночь взять удалось. и франк по мелочи, но в плюсе тоже пока колеблется, даёт пространство для манёвра этой небольшой прибылью.

        • Nasdaq пониже движение начал, есть кой-какой профит, который я всё-таки решил не игнорировать совсем, а защитить.
          Переставил stop на положительный для 1/2 объёма сделки:
          stop теперь 7760 по графикам у моего брокера (у вас могут быть слегка другие цифры, но в общем это +40 единиц индекса от точки входа).
          А для оставшейся 1/2 объёма сделки стоп по-прежнему будет на ночной вчерашней точке входа стоять: у меня она была 7800.
          Для меня всё-таки принципиальный момент в том, чтобы и всё решение по “вилке” нефть-индекс в целом плюс дало, и желательно плюс снять с обеих зубцов этой “вилки”: и с нефти, и с индекса. А вот идея заработать с рынка максимум, что только можно, для меня сильно вторична. В условиях такой-то неопределённости, и просто профит взять – уже хорошо. И депозит, и настроение поднимет под конец тяжелющей недели.

          • Аналогично в USD/CHF:
            франк даёт уже сейчас по 0.9865 +70 пунктов профита.
            Защищаю этот профит:
            перенёс stop по 1/2 объёма сделки на +50 пунктов, на цене 0.9885
            и stop по остающейся в любом случае 1/2 сделки на точку входа 0.9935.
            Может, это в верхушка рынка на Daily потом самая окажется, но защищать профиты, считаю, имеет смысл – хотя бы с учётом того, что был же и убыток в австралийце… А теперь всё это будет плюсом перекрыто по-любому.

          • Франк:
            За 15 минут до нон-фарма всё-таки забрал профит по 1/2 объёма: по 0.9842, всё-таки почти 100 пунктов профита скопилось. А ещё 1/2 обьёма оставлю: всё-таки рассчитываю, что большой роли для рынка нон-фарм уже не играет. Встряхнёт, может, немножко, а дальше все движения, как они шли, в том же ключе и будут развиваться. Могут и идти в ту же сторону, и разворачиваться, и отскакивать, всё как и всегда, но только нон-фарм то к этому отношения уж точно не имеет.

          • Сделку Nasdaq закрыл, целиком, по 7665. +135 единиц вниз по индексу взято. Лично мне хватит. А как он поведёт себя дальше, ещё неизвестно.

  4. Ну и подвинул стоп во франке я на точку входа: 0.9935. Вообще, похоже, что по паре доллар/франк была верхушка всё-таки после ФРС уже показана (а по евро тогда дно?) Вопросы остаются, рынок бешеный, что поставил в рынке более-менее удачно, то и оставляю, нового не открываю.

  5. Интересно, что пока только франк так хорошо идёт (про йену уже забыли), похоже даже если будут очень хорошие американские данные (по нон-фарму в том числе), это не собьёт пару с курса. Посмотрим, конечно.

    • Посмотрим. Нон-фарм сам по себе мало что значит: просто источник тупой волатильности и дополнительный нервяк сам по себе для рынка. Посмотрим, и будем надеяться, что выход этих с фундаментальной точки зрения бесполезных сейчас полностью цифр хотя бы ничего не испортит, в плане того что не запутает движения ещё сильнее.

  6. EUR/USD
    Плюс к остающейся у меня в рынке 1/2 от сделки sell USD/CHF, добавляю ещё таким же половинным объёмом бай по евро. Купил 1.1110 с текущей, stop 1.1050. Предполагаю, что или за сегодня до вечера евро подрастёт ещё, это более вероятно, или в худшем случае пара останется примерно где-то тут на месте, но вниз уже до конца сегодняшнего дня она пойдёт вряд ли. И, если динамика окажется никакая, то сделку можно будет просто под конец торгового дня закрыть, и всё. А подрастёт, ну значит, спокойно оставить её расти дальше до следующей недели.

    • Франк USD/CHF:
      двигаю свой стоп в большой серьёзный уже профит: на 0.9765. Видя текущую цену 0.9745, хочу забрать оставшуюся часть прибыли в любом случае так чтобы сделать это в итоге не сильно выше текущих цен. Ещё ниже – понятно, я не против. Но когда у тебя уже по сделке от 0.9935 профита почти что 200 пунктов, то согласитесь, надо бы профит защитить. Каких бы вариантов возможного ещё более сильного дальнейшего падения мы, может быть, ни ожидали с вами. Возможно, оно будет, а возможно, что и нет – дело такое. Тем паче что движения исключительно существенно наверняка завязано на динамику в индексах. Пока они продолжают падать, франку укрепляться сравнительно легко. Но в случае любых отскоков в индексах, ситуация может и измениться.

      Эта же защита профита по франку, считаю, что даёт мне право уже совершенно спокойно и безо всяких проблем подержать дальше сделку бай по EUR/USD, открытую от 1.1110 в пятницу. И даже не двигать по ней стоп: он на 1.1050 у меня поставлен. Не навязываю абсолютно никому своего решения, но согласитесь, заманчивой смотрелась бы перспектива поймать по евро абсолютный низ. Так будет в итоге всё по евро, или всё-таки не так, естественно, я точно знать не могу – постепенно увидим развитие движения, каким оно будет. Ну а пока что движется тихонько себе евро наверх, вполне в штатном более-менее режиме.

    • Только это:
      http://i-like-tp.com/?p=5808#comment-21808
      http://i-like-tp.com/?p=5808#comment-21810
      С продажей Nasdaq поработал чисто intraday, точнее с ночи четверга и до вечера пятницы. Но если не продавали индексы в четверг-пятницу, когда это было сделать ещё максимально разумно, то сегодня на гораздо более глубоких уровнях это уже выглядит сильно авантюрно. С ожиданиями, что может, конечно, упасть и ещё – но результат как минимум внутри дня (плюс или минус) может быть 50/50. Ближе к лотерее уже теперь, чем к торговле.
      Можно было бы с золотом рисковать на покупку работать, с ожиданиями выхода на уровни типа 1470-1480 хотя бы, если не 1500, но… риски примерно такого же порядка, как и в индексах, на самом деле. Если встанут индексы, то резко может встать и золото. А может встать оно и несинхронно (раньше, позже), потому что рынок всегда нервничает, столько пройдя. Если из индексов и золота выбирать, то может сейчас уже скорее и золото. Но взяв свой профит, сколько можно на индексах, и неплохо, я лично не хочу вот так вот снова в пекло без оглядки лезть. Это, может, варианты для тех, кто четверг-пятницу просидел наблюдателем и сейчас очень жалеет. От франка с той недели я только часть оставил, а Brent закрыл весь. Смотрите выше по ленте комментариев, если есть вопросы, полистайте, там немного, и всё ясно будет.

  7. EUR/USD:
    на скачке выше 1.1175 зафиксировал профит по евро-сделке +65 пунктов, но я закрыл только 1/2 от полного объёма сделки. Оставшиеся 1/2 объёма будут ждать, рассчитываю на это, дальнейшего роста евро к доллару. Сразу сегодня-завтра, или не сразу, с остановками-откатами-возвратами цены, или же без особых остановок, это я не знаю. Но постоять планирую. Даже стоп переносить не буду, чтобы в случае возврата к 1.1110 сделку не снесло. Сегодня-то, думаю, такой серьёзный возврат уже нереален. Но в течение недели, всякое возможно. Но вполне могу себе позволить малость “помажорствовать”, раз за эти дни уже в любом случае неплохо взял и на франке, и на падении индексов, да ещё и от евро половинку с профитом закрыл. Ну а в целом, на перспективу я бы не исключал, что те 1.1025 были для евро-доллара вообще годовым (и окончальным?) дном. Подтвердится, не подтвердится? Увидим! С учётом новой политики ФРС, который будет почти наверняка срезать ещё ставки и в сентябре, и в декабре – доллару-то, по идее, постепенно пора привыкать к большей слабости.

  8. Пётр, здравствуйте! Тут такая мысль появилась: можно половить донышко на индексах, на S&P500, например. Понятно, не сегодня и может не завтра, но на этой неделе поди развернётся? Я в фундаменте индексов не разбираюсь вообще, но технически вижу предполагаемую точку разворота. А Вы вроде говорили, когда доллар слабеет, индексы растут. И перспективы на 3100 и выше.

    • В этом деле главное, это не словить второе дно “бесплатно”, а вслед за ним ещё и третье, и четвёртое 🙂 Короче, сам принцип правильный, что рано или поздно дно будет, и что тогда потом на штурм высот. Но думать сейчас об этом рано. Может, и на этой неделе уже случиться, всё бывает. Но вероятнее, что позже. Смотри май. Там был аналогичный повод для падения. А дно появилось только к началу июня. Сильно на сроках, короче, и уж тем более на заранее заданных уровнях, зацикливаться не надо. Просто наблюдать за картинкой и стараться смотреть на неё объективно, а не через призму своих эмоций.

      Относительно, что когда доллар слабеет, то индексы растут, я говорил не совсем это. Я говорил, что есть общая причина (снижение ставок ФРС), которая заставит доллар слабеть, и она же помогает расти индексам. Но ставки не единственная причина движений, и сейчас из-под индексов убрали, как видите, совсем другую подпорку: разладились переговоры США-Китай, ввели тарифы. А это в потенциале снижение темпов мирового роста, а значит и прибылей компаний, из акций которых состоит индекс – отдельный фактор, естественно. Ну и набором из этих двух всё то, что влияет на индексы тоже, само собой, ещё не исчерпывается.

      • Спасибо, всё понятно. Ждём. Приятно вспомнить конец прошлой недели, тоже ведь ничто не предвещало хорошего заработка. Потому наблюдаем и ждём)

      • Да уж, я вообще очень поспешил, только не в индексах, а в иене. Глупость сделал в пятницу. Думал, что это падение быстро нивелируют ростом, а оказалось все серьезно и не по-детски затянулось… Зато по прогнозам ФРС будет снижать ставку на каждом последующем заседании до конца года, посмотрим.

        • С йеной у меня вообще фишка получилась — по моей системе видел сигнал на продажу, но подумал, что цена немного потопчется и лишь потом… А оказывается на серьёзных новостях дело может обойтись и без обстукивания уровней. Итог — всё движение мимо. Зато на швейцарце взял. Вначале по подсказке Петра, с небольшим риском, затем долил, когда получил подтверждение по своей ТС. Итог нормальный. А по йене думаю, надо было рисковать скромным объёмом. Попробую учесть на будущее.

  9. Очень осторожненько s&p500
    (самый маленький объём 0,5 по шкале из 12, и близкий стоп)
    пробую продать ещё раз американский индекс:

    sell сделал с текущей цены:
    у меня на графиках она 2868,
    а stop loss мой порядка 10 единиц выше от последнего максимума, который был ближе к ночи, под закрытие уже американской сессии.
    У меня сам этот максимум на графиках был 2883.8,
    а стоп я, соответственно, поставил у себя на 2893.

    Если что-то не пойдёт, как задумано, вниз – и в течение часа-полутора новое снижение так и не начнётся, то скорее всего сделку эту я просто закрою – прямо по той цене, которая на тот момент будет. Потому что заметно же, что – по крайней мере, до этого момента – настроение целые сутки было далеко не такое упаднически-распродажное, как накануне. Биржи слегка нащупали снизу берега, так скажем. Уж временные ли берега, или надолго нащупали, в процессе только будет видно.

