Проба сил на нон-фарме

Но только если делать, самыми малыми объёмами, у меня это 1 по шкале из 12. И только для тех, кто имеет очень солидный хороший запас денег на депозите, ну или кто торгует совсем уж небольшими деньгами, а поторговать сегодня хочет, и следовательно, для кого риски в этих сделках не принципиальны. Крупные участники рынка по большей части ещё отдыхают или наблюдают за колебаниями цен со стороны, из-за чего движения идут во многом импульсивные, случайные и пока совсем неустойчивые, как это часто бывает в первые дни после долгой паузы.

Тем не менее, мои первые 2 сделки в качестве пробы сил:

– продажа sell USD/JPY 116.50, stop loss 117.25

– продажа sell USD/CAD 1.3215, stop loss 1.3255

Расчёт на то, что реакция на данные так и останется кратковременным всплеском. Что по иене рынку не с чего вчерашние дневные максимумы перебивать, и цены скорее всего постепенно снова подтянутся к 115, то есть к уровням сегодняшнего утра или вчерашнего вечера, ну или хотя бы опробуют повторно на прочность область ниже 115.75, где располагались уровни поддержки большую часть дня. А по канадцу, в связи с хорошими канадскими данными, продлится ещё некоторое время укрепление канадца, которое и  так шло, и цены хотя бы потрогают 1.3150. Ну и в целом, что на остальном рынке тоже не произойдёт ничего принципиально нового. Там как были в целом беспорядочные колебания с переменным успехом, так пока и будут. И явных возможностей для спекуляций сейчас ни в европейских валютах не видно, ни в золоте, ни в австралийских и новозеландских парах, там каждое движение пока скорее дело случая, чем закономерность.

Заодно, пользуясь случаем, кратко опишу ситуацию, как я её сейчас вижу.

Некоторое снижение индекса доллара наблюдалось в первые дни Нового года. Я рассчитываю, что это лёгкое едва наметившееся настроение может сказаться в том числе и сейчас, пускай не как первая, но как вторая или третья волна реакции на американские данные. Как бы ни сложилось, данные есть только повод, но не содержание движения. Содержанием можно назвать избыточные ожидания, заложенные в долларе и после победы Трампа, и после публикации прогнозов ФРС по ставкам. И определённо продолжающаяся на рынке схватка – между сторонниками дальнейшего укрепления чуть ослабшего с Нового года доллара – и другой частью инвесторов, которые считают, что доллару на этой ерунде расти хватит. И кто на сегодня побеждает в этой схватке, вопрос по-прежнему открытый.

Как важный индикатор процесса, доходности американских облигаций также снизились. С уровней 2.50-2.55% по 10-леткам в конце года в район 2.33%-2.37% на момент выхода данных. Это говорит о некоторой перемене отношения рынка к идее укрепления доллара. Но в первые полчаса после данных доходность облигаций снова немного приподнимается к 2.40%, как немного приподнимается и сам доллар.

А сами данные смешанные. Цифра собственно нон-фарма за декабрь похуже, всего +156 тыс по сравнению с ожиданием +175 тыс, но зато ноябрьские данные пересмотрены с +178 тыс до +204 тыс, а почасовая оплата труда выросла на +0.4%, что является довольно заметным увеличением. В сумме данные можно считать и положительными, при некоторой доле воображения, ну и ещё поскольку такие данные никак не портят дальнейшую игру ФРС и не развенчивают их басни про будущие повышения ставок – и отрицательными данные можно считать тоже, хотя бы потому что цифра +156 тыс после +204 тыс и для этого даёт при желании формальный повод, ведь получается, что число создаваемых рабочих мест вообще-то снизилось почти на 50 тыс, и это в тот самый месяц декабрь, когда все горны трубили о будущем экономическом буме в США. А получается, что американский бизнес сам не очень в этот бум и верит, раз работников не набирает.

Так или иначе, данные не будут, думаю, иметь определяющего влияния на рынок. Как и любые свежие сделки сейчас пока что больше похожи на баловство и пробу сил. Ещё слишком мало дней прошло с начала года, и на рынке слишком мало активных крупных участников, чтобы какие-то внятные устойчивые тенденции успели проявиться и как следует себя показать. А без этого надёжность и исход любой сделки, разумеется, далёки от гарантированного результата.

Параллельно, продолжаю удерживать с прошлого года сделки на рост нефти и особенно на укрепление рубля, по которым продолжает накапливаться прибыль. И этот факт вдохновляет меня на сегодня больше, чем любые идеи открытия новых сделок. Рубль на данный момент полностью оправдывает ожидания, и укрепляется, особо не синхронизируясь при этом с нефтью, которая в целом держится высоко, но колеблется то вверх, то вниз сильнее. Очевидно, рубль добирает своё, чего не успел добрать в конце года. Ну а нефть немного может и подёргается ещё, она не так устойчива в росте, но судя по фундаментальным оценкам, и это тоже больше вопрос времени. Я пока останусь в сделках и и по нефти, и по рублю, ну а для самых осторожных, можно как вариант в нефти прибыль забрать, а сделки в рубле оставить в рынке. Уж по крайней мере, раз под психологические 60 рублей доллар залез и там обосновался, то и район 57-58 мы увидим с более высокой вероятностью, чем 61 или 62. Район 57-58 по рублю примерно соответствует нефти выше 55, ну а дальнейший отскок или снижение по рублю уже зависят от того, насколько нефть подождёт расти либо ускорится с ростом.

