33 thoughts on “Сделка с нефтью

  1. Россия и Саудиты объявили о готовности на 9 мес продлить соглашение:
    https://ria.ru/economy/20170515/1494278214.html

    Нефть выросла ещё, прибыль растёт – и думаю, что это не предел, вполне можно будет до конца мая сделку подержать. А если говорить о минимальных целях, то где-то район 52.5 по Brent и выше 50 по USCrude (WTI).

    Также достаточно интересный обзор вышел сегодня про рубль под авторством группы экспертов ЦБ: предупреждают, чем может быть плохо искусственное занижение рубля и говорят о нежелательности влиять на курс. Вот так вот, наконец-то, а то всё только про переукрепление были разговоры “в пользу бедных”.

    https://rg.ru/2017/05/15/cb-nazval-riski-iskusstvennogo-snizheniia-kursa-rublia.html

    https://cdnimg.rg.ru/pril/article/140/28/18/analytic_note_06.pdf

  2. Половину объёмов в нефти я пока прикрыл. Для надёжности. И просто следуя правилам разумного распределения капиталов, когда сделка в профите. К концу недели нефть скорей всего подтянется ещё выше, но возможно что пока и на сегодня-завтра здесь находится локальный максимум. Чисто техническая история, никакого там плохого фундамента нет. Но могут сделать технический откат, уже имеют право, потягали её наверх хорошо. Профит и так уже приличный: разница в цене от точки входа почти 5 долл за баррель. Пришло время и прибыль беречь. Тем более это актуально – чётко забрать своё по нефти в свете не совсем удачных сделок с валютой. При том бардак на рынке на валютном продолжается ещё тот – совсем не очевидно, в какой момент появится там следующая вменяемая и по-настоящему надёжная сделка. Поэтому по нефти и беру пока программу-минимум. Но ожидаю, что и программа-максимум тоже успешно сработает на оставшемся объёме. Не обязательно же брать весь профит всем объёмом. Я не настолько жадный. Может и перестраховываюсь, но там видно будет. Не откатит толком – в загашнике пол-объёма стоит. Откатит – может быть, с отката даже ещё раз докуплю.

    USCrude закрыл 1/2 объёма по 50.75
    по оставшемуся объёму стоп переставил в точку входа 45.85

    по UKBrent закрыл 1/2 объёма по 53.6
    а открывал по 48.80, и по оставшейся сделке туда же переставил стоп

    А просто ближе и вплотную стопы, конечно, я не двигаю, не вижу в этом большого смысла . Потому что это прямой путь получить меньше прибыли, если пойдут допустим откаты в пределах 1-1.5 долл/баррель. Откаты такого размера и со сделкой с оставшейся легко переживём, когда серьёзный кусок профита уже и так в кармане. А может и не будет этих откатов, и спокойно себе дальше продолжится рост – причём чем ближе к концу недели, тем этот рост вероятнее – а это просто вот сейчас в моменте движение маленечко подвыдохлось, и как раз идёт локальная фиксация профита, я так это оцениваю. Во всяком случае по ценам вроде текущих закрыть уж остальное я всегда успею – но думаю закрыть, конечно же, по лучшим ценам.

  3. Пётр, здравствуйте) подскажите, пожалуйста, если соглашение ОПЕК будет достигнуто согласно ожиданиям, то по идее будет фиксинг и шорт?… Или это является таким же фундаментом для продолжения роста?
    Спасибо

    • Я думаю, сперва это будет фундаментом для продолжения роста – как было и в прошлый раз (30 ноября – 1 декабря 2016). Хотя бы потому, что ОПЕК умело подогревает интригу, кокетничает – то не знаем, согласятся ли на продление все страны – то да, согласны все, но не знаем на 6 мес или на 9 мес – в итоге примут или 9 мес или по схеме 6 мес + 3 мес с необходимостью через 3 мес подтвердить договорённости. Но так и так интрига создает эффект новости, даже когда её давно уже ждут. Ну и с технической точки зрения – конечно, супер роста я уже не ждал бы – но дотянутся по Brent до 56.5 или может даже до 58 долл за баррель будет с точки зрения техники гораздо “красивее”, чем остановиться сейчас на 54 долларов там с центами на полпути. Большого фиксинга прибыли и быстрого не ждал бы тоже – если первое движение завтра-послезавтра будет достаточно убедительно наверх, то спекулянты-покупатели будут ждать и надеяться, что может додавят ещё. И только когда увидят на каких-то ценах, что уже всё, выдохлось движение, тогда станут конкретно выходить. Но так и так, даже и после фиксации прибыли нефть останется в высоком диапазоне цен – как сейчас или выше. Ведь соглашения сдвигают реально баланс спроса-предложения! А не просто являются “медицинским фактом”. Спрос растёт в год примерно на 1 млн баррелей. Добыча в США и мировая добыча растут меньше, чем на этот 1 миллион. Сокращаются запасы, в том числе и в танкерах. А тут ещё ОПЕК+ со своими 1,8 млн баррелей недопоставок. На весь год баланс будет сдвинут в сторону меньшего количества предлагаемой и поставляемой нефти, чем могло бы быть. Смотрите для справки примерно декабрь 2016 года. История не повторяется один в один, но думаю, что это наведёт на верные мысли.