    Ставку всё же делаю на то, что рынок с большей вероятностью остаётся пока нервным, а отскочил от низов вчера в Азию он больше на фиксации сверхприбылей продавцами. И фундаментально, может быть, на том ещё, что юаню вчера в Китае не дали пока упасть глубже, опустили его не так сильно, как того опасался рынок. Как бы меньше поводов для обвинений со стороны США в валютных манипуляциях и для какой-нибудь новой жести, вроде замены 10%-ных пошлин на 25%-ные… Но, конечно, такой вариант, что дно падения бирж вообще УЖЕ достигнуто, и что индексы “решили” не добираться в этот раз даже и до майских минимумов – никак нельзя сбрасывать и такой вариант со счетов. Отсюда разумная осторожность совсем не помешает. Это нам не первая волна панического падения, когда всё проще.

    • Прикрыл с утра ночную сделку по s&p500, примерно “при своих”. Так как котировки за время Азии никуда серьёзней глубоко вниз не ушли, скорее болтаются на месте вблизи достигнутых вчера биржами с отскока более высоких уровней. Юань китайский тоже сегодня спокоен, с открытия фактически не ушёл ни выше, ни ниже – высоко, но там же колеблется. Признак относительного хотя бы, но некоторого спокойствия для бирж. А рисковать деньгами без явных оснований с высокой вероятностью рассчитывать на прибыль, в мои планы безусловно не входит. Я люблю торговать на очень ясных мне моментах, и которые соответствуют моей системе принятия решений, а не держаться вариантов, близких к фифти/фифти.

  10. Нефть: попытка продать Brent.
    Цены продолжают сыпаться, снося стопы у покупателей, и техника говорит пока что за продолжение снижения как за более вероятный сценарий. Хотя с точки зрения фундаментального расклада нынешнее падение, на мой взгляд, конечно, адекватным не выглядит.

    Вошёл на sell минимальным объёмом 0,5 по шкале из 12:
    продал контракты по 57.90 (текущая цена)
    stop loss 58.50
    стоп-лосс получается примерно уровень максимумов предыдущего часа, пишу этот момент для тех, у кого на графиках несколько другие фьючерсы или спот-контракты, а значит, и несколько другие цены.

      • По 56.00 забрал всю прибыль с нефти: разница в цене $1.9 доллара. Может, поспешил. Но так мне будет спокойнее, учитывая и относительную абсурдность, и в целом немалый уже очень за сегодня масштаб движения. И то, цена эта и так на целых $3 ниже июньских низов. Вряд ли сырьевой рынок совсем уже на этом успокоится в своём падении, но… на сегодня-завтра, вообще-то может и успокоиться. Поберегу заработанные деньги и нервы. Всем спасибо, и особенно, если поучаствовали тоже в сделке. А я на сегодня считаю своё дело в рынке сделанным, и хотел бы от этой бурлящей клоаки этим вечером просто отдохнуть. Пусть дальше падают, если хотят, или же отталкиваются, если смогут, пока без меня.

        • А вот половинку бая по EUR/USD (1/2 объёма) как держал, так и держу. Закрывать не планирую пока. Рассчитываю дождаться цен намного выше. Только не спрашивайте про точные или хотя бы примерные цели движения меня, пожалуйста. Всё равно же не отвечу 🙂

        • Сейчас действительно идёт какая-то неопределённость на рынке. Швейцарец укрепляться к доллару не хочет (видел, Вы говорили про это ), технически тоже так выглядит. Австралиец не хочет уже слабеть, хотя может и придётся. Прочие тоже в раздумьях. Только золото укрепляется. Золоту хватает полученного фундаментального импульса и последствий от него. Все чего то ждут. Может светлой полосы в переговорах США с Китаем?

    • Не исключаю, что уже и вверх. Сценарий может быть вполне как с евро после 1 августа. Да и тема китайских тарифов может быть уже в основном отыграна рынком. Но так ли это в реальности? У меня пока достаточно сомнений и вопросов. Денег пока на это не ставил.

      • Всё-таки купил 0.6810 австралийца. Вроде как продолжил на Америке расти, и индексы поддерживают (австралиец-то падал процентов на 70 потому же, почему и индексы: Китай…)
        Объём минимальный: 0.5 по шкале из 12. Stop loss 0.6750 выставил, как бы рассматривая такой стоп чисто на интрадэй: не снесёт и вырастет – останется сделка и на завтра, и может на подольше, а снесёт и такой сравнительно близкий стоп если – значит, просто пока для австралийца не настало время. Это может быть: особенно если вразнос пойдут опять падать биржи, растеряв весь и так пока условный оптимизм. Но на случай такого сценария всё-таки не хочу ставить стоп длинный – такой чтоб под вчерашние минимумы прямо как по науке. Рассчитываю на рост, но… если что не так пойдёт, пусть в случае снижения лучше выбьет, а потом на следующей неделе рассмотрю, а есть ли вообще смысл перезаходить. Короче, план на форс-мажор такой и вам озвучиваю, и для себя держу в уме.

    • Привыкание к новым ценам, да. И как бы воспоминания о том, что евро же до этого «почему-то» падал. Мягкая политика ЕЦБ там, слабые темпы роста еврозоны, всё такое. Никуда же не ушло. Евро вообще в этом голу крайне задумчивая поэтому валюта. Между двух огней.

  11. S&P500 с текущей 2895,5 короткий бай. Без всяких среднесрочных расчётов, а просто с мыслью, что в эту сторону весы сегодня уже достаточно качнулись, а рынок сегодня ровный, без очевидных рытвин. Stop loss 2882, объём минимум (!) 0.5 по шкале из 12, так как для объёмов побольше нынешние движение слишком вялые, а стоит им активизироваться вдруг, и ведь пока заранее не скажешь тогда, в каком именно направлении волну посильнее погонят.

  12. Лихой скачок наверх по индексам и нефти, и резко вниз по золоту – случился на сообщении из американского министерства торговли, что часть тарифов на китайский импорт будет отложена: и ввести их теперь предполагается не с 1 сентября, а с 15 декабря. На мобильники и ноутбуки, в частности, откладываются новые тарифы. И, очевидно, биржи воодушевились, что должны быть некие подвижки в торговых переговорах, раз уж идут американцы хоть немного на смягчение. Стоит ли торговать эту новость, покупая по резко выросшим котировкам? Честно, я не знаю. Рискованно как-то. Тем более не всё же разом рассосалось. Но саму новость вам транслирую, а вот и ссылка на англоязычный Рейтерс:
    https://www.reuters.com/article/us-usa-stocks/wall-street-jumps-after-u-s-to-delay-some-china-tariffs-idUSKCN1V3105

    • Надеюсь, простите мне моё собственное бездействие. Стараюсь в рамках своей торговой системы, по возможности, не торговать вздорные новости. Такие, что с толком не понятным выхлопом. Или с пока непонятным, спорным. А отрицательные они или положительные, не суть дело.

  13. Надеюсь, понятно, что и эта история не наверняка. А скорее разумная попытка. Так что много денег на неё нельзя ставить. Но малым объёмчиком попробовать попасть в струю настроений можно.

    Запустил продажи s&p500:
    с текущей 2862
    stop 2885
    объём минимум: 0,5 по шкале из 12

    Можно (и, наверное, даже нужно было) сделать это выше – и на несколько часов раньше, когда индексы только-только вниз потянулись – и параллельно с ещё сохранявшейся тогда нефтяной сделкой. Была бы подстраховка снова в виде «вилки», примерно как я делал 1 августа. Как-то не ожидал я на сей раз, что так лихо вниз без явного повода поскачут, на одних только упаднических настроениях про грядущую «рецессию», которые сегодня подогрели многочисленные СМИ. Включая и новостные агентства, вышедшие как один с соответствуюшими заголовками. Попробую на этом настроении сорвать хотя бы немного на падении бирж, если получится – за час, за два ближайшие буквально – пока низы недели индексы перебивают, возможен чисто технически эффект инерции.

    • Если через 2 часа профита по сделке этой не будет, а будет минус или около нуля, то надо будет закрывать. Если упадут в район 2830-2835, то тоже закрывать: большую часть объема или половину хотя бы! А если будет умеренный профит, то стоп тогда на точку входа – и оставлять. Такой примерно план действий.

        • По 2845 закрыл 2/3 от объёма своей сделки. И так недурно ведь уже упали… А впереди скоро сильная область 2830-2835… и хватит ли «антиэнтузиазма», чтобы и дотуда свалиться?.. По оставшейся 1/3 от объёма перенёс просто стоп на точку входа.

    • Иена просто несколько нервозно реагирует на динамику фондовых площадок. Типа что они ходили-ходили вниз, а с утра взяли и пока что отскочили – ой, сказала иена. Из скачков японской валюты пока мало можно извлечь практически полезного. Разве что случайно попасть вовремя “под раздачу”. Но, как вы понимаете, не обязательно в положительном смысле этого слова. Собственно, и от других движений в валютных парах пока толку маловато…

  14. Доброе утро! Поделюсь с вами чуть более объёмным текстом-рефлексией на темы вчерашних биржевых движений – может, странноватых для кого-то, может для кого-то и вполне нормальных – зависит от “кочки зрения” и от результата. Я по факту проиграл на сей раз с нефтью (мог бы закрыть её, наверное, и пораньше, и центов на 50-60 повыше стопа, да не уследил за не ко времени немного начавшимся ещё до полудня снижением индексов. Если и ждал подвохов, то позже: ближе к Америке. Зато порядка половины понесённых на нефти потерь смог покрыть, пуская и поздновато продав s&p500. Который к настоящему моменту закрыт: 2/3 объёма с профитом в 17 единиц по индексу, остальная 1/3 на точке входа “по нулям” во время только что случившегося утреннего отскока. За которым могут последовать как новые тесты низов вообще-то ещё, так и… почти целый день восстановления бирж: а что, вполне реальный тоже сценарий – если учесть, что Трамп с утра уже успел позвонить Си, а падать-то вчера у бирж и повода конкретного не было… Вот про причины вчерашнего падения и в целом про рыночные настроения как раз и делюсь приличного объёма текстом, который набросал только что за полчаса буквально “на коленке” по просьбе Газеты.Ру. Так бы для себя не стал писать такого я, конечно. Всё, что мог, я и без текста на рынке и сделал уже, и ещё надеюсь сделаю. И вы, конечно, тоже уже сделали, что могли. И постепенно добьёмся, уверен, выхода и на дальнейшие положительные результаты вместе с вами. Как обычно! Но раз текст просили из издания, то грех не поделиться этим с вами. Там в конце после всех бирж, естественно, про рубль пришлось вставить “две копейки”. А как ещё иначе, когда отвечаешь на вопросы для российского издания. Наших же журналистов и читателей всякого разного в интернете именно толком нормально и не поддающиеся прогнозу колебания рубля на очередные 50 копеек (или ладно, пусть на рубль) интересуют традиционно куда больше, чем глобальные движения на мировых рынках, где есть реальная возможность денег заработать 🙂

    Запрос:
    Тема: Индекс Dow Jones продемонстрировал худшее снижение в 2019 году
    https://arb.ru/b2b/news/indeks_dow_jones_prodemonstriroval_khudshee_snizhenie_v_2019_godu-10311309/?source=mail
    С чем это связано? Виновата ли ФРС? Как это отразится на России и других экономиках?
    Доп вопрос: Если можно подробнее часть про Россию, как это отразится на рубле-нефти, нашем рынке?

    Пётр Пушкарёв, специально для Газета.Ру:

    Если абстрагироваться от скорости вчерашнего движения, то собственно ничего из ряда выходящего накануне не произошло. И по итогу произведённых “разрушений” всё было пока намного скромнее, чем в первую неделю августа, когда реагируя на введённые Трампом новые антикитайские тарифы, главный американский индекс широкого рынка s&p500 упал только за сутки с 5 по 6 августа из района 2935 до отметки 2777 единиц. С тех пор за последующую неделю биржи постепенно смогли уже опять восстановиться до прежних уровней 2920-2940, а в ходе вчерашней сессии соскользнули не так глубоко: остановились под закрытие американских торгов на 2833, а у утру снова чуть приподнялись до 2855. Эти колебания неприятны для долгосрочных игроков, но происходят они существенно выше глубины первого августовского падения. И их пока что правильнее будет назвать очередным тестом рынков на прочность и стрессоустойчивость.

