Торговые идеи в ожидании ночного Трампа

Чего ждут? Уж ясно, не ставок ФРС. Пофиг всем на эти ставки, ждут Трампа. Если верить официальным сайтам, где сообщается про выступление, а не экономическим календарям, то речь Трампа на объёдинённом заседании обеих палат Конгресса США ожидается всё-таки в 21 час по восточно-американскому времени, 9 pm EST, то есть в 5 утра по Москве. Я, конечно, собираюсь, и смотреть, и слушать в он-лайне это удовольствие, а вы?

Вот, например, ссылки на трансляцию вживую:

https://www.facebook.com/WhiteHouse – здесь, видимо, и текстовая будет

https://www.whitehouse.gov/blog/2017/02/25/president-donald-j-trump-address-joint-session-congress-first-time

https://www.c-span.org/video/?424147-1/president-trump-addresses-joint-session-congress

When Trump takes the stage on the 28th, the livestream will be available at jointsession.twitter.com, on NewsHours Twitter page or pbs.org/newshour.

Стоит ли поторговать сейчас на упреждение, следуя известному принципу “покупай ожидания”? Тут есть о чём подумать.

Кое-какие намётки на sell в EUR/USD: не хватает у евро пока сил подняться до вчерашних и позавчерашних пичков, а режут цены сопротивлением на 1.06. И, пожалуй, здесь вариант сделки смотрится наиболее реально. Если действовать, то самым малым объёмом делать sell по EUR/USD и stop “прятать” выше 1.0650 — то есть, чтобы стоп был точно выше хотя бы всех-всех максимумов, которые имели место после 1.0680, а начиная с 20-х чисел февраля EUR/USD выше 1.0630 и не поднимался.

Верите, что Трамп сегодня жару задаст в американском конгрессе? Можно выбрать тогда, допустим, момент для продаж EUR/USD в начале американской сессии. На ожиданиях, на упреждение. Когда как раз выйдет и ВВП и внешнеторговый баланс по США. Вряд ли следует впрямую воспринимать близко к сердцу сами цифры. А просто действовать по-принципу: будет первый рывок цены вверх, значит чуть обождать, да и с него продать. А будет первый рывок сразу вниз, то можно бы продать и на ходу. Или, кому нравится, то ордером, но лично я предпочитаю делать продавать руками, когда сам глазами видишь цену. Что она недалеко ушла и нет нелепого проскальзывания. Но в принципе… можно и ордерочек ниже рынка за несколько минут до 16.30 поставить. Да и с текущих тоже можно пробовать, на самом деле, если страха входа перед американской статистикой в вас нет. Риски есть, а где нет рисков. Так-то и сама идея ставить на понижение в EUR/USD вроде здравая.

Сейчас я ниже пройдусь по возможностям в других валютных парах и в других инструментах. Если не хотите читать про фундамент, то просто пролистайте несколько абзацев вниз. И увидите конкретные вещи про валютные пары. А пока я напишу об ожиданиях – чего ждут? – и, конечно, о рисках. Считаю, это нужно, чтобы торговать зряче. Имеется три вида риска. Первый: что многое уже заложено в цены. Второй: что Трамп скажет что-нибудь не то сегодня ночью, а точнее, что он так и не скажет того, что рынкам надо. И риск третий: что движения на ожиданиях могут оказаться никакими, слабыми, или слегка наоборот хаотичными. Но… зато сейчас могут оказаться и более интересные цены, если действовать на упреждение… Во время самой речи всё станет яснее, ну а цены могут быть уже не те.