    • Спасибо! Помню-помню! Тогда ждали её выше, но так она и не сходила к 60((.. И находили разные поводы чтоб завалить её!)…
      С рублем на этом фоне делать что-то “поздно”?

      • Тогда она, вообще-то, день 30 ноября закончила на 51.5 долл, потом за 3 дня выросла больше чем до 55 долл – и это уже весь рост ПОСЛЕ решения был. Ещё потом и до 58.5 долл доходила. А вот 60 долл не было, да. Но по-моему так и рост на 3-4 доллара ещё наверх вполне хороший куш.

        С рублём? Я думаю, что доллар ниже 55 рублей ещё будет. Но сильно много уже на этом не заработать. Ну сколько будет там разницы – рубля на полтора максимум? По мне, уже не интересно. Лучше в нефти. Но если хочется и мелочь половить в рубле – достаточно нефти хоть немного ещё начать расти, и у рубля не будет вообще никаких поводов тогда откатывать. Но повторяю, в нефти интересней. С рублём было интересно играться, пока доллар стоил выше 60 рублей. Тогда с 64-65 рублей мы как продали – так и додержали до 57 рублей, и в общем молодцы. А продавать по 56.5 рублей, чтобы закрыться по 55 рублей или ниже, где размер профита почти равен будет размеру риска – да ну, уже не интересно.

      • Да, спасибо, Пётр!)
        Недаром прозвали “нефть Петра”)))))))) ходит всегда хорошо (пфу пфу пфу)! Да и с рублем хорошо вышло, и своп положительный был приятным бонусом!)
        Спасибо, все понятно)

  4. Друзья, по нефти цены снизились маленько – но это нормально перед новостью – их новостные агентства задавили временно информацией о том, как хорошо сегодня сланцевым компаниям живётся – все как один обзоры выпустили… ценам дали снизиться и отстояться – и дальше где-то в течение следующего часа можно пробовать по USCrude или по Brent по нефти buy. У кого он уже стоит – просто подержать. Кто очень хочет добавиться, ну или не открыт, но хочет – можно будет пробовать, я думаю.. Цены могут ещё разок немного клюнуть вниз – и дальше очевидно в рост. У меня не очень связь сегодня, барахлит – боюсь, что я момент точнее подсказать просто не смогу. Так что смотрите сами – если клюнет вниз, и сразу в рост, то пока цена не сильно выше 51 или ниже по USCrude для ориентира, можно брать на бай. Или если сразу увидите прямо вверх полетела на глазах- можно тоже.

    Вообще, источники в ОПЕК сообщают – соглащение на 9 месяцев почти достигнуто – и с возможностью потом продления ещё на 3-5 месяцев – для нефти это хорошо, это порядок! А подтвердить могут чуть позже – пресс-конференцию назначили сначала на 18.00 по Москве, но время переносят, могут и на 1-2 часа позже объявить.

  5. День добрый! Петр, переборщил с объемом по нефти и не уследил – улетела против меня! Скажите до какого стоит переживать? И стоит ли переживать?? По мне так думается это реакция “покупаем слухи, продаем факты”, но уже мысли закрадываются что рынок скорей мертв чем жив и оценка не правильна, т.е народ хотел увидеть что-то поболее от Опек , или просто надо сегодня перетерпеть?