    Обращает на себя внимание особенность, что в действительности конкретных поводов для падения бирж вчера не было. А негативные настроения скорее сформировали некие направленные вниз спекулятивные финансовые потоки в сочетании с распродажей бумаг некоторыми игроками (возможно, преимущественно пенсионными фондами), которые решили воспользоваться более чем наполовину восстановившимися котировками и не стали дальше искушать судьбу. А предпочли узнать, будут ли в дальнейшем их акции дороже или наоборот дешевле – находясь “на берегу”, вне рынка. Точнее, распродав оперативно увесистую часть своего долгоиграющего портфеля, пока он снова поднабрал вес.

    Федрезерв на сей раз оказался непривычно ни при чём. А триггером – но не совсем поводом, а скорее “подходящим” сопровождающим фоном для такой разовой распродажи – могли послужить опубликованные вчера ещё до открытия американских бирж как будто под копирку писанные материалы в лентах крупнейших финансовых изданий и новостных агентств. В них обмусоливалась во всех подробностях далеко не новая в этом году и в действительности узко специальная тема так называемой “инверсии кривой доходности”, когда годовая премия по долгосрочным долговым бумагам США опустилась ниже, чем по краткосрочным 1-2 летним облигациям. И в самых общих тонах читателям напомнили, что в прошлом это было предвестником кризисов: в 2005 году такой сигнал был за 3 года до 2008 года, а в 2001 году за ним последовал мощный обвал на рынке технологичных акций “доткомов”. Наводя на параллели, что и в 2020-2021 гг возможно мир столкнётся с рецессией, то есть с глубоким падением и темпов роста, и биржевых индексов.

    Однако вчерашние статьи носили характер больше академических рассуждений, а особенным было лишь что агентства неожиданно вынесли их в топ-ленту “горячих новостей” wires. Хотя, как правило, в этот раздел помещают факты, а не аналитику.

    По-настоящему плохо пока лишь то, что мировые биржи и нефть показали вчерашним снижением, что они пока не готовы удержать высоты, достигнутые во вторник на положительной порции новостей: что США откладывают новые тарифы на ввоз телефонов и компьютерной техники до 15 декабря. Неустойчивое поведение бирж – признак общих всё ещё достаточно пессимистичных настроений. Но нефть сейчас колеблется намного выше дна в $56 от 7 августа, а прямых последствий для бирж в дальнейшем – как и последствий для мировых валютных рынков, для курса рубля, для российской экономики – вчерашнее сравнительно скромное падение иметь не будет. В качестве индикатора может служить сегодняшнее утреннее поведение юаня: он хотя и остаётся на уровнях слабее 7 юаней за доллар, но вчера на падение бирж почти не отреагировал, а сегодня с открытия торгов юань даже слегка укрепился – возможно, в ответ на реальную новость о телефонном разговоре: Трамп позвонил Си Цзиньпину, а значит, диалог двух сверхдержав продолжается.

    Курс российской валюты сегодня с открытия даже немного укрепился, но ещё может, нервно подскочить сегодня или до конца недели вплоть до 66,5 рублей за доллар – реагируя разом на всю сумму вчерашних волнующих движений – впрочем, далеко идущих последствий в целом я бы для рубля и для валютных рынков в целом не ждал.

    Российские биржевые индексы Мосбиржи и РТС – да, могут сохранять неустойчивость, но так или иначе будут повторять картину движений мировых бирж, либо опускаясь глубже вместе с ними, либо “всплывая” вверх, если западные рынки вновь будут восстанавливаться. Глобального “долгоиграющего” сценария нынешних потрясений на биржах пока не сформировалось, и всё носит несколько локальный характер – а к середине сентября биржи по идее поддержит ФРС, ещё раз понизив ставки. Этот же шаг может привести и к небольшому ослаблению доллара на мировых рынках, а значит и у нас к осени, когда “осядет пыль”, более вероятен возврат курса на уровни 63-64 рубля за доллар.

  15. Сделал попытку купить по 1524.50 минимальный контракт золота. Пока оно выбивается из горизонтального 2-дневного коридора под аккомпанемент всё ещё снижающихся биржевых индексов. Поэтому и стоп внутри того горизонтального коридора: по 1517, то есть почти сразу под пробиваеыым сопротивлением. Чтобы много не потерять если что в случае резкого отскока индексов (техника техникой, но понятно, что тогда ведь золото легко может присесть обратно). Объём 0.5 по шкале из 12. Индексы всё-таки продввать повторно в таких ценах опасно. А трюк «на весу» с золотом маленько поспокойней смотрится.

  16. Про движение вниз сейчас опять на биржах. Это всего лишь ответные тарифы от китайцев объявили. Думаю, в этом не должно быть ничего долгоиграющего, чего бы рынки принципиально уже раньше в свои беспокойства не закладывали: было же известно, что китайцы вот-вот ответят, таки или иначе – они обещали, на сою там 5% или 10% ввести, ещё на разный другой американский импорт с 1 сентября.

    Полагаю, что разумнее придерживаться и сейчас той же примерно стратегии: покупать на спадах. Недолго (час-полтора) можно обождать: на так быстро действовать с покупками, как вчера, например, когда в плане новостей всё было вообще тихо-ровно. А сегодня может быть рынки дадут на этом движении по инерции чутку и ниже цены. Что по нефти, что по индексам. Но в течение 1-2 часов всё равно, думаю, можно купить, если ничего другого в новостные ленты из ряда вон выходящего нам больше пока не выдадут.

    На самом вот этом движении вниз я не пытаюсь работать, такое из своей стратегии пока полностью исключаю: случайная возможность угадать и получить доход (если падение всё-таки окажется больше и продолжится), на мой взгляд, несопоставима в этом случае с вполне очевидными рисками потерять на любых сделках sell деньги сразу же, если биржи хоть немного более резко начнут отскакивать. На эти возможности “заработка на шару” я лично не ведусь. В конце концов, если за час-два даже надумают упасть чуть пониже индексы или же нефть, то правильнее считаю просто пропустить эту чумную движуху мимо себя, чем ловить её за хвост, рискуя сильно ободрать ладони.

    • Сделка Nasdaq моя как стояла со вчера, так и стоит по-прежнему в рынке. Половинка объёма,исключая закрытую сразу прибыль возле 7700. Я стоп же по оставшейся половинке намеренно не двигал же. Так как был шибко не уверен, что такую глубину купить ещё раз дадут. И стоп по-прежнему на 7620. Так чтобы свести в худшем случае суммарный баланс по всему объёму Nasdaq-сделки просто к нулю: ничего не заработал, но и ничего не потерял:
      http://i-like-tp.com/?p=5811#comment-21885
      Но такой расклад будет, если до 7620 и ниже упадёт. Если будет выше держаться и минимум сегодня больше обновлять индексы на эмоциях не станут, то будет в плюсе, значит, сделка колебаться.

      Аналогично и по нефти: половинка закрыта с разницей цен в 50 центов, а оставшаяся половинка стоит, как и стояла: со стопом $57,10 (на 30 центов ниже минимума 15 августа):
      http://i-like-tp.com/?p=5811#comment-21877
      Пока всё так. А дальше буду смотреть уже по реакции на речь Пауэлла.

      • Параллельно для подстраховки (а может и для прибыли?) приобрёл небольшой объём золота. Риск в деньгах по золоту выставил ровно такой же, как и вчера я выставлял в деньгах риск, покупая Nasdaq. А по котировкам 1503.50 купил, и близко на 1499 поставил стоп. Идея проста: если всё-таки индексы посыпятся, то золото может вырасти на этом. А если Пауэлл придаст импульс индексам заметно наверх, то скорее всего сделать он это может заверениями в снижении ставок, в мягкости политики – но тогда золото может выиграть от этого и одновременно с индексами… То есть, профит в этом случае может идти и по покупкам в индексах, и по покупкам в золоте… так бывает… на графиках так было, собственно, почти всё лето…

        Единственный вариант, при котором индексы пойдут к вечеру вверх, а золото к вечеру же сегодня вниз, по сути – это либо чисто техническое рассогласование – учитывая, что золото за лето расти ой как могло “устать”. Или если Пауэлл заверит рынки, что нет рецессии (типа всё хорошо), но сохранит невнятный тон относительно ставок. Тогда на волне “всё хорошо”, индексы могут расти, нефть может расти, а золото может снижаться. Ну вот на тот примерно вариант “ни нашим, ни вашим” от Пауэлла, но “в целом умеренно позитив” и оставлен небольшой тот риск по золоту до 1499.

        • По золоту 1513,50 взял половиной объёма профит: фактический профит на $10 разницы в цене всегда лучше воображаемого, который то ли будет ещё много больше, то ли нет. Биржи-то не падают, а всё же растут, хоть и медленно. По остатку (второй половине) золота: стоп рядом с точкой входа: 1505. По индексу Nasdaq и по нефти стопы никуда не двигаю. Но если хотите, например, по нефти забирать частично профит (допустим, раньше этого не сделали и ничего с неё раньше не забрали), то осуждать вас не стану 🙂 Живые деньги есть живые деньги. А Пауэлл хоть и держался молодцом, против роста в Америке и в мире ничего под руку не “накаркал”. Но всё ж и ставки он снижать железно-то не обещал. Просто рынок знает и сам, что ФРС ставки снизит. Но рынок как бы знал это и так, без Пауэлла.

          • Здравствуйте, Пётр! Это выброс пассажиров перед далёкой поездкой или что-то более серьезное?
            Буду признателен, если ответите, когда будет время)

          • Честно говоря, пока не понял, по какому поводу на биржах устроили такую неожиданно резкую распродажу. После того, как вроде бы и Пауэлла уже переварили, и наверх неплохо лезли – естественно, странновато. Стоп по Nasdaq мой вышибло моментально. Так что на всякий случай весь профит в золоте, не разбираясь дальше, и сразу выше $1525 я свой забрал. Суммарно сделка Nasdaq за 2 дня дала в итоге ноль. Brent – пока стоит, цена недалеко от точки входа, но поскольку часть профита по Brent я забрал ещё в начале недели, то и остаток сделки не закрываю. Да и нефть не индексы, всё ж таки совсем бессовестно вслед за индексами нефть редко сыплется… Хоть может индексы и восстановятся ещё сегодня, но… может быть и не так сразу, надо бы в причинах глубже разобраться, что там в движении поломалось. Заново покупать их пока не тороплюсь: осторожничаю. Тем более пока суммарно профит за день есть: сыграла ставка в золото.

            Не понял пока, что помогло так обвалиться биржам: неужели же вот этот скромный по нынешним меркам твит Трампа, про то, кто больший враг, ФРС или Си Цзиньпин, и что ФРС не сделал сегодня по словам Трампа НИЧЕГО?
            “As usual, the Fed did NOTHING! It is incredible that they can ‘speak’ without knowing or asking what I am doing, which will be announced shortly,” Trump wrote on Twitter. We have a very strong dollar and a very weak Fed. I will work ‘brilliantly’ with both, and the U.S. will do great. “My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powel or Chairman Xi?”
            Или просто про что-то плохое на рынке сам кто-то очень большой “вспомнил”? Пока вот честно, но логику этого движения не уловил. А просто действовал по обстоятельствам, управляя своими сделками.