Что заложено в цены? Больше неоправданного оптимизма заложено, конечно, в фондовые индексы, вот кто весь месяц бил рекорд за рекордом. И купят ли там на ожиданиях что-то ещё, или зафиксируют наоборот прибыль, и выдадут коррекцию? Я бы в фондовый, конечно, не поставил сейчас денег. Ну а валюты всё-таки другое дело. В цены доллара не так уж много чего и заложено. Тренда в последние 2 недели чёткого по доллару не было. Тренд был в прошлом году – сильнейший и за доллар. Как раз на оптимистичных ожиданиях от Трамповой налоговой политики. Про которую сегодня и будет, надеемся, конкретика. Тренд был потом в январе — сильный против доллара. На разочарованиях, что перенадеялись, что было логично-логично. И дальше мини-тренд за доллар в первой половине февраля., и пока всё. Отыгрывать в явном виде с этих котировок по факту назад и продавать доллар? Ну, друзья, не знаю, это было бы немного странно. Если конкретика в речи Трампа будет хоть какая, то было бы логичнее наверное доллар купить. Конкретика желательна причём именно про налоговую реформу, а не только про бюджет и про расходы на инфраструктуру, а проблему Obamavare, полагаю, волнуют рынки в меньшей степени. Нужна конкретика по налогам. И если она будет, доллар купят. А чтобы доллар продали, Трампу надо сильно постараться рынки разочаровать. Как после инаугурационной речи примерно, то есть не сказать ну вовсе ничего почти про экономику. Он, конечно, справится с такой задачкой, если пожелает, и может конкретики опять не дать, а просто обещать рабочие места и бизнесу свободу. Но было б странно очень, так в конгрессе-то. Конгресс не инаугурация, и не интервью по телевидению. Больше шансов всё-таки, что и поводы для оптимизма кой-какие Трамп даст рынкам, и что сами рынки вспомнят былой запал да и воспримут Трампа на оптимистичной ноте.

Если понаблюдать, то пробует ли доллар понемногу крепчать? Кое-где доллар на это и правда намекает. Получается это у доллара не так успешно, как вчера под вечер было резко, но недолго. А сейчас вот долго, но наоборот не резко, и не по всему фронту. Пока скорее видим робкие попытки, и только в некоторых валютах. И если выбирать для сделок пары в сторону доллара, то что выбрать? Те пары, где или настроение просматривается чуть получше, конечно, или где вблизи находятся интересные уровни, ниже которых доллару так просто спускаться вроде незачем.

В фунте, там скорее просто спокойствие. Нет попыток выскакивать ни вверх, ни вниз по GBP/USD, вчера был подъёмчик, не удержал его фунт, и пока всё. Сами не знают, за чем там следовать, и про Шотландию истории боятся, и продавать внизу у  сильной зоны поддержки никому, видно, неохота. Воздержусь.

USD/JPY от 112-ой фигуры отскакивает, но её прибили вниз прилично. Хотя вчера такой был многообещающий прыжок наверх под ночь, после “тройного дна”-то внизу на 111.90 и с пробоем граничной зоны 112.50, но… дальше этого дело не пошло. Очевидно, ослаблению иены мешает пауза в росте у всех фондовых индексов. Вчера под вечер американская фонда больше рекордов не ставила, а наоборот, маленько отскочила – может, слишком много оптимизма уже заложено там в цены, и люди покупать боятся, а думают о фиксации прибыли на фондовом? За февраль поднялись-то прилично, покупали ожидания, готовятся продавать факты? Может быть. А японский Nikkey и вовсе продолжил коррекцию вниз длиной в неделю, отыграл назад сегодня почти весь вчерашний рост, ну и как бы Банк Японии новых стимулов не предвещает. В общем, иена слишком от всех этих факторов зависима и несамостоятельна. Держать в уме сделку по иене можно, но… при благоприятных обстоятельствах на фондовом. А так, пожалуй, лучше смотрится пока история по евро.

USD/CAD высоко держится, не падает, но у него в районе 1.32 сопротивления по daily, и сопротивления заметные. Только если позже перебьёт, причём наверное уже по ходу выступления Трампа, да и то если там действительно будут сильные детали плана, или если будут названы близкие сроки реализации налоговой реформы. А просто так купить где-нибудь на мелком и возможно ложном прорыве daily-сопротивления? Не очень бы хотелось.

AUD/USD и NZD/USD если соберутся вообще проваливаться, то мало никому, конечно, не покажется. Ведь каков рост в этих парах с начала года? Но… это если соберутся, а пока что ни малейших признаков. Цепляются за ближайшие поддержки, да медленно себе растут или стоят на месте. И так уже давно.