  6. Разумеется, такую чисто негативную реакцию – пока всё вниз и дальше вниз – совсем нормальной назвать нельзя. “Покупай слухи – продавай факты”, отчасти это так и есть, и это в порядке вещей – люди получили что ждали, люди увидели, что цены дальше не растут – люди пока забрали прибыль и вышли. Но на самом деле, на рынке нефти нагнетается излишний негатив. Куча изданий в один голос пишут, что сланцы всех задавят, что ОПЕК ничего не сможет добиться, и надо было типа рещать квоты ещё – но на самом деле, думаю на рынке всё же нагнетают обстановку, стремясь элементарно затащить пониже цены на волне этого эмоционально вброшенного “как бы негатива”. Торопиться с новыми покупками не нужно в этой ситуации! Это разумеется! Нужно подождать до новых признаков, до именно технических моментов, подтверждающих, что рынок действительно созрел к новым покупкам, и что “гипноз” давящий цены вниз закончился. Но я считаю, это именно гипноз. И если вы стоите вверх, то торопиться и вы не выскочили выше – например, там где я рекомендовал частичное закрытие сделок пару дней назад – или если не закрылись с ходу сегодня, пока шло-летело движение вниз – то закрываться уже в этих ценах типа 49 или там 48 (по марке USCrude) и по 50 (за Brent) так уже просто не имеет смысла. По факту – рынки получили от ОПЕК всё, что хотели – всё, что реально было от ОПЕК хотеть. 9 месяцев, даже не 6+3, а по сути 9+3 с вероятным то есть продлением на 3 месяца дальше. И со словами про отсутствие какой-либо стратегии выхода. На 9 месяцев, на год, а то и больше, если будет надо, из оборота изымают 1.8 млн баррелей в день. И это факт! Так что рынок переварит “передавленный” слишком вниз этот профит-фиксинг под “гипнозом” – и думаю, организует вскоре вторую, а потом и третью волну реакции на состоявшуюся новость – изменившую на рынке нефти весь баланс. И есть оценки роста спроса ещё на 1 млн баррелей примерно до конца года, до 97.4 млн баррелей в день. Никакой сланец этого не перебьёт, сланец выживает за счёт хеджирования, ставя для себя страховочные сделки вниз. Возможно, именно вот это они и были – продавали контракты сами сланцевые производители, боясь за свои доходы… Так или иначе, я пока и дальше за бай. Я постою. Стопы стоят на точках входа. Но и новых сделок быстро открывать – пока – не буду. И пока покупок я не посоветую и вам. Но… дальше надо думать и искать момент. Присматриваться к интересным ценам и к сигналам на ещё одну покупку. Будет шанс, я думаю, проезаться на бай и по тому же самому ещё раз месту снова. С текущих или может быть с чуть более низких цен – ниже на 0.5 долл, на 1-1,5 долл возможно – но это будет предел мощного отката – и потом жду повторения максимумов этой недели, и даже может более высоких. Всё будет, полагаю, как с коррекцией на фондовых: коррекция длилась полтора дня, коррекция на фондовых на “антиТрампе” напугала многих – и нас тоже испугала – а потом фонда пошла наверх и нынче обновляет максимумы. Я жду, когда здесь с нефтью будет то же самое. Но некоторое терпение, чтобы переждать паузу в бездействии, по моему, необходимо непременно!

        • Пока что золото просто ищет себе место внутри широкого треугольника 1245-1265, достаточно беспорядочно трогая то нижнюю, то верхнюю границу этого диапазона – то есть, со своим местом под солнцем золото пока ещё не определилось. На данный момент опять пытается что-то делать ближе к верхней границе, может будет пробовать её на прочность до конца недели, а может быть и до 1250 оттолкнётся. Ничего ещё не ясно, на мой взгляд.

    • Ладно, посмотрим. Спасибо. Слова “на этой неделе новые пики” немного успокоили. Я не заходил с вами, зашел выше вашего входа и закрылся 22 числа вечером за 3 дня до ОПЕК, опасаясь как раз задергов в разные стороны. А сегодняя встал и добавил чуть объема и следил думал руками закрою…. да и не успел а потом уговорил себя не трогать вот теперь что заработал отдал обратно. Неприятно очень и никак не справлюсь с этим косяком.

  7. Всем привет! Я думаю, что “дно” по нефти уже на сегодня было, пройдено с утра – и кто хотел, то можно вешать снова бай. Сейчас по USCrude в районе 49.2 цена, по Brent чуть выше 52. На Азии только потрогали ниже цены, энтузиазма двигаться вниз дальше они не вызвали, кольнули только ниже чуть вчерашних уровней, и всё.

    Стопы я б ставил там же, где они у меня, собственно и стоят – на моих точках входа ещё от 05.05.2017

    по UKBrent stop 48.80
    по USCrude stop 45.85

    Но так в целом, ожидания мои – что цены или просто будут тихо в течение всего дня сегодняшнего уже расти – с таких низов хороших. Или может быть ещё попробуют колоть низы и на Америке – но нефть надёжно будет защищена как минимум поддержками от 22-27 марта. А это 47 по USCrude и 50 по Brent. Ниже вот этих вот поддержке я в текущих условиях цены представляю себе с трудом, даже с учётом инерции вчерашних распродажных настроений. И даже подойти к этим уровням 47 по USCrude и 50 по Brent на мой взгляд нефтетрейдеры вряд ли решатся. И постепенное реагирование наверх второй волной по факту уже на новость о 9-месячном продлении от ОПЕК, по-прежнему, более вероятно.