48 thoughts on “Проба сил на нон-фарме

  1. Петр, с Рождеством. Вопрос по сделкам – они интрадей или на 2-3 дня. Как то ни канадец на своих позитивных данных не хочет идти (еще и нефть припадает), ни иена укрепляться (еще и фондовый отрастает), да и в целом- конец недели, возможное закрытие, и найдутся ли желающие того же канадца продать по 1,32 в конце недели?

    • они не интрадэй, и как бы вообще не привязаны как-то специально к срокам, а просто открыты от разумных уровней – если движения будут развиваться как надо, то и проблемы в том, чтоб подержать сделки до понедельника или вторника особой не вижу – и точно так же, если движение будет активно мне или вам не нравиться, то вы или я так же точно можем их закрыть в любой момент – будь то сегодня или после выходных – конец или начало недели тут, полагаю, роли не играет – играет роль то, что это тонкий рынок, а на тонком рынке всегда в принципе меньше предсказуемости – и вообще может не быть желания куда-то идти, либо могут наблюдаться относительно случайные проявления на рынке – вот это важно – поэтому если вам от таких проявлений хочется держаться подальше, то это и предопределяет решение скорее сделки закрыть, чем оставить, если сразу резко в нужную сторону не пошло – а если риски не существенны для вас в деньгах, то нет проблемы и оставить – элемент случайности имел место что при открытии сделки, что сейчас, что в понедельник – одинаково

      лично о моих решениях если говорить, то риск считаю для себя настолько малых в деньгах на фоне заработанных в конце года и сейчас профитов, что мне, признаться, просто всё равно – стоят себе сделки, ну и стоят

      пока я никаких особенных движений вообще не наблюдаю, ничего такого сильно в нашу пользу, ничего такого сильно против – канадец повторил 1.3180, и в принципе колеблется всё время в небольшом плюсе, либо в нулях, но дальше не идёт – нефть колеблется там же, где она колебалась что вчера, что позавчера, что в конце прошлого года, нет особо большой разницы там в ценах – иена стоит примерно на том же месте, где и была при открытии – хорошо это или плохо – смотрите сами – я в свою очередь сильно не настаиваю ни на одной из этих сделок – насколько в конкретный момент имеет смысл оставлять сделки, будет видно по тому, как будут развиваться движения, что тут ещё скажешь

      вас тоже с Праздником!

  2. Здравствуйте!) чтож не ймется то им)))) уже и российским шпионом Трампа называют)))) никак не хотят его, всячески палки ставят)
    Петр, я так понимаю, что весь движ на рынке начнётся после 20? После инаугурации?))

    • Может быть и так. Но вот честно, я не думаю, что рынок так уж сильно ждёт именно инаугурации Трампа – сомневаюсь, что затишье из-за этого. Ведь президентство Трампа полностью свершившийся и признанный всеми факт, ну и какой смысл ждать, когда ему выдадут про это официальную справку с печатью, и в честь этого события все желающие подкинут в воздух чепчики?.. Более существенным может быть момент, как пройдёт отмена Obamacare в Конгрессе, это будет первая ласточка, готов ли Конгресс помогать Трампу в его планах – и почти наверняка, ответ будет “да”. Там есть нюансы, но они не так важны для рынков. Главное – да, нет. И я не говорю, что рынок знает уже точно, что с этим да, нет делать. Большинство настроено увидеть это “да” – и посмотреть, что сделают другие 🙂 Ну и утверждение Теллерсона как вице-президента в Конгрессе, но и здесь проблемы крайне маловероятны, кандидатуру вице-президента всегда при всех президентах Конгресс благополучно утверждал, а тут… ну, скажет человек для приличия несколько церемонных фраз, что всё-таки он придаёт значения “российской угрозе” и ухо будет держать востро, хоть и настроен на улучшение отношений и сотрудничество. Кинет кость Маккейну и компании, чтоб не было формальных зацепок его прокатить за орден Дружбы, вот и всё.

      Дело не в Трампе. Просто мало новых факторов пока, нет драйверов, а техника по Daily явных намёков не даёт. Вот и стоят. Намотавшись сильно туда-сюда за ноябрь-декабрь, рынок слегка потерял ориентиры и устал. И не очень понимает, куда ему надо-то двигаться дальше. Вот и все причины. Нет единого настроения по доллару. Технически нет явного настроения, и нет его по сумме всего фундамента. Вот пока всё, что я вижу. Доллар вырос как следует только к фунту, но это Британия упала, а не доллар всех так привлёк. Потому что в целом индекс доллара от пиков 103-104 вниз припал. 101.25 был в конце той неделе, а сейчас уже снова 102 – ни то и ни сё. Это отражает технические раздумья.

      Во всех валютах настроение к доллару разное. Евро резко падать передумала. Вместо этого решила повисеть в коридоре 1.04-1.0650, но не факт, что коридор этот она не расширит. В том числе и вверх расширить могут, но рынок боится! А может 1.0650 вовсе и не верх, а верх коридора какие-нибудь 1.08 будут? И продать рынок боится из-за этого, и покупать в верхней части коридора хочет не очень. Дело может решить просто случай, но пока случай не подвернулся. Явный откат произошёл в золоте и в сырьевых валютах, там доллар потерял. Может и можно пробовать новозеландец, скажем, купить какой-нибудь, или там австралиец, и постоять в покупках. А чтобы снизить риски, параллельно купить доллар против какой-нибудь из европейских валют, когда подходящий момент технически подвернётся. Против евро или против фунта, где доллар относительно силён сейчас – надолго ли, но пока так. Получится навроде портфеля.