          • По-моему, не такое уж и безобидное сообщение от Трампа. По крайней мере, кто-то очень хорошо им воспользовался… не сам ли Трамп?) И свечка такая хорошая по снп, да и нефть за ней валится (
            А так хорошо вверх пошли)))

          • Похоже, дело в том, что Трамп готовит какой-то новый антикитайский анонс прямо на сегодня – в ответ на новые ответные тарифы Китая. То ли с целью заставить уйти из Китая американские компании (непонятно, как?) То ли с целью как-то ещё более круто на Китай надавить. Сегодня мы это до конца дня, видимо, узнаем. Но может быть, что уже и после закрытия торгов. Как Трамп решит!

            Небезобидной в его твитах как раз и могла быть угроза предпринять какие-то такие действия, о которых не знают в ФРС. Типа Трамп задумал нечто такое, что должно решить кардинально проблемы то ли с дорогим долларом, то ли с Китаем, уж непонятно. И у того твита есть продолжение. Оно пострашнее даже, пожалуй. Вот, наверное, на него и среагировали резко биржи. Там дальше целая цепочка твитов Трампа, полюбуйтесь:

            “Наша страна по глупости теряла триллионы долларов с Китаем на протяжении многих лет. Они воровали нашу интеллектуальную собственность на сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать. Я не позволю этому происходить! Нам не нужен Китай и, откровенно говоря, нам будет намного лучше без него. Огромные суммы заработанных нами денег украдены Китаем у Соединённых Штатов год за годом, десятилетиями, Я требую, чтобы наши замечательные американские компании немедленно начали искать альтернативу Китаю, включая вариант перенести свои компании обратно ДОМОЙ в нашу страну и производить продукцию в США, мы это обязаны прекратить. Сегодня днём я дам ответ на новые китайские тарифы. Это ПРЕКРАСНАЯ возможность для Соединённых Штатов. И также я требую от всех компаний по доставке, включая Fed Ex, Amazon, UPS и государственную почтовую службу, досматривать все грузы на предмет наличия в них фентанила, из Китая или откуда угодно. Фентанил убивает в год 100 тысяч американцев. Президент Си сказал, что остановит это – но нет. Наша экономика, благодаря нашему приросту в последние 2,5 года, НАМНОГО больше китайской. Мы и дальше будем удерживать такое положение вещей.

            Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far…
            ….better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing…
            ….your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,….
            ….all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop – it didn’t. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way!

  17. Ну, идеальной чёткости по ставкам Пауэлл не дал: но в принципе держался он сегодня молодцом, описывая экономику скорее как находящуюся в хорошем состоянии, а необходимые меры политики как поддерживающие и профилактические – можно сказать, смысл был в духе снижений ставки на упреждение. Хватит ли этого биржам, нефти, чтобы расти? Удовлетворятся ли они? Несколько спорно, но… скорее я бы всё-таки ставил на ответ “да, хватит”. И сделки свои никакие не снимаю. И по Nasdaq, и по нефти, но одновременно и по золоту – всё оставляю в рынке открытым в том виде, как оно и стояло. Выглядит всё как вполне разумная комбинация, мини-портфель из трёх этих сделок. Особенно на фоне и того, что профиты половиной объёма были и по нефти, и по индексу взяты – и как бы золото слегка хеджирует эту историю – ставки мои вполне разумны. Также мне понравилось в принципе, что Пауэлл всё-таки не возражал открыто рынку, который ставит ещё на 2 снижения до конца года (сентябрь-октябрь либо сентябрь-декабрь). То есть, не говорил ничего типа “один раз не считается”, снизили и всё, это не цикл снижения (как было на его июльской довольно говенной, пардон за мой французский, но действительно, пресс-конференции).

    Сейчас же, если вы хотите тезисов и выдержек, то вот они, взяты мной уже и в виде текста с Блумберга. По английски, но сейчас по мере сил добавлю в комменты и приблизительный перевод. Для особо интересующихся, но по английски не читающих:

    Federal Reserve Chairman Jerome Powell repeated his pledge Friday to keep the economic expansion going while acknowledging that tariffs and other factors are causing growth to slow.

    In his annual remarks at the central bank’s Jackson Hole symposium, Powell offered little in the way of guidance on where he thinks rates should go, saying that the Fed “will act as appropriate to sustain the expansion,” a phrase he has used several times in the recent past.

    Looking at the Fed’s dual mandate of full employment and price stability, Powell said the “economy is close to both goals. “Our challenge now is to do what monetary policy can do to sustain the expansion so that the benefits of the strong jobs market extend to more of those still left behind, and so that inflation is centered firmly around 2 percent.”

    He also outlined the challenges the Fed faces and indicated that for he and his fellow officials there are “no recent precedents to guide any policy response to the current situation.”

    “While monetary policy is a powerful tool that works to support consumer spending, business investment, and public confidence, it cannot provide a settled rulebook for international trade,” he said in prepared remarks. “We can, however, try to look through what may be passing events, focus on how trade developments are affecting the outlook, and adjust policy to promote our objectives.”

    Powell painted a mostly positive picture on the U.S. economy, saying it has “continued to perform well overall” while facing challenges.

    “The global growth outlook has been deteriorating since the middle of last year. Trade policy uncertainty seems to be playing a role in the global slowdown and in weak manufacturing and capital spending in the United States,” he said.

    At its July 30-31 meeting, the policymaking Federal Open Market Committee approved a 25 basis point rate cut, the first reduction in 11 years. Officials cited concerns over weaker global growth, the U.S.-China trade tensions and low inflation in making the reduction.

    Markets expect the Fed to approve another cut at its September meeting and another before the end of the year.

    In his discussion Friday, Powell broke Fed policy into three eras: one that lasted from 1950-82 that saw the Fed use “stop and go” policy that promoted faster growth but that ultimately ended up with runaway inflation; 1983-2009, in which the Fed controlled inflation but saw financial excesses that culminated in the Great Recession, and the current era, in which policymakers are confronting a world of slower growth with lower-than-normal interest rates and unemployment.

    We have not seen unsustainable borrowing, financial booms, or other excesses of the sort that occurred at times during the Great Moderation, and I continue to judge overall financial stability risks to be moderate. But we remain vigilant, ” he said.

    “Because the most important effects of monetary policy are felt with uncertain lags of a year or more, the Committee must attempt to look through what may be passing developments and focus on things that seem likely to affect the outlook over time or that pose a material risk of doing so,” he added. “But fitting trade policy uncertainty into this framework is a new challenge. Setting trade policy is the business of Congress and the Administration, not that of the Fed.”

    Powell did not mention the yield curve inversion that has been rattling the markets, in which the two-year Treasury note has surpassed the 10-year, a reliable recession indicator for the past 50 years. Minutes from the last meeting also offered only passing reference to the curve spread, and Powell made no mention of recession in his speech.

  18. S&P500:
    попытка сыграть с текущей котировки 2888
    на возможной волне продаж.

    В предположении, что индексы всё-таки ещё не готовы пока восстановиться полностью: так чтобы прямо до уровней, куда их рынок подтянул в пятницу перед истерикой Трампа в твиттере. И что s&p с высокой вероятностью просто чуть расширит пока свой диапазон колебаний: внизу примерно до 2840, вверху примерно до 2900. Понятно, что могу заблуждаться и недооценивать степень оптимизма покупателей, но всё-таки, не слишком ли будет просто – взять да и отрасти вот так вот, по прямой, да и назад прямо туда, откуда и свалились. Неужели тревоги инвесторов настолько отброшены прочь, что рынок склонен думать только про снижения ставок, стимулы для экономики и всё хорошее?

    stop loss 2910 (это немного выше показанных минут 40 назад максимумов)
    объём минимум: 0,5 по шкале из 12

    Подробнее мысли о раскладах на сегодня и на неделю – в видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=EgM14zN1ZzU
    Трамп: доктор Джекилл или мистер Хайд?

      • Коллеги, торговлю уже сегодня вести буду вряд ли. Только если будет абсолютно внятно направленное движение где-то через 1,5-2 часа, может, после старта Америки. И, то есть, станет понятно, на что точно делают ставку сильные игроки в последний день месяца и лета. На то, чтобы “добить” цели как можно больше по деньгам в уже разогнавшихся более-менее неплохо движениях? Или же наоборот, на забор прибыли – и, соответственно, на откаты под конец дня вспять. Подробнее в только что вышедшем видео “Пульс рынка”: https://www.youtube.com/watch?v=aOUyD2_mQWE
        Тут коротко про 3 главных кейса, которые сейчас в игре на рынке:
        про индексы – пока налаживается более-менее снова диалог Китай-США.
        про фунт – на теме отброшенного от обсуждений брекзита парламента.
        про нефть – на теме снижения запасов, и включая надвигающийся ураган.

    • Здравствуйте,
      закрытие недели выше или ниже чисто условной отметки в 1.10 особо определяюшей роли не играет. Как евро на инерции (но без особых свежих фундаментальных поводов) додавили игроки на понижение, в основном чисто на желании как можно большей прибыли добиться по концу месяца – так же точно провалиться на этой же инерции ещё в пределах сотни пунктов евро может, конечно. На ожиданиях дополнительной мягкости к 19 сентября от ЕЦБ (скупка активов) евро чувствует себя не очень уверенно. Но ведь и ФРС 18 сентября тоже точно понизит ставки. Так что закрытие позиций продавцами (снятие прибыли с покупок) тоже может вытянуть пару из-под 1.10 обратно на 1.11-1.12 совершенно в любой момент. Евро примерно в этом духе и вела себя весь год после каждой просадки до нового минимума, просмотрите на истории. Могут упасть куда-нибудь в район между 1.0850 и 1.0950, и дёрнуть вверх уже как следует только оттуда – но продавцам вполне могут «понравиться» под закрытие позиций и текущие цены… такое дело… дело больше случая, чем логики, если честно говорить… Так что я пока, пожалуй, воздержусь по-прежнему и от собственной торговли по EUR/USD, и от своих советов для подписчиков по этой паре. На рынке много других гораздо бодее внятных инструментов, чем евро/доллар. И даже в паре Фунт/Доллар постоять, например, в продажах постоять смотрится перспективней, если между европейскими валютами выбирать (риск 50-70 пунктов, расстояние 150 пунктов до поддержки 1.20 и возможность ещё более высокого профита в случае хорошего провала под 1.20). А политическое давление на фунт перед брекзитом как минимум не меньше, чем весьма условное финансовое на евро. Даже проблемы с неопределённостью вокруг британских дел поощутимей.

      • Пробую продать с текуших цен фунт, неудачно попытавшийся было приподняться в первый активный час Европы: котировки быстро отбросило обратно, прибило под 1.2150.

        Открыл sell по 1.2145
        Stop loss выставил 1.2220
        Объём малый: 0,5 по шкале из 12
        т.к. и вся британская тема очень всё же волатильна и подвержена бывает неожиданным воздействиям сообщений из новостных лент, да и американский рынок сегодня выходной, а значит, и в целом торговые объёмы могут быть ограничены, предсказуемость любых движений снизится. Но больше шансов, что инерция в случае фунта всё же справится со своей работой. Подробнее про расклады возможностей в фунте и о резонах, почему внимание к фунту – уже писал сегодня комментом выше, отвечая на вопрос про квро.