    Ну то есть, по хорошему – стоп размером даже в 2 с небольшим доллара за баррель – скорей всего и так уже будет с запасом – при условии покупки приблизительно с текущих цен или же ниже.

    Ещё подробней о причинах и поводах для вчерашнего падения – помимо того, что мы уже обсуждали вчера – что фиксация прибыли от ожиданий – и что хеджирование от сланцевых компаний вниз, пока уверенно для них хорошие цены, то есть они забили для себя приемлемые уровни цены по некоему объёму контрактов и застраховались от колебаний – разумно пишут, например, коллеги из Barclays банка.

    “В британском банке Barclays полагают, что негативная динамика цен обусловлена несоответствием планов OPEC ожиданиям инвесторов — они рассчитывали на более длительное или более значительное сокращение производства, в том числе и с участием новых стран. Аналитики заявили, что продление снижения добычи приведёт к снижению запасов, но цель картеля сократить их до среднего уровня за последние пять лет не будет достигнута за девять месяцев. Эксперты также уверены, что планы OPEC поддержат дальнейший рост производства в США”.

    За исключением того, что собственно историю про завышенные ожидания по более длительному или более объёмному сокращению придумали исключительно сами финансовые СМИ – никто из серьёзных игроков не питал по этому поводу иллюзий, что возможен сразу официально год, или что сократят сильнее. Вот что могут наложить квоты также ещё на Нигерию и Ливию – об этом думали – но очевидно, их добыча не растёт пока так быстро, чтобы это заслуживало “оргвыводов” в ОПЕК.

  8. Доброго дня и доброго начала недели! Я сижу всё в тех же сделках – нефть и евро. Нефть – особенно надеюсь на рост. Единственно, не удивлюсь, если перед ростом она ещё разок попытается подтянуться сколько сможет в сторону низов пятницы. Повторить их или перебить – то вряд ли. Ну а подтянуться вниз на 30-50 центов это реально может быть и ничего такого нехорошего это не сулит – если это будет, то по моим понятием, это явление нормальное. На целый доллар уже будет сложнее, а на полтора доллара ну просто супер сложно – вряд ли станет рынок снова приседать туда, где он отлично нашёл в конце недели дно, и где образовал уже такой красивый “недельный” хвост. Конечно, кто открылся в пятницу на бай с низов или прямо со мной, более-менее синхронно хороший бай взял – то у вас есть выбор, и если текущая сумма прибыли вам дорога и нравится, а среднесрочных-долгосрочных целей с нефтью поиграть и дальше если у вас нет и не имеется – то можно забирать. Но если цели торговать по нефти есть и дальше, то… закрываться из-за пустяков, я полагаю, что не стоит. Ведь может как припасть цена на 30-50 центов, так и вырасти на столько же. А стоит цене начать расти, и дальше остановок может просто не случиться – что мы уже и видели в период с 5 по 20 мая – не было особо остановок с сильными откатами – рост, остановка, снова рост, ну и так далее – ОПЕК-то всё-таки состоялся, и успешный. Этак, закрывшись, можно все возможности и следующего движения упустить. Напрасно закрыться, и весь рост до 54-55 потом профукать. Ведь не имеет же никакого смысла закрыться по одним ценам, а потом опять же открываться позже, но по более высоким. Так будут только лишние риски при любых откатах – сейчас мы в плюсе при откатах колеблемся, а если закрыться и переоткрыться, то в случае откатов к тем же самым ценам, будем по сумме двух сделок колебаться уже не в плюсе, а или в нулях, если и вовсе в минусах. Повторюсь, не вижу смысла. Вряд ли будет нас тогда мысль согревать, что мы по первой сделке взяли плюс… Ещё частичное закрытие объёмов, ну куда ни шло идея, а полностью закрыться – прибыль даст, но дальше перспективы нам обрежет. При том, что на валдтном рынке происходит реально чёрти что, в отличие от нефти, где хоть многое понятней. И судя по тематике статей в англоязычной прессе, по настроениям, так потихоньку рынок отходит от шока падения 25 числа, и начинает соображать, что пора бы уже и про вверх серьезнее подумать. Во всяком случае, активно обсуждается и откуда лучше бы купить, и докуда дорастёт – то есть, ощущения определённой сбалансированности рынка нефти вполне просматриваются.