      Это реальный сейчас вариант действий. Но понятно, что это всё далеко не наверняка. Можно рассмотреть, но не более. Интересная мысль, если надоело сидеть и что-то сделать уже хочется, но бешеного энтузиазма у меня не вызывает. Потому что и эта тенденция на некоторое ослабление доллара пока не прочная. И всё может вернуться на круги своя. Просто доллар перешёл в более низкий коридор цен пока что. А куда из него дальше? И при том, что границы коридоров подразмыты могут оказаться, вставать от границ коридоров – просто в расчёте, что из коридоров цены никуда далеко не денутся? А если денутся, но постепенно тихой сапой, так что “не заметишь”. Я имею ввиду, что “заметишь”, конечно, но близкий стоп ставить глупо. А далекий может ведь и тоже “незаметно” сработать, помучается цена, помучается, да и дойдёт… Ещё ниже доллару в итоге скатиться, или снова верхи пробовать? А рынки пока не понимают, что выбрать. Вот и дёргаются слегка в потёмках, но не очень сильно – думаю, элементарно боятся со следующим шагом не угадать! Собственно, что у меня и получилось в пятницу – идея была верной, что по следам нон-фарма рынок просто подёргается в стороны, да потом и вернётся. Верной была идея, но не своевременной. На день на два бы попозже поставить на этот возврат цен, и было б всё нормально, иена бы 150 пунктов дала по профиту, а канадец в том же коридоре бьётся, ноль бы грубо говоря по нему был. Но вот и момент оказался не тот, и с коридором, куда разброс цен смог дойти, не задалось. Стопа в 117.25 не хватило, цена до 117.50 доползли. А потом обратно. Ну и что, глядя на это всё задним числом, надо было делать? Стоп ещё выше непонятно куда ставить? Непонятно куда это куда? На 118? Выше пиков прошлого года? Ещё выше? Как бы для такой идеи сделки всё это многовато. Проще просто было ничего не делать, получается. Рассмотреть тот же вопрос можно было от 117, например, а не от 116.50. Но с таким же успехом можно было и от 118 подумать, когда было 117.50… Вот весь рынок так примерно и рассуждает. Отложить сделку ещё на день? Ещё на два? Ещё на три? Вот весь рынок и откладывает пока свою сделку, не желая связываться непонятно с чем. Мне отсюда так пока это видится.

    • Да а чего Трамп там особенного сказал? Разве что послал к чёрту CNN. В остальном, по-моему, без сенсаций. Я параллельно Шекспировский театр Globe смотрел, “Ричард II” – так там было куда интересней!.. 🙂 Предсказать весь этот разлёт движений рынка во время пресс-конференции, что, куда и в каком порядке, и как сильно будет дёргаться, было на мой опять же взгляд совершенно невозможно. Там был чистый полёт управляемой случайности, если так можно выразиться. И так же случайно только и можно было эти движения предугадать. То есть, я как бы не думаю, что конкретные полёты цены сегодня были напрямую связаны с теми или иными репликами Дональда Трампа. Никакой особой связи. Единственное, что может быть – это что рынки ждали больше конкретных слов об экономике, о налоговой реформе там, о подходе к бюджету и вообще к финансам – ну ждать этого было наивно! не тот это жанр! Но, не исключаю, что ждали – где-то разочаровались – может быть, поэтому итог этой серии полётов оказался больше не в пользу доллара. Ну или это можно назвать реакцией на несколько эпатажное поведение, но… не знаю, Трамп он почти всё время, собственно так себя ведёт, и в этом нет никакой новости. Главное, что можно и нужно вынести из реакции рынка по итогам и сегодняшнего дня, и сегодняшнего вечера – это информацию технического свойства, чтобы понимать, на какие в принципе полёты в ту и в другую сторону готова каждая из валют, каждый инструмент. Чтобы присмотревшись, продолжая накапливать информацию, в определённые моменты на основе этой накопленной информации уже и действовать. А конкретно во время и после пресс-конференции Трампа у меня, честно сказать, и мысли-то особо не было поторговать. Моё мнение и сейчас, когда все эти движения состоялись – такое, что на них надо было именно посмотреть, а вот торговать на них не стоило. Кто рискнул, прочувствовал и смог заработать – круто, ребята! Я искренне рад за вас. Остальные, кто не торговал, радуйтесь, что не попали сегодня под этот “каток”. Потерять там шансов было куда больше, чем заработать. А кто торговал, но что-то потерял – тоже радуйтесь, что не потеряли в несколько раз больше. Это было абсолютно реально. Как-то так сегодня.

      А по “процедурным вопросами”, то есть по содержанию сказанного. Вы знаете, каким-то заявлениям Трампа – особенно до инаугарации, но порой и после ней, что про будущие отношения с Россией и нашим, и вашим, про хакеров всех этих, вообще многим политическим его заявлениям, я бы не придавал тоже значения. Всё это сейчас лавирование, которое нужно, чтобы провести благополучно свою команду через конгресс, чтобы всех утвердили. Если раньше было надо нравиться в первую очередь избирателям, то теперь актуально потрафить в меру политикам из числа республиканцев в первую очередь, но и демократов по возможности тоже, не давить тараном совсем уж вопреки общей антироссийской истерии, учитывать настроения в спецслужбах. С этим народом там нельзя быть честным, нельзя говорить всё, что думаешь, и раскрывать перед ними истинные намерения – съедят! Словом, лавирование оно и будет лавирование в словах, как это было у нас во времена Горбачёва. Надо было нравиться партийным секретарям, выглядеть среди них и в Политбюро своим, когда надо, все эти “нАчать”, “угЛубить”, “всё ложат и ложат”… Мне довелось немного наблюдать Михал Сергеича уже в бытность его в отставке, а не президентом СССР и не генеральным уже секретарём, и в этот период, знаете, он уже не употреблял вообще таких нарочито неграмотных выражений. Это всё было частью его шоу, видимо, для партийных бонз, чтобы не считали чужаком, не считали шибко умным и чтоб не боялись, а в это время вёл он конкретную свою линию. Что-то подобное будет и с Трампом, по-моему. Будет стараться успокаивать американский истеблишемент удобными и привычными где-то у них шаблонами, а действовать по-другому. Это только мой интуитивный взгляд на вещи и аналогии, впрочем. В реальности, увидим.