          • Пытаюсь повторить продажи фунта с текущей, более высокой цены 1.2185.
            Stop loss ставлю 1.2240 (то есть, на 20 пунктов выше сегодняшнего пика).
            А объём сделки беру – только ту половинку, которая сегодня оказалась закрыта рынком по 1.2145 при своих. То есть, я не весь понедельничный объём сделки заново “врубаю”. А только возобновляю с более высоких цен остававшуюся раньше в рынке половинку. По другой половинке – давно была уже взята прибыль. Так что суммарно сегодняшний риск не выходит совершенно за рамки той прибыли.
            Что касается политической ситуации, на которой и идут движения, то считаю в понедельник картина была яснее! Яснее, чем вчера и чем сегодня, в смысле. Всерьёз нельзя считать здоровой реакцией рынка вчерашний и сегодняшний подъём фунта – в ответ на голосование в парламенте, которое лишь увеличило, считаю, неопределённость! Что хорошего голосовать за запрет Джонсону брекзита без сделки? Наивно считать, что это приведёт к какой-то сделке. И вариант с продлением до 31 января ничего ровным счётом не даст: и народ, и парламент полностью разделены и всё равно не могут договориться по вопросу, чего же они в конечном счёте реально-то хотят. Чего не хотят? О да, вариантов масса. Вот, например, не хотят голосовать за сделку с ЕС. Но и не хотят брекзита без сделки. А другой принципиально сделки ЕС им не предложит. В Еврокомиссии сегодня уже сказали, что не будут полагаться на идею продлить сроки до 31 января или ещё там на сколько-то, и повторили, что 31 октября по плану выход Британии из ЕС. По-моему, обсуждение в парламенте настолько хаотично, что дело почти наверняка дойдёт до роспуска парламента, а что ещё делать Джонсону? С последующими перевыборами 14 октября, и с надеждой для премьера, что в новом составе парламента от консерваторов никакого 21 перебежчика в другие парламентские фракции уже не будет. Да и вообще, что времени у парламента что-то заблокировать накануне 31 октября уже просто не останется. В этих условиях и дальше фунту укрепляться? Не, ну можно, конечно – просто на той идее, а не зря ли фунт вообще так низко в район 1.20 упал, и на “технике”, что не пробились в понедельник сильно ниже. Это да, это можно. Как и на идее будущей слабости доллара: любой валюте расти не возбраняется на этой идее – как видите, и евро, и австралиец вон вымахал, и рэнд… почему бы и не фунт? Поэтому-то сильно много денег я на эти фунтовые страдания и в понедельник не ставил (хотя и здорово очень вошёл технично), и сегодня тоже ещё меньше ставлю, потому как противоречивая довольно в целом ситуация. Но если именно как политику и отдельно рассматривать все эти спекуляции вокруг борьбы в Британии “за лучший брекзит”, то кажется, условия становятся всё противоречивее и хуже. Не думает же кто-то всерьёз, что можно просто потянуть там время, ещё 2-3 года, а потом и 5 лет… или что раз парламент против брекзита без сделки, то значит, не случится и вообще самого брекзита? Было бы нелогично ждать такого. Вот на остатки некоторой минимальной логики рыка немножко денег и ставлю, пожалуй.

    • Я обычно этого не делаю: тейков автоматически чаще всего не ставлю. Чтобы не ограничивать свою прибыль в случае более быстрого и резкого движения в мож сторону. Стоп другое дело! Стоп ставить жёстко непременно надо. А тейк, дело сугубо личное, интимное. Я вот предпочитаю распределять прибыль в сделке руками: частями закрываю объёмы руками, оценивая ситуацию в процессе. Там, где посчитаю для себя это нужным. Параллельно пишу сюда сообщение, если что-то закрываю. Но вы вполне имеете право и можете поступать иначе: например, выставить тейк для половины от объёма сделки хоть даже всего и на 30 пт, хоть на 50 пт, хоть на любую подходящую вам просто по деньгам величину. А остальной объём держать как я в рынке, переставляя или не переставляя стоп (после фиксации части прибыли!) на точку входа. Тейки и распределение прибыли, повторю, личное дело и личный мани-менеджмент каждого. Я коротенько написал сейчас об этом ещё раз (на блоге уже много раз было). И этот ответ считайте универсальным на все следующие сделки тоже.

    • Вопрос личной тактики исключительно, где как говорится, каждому своё. Полобъёма лично я закрыл ещё вчера. А закрывать оставшиеся полобъёма с профитом порядка или меньше 50 пунктов, для себя не вижу смысла. Они, эти полобъёма, изначально оставались ради действительно большого движения, с настоящим пробоем на 200-300 пунктов ниже, чем 1.20. Если бы такой пробой был, то и эта ставка бы сыграла. А закрывать даже 150-180 пунктов утром не входило в мои планы. Но вполне могло войти в планы чьи-то ещё. В том числе, например, и в ваши. То есть, это вопрос ни разу не анализа рынка, а исключительно вопрос мани-менеджмента, у кого он какой. Пойдёт ли отсюда с 1.21 фунт в итоге теперь обратно ещё выше, назад на 1.2150 или на 1.22 куда-нибудь? Это возможно. А возможно, что и нет: что он помучается тут до завтра, да и пойдёт падать ниже, как и начинал. Отпрыгнул вверх он по идее на чём? Да, думаю, что большинство фунтовых трейдеров и сами не поняли, на чём таком котировки вверх отпрыгнули. Можно приплести к этому пустячные американские данные по промышленному индексу PMI в США, при желании. Потому что второй скачок вверх около 17.00 мск совпал по времени с выходом этих данных, и потому что этот скачок был по доллару и на большинстве других валют. Но это будет некоторой натяжкой, потому что был ещё и первый скачок с 1.1980 резко на 100 пунктов вверх в районе полудня, и потом с приседанием опять в район 1.2020. А это, в свою очередь, можно объяснить было бы и просто волатильностью – мол, рынок вот так воспринял начало заседания их бестолкового парламента, который то ли хочет опрокинуть Джонсона (и чем это хорошо для фунта? ничем, вообще-то), то ли не хочет опрокинуть Джонсона, то ли Джонсон хочет назначить перевыборы на октябрь, то ли не хочет, чёрт ногу сломить сегодня мог в их обсуждениях. Ну а то что победила к вечеру часть рынка, которая была за закрытие позиций, а не за продолжение давления на фунт вниз – возможно, что и дело случая. А возможно, что и нет – и я не исключал бы и чисто технического расклада, при котором рынок ну не видит фунт вообще надолго под 1.20, как рынок не видел его там в 2016 году. Может быть? Может быть. И в этом случае фунт может вообще не сделает третьей попытки подойти толком к 1.20, и будет расти. Ну а базовый сценарий всё-таки рассматривал бы я такой, что часть рыночных продавцов сегодня на этом движении во время двух скачков вверх последовательно закрылась. А затем то ли с этих цен, то ли с более высоких (когда ещё одна волна продавцов закроется), что фунт на негативных ожиданиях всё-таки подавят снова вниз под 1.20 – пробовать там почву, ну а дальше как получится. Более ли реалистичный это сценарий, чем тот, что фунт уже достиг своего предельного дна? Скоро увидим. Имеет ли смысл в случае этого сценария закрывать позиции сейчас? Я для себя решил, что не имеет. И не расстроюсь, даже если остаток моей позиции закроет по 1.2145 в ноль. Собственно, для этого позиция эта (половинка) и оставалась: чтоб или в ноль, или много-много. Не получилось если много-много, а получится в ноль? Что ж, значит, так тому и быть. Если вы в рамках своей тактики с вариантом отдачи рынку назад 40-50 пунктов профита не согласны, но не отдавайте, значит, закрывайтесь. Но при такой тактике это, конечно, было тогда разумней делать раньше. При своей же тактике мне не имело смысл закрываться ни ниже 1.20, ни выше 1.21. Если сделка всё-таки эта в ноль моя закроется, то я переживать не буду – я же изначально такое решение по этой половинке сделки принял. Закроется – поищу, значит, затем другую точку входа. Вероятно, не прямо сразу же, а постепенно, неделе. Вероятно, точка эта окажется выше. Но для меня важнее будет даже не цена точная, выше она будет или там немного ниже – а важен всегда для меня момент: зайти так, чтобы против меня (вверх) шансов идти было техническим в тот момент мало. А в мою сторону чтобы хоть сколько-то цена могла, но пролететь сравнительно легко. И тогда можно будет как и в прошлый заход спокойно распределять прибыль: часть забрать, а часть оставить в расчёте, что уж на этот-то раз продавят цену ниже. Как-то так моя тактика устроена. Ну а не дойдёт сейчас до моих 1.2145 и не закроется если, тогда и говорить не о чем.

  19. Австралийский доллар:
    buy c текущей цены 0.6783
    stop loss 0.6740
    объём 1 по шкале из 12

    Покупка на волне продолжающегося со вчерашнего дня постепенного восстановления австралийской пары. Поддержано действительно неплохим торговым балансом по Австралии – и это на фоне всех разговоров про “страдания” Австралии как страны, очень зависимой от экспорта сырья в китайскую экономику. Одновременно общим положительным тоном комментариев от председателя Резервного Банка Австралии после того, как банк не стал вчера снижать ещё раз процентную ставку. И сегодня – наметившимся в очередной раз кое-каким подъёмом фондовых бирж.

    • Очень похоже, что разворот наверх происходит и в паре EUR/USD. Заметные подъёмы в 150-300 пунктов, сразу или же вскоре после обновления очередных годовых низов, стали уже за последний год для евро, если можно так сказать, доброй традицией. Что называется, и глобально разворачиваться по-крупному пока евро ещё никак не созреет, но и новые падения продавцы не поддерживают: а наоборот, фиксируют прибыль, пока есть, и из сделок на продажу выходят. Примерно это же наблюдаем, кажется, и сейчас. Так что, может быть, покупки следовала бы ставить уже и по паре EUR/USD тоже. Единственно, из-за чего с EUR/USD я всё-таки большей осторожности продолжаю придерживаться, это заседание ЕЦБ 12 сентября, где они наверняка объявят о новом смягчении политики в том или ином виде: скорее всего в виде небольшой, скромной по объёмам программы скупки облигаций стран Европы. Включая и символическое срезание ставки с -0.4% до -0.5%, формально позволяющее покупать чуть больший ассортимент бумаг (хотя вот немецкие бонды при нынешней их “доходности” -0.7% всё равно, выходит, в программу не попадут?) Так что кто знает, вдруг ЕЦБ предложит и нечто большее? И пусть вообще-то оснований для этого “нечто большего” нет, но рынки они такие, они могут опасаться гнать евро вверх дальше. Отсюда и мой консерватизм с упорным нежеланием что-то активно делать с евро/долларом пока. Но возможно, что я и не прав, друзья, в этой своей осторожности. Так что вы хотя бы присмотритесь, может вашей личной торговой стратегии такие вот покупки евро слегка вдогонку к росту и не противоречат? Для того и написал этот комментарий.

        • Пока тоже неплохо прибавляет. А чисто технически пробил вниз 4-вершинную конструкцию с опорой на бывшую уже теперь поддержку 15.05. Формально неплохой сигнал вниз: для продолжения продаж по доллару и, соответственно, для укрепления рэнда и дальше. Но все эти emerging market currencies, знаете, такая ведь в себе. Они чутко реагируют на динамику фондовых, на изменения доходностей американских и европейских облигаций – из-за ухода денег в них под тему “торговых войн”, это для таких валют пока довольно важный индикатор. В общем, если фундаментально никакие такие “приколы” не помешают рэнду, то технически ему давно пора бы вниз, третью неделю там на верхатуре стоял, ждал. Ну а в реальности, мы предполагаем, а рынок располагает. Ещё вчера кто мог предположить, что евро-доллар или австралиец настолько лихо вверх попрут. Или что фунт тем более. Про евро я хотя б предупредить успел всех желающих тут, чтоб осторожней с идеей продаж на “пробое” ниже под 1.10. А в целом, очень-очень волатильные и по-прежнему нервозные рынки.