    А рынок именно конкретно вот валют сейчас по-моему до сих пор в просто ужасном и разобранном реально состоянии – никакой предсказуемости поведения, никаких чётких настроений. Сделка по евро вниз открыта и стоит у меня только и исключительно потому, что кой-какие признаки технических и недобитий и пробоев через мелкие поддержки, под которые тут евро “проползла” – и есть и были эти признаки – и в сочетании с абсурдом высоких цен на евро в принципе. Надеюсь, это дело всё-таки сработает – в конце концов, не далее как через 2 недели в США поднимут ставки, и почти наверняка. Сигналов из Европы же скорее всего новых сильных рынку неоткуда будет взять. Но… сделка селл по евро-доллару стояла и стоит скорее как бы по формально-логическим по-прежнему причинам. Если же вмешаются вещи иррациональные, что происходит с евро уже битый месяц после первого французского голосования – ну, значит тогда всё, адьё – коли снесёт стоп, посидим значит опять в сторонке от валют – до появления следующего внятного сигнала. Тут либо мы захватим или захватили уже нормальное начало тренда за крепкий доллар, либо – не попали – и тогда подглядывать из-за угла и искатт момент для следующей, но только тоже чтобы обоснованной (!) попытки. На одной вере, что пойдёт и “куда денется” – и сам я делать ничего не буду, и советы “религиозно-рыночного” плана раздавать не стану вам. Только те моменты, где будет явственно нащупыватьс почва под ногами, больше никаких.

      • Новых факторов вниз или вверх – с пятницы не прибавилось и не убавилось, если Вы про это. Наше дело – сделки ставить, желательно ещё и ставить с оптимальных цен, а дело рынка – двигаться 🙂 Мы встали, мы ждали, цены пошли. А вероятность того, что цены могут вернуться, полностью или частично – есть всегда. Ну а мы, в свою очередь, будем надеяться и рассчитывать, что частично вернувшись, евро снова встретит своих продавцов, и продолжит падать так же хорошо, как она это уже делала ночью. Евро показала, что в принципе она это умеет – и это вся информация, которая у нас есть. Каждый делает свою работу: мы свою – делаем расчёты и ставим сделки, а рынок свою – колеблется и постепенно “в муках” формирует движения покрупнее, которые в конечном счёте из тех же колебаний вниз-вверх и состоят.

  9. Друзья, по нефти – новое “дно” ждать надо, а вот искать это самое новое “дно” деньгами, новыми сделками – считаю, преждевременно и рановато. Откровенно говоря, после первого отскока наверх с “вроде бы дна” в пятницу 26-го вечером – пока нет никаких заметных признаков, чтоб покупатели хотели снова покупать всерьёз. С каждой новой попытки подъёма нефтяные цены пока что неуклюже сваливаются к прежним уровням – и даже видим, что немного трогают и цены ниже. Хотя и тоже трогают эти цены ниже неуверенно, боятся падать – всё-таки ОПЕК влиятельная сила – и немножко покупают – но на самом деле не уходят далеко. Реальный фундамент раньше или позже приведёт, конечно же, к балансу цен, откуда игроки уверенно закупятся как следует и, наконец, уже надолго. Пока же трудность, очевидно, в том, что цены давят вниз на “фейковом” по сути, а не на реальном фундаменте – выпячивают всячески роль роста сланцевой индустрии, и в СМИ ведётся компания, которую если слушать, то можно подумать, что 1.8 млн баррелей сокращения от ОПЕК – полная фигня, которая и не играет роли. Конечно же, это не так – и мало этого – конечно, и в течение ближайших летних месяцев, и к концу лета – ожидается рост спроса и на нефть, и на другие энергоносители. Спрос на декабрь 2016 составлял порядка 96.1 млн баррелей в сутки, а по оценкам на конец 2017 года составить 97.4 млн баррелей и более: +1.3 млн прироста в спросе, и -1.8 млн сокращения ОПЕК. На этом фоне никакие ни 600 тыс баррелей, ни даже 1 млн баррелей от сланцев нефтью рынок не затопят. Так что типичный это бред, но… граждане, fake news. Типичный пример которых я сейчас вам приведу ниже – да вы наверняка и сами множество подобного уже читали за последнюю неделю. Давят на уши, пишут, что сланцы всех сделают, а ОПЕК должен был сократить добычу ещё сильнее. Ну и куда они, чего, совсем должны были отдать рынок другим странам? Ещё в 2 раза сократиться до 3 млн. Во-первых, сии действия были бы уже бессмысленными по сути. Во-вторых, ОПЕК ни разу и нигде такой возможности всерьёз и не упоминал, никто из стран. Но… давят. Видимо, и те же “сланцы” захеджировались вниз по нефти, пока цена была высокой – и хотят из этого хеджа вниз вытянуть для себя как можно больше. Они свою цену в 54-55 баррелей по сути зафиксировали, и как бы по ней считайте уже “продали”. Только не саму нефть, а хедж-контракты на селл, и теперь им надобно на этом селле заработать сколько влезет, больше – и потом опять перекупить. Что не удаётся взять от продажи собственно нефти, то добирают с рынка спекуляцией – и другие рыночные влиятельные игроки сделали, видимо, те же самые ставки вниз – помогли они с “сланцами” друг другу денежкой, толкают цены, продают периодически – а fake news поддерживают пока это движение. Наподобие того, как оно было уже в начале мая, а до этого – в середине марта. Так что я думаю, им надо просто дать наесться, и резко против их усилий не вставать пока что. Пройдёт немножко дней, почувствуем где они давить перестали – по тону новостей и по техническим сигнальчикам – и вот тогда уже стоять наверх, конечно, будет безопасней. Кому не страшно пересидеть колебания на непонятно сколько, то ли ещё на 1 доллар или на полтора, а то ли на все 3 доллара (кто знает?) – можно посидеть и в старых сделках – вынести совсем нас всех не вынесет. Ну а кому прицелиться получше важно к точке входа – на мой взгляд, для покупки ещё не настал момент…