  3. Полностью согласен, Пётр! У меня такая же сумма ощущений. Что он вообще старается пока без резких движений в адрес элит и политиков, с которыми ему ещё работать. И Вашим , и нашим надо потрафить. Но с CNN и про мексиканскую стену он конечно постарался. И про то, что фармкомпании занимаются убийством. Хотя до Шекспира ему конечно далеко. Шекспира пока ещё никто не переплюнул по большому счёту.

    • Как раз собирался написать. Я думаю, что да, это хорошая разумная идея. Нефть по-прежнему колеблется всё в том же более высоком коридоре цен, где они и закрепилась надолго после вторых Венских договоренностей 10 декабря – со странами, не входящими в ОПЕК. И коридор нефтяных цен пока тот же, даже с учётом снижения котировок по Brent 9-10 января с 57 до 54 долларов за баррель (если брать по Брент). Поводом было объявление о продаже США небольшой части стратегических резервов, порядка 10 млн баррелей в течение целого квартала, а это менее 20% от мировой добычи за день, или менее 0.5% от месячной добычи. Долгосрочное влияние на нефтяной рынок эта новость вряд ли окажет, котировки вероятно уже в течение января снова подтянутся к пиковым значениям. И Брент, и USCrude, и спот, и фьючерсы.

      Я свои позиции на бай по нефти, открытые 30 декабря, так и планирую держать. Как и позиции по рублю, причём рубль поддерживается не только нефтью, но как и раньше – новыми и новыми размещениями российских ОФЗ, Минфин только на этот квартал планирует разместить долговых бумаг 400 млрд рублей, из них около 30% покупают иностранные инвесторы, которые для этого естественно конвертируют в рубли свою валюту – доллары, юани, евро. Только вчера прошло очередное размещение на 40 млрд рублей, и спрос превысил предложение где-то вдвое… Само по себе каждое размещение не такие уж большие суммы, это порядка 0.2 млрд долл реальных поступлений в валюте, но они идут на регулярной достаточно основе.

      • Если форекс брать, то ещё одна торговая возможность – это прикупить немного против доллара тех валют, которые ещё не добрались до пиков 14-15 декабря. NZD/USD самый очевидный пример: до зоны 0.7220-0.7250 ещё запас почти в 100 пунктов, а поддержка 0.6950 вчера явно показала себя крепкой, в очередной раз. И пока евро и фунты в первой половине дня падали (до Трампа), ни новозеландец, ни австралиец особо и не думали вниз что-то пробивать, даже не делали таких заявок, а лишь пробовали приблизиться к поддержкам поближе. Конечно, некоторая доля рисков на до сих пор неустойчивом рынке присутствует! Рынок по-прежнему тонкий, и по-прежнему не понимает, что ему делать с Трампом, который пока ничего не делает. И всё же покупать недоцененные валюты и активы выглядит безопаснее, по-моему, чем пытаться продавать опять за доллары фунты или евро – тема ФРС и ставок надоела всем порядком, и пока выглядит исчерпанной, как и тема будущего суперроста в США из-за Трампа отошла на второй план, раз он вчера мало что конкретно сказал по экономике и по налогам – на этом фоне риск, что европейские валюты могут перебить какие-то верхние уровни, и особенно по евро – что продавцы могут зафиксироваться как следует и увести тем самым евру в коридор повыше – эти риски сильнее, по-моему, чем риски, что новозеландец тот же или австралиец снова направятся к низам. Я не говорю, что тут на 0.71 с копейкаи у NZD не может быть очередного локального пичка, но всё же обратно даже на 0.6950 он надумает идти вряд ли – прежде чем не попробует на прочность декабрьские свои верхушки. И если ставить стоп достаточно далеко (а это важное замечание!), ну скажем ставить стоп под 0.6950, или ещё ниже, то достать подобные стопы “желающим” маркет-мейкерам будет непросто. NZD вообще-то с ноября растёт, там явный хоть и слаборастущий тренд с постоянным недобитием до нижних уровней. Так что это вполне вариант. Как и разумеется, по-прежнему вариант, это подождать ещё маленько до появления на рынке более верной возможности, где бы в сделке не приходилось ставить длинные стопы, и чтобы выше была степень уверенности вообще в конечном результате.

  4. Добрый день. И со всеми прошедшими и наступающими праздниками. На на платформе MT 4 криптовалюта есть, биткоины? И не пара ли начать присматриваться. Не говорю, что работать , но смотреть тенденции

    • Простите, нет, биткойн не валюта, инструмент малоликвидный, хотя порывистый – что неизвестно ещё, плюс или минус. Важна не волатильность, а предсказуемость этой волатильности, а с этим проблемы. А ещё важнее – если где биткойнами и торгуют, то закачать туда сколько-нибудь приличные объёмы небезопасно, ведь биткой ничем физическим вообще, считайте, не обеспечен. Возиться же по мелочи, с малоликвидным, ещё и плохо предсказуемо подвижным инструментом, только время тратить..,