Франк? Крепче евро, что видно и по динамике пары EUR/CHF. Поэтому если на хороших новостях про доллар и продавать какую-то из европейских валют, то интересней и спокойней продавать тогда уж евро. Франк, он сильнее.

Золото – при наличии явных технических сигналов может быть! Но без таких сигналов, просто на одном факте вечернего отскока вниз на 10 долларов от 1260 до 1250? Как бы это никакой и не признак продолжения вниз, а просто отскок. Фигур нет. Желаний очевидных двигаться вниз дальше пока нет тоже. А ведь золото не только с долларом связано, но в последнее время больше в золото бежали от проблем Европы. Так что слабый евро (если евро ослабнет, конечно) может идти вовсе и не в синхроне со слабым золотом – золото может начать укрепляться в ответ на слабость евро, а вовсе не падать в ответ на силу доллара… Так что без явных подтверждений техникой – или без очень сильных фраз от Трампа, чтоб не просто вдохновляли красиво, а давали конкретику, я сюда ни-ни.

Вот практически мы всё и перебрали.

Очевидно, что игра на ожиданиях ведётся, но… пока ведётся вяло. Но движения могут стать более настойчивыми в течение дня — или же ближе к вечеру. Чем ближе к ночи, тем больше шансов, что попытки-таки будут. И можно пробовать на этом сыграть, точнее — аккуратно поработать. Уже сегодня днём заранее, если хочется. Без перебора по объёмам, не рискуя серьёзными деньгами, но зато… с возможностью взять сделки по хорошим ценам, пока их точно дают. Уж насколько цены были хорошие, выяснится позже. Если рисковать на ожиданиях в течение дня не хочется, то ждать ночи и Трампа.

 

Опять евро-кроссы

EUR/AUD sell по текущим 1.3655.
Stop 1.3810.

Хотите ставить стопы ближе, например к ночным максимумам на 1.3750, или ещё ближе, ставьте, дело ваше. А я мнимой экономией на размере стопов баловаться не буду. Если движение пойдёт хорошо, а оно пока что ускоряется, то и при более длинных, и при коротких стопах одинаково будет прибыль. А если начнёт совершать внутридневные откаты, то мелкие стопы скорее будут помехой, и их могут съесть, а вот длинные не подведут. Принять же если что решение об окончании и закрытии сделки раньше срока можно всегда. Конечно, вряд ли до этого дойдет. Просто объясняю.

Ещё одна продажа по тренду. Daily-поддержка от 15 февраля 1.3720 успешно пройдена, психологическая условно “круглая” отметка 1.37 тоже. И вряд ли последний хвостик от 26.04.2015 её остановит.

Stop loss в район старта последнего падения на 1.3810, откуда пара и возобновила резкое падение вчера днём. Возврат обратно уже воспринимался бы как “измена”, и мог бы повлечь частичное закрытие коротких позиций, откат мог бы получиться тогда более высоким, а продавцы бы заняли на время выжидательную позицию.

Позицию поддерживает и падение по EUR/USD c перебитием новых минимумов сегодня. Кто терпеть не может кроссы, и привык работать принципиально только с основными валютными парами, ну что же, пробовать продажи можно и в EUR/USD. И стопы здесь могут быть короче – начиная от 1.0550, откуда пошло движение сегодня, или от 1.0588, откуда падение ускорилось вчера. Но надо заметить, что и тренд в EUR/USD куда менее заметный, так что сюрпризы в этой евро-долларовой паре, на мой взгляд, всё-таки и возможны и более вероятны, чем в кроссах, где тренд более устойчиво просматривается на всех масштабах и давно. Да и проходит EUR/USD меньше: вчерашнее “огромное” падение за весь день от самого максимума до самого минимума составило на самом деле чуть больше 80 пунктов, а если брать от середины дня, то и вовсе пунктов 60. Не такая и большая норма прибыли и размах хода, если помнить, что и за сегодня уже больше 30 пунктов позади.