    А вот пример, для понимания, как это делается – что пишут в Доу-Джонсе, типичный вид fake news переводных с английского. Сейчас такой почти по всем информагентствам – а началось всё в этом духе ещё с утра 25-го числа, пока ОПЕК в Вене заседал… вот и додавили, и пока не прекращают-с…

    НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены в США во вторник упали на ожиданиях последствий договоренностей ОПЕК

    31 Мая 2017, 00:47
    31 мая (Dow Jones). Во вторник нефтяные фьючерсы в США закрылись с понижением. На рынке сохранялись сомнения в том, что принятое на прошлой неделе Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) решение о продлении соглашения по снижению нефтедобычи поможет снизить избыток мирового предложения.

    Фьючерсы на нефть WTI завершили торги с понижением на 14 центов, или на 0,28%, на уровне в 49,66 доллара США за баррель. Фьючерсы на нефть Brent закрылись с понижением на 45 центов, или на 0,86%, по 51,84 доллара за баррель.

    В четверг ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие страны, включая Россию, сообщили о продлении договоренностей по сокращению добычи до конца марта 2018 года. Однако некоторые трейдеры и инвесторы надеялись на более существенное сокращение нефтедобычи, в связи с чем цены на нефть снизились.

    “Рынок надеялся на еще один сюрприз”, – замечает Эмили Эшфорд из Standard Chartered. Все были разочарованы, так как картель не пошел на более решительные меры, добавляет она.

    С тех пор фьючерсы восстановили часть утраченных позиций, однако участники рынка по-прежнему сомневаются в достаточности мер ОПЕК.

    Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы по средним ценам на нефть WTI в этом году до 52,92 доллара за баррель против предыдущего прогноза в 54,80 доллара за баррель. По их словам, котировкам фьючерсов с более поздним сроком исполнения необходимо еще немного снизиться для того, чтобы содействовать замедлению роста добычи сланцевой нефти в США.

    “Учитывая потенциал (дальнейшего) роста добычи сланцевой нефти в США, запуск новых проектов, а также действия ОПЕК, котировки нефтяных фьючерсов со сроком исполнения в 2018-2019 году должны оставаться на уровне 50 долларов или ниже, чтобы ограничить дальнейшее наращивание нефтедобычи в сланцевом секторе и побудить картель не наращивать собственную долю на рынке”, – отметили аналитики.

    Нефтесервисная компания Baker Hughes Inc. в пятницу сообщила об увеличении числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы. Хотя темпы роста числа буровых в последнее время замедлились, это число все же увеличивалось 19 недель подряд, заставляя опасаться того, что попытки ОПЕК сократить мировые запасы нефти закончатся провалом.

    “Трудно относиться к декларациям ОПЕК серьезно, когда число буровых в США увеличивается от недели к неделе”, – заметил Рик Нэйви, старший вице-президент RJ O’Brien & Associates LLC по фьючерсам на нефтегазовые активы.

    Тем не менее, некоторые ожидают, что цены на нефть вырастут, отыграв часть потерь ранее. Марк Уэггонер, президент Excel Futures, заявил, что падение нефтяных котировок на 5% после известия о продлении соглашения ОПЕК, вероятно, отражает лишь чрезмерную реакцию рынка. Когда цены на нефть перешли к росту во вторник Уэгоннер стал приобретать нефтяные фьючерсы.

    “Снижение цен в первой половине дня во вторник вызывало у меня настороженность, однако к концу дня я приступил к покупкам, – заявил он. – Сокращение нефтедобычи продлено на девять месяцев и сейчас как раз сезон высокого спроса на нефть, а значит цены будут расти”.

    Ввиду Дня поминовения, который отмечался в США в понедельник, публикация отчета Американского института нефти о запасах перенесена со вторника на среду.