    • Канадца я б не трогал – с канадцем всё ГОРАЗДО более спорно, и чем с нефтью, и чем с рублём – в чём мы не раз и не два за последний год убеждались. Канадец – зависит от нефти не более чем на 20%. Значит, это уже не нефть. По канадцу, своя собственная политика процентных ставок – и они низкие, а это создаёт временами слабость валюты. И не всегда теми самыми временами рынок на эту тему навостряется, когда мы к этому готовы. Канада – сосед США, а соседи США вряд ли выиграют от политики Трампа. Не Мексика, но всё же. Соглашение по торговле будет или отменено или пересмотрено, в соглашении как раз Канада и Мексика главные герои. Ну и технически, последний низ на 1.3080 от 14 декабря мало чего значит. Пройдут чуть-чуть его, допустим, ну а там на подхвате минимум 22 сентября на 1.30 ровно – хвостище внизу там приличный. Минимум 19 октября на 1.3005, аналогично выглядит. От первого ходили на 1.33, от второго на 1.35. Оно нам надо, связываться и продавать выше 1.30 канадскую пару? Думаю, не надо. А продавать ещё ниже 1.30, когда всё-всё это пробьёт (если!), там будет ещё страшнее – пройдут к тому времени огромное число пунктов, если с Нового года считать, то это будет уже больше 600 пунктов, а то и 650 пунктов. Стоп придётся ставить, здоровенный. Ну и не факт, что тренд окажется настолько сильным, что где-нибудь на 1.29 или 1.28 всё это не развернёт на фиг лыжи обратно. Оно нам надо? Уж лучше нефть и рубль! Ну или что-нибудь из региона Австралии и Новой Зеландии, если уж рассматривать сырьевые валюты с высокими процентными ставками, и особо не привязанные к нефти.

      • И всяко, если что-то покупать за доллар, то лучше то, что и технически запас к росту побольше имеет, и крепче держится. С моей точки зрения, это новозеландец и австралиец. И рубль. В рубле я не вижу фундаментально поводов для укрепления доллара пока что. А если продавать что-то за доллар, рассчитывая на укрепление доллара, то что-то из европейских валют – евро, или франк, или для самых рисковых фунт. Ну хотя и здесь риски реальные есть, что крышу пробьют или повыше её передвинут. Но в европейских валютах таких рисков дальнейшего роста всё же поменьше, чем в австралийце и в новозеландце. Как вариант, вот я уже писал, можно задумать такой “портфельчик”: Новую Зеландию, Австралию и нефть в бай, и параллельно повыбирать разумный момент, чтоб евро либо фунт в селл. В сумме, скорее всего будет в плюсе такой портфельчик, особенно если удастся вовремя лишний инструмент в нём выделить и отсечь по “лишнему” инструменты или минус или малый плюс – чтоб по остальным частям портфеля больше плюс нарастал. Ну или всё вместе что-то около нуля даст, тоже возможно.

    • Прямо мысли, Тигран, читаете. Сам со вчерашнего вечера присматриваюсь. После того, как фонда падать прекратила и на место вся вернулась, да и в общем и причин конкретных для падения у фонды вчера не было. Я вчера подумывал взять вверх от 114.30, но остановил тот факт, что неизвестно было, как ночью японская фонда себя поведёт. Если бы упала, то и иена бы ещё вниз провалилась. Это надо было реально ночь сидеть не спать и караулить, или просто на произвол судьбы сделку оставлять, а ни то ни то в мои планы особо не входило. Если фонда так спокойно вести себя и сегодня продолжит на Америке, то за ослабление иены это может сыграть может и не сильно само по себе – но по тому же принципу, что и в прошлую пятницу: при прочих равных, возврат цен в область между 115 и 116 более вероятен, чем падение ещё намного ниже 114. Когда качели без особых причин качаются сначала в одну сторону, то затем они обычно возвращаются… И если встать в сделку так, чтобы уже сегодня хоть немного в плюс вышла, то дальше и проблема ночи понедельника решена: переставить стоп в нули, и всех делов. Но главное такой момент для захода выбрать, чтобы в плюс уже сегодня потянулось, Или если сегодня явного момента не будет, то повыбирать момент такой же в понедельник, чтобы в плюс успело выйти в понедельник, и чтобы потом за следующую ночь не переживать. Всё-таки от Никкея иена больше зависит в последнее время, чем от S&P, и Никкей менее стабилен

  5. Добрый день, Пётр и всем! А золото часом не на разворотные рельсы встало к дотрамповским хаям обратно? Уж полмаршрута почти обратно прошагало…

    • Всё может быть, Роман, но даже если это так, на полдороги вставать в любом случае и поздно, и бессмысленно – слишком велики будут риски такой сделки на полпути. Да и не факт ещё, куда там в процессе разворачивают лыжи, повыше, или модет вниз обратно с любой точки – фундамент ещё не образовался никакой, и по технике при таком ползучем “незаметном” росте дополнительные сигналы сразу не образуются.

    • И да, она сказала эту фразу:
      – Великобритания не хочет строить с ЕС отношения, которые будут основаны на частичном членстве

      Но похоже, ничего действительно плохого для фунта она не говорит. Говорит о поиске компромиссов, взаимных уступок на переговорах с ЕС по Brexit. Что окончательное соглашение будет представлено потом на утверждение в обе палаты парламента.

      Первая реакция фунта – взлёт вверх. Может быть, фунт не взлетит дальше высоко и ещё намного выше. Но пока как-то тон речи Терезы Мэй не пахнет для фунта новым большим обвалом. Волатильными колебаниями в обе стороны – да, может быть. Где-то в диапазоне 1.2150-1.2350. Но если в итоге британская премьерша не скажет ничего принципиально выпадающего из общего тона её речи, то фунт скорее всего по итогам дня сохранит высоту, 1.22 или выше.