К тому же EUR/AUD фундаментально ускорил падение благодаря высказываниям Лоу,  управляющего Резервного банка Австралии:
– Низкие процентные ставки повышают уязвимость домохозяйств
– Существует риск, что высокий уровень долга замедлит долгосрочный экономический рост
– Долги домохозяйств остаются проблемой, которую трудно игнорировать
– Рынок труда движется в верном направлении
– Риск того, что низкая инфляция понизит инфляционные ожидания, невелик
– Экономика практически достигла полной силы
– Есть пространство для увеличения расходов на инфраструктуру в Австралии, особенно на транспорт
– Цикл становится для инвестиций бизнеса более хорошим, впервые за много лет
– Рост индекса цен производителей в Китае — хорошая новость

По золоту

Золото, технические чисто продажи.
Продал XAUUSD по текущим ценам 1228.80, stop loss 1234.
Если будут давать в ближайшие 1,5-2 часа цены ближе к 1230, то для продажи это будет, понятно, ещё лучше, но я продаю здесь, хотя бы потому, что в ближайшие пару часов не буду иметь возможности плотно следить за рынком. Да и будут ли ещё там цены чуть повыше, честно сказать, тоже вопрос, а меня вполне устраивает сделка и по текущей цене.

Объём ставлю небольшой: 1 по шкале из 12, то есть риск на малый процент от капитала, прежде всего поскольку явных фундаментальных факторов на рынке не зафиксировано, и сделка идёт только и чисто на технике.

А технически уровень поддержки 1232 от 16-20 февраля пройдён сегодня вниз, и час назад снизу оттестирован. Стоп получается выше этого уровня теста, и на 2 доллара выше пройденного уровня. Цены, соответственно, попали внутрь коридора, где они и находились в период 10-15 февраля. В основном, они колебались тогда между 1220 и 1235, и лишь с недолгими выбросами цены чуть ниже или чуть выше. И вероятнее всего, в отсутствие реально мощных фундаментальных факторов, которые бы двигали сейчас цены, золото и поведёт себя похожим образом – сегодня-завтра, во всяком случае. А поскольку от текущих цен в сторону 1220 есть немалый запас хода, то и пробовать продажи выглядит вполне осмысленным действием. Дальше надо будет поглядеть уже по ходу пьесы на свежескладывающуюся картинку, конечно. И на картинку в золоте, и параллельно на картинку в долларовых и евровых валютных парах, так как вся эта история бывает тесно порой взаимосвязана.

Доллар снижается, вторничная Йеллен забыта

Долларовый индекс упал ниже уровней, которые были ещё до первого выступления Йеллен в Конгрессе (не вчера, а во вторник). Поэтому, возможно – в качестве реакции на это имеет смысл продавать сегодня доллар в тех валютных парах, где доллар ещё не допАдал.

Объёмы малые, поскольку настроения по доллару штука переменчивая. Но пробовать, с недлинными стопами – думаю, что можно:

Sell USD/JPY по текущей 113.62, стоп 114.20.
Сделка в расчёте на то, что постепенно мелкими флажками так иена в район хотя бы 113.20 и покатится, а при подходящем настроении и ниже 113. Будем надеяться, что настроение так резко ещё раз не переменится. Стоп чуть повыше утреннего максимума.

Buy EUR/USD по текущей 1.0638, стоп 1.0600
То есть, в случае чего, простой возврат обратно к утреннему минимуму означает уже стоп.

Что происходит? Рынок и во вторник-то не слишком рвался скупать доллары по любым ценам. Потом вчера скакнули вверх ещё, но тоже без большого энтузиазма. Покупки доллара на дорогих уровнях никто не поддержал, а дальше – цены наверху по доллару не удержались, видим откат и разворот настроения. Отчасти, думаю, сыграли свою роль уже вчерашние слова Йеллен – смысл которых прост: ФРС на опережение играть не будет. А многие так ждали, что как только Трамп понизит налоги, ФРС уже заранее на ожиданиях будущего роста начнёт повышать ставки.

“Джанет Йеллен отвергла предположения о том, что регулятор поневоле будет реагировать на изменение налогов и планы президента Дональда Трампа по увеличению расходов, более активно повышая процентные ставки, сообщает Bloomberg.

