Рынок раскочегаривается

Друзья, приветствую. Готовлю потихоньку первые январские сделки и пополнения своего рабочего портфеля в этом году.

В первую очередь сейчас рассматриваю – и хотел бы выбрать не позднее понедельника – подходящий момент для покупки по золоту (про мотивацию чуть ниже). А также думаю добрать в портфель кое-какие бумаги с фондового.

Из потребительского ритейла – скорректировавшуюся за декабрь сеть магазинов WalMart, акции которой снова технически пристраиваются к росту соседей и, видимо, начнут нагонять общий пелетон опять. Ну а мои доли в McDonalds и Sturbucks меня прекрасно и с прошлого года устраивают. Любимая мною также в прошлом году сеть Target и Nike – котируются высоковато, обожду уже.

Зато с удовольствием добавлю по итогам этой недели вложения в Johnson & Johnson: и ни в коем случае не из-за вакцины, которую они тоже разработали, она на подходе, но главным образом из-за того, что вакцины далеко не главная их опора, как у Pfizer или у Moderna, а Jonhson & Jonhson опираются на свою вполне традиционную линейку гигиенических товаров и широко распространённой фармацевтики. А исторический максимум их бумаги в этом году уже обновили – если неделю хорошо закончат, то открыт путь и дальше?

Из набора FAANG, бумаги Google у меня и так уже имеются, и не могу на них нарадоваться – вышли вчера на новый уровень $1900, причём без явного вроде бы повода: сюрприз? На байбэке (самовыкупе) или, может быть на каком-то инсайде о будущем удачном финансовом отчёте? Отчёт-то у них только 2 февраля. Но, может, кому-то что-то большее о планах Google известно, что раскроется позднее. Или просто застоялась бумага в прежнем коридоре $1700-1800. А параллельно, видим, двинулись выше и Apple, и Facebook, и Amazon. От соцсетей пока воздержусь, а вот и Apple, и Amazon в портфель к себе снова, видимо, возьму на днях.

Netflix выстрелил вчера наверх как сумасшедший сразу на 17%: подробнее об их росте на числе подписчиков ещё и при снижении долговой нагрузки – в этом видео, чтоб долго не писать. Вкратце что думаю про курс доллара на форекс – там же:

Сразу закупаться Netflix по таким новым ценам чуть ли ни на $100 дороже, может, и не самая безопасная тактика. Но подождав, пока отстоится, и в случае спуска цен на $20-25 ниже – идею выкупать считаю вполне разумной: вряд ли мы видели предел роста. Отсюда мораль и для других стриминговых сервисов: всё будет хорошо. Для Disney+, в первую очередь. Так что свою оставшуюся 1/3 объёма в Disney прошлогоднюю – не закрою. Да ещё и рассмотрю возможность докупиться, если дадут сделать это чуть дешевле. Но… могут и не спуститься. А особенно актуальна тема Disney будет ближе к их отчёту: он 11 февраля. Не обязательно накануне что-то делать, но задуматься ближе к этой дате смысл есть, как бы дорого уже ни казалось. Но это больше интересно, наверное, тем, кто в Disney не сидел большую часть 2020 года. Я сидел, и я доволен, прибыль двумя третями объёма к концу года обильно снял, докупать уже дороже не факт, что буду.

Брать в портфель что-то срочно из банковского сектора пока не буду: отчёты Citigroup хуже ожиданий вышли, и они корректируются, надо дать на это время, наверное. Тем более что корректируются и те, что отчитались прекрасно, включая JP Morgan Chase и Goldman Sachs. Чего горячку-то пороть по банкам: думаю, успею, но на карандаше всё время их держу. Равно как и пул канадских растениеводов, и норвежские круизы: у них всё впереди, отсрочат до конца апреля круизные путешествия, так всё равно ж потом продолжат, когда сотни миллионов людей провакцинированы будут…

Это далеко не полный список компаний, за которыми наблюдаю, само собой. Но об остальном я буду делиться информацией по мере вызреваний идей и ситуаций.

Про мотивацию по золоту: упав 6-11 января чисто на нормализации политической ситуации в США, я думаю, затем оно обстоятельно обстучало не раз уровни от 1825 до 1840, и лишь единожды по ходу в этот понедельник совершило резкий, но недолгий прокол до 1800. А вчера поднялось выше максимумов последних 10 дней до 1875, и пытается закрепиться на этих более высоких уровнях. Полагаю, не зря же? Ещё сутки-другие промучается, но если спуски будут, то их видимо будет рынок жадно выкупать. А если спусков больше не будет, то в принципе и сразу выше 1875 может пойти волна покупок. Хотя бы для разбавления портфелей из акций, которые уже на этой неделе часть рынка взялась пополнять: S&P500 и особенно Nasdaq на новых максимумах, рынку всё равно пока что, Байден или Трамп, а приветствуют они просто сам факт гладкой передачи власти, какой бы она уже ни была. Да и печатный станок способствует ожиданиям подъёма цен на драгметаллы, на фоне сильно-то разбавленной долларовой денежной массы. Ещё как минимум $1.9 трлн на новые игрушки Байдена где-то надо взять, а так просто столько не займёшь, часть явно придётся печатать.