      Со сделками в фунте пока не рискую. Но возможности движения примерно посчитал нужным оценить.

  6. Про новозеландца. Если кто-то открывал покупки, основываясь в том числе и на моём мнении от 12 января – то я думаю, настало время для фиксации по этим сделкам первой прибыли, а возможно и для полной фиксации прибыли. Область 0.7220-0.7250 уже близко, и не слишком устойчивый после Нового года рынок может начать фиксироваться раньше, не дожидаясь этих целей. Да и это уже в любом случае более 2/3 от пути наверх. При всём при этом общее настроение коррекций по доллару, похоже сохраняется. А в некоторых валютах и усиливается, в том числе и в евро, во франке, в иене. Имеет ли смысл по какой-то из этих валют открываться на укрепление именно теперь? Я не уверен в этом. Но по крайней мере учитывать эти настроения в своих дальнейших планах имеет смысл. И я лично буду их всерьёз учитывать, прежде чем открою на этой неделе ту или иную сделку.

    • Возможно, что и даже на сегодня ослабления доллара окажется пока достаточно, и что доллар снова пойдёт в течение сегодняшнего дня укрепляться, как ни в чём ни бывало. Знать бы ещё точно, с какой точки и в какой момент в каких валютах!.. Но так или иначе, зарубку на память сделать надо. И в дальнейшем надо учитывать эти настроения — что доллар склонен корректироваться, и что никакого фанатизма в отношении доллара на данный момент нет. То, что было после Трампа – сумасшедшая волна укрепления доллара просто “потому что” – это схлынуло. Во всяком случае, на данный момент так. Может быть, начнётся ещё одна волна истерии. Но пока (?) признаков такой явной волны на рынке не просматривается. Налицо пока спокойное достаточно отношение к доллару, скорее как к несколько перекупленной не по делу до этого валюте.

    • Обваливаться не обваливаться, но постепенно снижаться, думаю, фунт будет. Тем более, что всё, что выше 1.2350, и тем более всё, что выше 1.24, это уже такие неустойчивые технически цены… Что продавцы могут всерьёз начать рассматривать возобновление продаж, невзирая на вчерашнее. Я тоже рассматриваю! Но пока, с оглядкой. Скажем, с оглядкой на то, что может быть – фунт ещё разок потрогает вчерашние пики выше 1.24 – или даже сумеет дорисовать и чуть более высокие максимумы. Вставать от тех же 1.2350 или даже от 1.24 вниз просто с огроменным стопом, почти безразмерным, просто понимая что когда-нибудь вскоре ниже цена будет? Можно, наверное, но не очень хочется. Ведь всё-таки продавцов вчера очевидным образом подраспугали. То есть, и сценарий “2 примерно одинаковых вершины”, и сценарий со второй вершиной, но пониже или даже чуть повыше первой – наиболее вероятные. И если продавать, не слишком церемонясь с выбором момента, и отставляя стоп далеко за 1.26 и выше – ну, наверное, так можно. Если же хотеть более выверенную сделку без таких экстремальных стопов, то нужно присмотреться и повыбирать, не торопясь.

      А так, ну да, навряд ли вчерашняя речь Терезы Мэй положит конец проблемам фунта. Непохоже на то. Даже и британские политики, высказываясь по следам вчерашней речи Мэй, настроены критично, и считают её план выхода скорее жёстким вариантом, чем мягким. Что не добавляет очков фунту, и объясняет вчерашний взлёт цен больше эмоциональным положительным эффектом от её речи, чем фактами. Слова про то, что “мы останемся в Европе” и настрой на конструктивное обсуждение всех вопросов – это и есть плюсы, которые поддержали вчера фунт. Ну а если брать факты, то реальный плюс – это желание сохранить беспошлинную торговлю – tax free. Несмотря на выход из единого общего рынка, с его едиными таможенными правилами, законодательным регулированием, Тереза Мэй хочет, чтобы налоги при экспорте в ЕС и импорте из ЕС не брались. Вот это реальный плюс в сухом остатке. Если ещё ЕС на него согласится, посмотрим. Также она говорила о правах граждан ЕС, живущих и работающих в Британии (речь не про мигрантов из других стран), и о правах граждан Британии, живущих и работающих в ЕС. То есть гладких моментов было немало, но в целом, всё равно моментов, говорящих о жёстком разводе, много. И не зря её речь всерьёз понравилась из британских политиков только движению, которое и выступало за референдум о выходе. Остальные восприняли речь, мягко говоря, без восторга. А это значит, что продажи фунта вот-вот возобновятся, с высокой вероятностью.

    • Я пока не вижу смены тренда, ни в новостях, ни на графиках – там ровно тот же коридор, причём минимумы декабря и января последовательно растущие, как и максимумы января пока последовательно понижающиеся, впрочем. ОПЕК повысила прогнозы по добыче сланцевой нефти в США на этот год, а вовсе не прогнозы по своей собственной или по общемировой добыче. Более того, уже есть признаки сокращения: например, по Саудовской Аравии на -149 тыс баррелей в день до 10,47 млн баррелей в день. При том, что это данные за декабрь, а на декабрь страны ОПЕК ещё не брали на себя каких-либо обязательств сокращения, соглашение действует только с января. Всего Саудовская Аравия по соглашению планирует сократить добычу до чуть более чем 10 млн баррелей в день. И сегодня цитировали высказывания саудовского принца в Давосе: смысл его слов такой, что нефтедобыча в стране упала даже сильнее, впервые ниже 10 млн баррелей в день. Это про январь уже, естественно. И также он предположил, что может снизить добычу еще ниже, и что при этом способность американских производителей нефти расстроить планы по повышению нефтяных цен в этом году – меньше, чем этого многие ожидают.