Это “не совсем верно”, сказала Йеллен законодателям в среду, когда речь зашла о том, что, по сообщениям СМИ, Центральный банк будет стремиться компенсировать изменения в фискальной политики переменами в собственной позиции.

“Только если мы сочтем, что… это угрожает нашей цели по инфляции”, ФРС отреагирует ужесточением денежно-кредитной политики, заявила Йеллен”.

По паре Доллар/Рубль фиксирую прибыль

Сейчас при котировках ниже 56,7 рубля наконец-то фиксирую прибыль по сделкам в рубле, которые держал с 30 ноября, от 64,88 руб. Точнее, я сегодня закрываю абсолютно большую часть от объёма сделки. Кое-что оставил, но оставил уже совсем-совсем чуть-чуть – чисто слегка, с основном для хеджирования своих же долларовых доходов с рынка, ну и чтобы не было грустно, если доллар станет сползать без меня ещё. Думаю, что пора забирать своё. Может, доллар и дотянется постепенно до 55 рублей, и даже скорее всего дотянется, но чтобы пройти ещё ниже 55 руб, уже нужен реальный рост цены на нефть. А как бы нефть имеет перспективы роста на будущее, и незакрытый ноябрьский объём бая по нефти я оставляю, но конкретно сейчас в моменте нефть смотрится достаточно нейтрально, и даже может слегка скользнуть вниз, после того как сделала вчера на Йеллен несколько попыток вырасти. Повода чтоб закрывать нефтяные объёмы покупок я здесь никакого не вижу, но что нейтрально стоящая нефть может не помочь рублю укрепиться ещё мощнее, это факт. Скорее спровоцирует лёгкую паузу в укреплении рубля. Который наконец-то по масштабам роста более-менее прошлые достижения нефти стал нагонять. Если помните, при нынешних ценах на нефть, именно цели в районе 57-58 рублей мы и обсуждали, а сейчас доллар даже ниже смог пробраться. Ну и как бы не пора ли постоять ему, подумать… всё-таки есть определённые “лимиты” 5-дневного падения курса, как показал предыдущий опыт – см начало декабря, когда доллар в активной фазе падения уже из-под 64 рублей упал лишь до 60.5 рублей, то есть на 3,5 рубля примерно. Сейчас за несколько дней, считайте, с 59.5 рублей уже более чем на 2,5 рубля. Евро в самой активной стадии к 13 декабря упала на 4,5 руб, а сейчас с начала февраля уже с 65 рублей уже под 60 руб нырнула. А ведь ещё вчера 61,67 руб евро стоила утром, в четверг днём было 63,20 руб за евро. Может быть, и клюнет глубже к 58-59 рублям (за евро), но дальше вероятнее отскоки. Всё-таки евро на мировых-то рынках сползает, но не совсем не валится. После вчерашних мощных чёрных дневных свечей по USD/RUR и по EUR/RUR, понятно, сколько-то ещё курс упасть был должен, и упасть ещё быть может способен, что евро, что доллар – это мы собственно и видим сегодня с открытия Московской биржи, но не факт, что много уже пропАдают. И так 56,6-56,7 с утра по доллару идут торги, ну на сколько их ещё хватит сегодня-завтра, при стоячей на месте нефти? Может быть, ещё копеек на 30-50, или как рубль любит, в район 56,10-56,30. Ну а дальше, я не говорю, что разворот, но как минимум отскоки на 1-1,5 руб вполне возможны и даже вероятны. Да и возвращаясь от курса евро обратно к курсу доллара, чтобы дотянуться до 55 руб, по хорошему бы тоже нужно, чтобы нефть хотя бы прижалась в ценах ближе к 58-60 долл/баррель (по Brent), а не толкалась возле 55 долл. А 55 руб за доллар при 55 долл/баррель, пожалуй, выглядит немного чересчур. Вот когда нефть потянется наверх совсем уж очевидным образом, например прорисует технически на графиках под это более явную базу, позволяющую считать, что она не просто толкается на месте, то может рассмотрю даже и возобновление сделок на продажу USD/RUR в какой-то момент. Но уже гораздо меньшим объёмом, конечно. Потому что 57 руб за доллар далеко уже не 65 руб за доллар. И так отличную разницу в 8 с лишним рублей удалось взять, я доволен. В конце концов, опять же, когда вверх потянется и нефть, то и так будет всё отлично в нефтяных сделках, там будет и дальше расти прибыль. А на разнице “недохода” рубля, явно отставшего в прошлом году в росте от нефти, мы уже и так вполне себе неплохо сыграли, и пока достаточно.