      • EUR/USD прикупил “попробовать”, по текущей 1.1028 получилось (пока верхушки дня обновлять начинает).
        Но с очень-очень маленьким нарочно стопом 1.1003 (буквально 25 пунктов всего стоп).
        То есть, если евро с этой сиюминутной волны роста “вдруг” собьётся и вернётся вместо этого к минимумам последних нескольких часов, то сделка и закроется.
        Объём тоже небольшой: 1 по шкале из 12 (такой же, как и в австралийце, чтобы не “перевешивало” баланс)

        • EUR/USD не стал дальше держать: прикрыл выше 1.1020 с приемлемым минимальным минусом в пределах нескольких пунктов. Не то что «верю» или «не верю» в дальнейший рост по евро, а просто не хочу, чтобы возможно эта евро-сделка отъедала бы у меня мою австралийскую прибыль. Если бы EUR/USD хотя бы раз обновил ещё за ночь верхи, пока другие валюты и индексы это делали, так ведь нет. То есть, как бы идею постоять по евро вверх пока покупатели на рынке не слишком-то поддерживают. Может быть в они в течение дня оживятся, конечно, но я не очень готов делать денежные ставки на «может быть». «Может быть» движение по евро может и наоборот ведь, окончательно сдохнуть, или уены вернутся просто снова к снижению. Какие именно у рынка «идеологические» трудности с евро, особенно до 12 числа, то есть до заседания ЕЦБ с его вероятным смягчением политики, я уже вчера писал, собственно. Так что поэкспериментировал пока с евро с вечера до утра, и будет.

          • Зря закрыл евру, получается. Ну что делать, не выше же теперь её ещё раз покупать, закрыл и закрыл. Вместо этого попробую продать аналогичные пол-объёмчика в паре USD/CAD:
            околосырьевые валюты продолжают неплохо набирать обороты, во всяком случае австралиец и новозеландец. А канадца может поддержать не только инерция его вчерашнего укрепления по итогам заседания банка Канады, но и подросшая нефть. В общем, продал сейчас USD/CAD от 1.3195, стоп 1.3230 поставил, объём 0,5 по шкале из 12 (то есть, в 2 раза меньше всё-таки, чем я ставил изначальнг в австралийце: чтоб без перекосов, то есть чтоб точно не пустить коту под хвост уже имеющуюся по австралийцу и ещё растущую прибыль).

    • Доброе утро!
      По австралийцу на 0.6818 взял профит (+35 пунктов) половинкой от объёма. Оставшаяся половинка в рынке и стоп по ней теперь на точке входа 0.6783.
      Австралиец подскочил вверх вслед за индексом s&p500 и за биржевыми индексами Азии: в ответ на объявление китайцев о назначении конкретного срока торговых переговоров за столом с США (на начало октября, после раунда консультаций в середине сентября) https://www.reuters.com/article/us-global-markets/confirmation-of-u-s-china-trade-talks-buoys-shares-investor-spirits-idUSKCN1VQ047

    • По моему мнению, сейчас нет очевидно позиции на золоте. Во всяком случае, очевидной в коротком горизонте типа 1-2 дней. Поэтому, самое разумное, когда есть прибыль, просто забирать её частями – а какую-то часть сделки (по объёму половину или меньше) можно в принципе оставлять и на долгосрок. Но точно не перебарщивая с объёмами. Что вообще когда-нибудь оно залезет намного выше, если не на 1800, то на 1600 с чем-нибудь хотя бы – в этом я почти уверен. На фоне слабости почти всех валют и из-за крайне низких процентных ставок, куда ему деваться. Даже когда у США с Китаем всё наладится. Но я вовсе не уверен, что оно перед этим не сходит на 1450 или в район 1400, допустим. Немедленных-то факторов для срочного-пресрочного роста золота нет. Я столько раз показывал разные хорошие места, где золото можно купить – когда оно торговалось намного, намного ниже, чем нынешний “стрёмный” и непривычный пока для золота диапазон выше 1500. Ну и где я ж теперь возьму вам чёткую рекомендацию, что делать, когда предыдущие мои рекомендации (покупать, пока было намного дёшевле) уже сбылись.

    • Так в этом и есть “секрет”: чтоб если пониже удалось взять, то чтобы частью объёма вообще долго-предолго не выходить. Если надо, то и 2-3 месяца, и полгода не выходить. Фактически никогда. А стоять и ждать, пока не станет много-много прибыли 🙂

      • Я понимаю и мне нравится ваш подход делить частями прибыль. Но я захожу минимальными объемами и поэтому забираю прибыль всю. Депо не позволяет. Поэтому не хочется допускать минусовых сделок.

        • Тоже всё понимаю, но… так, как вы стараетесь, оказывается почти невозможно реально добиться результата. Ненасортируешься сделок так тщательно, чтоб выбраковать все убыточные. Найдите лучше всё-таки способ заходить объёмом хоть в 2 раза, но больше самого минимального. Рассмотрите варианты, за счёт чего. Может, на другие торговые условия перейти: например, плечо увеличить. Или найти, где лоты с точностью до сотых долей 0.01 определяются. Если ставить 0.2 вместо 0.1, или условно 0.02 вместо 0.01, то реальные риски не увеличатся. А наоборот, резко уменьшатся в первой же прибыльной сделке: за счёт распределения объёмов, закрывая профит частями. Потому что в неделении объёмов и в слишком тщательном отборе сделок и есть главные невидимые риски. А вовсе не в стоп-лоссах. Знаете выражение: кто долго целится, промахивается? Вот оно об этом. Преодолейте привычный подход торговать самым-самым минимумом, и депо довольно-таки быстро перестанет быть совсем маленьким.

  20. Пётр, подскажите, пожалуйста, вопрос по фунту, Ваша позиция на продажу категорична? Просто раз уж на вчерашнем заседании никаких серьёзных движений не было, рынки пока настроены оптимистично, некая передышка в вопросе brexit, быть может нам обратиться к техническому анализу? Сейчас после резкого движения наверх идёт коррекция, на H1 можно увидеть что-то похожее на конвергенцию, и по волновому анализу, хоть он и достаточно субъективен, есть ещё перспектива небольшого роста. Может я ошибаюсь, просто интересно ваше мнение.

    • Что значит категорична? У меня вообще не бывает категоричных позиций: я совершенно нормально отношусь к тому, что основная масса моих сделок заканчивается плюсами, а остальные какие-то позиции (вот бы знать заранее, какие?) кончаются минусами. Ну и последнее событие (минус) случается реже, чем плюс. А размеры плюсов по прибыльным сделкам выше, чем минусы по убыточным. Вот и всё, если не считать “мелочи”: что бы так всё именно и происходило, все мои сделки должны открываться не просто абы как, а по определённой системе. Разумной системе. Которой я и стараюсь придерживаться. Вот сделка по фунту в этом смысле находится вполне в рамках системы. Она разумна как с точки зрения внутридневной техники: открыта близко к имеющимся на данный момент максимумам (в том случае, конечно, если я предполагаю, что эти максимумы фунт переписывать не пойдёт), и она находится в рамках тренда давления на фунт сверху вниз. По тем же принципам была открыта и понедельничная сделка sell с 1.2145. Но если по понедельничной сделке в какой-то момент на минимумах профит доходил до 180 пунктов, и это мы уже знаем, потому что видели – то будет ли профит по новой сделке, а если будет, то большой или маленький, я заранее знать не могу, по той же причине: потому что не видел. Вот как бы и всё. А спорный фундаментальный фон я описал. “Конвергенцию” я в принципе за сигнал не считаю, как явление. Ещё “дивергенция” это сигнал рабочий (но и то, только если он не противоречит фундаментальным настроениями на рынке и графическому анализу с масштаба хотя бы H4, тогда работает). Но тот факт, что я отрицаю конвергенцию как сколько-нибудь полезное явление, не означает опять же, что цена в конкретном случае не может сходить против меня, и будет считаться, наверное, что это “конвергенция” сработала. Хотя цена может идти не туда, куда я жду, по множеству других совсем причин. Волновым анализом в жизни не пользуюсь, из всего наследия волнового анализа признаю только пользу от соотношений Фибоначчи (которые, впрочем, были известны на рынке задолго до появления идей волнового анализа. Может быть, поэтому столько лет и торгую на рынке, а не закончил с этим лет 15 назад. Но это, конечно, не значит, что иногда сделанные с помощью волнового анализа выводы не могут работать, а обязательно всегда в этом месте будут работать выводы только и именно мои. Просто есть статистика работы любой системы. И если я начну пользоваться в своей работе всеми методами подряд, то точно ничего хорошего из этого не выйдет. Даже если иногда эти методы, накладываясь на мои, будут улучшать результаты, и помогут избегать мне некоторых убыточных сделок, то ещё больше они помогут избегать мне сделок прибыльных. В сумме – буду в минусе, ну или в гораздо меньшем плюсе. То есть, в мои задачи, чтобы было ещё раз понятно, входит статистическое накопление прибыли в результате набора и из прибыльных, и из убыточных сделок. А задача торговли “наверняка”, чтоб заработать “точно” или с вероятностью ну прямо очень близкой к 100% вот “именно на этой” “стопудовой” сделке, потому что так показали астрология, волновой анализ, инсайд из центробанка и ещё какие-то мои глубоко личные или, неважно, публичные технические наработки – такой задачи я не ставлю перед собой в принципе. Да и никакой, наверное, в здравом уме трейдер перед собой такой невыполнимой задачи не поставит.

  21. Вот как-то так в Британии развиваются события:
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6844780
    Британские депутаты отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы
    На самом деле, там теперь опять несколько вариантов, и они подробно описаны в статье.
    Почему рынок считает, что эта ещё более повысившаяся неопределённость положительна для фунта, честно говоря, я не знаю. И более того, логически я с этим, конечно, не согласен. Всё хуже и хуже дела с рассмотрением брекзита, считаю, идут. Но вот на данный момент рынок так это оценил, и вытянул котировки фунта на этих новостях выше. Сделка закрыта.

  22. Поставил самый минимум объёма на понижение в золоте:

    продал 1507.50, stop 1522
    объём 0.5 по шкале из 12

    Считаю, технически сейчас как раз такой момент, когда ему сравнительно легко может быть и ещё пониже нырнуть: в район 1490-1480 или даже кольнуть чуть ниже (но если так, там точно и быстро надо будет сразу закрываться). На фоне темы китайско-американской встречи, пока идёт восстановление фондовых, неплохие данные последние что из США по сектору услуг, что из Китая по промышленности… как бы «жара» немного спадает, думаю, что многие надеются дождаться, пока золото соскользнёт пониже, чтобы воспользоваться этим и купить его на среднесрок из-под пробитых уровней. А вол прямо отсюда на волне всех этих новостей таких смельчаков может и не найтись или окажется совсем мало. Отсюда вывод – растут шансы, что действительно продавят сначала до «нужной» глубины.

    • Да, чтобы было понятно заранее:
      на теме нон-фарма, так чтобы отдельно и специально, никаких сделок, разумеется совершать не планирую. Если нон-фарм подбросит случайно интересную цену по какому-то из инструментов, то может и зайду – в обратку к движению – так как базовый сценарий, что все коридоры по валютам останутся, как и были. По всем, кроме фунта: этот-то может упасть и «без повода» со своей высоты. Но «может» ещё не значит упадёт, понятно. Просто имею ваиду, что если по фунту, то только вниз могу играть, или же никуда. По другим – скорее никуда, но … может быть. Пока продолжаю только стоять половинкой объёма в австралийце: стоп на точке входа 0.6783. ФРС не интересуют данные с рынка труда, неважно 100 тыс там будет или 300 тыс раб мест, ФРС считает, что с рынком труда всё в любом случае хорошо, и что проблемы совсем другие. На скорость снижения ставок эти данные нон-фарм повлиять точно не могут. А всё, что не может повлмять на решения ФРС по ставкам, валютный рынок просто сейчас не интересует.