      Аналогично в целом по ОПЕК уже в декабре по сумме было по отчётам сокращение на -221 тыс баррелей в день до 33,1 млн баррелей. Добыча в Иране почти не выросла, там +10 тыс баррелей за декабрь, очевидно что их технические возможности для увеличения добычи могут быть меньше ожиданий, до этого весь год Иран после снятия с него санкций куда более агрессивно наращивал добычу. Наверное, естественный зимний спад! Есть сокращения по Нигерии, где были перебои в добыче и в поставках, хотя Нигерия одна из 2 стран, которые были освобождены от обязательств по сокращению из-за сложной ситуации в стране, вторая освобождённая страна – Ливия, и вот она как раз добычу нарастила, и собирается нарастить ещё, но это ожидалось заранее. Нарастил объёмы в декабре и Ирак, по разным сведениям там разные цифры, а более точные цифры и по декабрю, и за январь покажет вероятно первый мониторинг, который соберутся обсудить страны ОПЕК уже в ближайшие выходные. Какие-то сюрпризы после этой встречи в выходные возможны, но… не слишком-то вероятны, во всяком случае вот лично я особого подвоха в них не жду.

      Зато если какая-то часть рынка сомневается, что ОПЕК способна успешно провести сокращение, которое удастся промониторить, либо если в этом сомневается часть рыночных аналитиков, об этом пишущих, наводя как говорится тень на плетень, то тем более сильной может быть реакция рынков в смысле повышения цен, если впоследствии подтвердится, что сомнения не имели под собой достаточной почвы.

      ОПЕК подчеркнула, что рассчитывает и на обещанное сокращение со стороны стран, не входящих в картель – в частности, на Россию, Азербайджан, Мексику и Оман.

      • Как бы, в любом случае, что касается закрытия прибыльных сделок по нефти, как и по рублю – лично я считаю для себя, что лучше с этим обождать и среагировать чуть позже, чем среагировать не по делу и закрыться зря. Но если вам наоборот, важнее забрать уверенно всё, что дают, то в случае сомнений, вы всегда можете взять свою прибыль. Или, повторю то, что писал уже раньше – можете закрыть что-то одно из двух, например – закрыть нефть, оставив сделки по рублю. Другое дело, что куда как больше смысла закрывать нефть было, когда она приподнималась в предыдущие дни – если уж фиксировать профит, то фиксировать как следует – а не когда цены понизились и находятся ближе к низу диапазона, чем к верху. Но это всегда вопрос выбора – ждать ли дальше, или забирать своё. Я выбираю ждать, тем более что существенную часть прибыли по нефти зафиксировал ещё в декабре.

  7. Сделка малым объёмом на канадце.
    Buy USD/CAD 1.3210
    Stop loss 1.3120
    Объем 1 по шкале из 12.

    Движение идёт на комментариях Полоза, председателя Банка Канады. Комментарии даю ниже.

    А чисто технически, налицо попытка пробиться вверх выше максимумов 16-17 января, с перспективой отработки на этих новостях двойного дна, если рассматривать всё движение после 11 января. Разворот канадца на этом эффекте выступления Полоза в сторону максимумов 11 января или даже вплоть до максимумов начала января, выглядит более вероятным, чем возврат сегодня или завтра к прежним ценам, которые были до пресс-конференции Полоза. Во всяком случае, подержать сделку и посмотреть, как пойдёт дело в течение хотя бы только сегодняшнего вечера, с виду не выглядит опасной идеей, а скорее выглядит разумным шагом. Рынок вероятнее, увидев резкий срыв стопов по прежним селл-позициям, не станет становиться в такие же позиции снова, ожидая срыва ещё более высоко расположенных стопов, и так далее. Ну и вряд ли захочет становиться против новостей, а в сторону новостей – возможно, захочет, несмотря на более высокие цены, хотя бы потому, что такие точно ситуации с резким разворотом вверх (на ослабление канадца) из этой области уже дважды происходили за последние месяцы. Один раз в октябре, причём как раз на комментариях Полоза, и тогда цена за двое суток долетела легко до 1.3350, почти не встречая по дороге препятствий. И другой раз – в декабре, но это уже после повышения ставок в США, однако эффект был аналогичным. Даст Бог и в этот раз не остановятся на полдороги.

    *Управляющий Банка Канады Полоз: Управляющий совет “особенно обеспокоен” новой торговой политикой в США

    *Полоз: Будущая торговая политика новой администрации в США просто пока неизвестна

    *Полоз: Управляющий совет считает вероятной некоторую форму налогово-бюджетного стимулирования в США

    *Полоз: Снижение налогов для компаний в США “негативно отразится” на конкурентоспособности канадского экспорта

    *Полоз: Изменения в торговой политике представляют собой “возможные” негативные потрясения

    *Полоз: Вероятность понижения ставки сохраняется, если будут присутствовать понижательные риски.

  8. Пётр, здравствуйте! Последовал Вашей “Портфельной” рекомендации и прикупил новозеландца против доллара США . С точки зрения обозначенных Вами возможных уровней TP дня новозеландаца 0,7220-0,7250 – это предел или лучше дальше сидеть в тренде (правда не понял, почему Вы писали что по нему с ноября рост идет (он на дэйли вроде как 26 декабря дно нащупал и пошел вверх, но не суть – сделка в небольшом плюсе, хотел уточнить есть ли потенциал для движения дальше). Заранее признателен за ответ.