Самочувствие австралийца и британская статистика

EUR/AUD продал по 1.3813, stop 1.3950, объём минимальный.

Ну или вполне на колебаниях между 1.3800 и 1.3840, как вариант, можно повыбирать цену, у кого есть много времени, и спешить сильно некуда.

Австралийский доллар бьёт верхушки, пробует на зуб 0.77 по AUD/USD. Возьмёт, не возьмёт, не знаю, не берусь гадать, да я и не собираюсь “заигрывать” с AUD/USD. Но факт, что австралиец по-прежнему чувствует себя намного увереннее, чем евро валюта. На самом деле, EUR/USD тоже слегка подтягивается вверх, но по евро нет настолько сильных настроений, и вряд ли они пока появятся. Отсюда мысль, по-прежнему неплохо продавать бы EUR/AUD. Я взял немного на продажу, совсем малым объёмом (из соображений мани-менеджмента), но вроде как сюрпризов со скачками курса здесь ничто не предвещает. Ни по Европе ведь, ни по Австралии конкретных новостей не ожидаем. Точнее, по Европе уже кой-какая статистика вышла, и она в основном была не в пользу евро, или нейтральная, за исключением промышленного производства, но остальное всё “мимо”.

По британцу пока не спешу – присматриваюсь. Но… полагаю, фунт ослаб ненадолго.
Из Британии пришла сегодня смешанная, но в целом не сказал бы что плохая статистика – про детали, как оценивать эту статистику, смотрите ниже, в конце поста. В качестве первой реакции фунт может и ослаб, но долго такая реакция продлится вряд ли – и скорее всего, цены просто побузят да скоро вернутся. Вопрос скорее только в том, вернутся они прямо сегодня, или их протянут ещё подальше, пользуясь моментом и случаем. А так, чуть более выгодная цена и точка входа может быть вполне логичным поводом для новой волны укрепления фунта.

В паре GBP/USD тем не менее ничего не предлагаю. Хотя, наверное, вернётся фунт и здесь, но не хочу пока зависеть от доллара. Ещё когда и Йеллен вечером вещает: замолвит словечко, чем чёрт не шутит, за “живое” мартовское заседание, глядишь, по доллару волатильность и проснётся, а там как вывезет, оно нам надо?..

А предлагаю вариант продажи снова в EUR/GBP. Продажи с целями от 0.83-0.8330, там минимумы декабря, а там и ниже, если сложится, и тренд по этой паре сохранится дольше. А вот стопы… тут несколько сложнее. Понятно, что стопы должны быть выше 0.8550. Но именно за этими стопами, что чуть выше 0.8550 стоят у народа, как раз сегодня ещё могут фунтовые большие игроки и сходить… Поэтому… либо ставить стопы надо выше 0.86 – в район, где были с 31 января по 7 февраля 3 вершины – и откуда собственно я в EUR/GBP тогда в первый раз и вставал на sell. Либо… пока не заходить, а подождать всё же, как EUR/GBP сегодня среагирует на близость зоны 0.8550. Сможет подойти вплотную, или не сможет. Если подойдёт поближе, то поприжимается, побьётся, или нет. И если будет подозрительно туда прижиматься, ну тогда выждать до завтра… А так, EUR/GBP пока переписал максимумы текущей недели (вчерашние) и подбирается к максимумам прошлой среды-четверга-пятницы, которые как раз и есть район 0.8550. Оттуда все попытки роста пары резали, оттуда именно EUR/GBP всю прошлую неделю и продавали. И понятно, что там выше 0.8550 у продавцов находятся стопы – тех, кто оттуда продавал EUR/GBP в конце недели да пока не вышел. И либо, открываться отсюда, рискуя, и пряча стопы в любом случае за эти 0.8550, либо…. Либо как раз и подождать, что может эти стопики-то EUR/GBP и посрывает, и тогда продавать выше, между 0.8550 и 0.8590 хотя бы, а стопы “прятать” реально, начиная от 0.8620 или ещё выше.