      • В общем, я надумал ордер на sell фунта поставить:
        на 1.2265 продажу sell stop
        stop loss 1.2320
        объём 0,5 по шкале из 12
        Думаю, что фунту не слишком сильный толчок под зад нужен, чтобы вниз уже полететь.
        Судя по тому, как его сперва от 1.2340 с утра отогнали, а потом и от 1.2325 к полудню.
        И если нон-фарм попадёт, что называется, “в кассу”, то можно и попытать здесь счастья:
        технически пробой коридора 1.2285-1.2385 вниз, попытка выхода из диапазона, где фунт консолидировался ниже максимумов на протяжении почти 5 часов, скорее всего приведёт к срабатыванию ниже ордеров – таких же примерно, как и у меня. В особенности, стоп-ордера вчерашних и позавчерашних покупателей должны бы там и размещаться.

        • Ордер в фунте не сработал, но… я его пока не убираю. Разумно стоит же, а причём тут какой-то нон-фарм, в сущности.
          Золото закрылось по стопу, к сожалению. Естественно, стоять в нём дальше на понижение, по идее, не надо. Я во всяком случае пытаться больше не буду. Был момент, когда казалось, что ему несложно ниже пробиться, но подвёл.

          • Т.е. золото теперь должно расти? Если да, то вернется ли оно к прежним максимумам 1555 – 1556?

          • То, что оно не стало падать – не означает ещё, что оно вырастет. Означает лишь, что стало менее разумно (и ещё более рискованно) ставить на понижение. Отсутствие внятных сигналов на sell не то же самое, как вы понимаете, что сигнал на buy…

          • И ещё взял мааленький бай по USD/JPY, с очень-очень коротким стопом. По принципу что или не пойдёт вверх совсем и ещё просядет. Или же иена вернётся на уровни, где была несколько часов назад (вытянется вслед за пока что хорошо себя чувствующими в целом индексами, а про эффект от нон-фарма сегодняшний просто забудет). А после этого дно может так и остаться у неё это хвостиком на несколько дней вперёд. Взял на покупку по 106,78, стоп 20 пунктов на 106,58. Объём 0,5 по шкале из 12.

          • USD/JPY
            иена: 1/3 объёма своей сделки по 107.35 закрыл (+57 пунктов)
            ещё 2/3 объёма (то есть, большую часть) предпочитаю оставить в рынке, только стоп переношу на точку входа 106,78

          • USD/JPY
            иена: ещё 1/3 от полного объема сделки закрыл по 107,78 с профитом +100 пунктоа, последняя 1/3 вполне может постоять в рынке и дальше

  23. По австралийцу: забрал на 0.6853 профит второй половинкой объёма (+71 пункт, неплохо). Сделка на сегодня закрыта полностью. Но я, конечно же, не исключаю, что заново могу делать покупки в австралийской паре на следующей неделе. Смотря по её поведению. Но задатки на будущее за эту неделю уже очень хорошие. Австралиец, как мы и обсуждали – должен бы к тому же стать «первой ласточкой», которая машет нам крыльями о готовности вскоре и других валют пойти в наступление на доллар. Каждая, понятно, в своё время, и каждая должна сначала исчерпать свои слабости. Вот австралиец с новозеландцем – возможно, их уже исчерпали до самого дна.

    • Австралиец: возобновляю свои покупки с текущих 0.6869 (но только половинкой от первоначального объёма, конечно! то есть, той только половинкой, что и была закрыта мною в пятницу под вечер). И сделка эта – так же с прежним стопом 0.6780. То есть, никакого «идиотизма» неоправданно малых стопов в моей тактике: что надо было закрыть с профитом, то и закрыто, а остальное, что должно стоять – то и будет просто стоять без игр в «детский сад». Плюс, не знаю точно как вы каждый для себя решите, но у меня так и останется (ещё на несколько дней, думаю) 1/3 от пятничного полного объёма покупок в нефти. Рост не выдыхается, по моим наблюдениям, а лишь приостанавливается ненадолго – в целом же нефть тнхнически выглядит готовой переместить колебания в более высокий диапазон. И зацепиться за отличные пятничные покупки из более низкого диапазона (с цен, которых больше в сентябре может и не быть), выглядит достаточно продуманным решением. Во всяком случае, более рациональным, чем сначала всё закрывать, а затем пытаться лихорадочно и непонятно зачем покупать нефть снова выше. Если ждёшь выше – разумно закрывать. Если считаешь, что профита достаточно – разумно закрывать сделку тогда насовсем (тоже путь! забрать своё и больше в нефти не метаться). Я же, как почти всегда в таких случаях, пытаюсь соаместить для себя оба этих рациональных решения 🙂 ппосто разными объёмами.

      Стопы по остающимся в рынке сделкам тоже, считаю, должны быть там, где изначально их я и ставил. А не двигаться в поисках защиты то ли меньшей, то ли большей части прибыли: с этим не угадаешь, или зря только «слижет» откатом, или слишком мало защитишь.

      Да, и прл фунт – что ж, очевидно, не готов пока британский валютный рынок к нашим продвинутым методам торговли фунтом 🙂 продолжать пока не буду. Ни прогибаться под (временную ли?) реальность, пытаясь вдогонку менять на ходу тактику и покупать. Ни упорно ставить сделки с рынком «встык», раз он (пока?) настроен иначе.

      • Доброго дня! Пётр, я понимаю,что раз Вы ещё стоите в aud,то рассчитываете на его рост,но все таки, каковы причины его почти недельного застоя?передышка роста прошлой недели? Изменение в фундаментальном плане ? Может быть ещё какие либо нюансы ?

        • Действительно согласен с Вами: передышка после 200 пунктов роста от дна (для австралийской валюты это реально много). Но и во время этой передышки курс медленно, но продолжает подрастать, обновляя максимумы (хороший признак). С чем может быть связано ещё чуть затянувшееся ожидание? Хотя для этой пары оно и не такое долгое, но с приближающимся заседанием ФРС, конечно. Что там снизят второй раз ставки – не вопрос, это уже точно. А вот реакция рынка (как показало 31 июля) бывает всякая, и у инвесторов в крови естественный смешанный коктейль из опасений и надежд. Пока работает в сторону надежд сильнее. Но люди станут увереннее после 18 числа, я полагаю, когда они смогут воочию убедиться (а я на этот вариант рассчитываю больше), что на этот раз снижение ставки ФРС уже не покажется рынкам несущественной заминкой внутри цикла роста, и они потянут доллар вниз как-то поинтенсивнее. Быть может, не во всех валютных парах, но конкретно австралийцу может быть достаточно для толчка и просто того факта, что доллар не пойдёт опять с новой силой укрепляться к самым разным валютам, а просто останется примерно на месте, или тем более – если он всё-таки ещё к каким-то валютам ослабнет. Ещё небольшую и почти невидимую глазу лепту вносит соревнование в доходностях по госбумагам США и Австралии, там ежедневная мелкая дрожь склоняет мысли инвесторов то в пользу казначейских бумаг США, то в пользу может лучше снова австралийских. Но это долгий процесс, и он идёт всё время. Тем не менее, сейчас так колебания более нервные, чем всегда, а потому и чуть заметнее отражаются на заминке в курсе.

      • Доброе утро!
        Австралиец: свою повторную покупку от 9 сент пока что закрываю. На сей раз с убытком в 35 пунктов, но приоритет – сберечь хорошую суммарную прибыль, которую удалось взять за месяц в австралийской паре. Долго он стоял в этих ценах и даже вверх скорее тянугся, но сегодня с чего-то вниз свой узкий коридор проходить намылился. Застоялся, видимо, всё-таки, а ночью протоколы от австралийского банка могли как повод, как триггер доя закрытия позиций в моменте так на пару подействовать. Даже хотя в них и не сказано ничего особенного. Пока прикрою, короче. Тем более вон новозеландец, его сосед, как за 3 дня глубоко спустился. А вроде так же скромно начинал спускаться, и чем кончил. Пока закрою австралийца, в общем. Потом позже и ближе к ФРС решу лучше, что делать с этой парой, и стоит ли её снова покупать. До либо после ФРС завтрашнего, смотря “по поведению”. “Может” он, конечно, и навострит лыжи вверх снова, среагировав на понижение ставки ФРС, или ещё раньше на ожиданиях этого снижения ставки – но, собственно, ожидания-то все есть уже эти в ценах. А ставок на “может” и “на надежду” не должно быть в рынке. Эту пару и так неплохо постричь получилось на росте. Можно и паузу по ней взять, когда поводы для сомнений имеются. Вот если подтвердит австралиец (техникой), что падать дальше не хочет, а хочет расти ещё – тогда и повзаимодействовать с ним думаю снова.

  24. Пётр, есть такое ощущение (я конечно постараюсь быть посдержаннее с ощущениями ), что пара доллар йена и индексы должны чутка откатить перед ростом, в который я тоже верю. Технически.

    • Может быть по-разному, в том числе и так, как предположили Вы. При этом Вы же понимаете, что вряд ли стоит, занимая те или иные позиции в иене, обращать внимание на возможность её отката в пределах 20-25 пунктов? Которая, конечно, существует, но 1) нисколько не смертельна и не опасна 2) всё равно невычисляема. Зато будет весьма заметен, и явно скажется на состоянии счёта негативно, возможный ущерб от потери в целом неплохой (близкой к низам) точки входа, если цены потянутся выше и выше без этих всяких “соплей” и откатов. И любые что потенциальные, что реальные риски будут намного выше – в случае если, грубо говоря, сейчас вот тут закрыться, а потом зайти на 40-50 пунктов выше. Рискуешь только больше, заходя выше, чем можешь сэкономить на этих 20-25 пунктах (а можешь и не сэкономить причём). От всего же более плохого страхует собственно стоп-лосс. Всего лишь 20-пунктовый. С индексами – другое дело. Тут независимо от того, ждать ли откатов или не ждать, оптимальные точки для покупки точно не сейчас (с точки зрения соотношений риск/прибыль). Оптимальными были точки или во вторник-среду (ДО того, как индекс s&p перепрыгнул через 2950), либо был один-единственный такой интересный момент в четверг, когда котировки ненадолго к 2950 возвращались. После этого всё: по всяким котировкам вроде 2970-2980 и тем более выше покупки с точки зрения рациональной смысл практически теряют: если будет рост, то выиграешь не так много, как потеряешь, если начнётся всё-таки коррекция.
      P.S. Да уж, пожалуйста, будьте посдержаннее с ощущениями. Во всяком случае, не обязательно каждым из них делиться со всеми подписчиками, у каждого из которых тоже могут быть свои и не менее тонкие ощущения, но отличающиеся от Ваших. Но если что, за этим процессом, не переживайте, следит админ-модератор, который публикации всех субъективных мнений подписчиков сводит к минимуму. Плюс, я уже говорил: в моих планах нету делать комментарии на блоге и подробные обсуждения каждого возможного рыночного движения (как сейчас я это сделал, в виде исключения). В дальнейшем заниматься этим ТОЧНО совершенно я не буду: это верный путь к тому, чтобы начало какого-то важного движения (для своевременного входа) или некую действительно важную информацию по рынку пропустить. От чего вовсе не хорошо, а только плохо, будет и мне, и всем подписчикам, да и неверное Вам тоже. За сим, Аминь.

      • Интересно всё же, почему именно у пары доллар йена такая динамика? Золото так к доллару не слабеет, ни тот же швейцарец. Пётр, если у Вас есть соображения, поделитесь. Я ждал от йены некой синхронности с индексами, потому вышел переждать откат и чтобы зайти с лучшей позиции, с большей уверенностью и большими объёмами.