    • Роман, рост с ноября – это я имел ввиду рост с ноября ещё 2015 года, позапрошлого – я подумать это подумал, а написать видно не написал 🙂 Из-под 0.65 ещё, вдолгую. Там на Weekly хорошо просматривается тренд. Хотя более чётко новозеландец пошёл от низов января 2016 года всё-таки. Что касается, пройдёт он или не пройдёт сейчас выше? Смотрите, логика моя такая. От 0.7235 стартовало более чем заметное падение на американских ставках, с 14 декабря. Несколькими днями раньше до этого в декабре он уже упёрся в 0.7220, и едва-едва смог тогда перед ставками подняться выше. Был чуть выше, возле 0.7265, и ещё один хорошо заметный максимум на дэйли в октябре. Поэтому я и писал про зону 0.7220-0.7250, что именно это и была явная целевая область, куда новозеландец легко мог дойти – при условии, конечно, что где-нибудь он не споткнулся бы ещё раньше по дороге – но не споткнулся, вот дошёл – но там-то уж явно предполагалось, что многие игроки будут фиксировать прибыль – и, конечно, так оно и происходит. А хватит ли у новозеландца после первой явной цели сил ещё на то, чтобы её повторить, или чтоб двигаться к ещё более высоким уровням – ничем не предопределено. Раз цены выше 0.6950 закрепились и поднялись, а там рядом были минимумы июля и минимумы ноября, то может быть и такое, что новозеландец полностью вернулся в коридор 0.70-0.75, и что он под 0.70 уже находился, больше не хочет. Если так, тогда конечно будет и выше, чем область 0.7220-0.7250. Но вот так ли это? Действительно ли он вернулся в этот коридор 0.70-0.75? Или весь этот последний подъём не более чем временное настроение? Настроения на рынке в целом, по всему спектру валют, вряд ли можно назвать определёнными! По ветру их носит то туда, то сюда. И если более сильно рынки отвернутся от доллара, ещё хотя бы на недельку-другую, то и залезет новозеландец выше. А повернутся наоборот к доллару лицом, так и не залезет, а наоборот, упадёт. Я бы не держал, конечно, с более высокими целями, рациональных оснований во всяком случае для этого нету. Ну а в итоге будет, как Бог даст.

  9. Да, насчет ноября забавно получилось. Это как анекдот про актера -деда мороза, который после вызова (подработки) просыпается связанный, голова трещит, рядом мальчик со стаканом водки в одной руке и пистолетом в другой:
    -“Мальчик, какое сейчас число?!”
    – Десятое дедушка!
    – Ой, блин, мне же на работу надо было!
    – Ты пей, дедушка, пей водочку. Десятое мая нынче!
    А я еще подглядываю за австралийцем, он как бы один в один пока идет с новозеландцем, но с некоторым так сказать упреждением чуток, если два графика сравнить. Пётр, спасибо за развернутый ответ!

  10. фиксация половины прибыли
    USD/CAD по 1.3280
    закрыл 1/2 от открытого объёма

    Хотя и думаю, что более вероятен рост и дальше: по крайней мере, в район 1.3350 сегодня или до конца недели. Но предпочитаю перестраховаться, учитывая бешеную волатильность рынков в последнее время. Остальной объём оставляю в рынке, перенося стопы на уровень точки входа 1.3210.

    Касательно сегодняшнего заседания ЕЦБ, у меня пока нет конкретных торговых идей на этот счёт. Программа, объявленная ЕЦБ 8 декабря, запущена в действие, считайте, только неделю назад. Так что ни о каких серьёзных изменениях в ней, конечно же, не может быть и речи. Ни о расширении, ни о сворачивании – Драги, думаю, попытается максимально уйти от ответов, и не даст скорее всего “пищи” рынку. Полностью не исключаю, что в ответ на какую-то фразу и на более-менее внятно подтверждённое технически движение, могу вести торговлю. Но изначально на это не ориентируюсь, и от себя такого скорее всего не ожидаю. Скорее присутствует настроение просто понаблюдать за реакцией рынка на пресс-конференцию Драги, во время и после, и сделать может быть определённые выводы на будущее. Может оказаться полезным в дальнейшем для торговли по евро, в том числе и в этом месяце.

  11. USD/CAD по 1.3340
    закрыл всю сделку
    при первом же небольшом отскоке от 1.3350

    Здесь уровни максимумов 21 октября, после 3-дневного взлёта цены на аналогичных новостях, и 5 декабря. Выше пойти могут, например после 21 октября цены в последующие пару торговых дней поднимались и выше 1.34. Но дальше рисковать прибылью в этот раз не буду. Возможно, рассмотрю повторную сделку по канадцу половинным объемом на бай завтра, если цены немного отстоятся, но останутся примерно в том же диапазоне, или если откатят чуть ниже. Но в принципе, и так в канадце хорошо взял, я доволен.

    Как вариант, возможно также завтра или в понедельник рассмотрю сделку на бай с отката в EUR/JPY или в USD/JPY. Пока Никкей растёт, это помогает иене возвращаться к более слабым уровням По иене возвращается так называемый аппетит к риску, или проще говоря, становится не от чего спасаться, и те, кто после Нового года или перед Терезой Мэй, или по ещё каким-то причинам уходили в иену в кэш, спасаясь от разных напастей, выходят из этой иены снова в другие более доходные или относительно более крепкие валюты.

    • Пока больше факторов за ослабление иены, но я ставлю сделки, а не делаю прогнозы – это совершенно разные занятия. Сделки с конкретных точек и в конкретные дни, этим я готов делиться, и эти сделки действительны лишь на конкретном отрезке времени. В этом есть практический смысл, в прогнозах и гораздо меньше смысла, и намного меньше точности.

Добавить комментарий