По самим цифрам британской статистики.

CPI по месяцу упал на -0.5%, как впрочем и ожидали. Но по году рост +1.8%. Меньше ожидавшихся +1.9%, но самый высокий CPI за последние 2 года, и тренд по годовому CPI по-прежнему красиво растущий: https://www.investing.com/economic-calendar/cpi-67 А по месяцам, ну он раз в год, и именно в феврале выдаёт эту палку вниз – после чего благополучно в остальные месяцы выходят положительные цифры: https://www.investing.com/economic-calendar/cpi-727

PPI и вовсе, весь с сильным превышением ожиданий, все 6 цифр. Ядро +2.4% год, +0.5% месяц, а полный PPI +3.5% год и +0.6% месяц. По PPI на входе тоже отличные цифры, ещё и пересмотрены на рост январские данные.

Тогда что “плохо”? Только RPI, то есть розничные цены. Тут действительно снижение -0.6% по месяцу, но… рост по году (базовое ядро) +2.9% https://www.investing.com/economic-calendar/core-rpi-855 Тоже рекордный за 2 года, тоже в растущем тренде, тоже больше чем за все месяцы 2016 года, но… разве что чуть меньше ожидавшегося роста +3.2%. Но, как говорится, чьи-то ожидания – их проблемы.

Полный вариант RPI, аналогично. Вряд ли всего этого весьма условного негатива (?) хватит на долгую фиксацию прибылей покупателями фунта. Пофиксировали, выждут, и закупятся британцем снова. Соответственно, EUR/GBP с подъёмов продадут. Вопрос пока, ещё раз – видимо лишь в том, уже сегодня это рынок сделает, или подождёт до завтра, чтоб получше примериться к новой точке входа.

Мини-портфельчик по евро

Пояснения ниже, а сначала сами сделки, как многие любят. Но рекомендую настоятельно почитать и пояснения. Позиции по настроению рынка, но не столь и очевидные позиции, гарантии далёкие от 100%-ных. Опять же и кроссы, не все из вас их любят. Прежде чем решить, нужна ли вам торговля именно сегодня и именно в этих парах, или может быть вы сделаете другой выбор –  скажем, тем же EUR/USD займётесь?  Или подождёте может вовсе следующей более явной возможности? Правильнее прочитать и осознать различные моменты “за” и “против”, чтобы если торговать, то зряче.

EUR/GBP sell 0.8590, stop 0.8675
EUR/AUD sell 1.3985 stop 1.4050
Объёмы там и там самые минимальные.