        • Я Вам и сразу ясно дал понять, что выходить возле 107 с малой прибылью резонов не было: что может быть проблемой потом найти ещё раз покупку по такой же классной цене. Синхронизации с индексами у иены и не должно быть: достаточно того, что биржи просто чувствуют себя намного лучше, чем ещё пару недель назад. А в деталях движения и на ежедневной основе движения иены вовсе и не должны совпадать с индексами. Иена, в конце концов, валюта Японии, а не валюта Нью-Йоркской фондовой биржи. А франк валюта Европы. При том иена самая слабая из валют основной корзины: в Японии печатный станок выключать и не думали.

  25. s&p500
    продажа по 2962
    stop loss 2980

    Минимальным объемом: 0.5 по шкале из 12. Потому что не «верняк» стопроцентный, конечно. А скорее просто исхожу из предположения, что слишком биржи перекуплены на идее, что китайцы с американцами всего лишь возвращаются за стол переговоров, который они собственно вот уже много месяцев и не покидали. А твиты твитами, но и тарифы тарифами. И пока что настроения начала дня на Америке это скорее подтверждают: покупки есть, котировки подьрасывают чуть вверх, но не сильно. А поводов снова лезть прямо сегодня тестировать область выше 2980, чтобы дальше лезть на 3000 пока мало: больше всего шансов на волатильные колебания индекса в коридоре от 2990 до 2930 (да, могут и 2950 вполне обратно пройти, почему нет? мало ли, что эмоционально вверх его несколько дней назад проскочили…)

  26. EUR/USD:
    попытка продать при повторном снижении котировок глубже 1.10: и, кстати, отчасти хороший для сделки признак, что цены из-под 1.10 не смогли далеко выпихнуть с первого раза, а игроки на понижение продолжили своё давление. Сделка – думаю, понятно – в ожидании завтрашних ещё более смягчающих финансовую политику мер в Европе от ЕЦБ.

    Sell открыл по 1.0997, stop loss 1.1060, объём 1 по шкале из 12.

    Подробнее о том, на что именно может пойти ЕЦБ, и до каких пределов это может сказаться на курсе евро – в этом видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=zpIo1_-z3es&t=750s
    которое я озаглавил “Драги, отпусти уже евро!”

    Считаю, что если действовать в расчёте на некоторое снижение курса, то делать это лучше на упреждение, заблаговременно. А не ловить какие-то (вероятно, что более низкие!) котировки потом, когда уже объявят итоги заседания, и самое главное – объёмы программы скупки активов. Эти объёмы могут оказаться не такими и большими (всего от 15 до 30 млрд евро в месяц, а не 60-80 млрд евро, как в 2015-2016 гг). А это значит, что и само движение вниз по евро, в ответ на решение ЕЦБ (если это движение ниже вообще завтра случится), может быть куда более ограниченным по размеру, чем многие думают. И там будет уместнее или фиксировать по факту первого движения профит, или может подождать всё-таки углубления падения в течение дня ещё – но всяком продавать слишком низко вот желание-то у меня не созреет уж точно. Рациональнее пробовать продажи на ожиданиях, пока рынок ещё готов эти ожидания отрабатывать снижением цены в направлении уже показанных в этом году минимумов, а может быть и чуть пониже. Пока что по сегодняшнему настроению на графиках (в отличие от вчерашнего дня), есть ощущение, что рынок что-то в сторону понижения по евро отрабатывать готов. И что немаловажно, пока ещё возможно выставить чётко понятный (и не слишком большой пока по размеру) уровень защитных стопов. Пытаясь же (допустим) продавать на 50-100 пунктов ниже “по движению” завтра, если такое движение вниз и покатится под горку – вряд ли получится ограничить риски до настолько небольшой сравнительно величины.

    • Очень печально, но вышибло на 1.1060 мои стопы. Буквально пунктов на 10-15 с точкой, где надо было выставить стопы, не угадал. Если бы не это, постоял бы ещё вместе с рынком на понижение. Всё-таки программа выкупа активов ЕЦБ на 20 млрд евро-то запущена. Не самая большая, но я лично именно такой её и ждал (в диапазоне от 15 до 30 млрд евро максимум). Тем не менее этих ожиданий мне хватало же, чтобы встать на продажи. Так что, ежели у кого (случайно совершенно) стопы выше стояли, и не снесло их, то можно и постоять пока тихонько на движении, сильно не отсвечивая, часок-другой. Сколько уж пройти смогут, столько и смогут. Про стопы я уж теперь советовать вслух побаиваюсь, стоит ли двигать и куда, но если двигать – то, думается, в район 1.1025-1.1030. Поставите ниже 1.10, может и ещё раз задеть откатом (если это будет вообще откат, видите реакция-то в целом насколько неоднозначная). Что могло рынок распугать в первые секунды? Помимо версии самой рабочей всё-таки, что это просто “маркет-мейкеры” решили всех так “развести”, и дальше вниз – а это завсегда возможно – есть вариант зацепиться глазом за скользкую фразу с намёком на момент окончания этого выкупа облигаций – и на планы ЕЦБ рано или поздно после этого начать всё-таки поднимать (!) ставки. Net purchases will be restarted under the Governing Council’s asset purchase programme (APP) at a monthly pace of €20 billion as from 1 November. The Governing Council expects them to run for as long as necessary to reinforce the accommodative impact of its policy rates, and to end shortly before it starts raising the key ECB interest rates. Вот в этой последней фразе недвусмысленно, как видите, говорится: “закончить незадолго до того, как ЕЦБ начнёт подъём ставок”. Ясно видно из этой фразы, что меры смягчения – не предполагается вводить сильно надолго. Я бы лично предположил срок от 6 до 9 месяцев, а через год – можно будет и о подъёме ставки поговорить. Если верна эта версия, то… ёлки, тогда никакого снижения курса евро дальнейшего может и вообще не быть. Но я пока что всё-таки предполагал бы, что снижение курса евро какое-то будет. Как базовый сценарий. Всё-таки покупки активов начаты, а то, что они не навсегда и не очень надолго, как бы многие и раньше догадывались. Но в то же время по второму разу (между 1.09 и 1.10, или если будет ниже) продавать вот лично я уже не стану. Уйдёт без меня евро вниз, ну уйдёт: судьба, значит, у неё и у меня такая. А если кто хочет пробовать с продажей на этих уровнях, то разумеется, не удерживаю никого. Просто напоминаю, чтоб разумно соизмеряли риски, только и всего.

      • Как видите, слушая Драги, рынок не уверился окончательно, так надо ли ему идти по евро глубже вниз. Существенный отскок от области первого падения 1.0925, уже вплоть до 1.0990 и долгие раздумья рынка, продавать ли снова отсюда, или же это делать опасно. Моя точка зрения на этот счёт, что если ОЧЕНЬ хочется, то пробовать продажи с цен в районе близком к 1.0975-1.0990 – наверное, можно, но только если чётко понимаешь все риски, что вниз может и вообще не пойти, это раз – и также если ставишь реально короткие стопы в район не выше чем 1.1025, это два. Потому что если цена ещё и туда дотянется, то это может окончательно означать, что евро “хочет” отскакивать обратно, идти снова выше, а вовсе не падать дальше. Или по крайней мере может означать, что такой подход рынка преобладает на сегодня-завтра, либо до итогов заседания ФРС: а я напомню, что ФРС уже в среду предпримет шаги, которые должны мешать доллару укрепляться. Что до слов Драги, то они достаточно взвешенно балансируют между Сциллой и Харибдой: да, программа скупки активов объявлена как бессрочная, но и в целом “химия” на заседании ЕЦБ была такая, что мнения участников заседания разделились по степени оценки, насколько ситуация в европейской экономике нуждается в сильном вмешательстве, настолько ли она “не очень”, и в оценке степени этого “не очень”. Драги много говорил и о хорошем, какую пользу извлекут разные страны из такой мягкой монетарной политики, как выиграет бизнес, и как даже пенсионные фонды, которые недополучают денег из-за нулевых и отрицательных ставок, в конце концов выиграют, когда экономика раскачается, и они смогут зарабатывать на разных инструментах. Лейтмотив уверенности, что с европейской экономикой в целом всё будет нормально, и что введённые меры всё же вводятся временно, просматривались. Тему про сроки программы он обходил, на вопросы о сроках не отвечал, впрямую слов о “временности” программы не звучало на пресс-конференции, но по тональности ответов это как-то было ясно. Что всё, что ЕЦБ делает, он делает к лучшему. И не от очень-очень плохой жизни, а просто чтобы снять некоторые эффекты ухудшения (что есть ухудшение – deterioration – на пресс-конференции звучало, но в контексте обсуждения, как разные люди в ЕЦБ оценивают степень этого ухудшения по-разному). В основном же, Драги был настойчив в вопросе, что ни каких-то целей по курсу евро ЕЦБ себе не ставит абсолютно, ни в политику правительств не лезет, обеспечивать рост их дело, а что мандат ЕЦБ – следить за инфляцией, чтобы сделать её повыше, точнее поближе к уровню 2%. Инфляция перестала туда двигаться, стала опускаться, вот мы и ввели дополнительные меры. Таков был посыл. Очень спокойный.

        • Евро:
          пожалуй, что тут время не то что не продавать, а постоять немножечко в покупках. Хотя бы пол-объёмом.
          Buy взял с текущей 1.1070, stop loss 1.1010, объём 0,5 по шкале из 12.
          И посмотреть хотя бы до завтра до полудня, будет ли какой-нибудь ещё рост, или выдохнутся. Но впечатление такое, что обратно резко за это время не пойдут падать: а в худшем случае, ну отстоятся просто на месте, вблизи точки входа. То есть, много лишних рисков это решение постоять в покупках создать вроде бы не должно.

          • Евро/Доллар:
            если тоже покупали со мной или ниже вчера вечером, то самое время забрать в этом часе, мне кажется, половину прибыли.
            Я лично закрываю сейчас пол-объёма от своей сделки бай, с профитом около 40 пунктов по 1.1108 – вне зависимости от того, будет ли евро расти дальше или нет, своё надо беречь. И по остальной половине объёма передвигаю стоп на свою точку входа 1.1070.

    • Пока не просматривается торговых идей в евро-паре, сколько-нибудь внятных. До ставок ФРС до завтрашних скорее всего их и не будет. После понижения ставок по доллару завтра вечером – возможно. Но возможно, и даже скорее всего, что предпочту действовать в этот момент не в евро-долларе, а в других валютных парах. И по S&P индексу. Как вариант, золото. Евро-доллар в последние месяцы вообще был одной из самых неудобных пар для торгов, потому что фундаментально в этой паре как бы борьба между слабостью доллара и слабостью евро идёт, и кто кого слабее, а не кто сильнее. И это очень выражено именно в паре евро-доллар. Сразу после заседания 12 сентября евро-доллара оживился, и там была возможность поторговать. Я этой возможностью воспользовался, естественно, и с подписчиками поделился, но там сначала в первой сделке до итогов заседания 60 пунктов в минус сделка вышла (не скажу, что плохо сделка стояла, но стоп-лосс самым хвостиком, увы, задело – немного с размером стопа ошибку допустил, как оказалось), а потом только лишь 40 пунктов в профит после заседания взять удалось:
      http://i-like-tp.com/?p=5808#comment-21965
      http://i-like-tp.com/?p=5808#comment-21973
      Полистайте в районе этих дат обсуждение, если хотите про расклад в евро-долларе знать ещё дополнительно любые подробности, мы там всё обсудили в те даты. А дальше опять евро-доллар за прежнюю мутотень пока что взялся, и самое разумное пока – в него не лезть и не гадать заранее, а станет ли он активно “готовиться” вообще к ФРС-ставкам. Если техника и анализ новостных лент что-то покажут внятное, то буду действовать, а нет – значит, нет. Вы не переживайте, я всё здесь пишу, что буду делать конкретно, по мере того как сделка созреет и будет “готова к использованию”.

Добавить комментарий