    Инвесторы также будут следить за официальными данными Минэнерго по запасам нефти в США, которые выйдут в четверг. Запасы нефти в США сокращаются уже семь недель подряд. Тем не менее мировые запасы нефти все еще значительно превышают средний пятилетний уровень, и темпы их снижения будут определять дальнейшие шаги ОПЕК.

    “Рынки определенно сфокусируются на предстоящих данных”, – сказал Стюарт Айв из OM Financial.

    Фьючерсы на бензин упали в цене на 0,37 цента, или на 0,23%, до 1,6389 доллара за галлон. Фьючерсы на дизельное топливо подешевели на 1,39 цента, или на 0,89%, до 1,5494 доллара за галлон.

    -Авторы Alison Sider, alison.sider@wsj.com, Neanda Salvaterra, neanda.salvaterra@wsj.com, Biman Mukherji, biman.mukherji@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

    (Конец)

    Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

  10. Что касается валют – на мой взгляд, вообще нигде и ни малейшего пока что интереса ни к каким нормальным сделкам не просматривается даже на рынке. Полный штиль с мелкими, но занудными “барашками”, которые появляются так же из ниоткуда, как и исчезают в никуда. Анализировать их и, опираясь на них, планировать какие-либо сделки, даже хоть бы и на 30-40 пунктов прибыли в расчёте – пока безумное и безнадёжное дело. Риски получить столько же или больше пунктов так же случайно против себя – по-прежнему выше, дело в этом. Поэтому – пока ни-ни. Даже и не пробую.

    У кого надежды есть на завтрашний нон-фарм – извольте, у меня их нет. Нон-фарм не только НЕ главная новость недели, но вообще давно уже почти не новость. Ну, вы мою позицию в последние месяцы по этому поводу знаете хорошо, кто давно в моих подписчиках, кто месяцы, кто годы. Пишу для новых только пару фраз: там не интересует никого давно на рынке, 150 тыс рабочих мест будет, или 175 тыс, или даже 200 тыс. Не интересно это никому, и если даже цифры мне и вам сообщат заранее, то куда цены дёрнутся на этих цифрах предсказать нельзя. Всё потому, что эти цифры не влияют никак ни на какие решения ФРС поднять ставки – и так понятно, что 14 июня их поднимут, каким бы ни был этот самый их нон-фарм. А больше, кроме факта будущего подъёма ставок, от доллара и от этих данных рынку ничего не надо – кроме Трамповских ещё реформ. Про них всё тихо-глухо до поры до времени пока. А циферки рабочих мест – фигня на этом фоне. Почасовая оплата рост на 0.1%, 0.2% или на 0.3% процента – значат чуть больше, кстати. Но тоже, в общем, не теперь. После подъёма июньских ставок будут пристальней уже смотреть на цифры – там в июле, в августа – с прицелом на ещё один подъём от ФРС – в сентябре или же в декабре.

    Буду ли я при этом отслеживать нон-фарм? Да, конечно. Но отслеживать буду в основном не цифры, а реакцию на них. Когда реакция в первые 10-15 минут, а то и в первые полчаса-час состоится, то после этого я может быть и буду действовать – если некое настроение согласно графикам наконец проклюнется. В этом смысле, получается, момент после нон-фарма – немногим отличается, или почти совсем даже не отличается от кучи моментов вчера, сегодня, завтра – вот в таком ракурсе я к этому и буду относиться. Была вчера в британце сделка – что смогли увидели и взяли –
    молодцы – британец вернулся на место, мы деньги взяли – не так много, но смогли. И дальше в том же духе – вылазками, перебежками. В одной из таких грамотных вылазок раньше или позже удастся в том числе и тренд поймать за хвост – если оставлять всегда часть объёма в рынке, а не закрывать плюс всем объёмом. Что мы и делаем. Технические поводы для сделок с валютой – вот что мне нужно в основном теперь – и вот на что смотреть и вам рекомендую, кроме собственно моих сообщений. При некоторой поддержке мыслями об общем фундаментальном фоне, конечно же, но ни в коем случае не надо класть пока фундамент, я считаю, в основу сделок. Такой вот коленкор, такой расклад.

    Просто стоять с “разумных” более-менее цен, и ждать, когда одумаются и пойдут – ну, тоже вариант – для тех, у кого на счета побольше денег – и кто не боится в связи с этим особо пролететь, если пойдут ещё какое-то время не туда, или же никуда вообще. Примерно так, как мы сидели-ждали с евро от 1.1180 в селле. Давали до 80 пунктов профита? Давали. Сидели долго перед этим? Ну, достаточно недолго, я считаю, несколько сидели дней. Затем цена вернулась, схема вся порушилась. Вставать ли и сидеть ли снова ещё неизвестно сколько? Ну, не знаю. Я пока что не горю желанием. Хотите – пробуйте – но если вместо 1.10 евро сперва 1.13 там или 1.14 покажет – ну, тут обижаться будет некого. Такой вот сложный недоделанный пока что рынок, который сам не может толком для себя расставить ещё приоритеты. Раз большинство не сознаёт ещё, к чему готово – то почему должны это увидеть мы, “провидцы”. Как крупные игроки сигналы подавать начнут, другое дело. А гадать и верить, что ну рано или поздно сходят – пожалуйста, извольте, только я в таких рискованных делишках не участник, не помощник. Пускай они там сами ждут своих 2-ых чисел (нон-фарм) или 8-ых чисел (ЕЦБ и британское голосование) – я подожду, пока они себя проявят в этих ожиданиях на практике. А просто ставить сделки ради сделок и предполагать, куда погонят – извините – я работаю для прибыли, а не для сделок.

  11. Ну хотя… может быть, попытка купить один из нефтяных контрактов сейчас и имеет смысл – пока рынок ещё находится под действием хороших данных по уменьшению запасов в США. Запасы сократились на 6.4 млн по сырой нефти, и по бензину на 2.8 млн – американская добыча за неделю выросла на 22 тыс баррелей, а потребление на 230 тыс… то есть, как бы спрос растёт быстрее предложения, при том запасы тают… во всяком случае в Америке… Может это выбить нефть из-под гипноза? По идее может. Нефть дёргается, пытается пробиться выше, Brent не опускается при этом ниже 51 – если не сегодня пока вечер, то под ночь на Азии или в начале дня Европы – если цены так выше 51 по Brent останутся, то шансы на движение повыше будут высоки – может быть, покупочки с коротким стопом пробовать и можно – если да, то по размеру стоп не более 0.5 доллара за баррель. У меня-то так и так остаток (половинка) сделки с 5 мая стоит в рынке, стоит в плюсе, несмотря на всё снижение последних дней – и мне пока хватает. Но если кто-то хочет… может быть момент и подходящим оказаться. Я не утверждаю на все 100% – заранее на самом деле сложно оценить, насколько у испуганных и зазомбированных покупателей хватит запала дальше реагировать на новость. Момент, отмечу, интересный – это факт.

  12. Здравствуйте, Пётр. Что вы думаете сейчас по поводу американской нефти (другой увы нет в терминале)? Спустилась уже к 45. Помнится, до майского падения мы рассматривали стопы в районе 44 с копейками. Есть ли шанс, что цена сейчас пойдет ниже 45? Не пора ли думать о ее покупке с низов?

    • Разумеется, что рано или поздно, нефть развернётся к росту. Но для покупки важно бы дождаться определённых технических признаков такого разворота вверх, а не просто брать с таких-то или там таких-то цен, которые уже представляются или кажутся достаточно низкими. Думать можно и нужно, но для покупки нужен технический сигнал или повод. А пока что вчерашние данные по запасам из США дали наоборот повод для нового рынка цен ниже, под влиянием этого эффекта нефть до сих пор и находится.

  13. Петр, я в сделке по нефти и уже 40 пункто в бай, я хочу зафиксировать 44 50, но график недельный и вот боязно упустить начало, но я технически все смотрю, вы что видите??

    • Andrey Muz, картинка всё больше похожа на начало долгого роста с направлением возврата к 48-50. Фундаментально ситуация давно уже, считаю, как в кривом зеркале – запасы даже в тех же США вообще-то падают 10 недель из последних 11 недель, и так странно при этом читать и слышать, что падают они “недостаточно”, и что усилия ОПЕК якобы “ни к чему не приводят”. Просто хорошо организованная деньгами спекуляция вниз шла, вот и всё, и поддержанная сильнейшими ведущими СМИ на ежедневной основе. Но рано или поздно это выпрямиться всё должно же. А чисто технически нефть прошла сначала обратно вверх пробитую до этого 20-21 июня поддержку 42.95-43.05, окончательно она это “оформила” вчера, когда дотянулась до максимума 43.65, до этого лишь помаленьку нагло прокалывала. Потом был “тест” вниз с перебором в виде хвоста до 42.67, что вроде как картину подзапутало. Но поскольку и вчерашний день закончился на 43.50 вверху, и сегодня цены растут и прошли уже по дороге два явных сопротивления – и вчерашний максимум, и максимум от 21 июня только что преодолели – оставили внизу серию недобитий за все последние дни – то общее ощущение технически такое (это как бы не совсем сигнал в чистом его виде, но скорее логический вывод), что нефть может быть готова и на штурм поддержек 15 июня… Ну а там уж как получится закрепиться. Так что не будем говорить гоп, пока мы видим только первое ускорение роста – но вполне возможно, Вы и правы, и мы действительно видим начало разворота нефти вверх.

Добавить комментарий