Направление доллара не очевидно, доллар совсем по-разному ведёт себя по отношению к разным валютам – где-то он усиливается, а где-то снижается. Спешных новостных поводов нет – новых указов Трампа, напрямую касающихся экономики и финансовой системы, пока больше не появилось, а что ещё кроме этого интересует рынки, уж явно не ФРС ине дурацкая статистика. Технически после пятничного нон-фарма валюты разошлись каждая своим путём. На канадец и на европейские валюты доллар продолжает давить, а его в свою очередь придавило золото, а также крепче всех чувствуют себя австралиец и новозеландец. Довольно нейтрален фунт, если смотреть его поведение по всей корзине валют. Иена всё-таи нашла в себе силы укрепиться – и даже жаль, что все мои иеновые сделки закрыты. Но и как бы переоткрывать их ниже у меня особо сильного желания не возникает. Можно рассмотреть, не спорю – в паре с долларом USD/JPY просочилась ниже 112, но сказать по-честному, на 100%-но надежный прорыв картинка не тянет: ниже 112 иена прошла не так много пунктов – это раз, думает долго, идти дальше вниз или не идти – это два, сильно зависима от индексов, а они призадумались ещё крепче – это три. EUR/JPY упала ярче, там у неё пробился вниз многонедельный уровень поддержки 120.60. И тоже долго думала, но всё-таки обновила низ еще пару раз – формально получились две вершины на daily – и да, EUR/JPY явный кандидат на продажу. Против продажи EUR/JPY принципиальных возражений не имею – разве что великоват в потенциале получается размер стопа, это ж надо выше 120.50 стопа ставить, это мани-менеджмент если брать. Ну и отчасти смущает фундаментально, что это опять же иена, которая маленько всё же без руля и без ветрил, больно задумчивая эта дама что в USD/JPY, что в других иеновых парах. Сдаётся мне, что вся уверенность падения EUR/JPY уходит корнями в слабость евро сейчас. Вот я и думаю, что может было бы и правильнее поставить на слабость евры, чем на силу иены. Может французских раскладов евра уже начала побаиваться, хоть и рановато. А может, евру Драги огорчил вчера – сказал, что стимулы нужны и убирать их рано. Немедленного эффекта на евро большого эти слова не имели, но попробовав на зуб ближайшие уровни сверху, именно евро и слабеет сейчас во всех практически валдтных парах. А если выбирать из разных евро-пар, то убедительнее других на продажу картинка смотрится в EUR/GBP и в EUR/AUD, пожалуй. EUR/GBP за сутки сделал серийное недобитие до 0.8650 – вплотную так и не подошёл, и есть серия слегка ниспадающих пиков. Тереза Мэй forever? Плюс и в том, что в этой паре не так велик размер стопа. Стоп не слишком велик и в паре EUR/AUD: пробили хорошо видную daily-поддержку сегодня на австралийских ставках, ушли ниже поддержки пока не так далеко – но и не так ещё долго стоят-думают, как USD/JPY. При этом австралийца ставки вообще приободрили, хотя ничего неожиданного, но просто он и так себя чувствовал лучше всех с Нового года. Шансов на неприятный сюрприз с обратным пробоем вверх через пробитую поддержку в паре EUR/AUD вроде бы не так много. Ну и нет в этих двух парах наиболее сомнительных сейчас валют – ни доллара там нет, ни иены. EUR/USD тоже интересен, конечно – неудавшийся размах сегодня с ночи, итог – третий подряд максимум получился заметно пониже двух предыдущих – может, EUR/USD и готов к движению вниз, чтоб отыграть хотя бы часть накопленной за весь январь силы. Если оченл любите торговлю по EUR/USD и вас при этом смущает работа в кроссах, ну наверное, можно пробовать в продажу и классический EUR/USD. Как на мой вкус, тут всё же больше сомнительных моментов, да и стоп далековато – выше daily-максимумов надо бы такой стоп ставить, а такой стоп от 1.0850 начинается… Хотя при схеме с неудавшимся размахом цен предполагается, что выше последнего размаха цены ходить и не должны, то есть выше 1.0750 им вроде не положено. Не строго, но подумать о входе в селл со стопами выше 1.0750 можно и тут – и в надежде, что снижение районом 1.0650 не ограничится, а наберёт по дороге продавцов и силу. Но на самом деле, не знаю, чисто формально и район 1.0650 может оказаться весомой поддержкой для евро. Особенно при наличии каких-нибудт новых предрассудков по доллару, наподобие антимигрантстких указов Трампа, по которым мировая пресса с ума сходит, было бы о чём. Так что можно в мини-портфельчик, конечно, включить и EUR/USD, и ту же EUR/JPY при большом желании. Если так хотите. Что до меня, то ограничусь пока EUR/GBP и EUR/AUD. Мне хватит. Не тот момент, когда на самом деле хочется развивать избыточную активность.

Очередной нон-фарм

Та-да-да-дам… Сегодня будет тот ещё, вероятно, расколбас. Не факт, что крупный, но очевидно бестолковый. Хочу чтоб был толковый и хотя бы немного осознанный, но какова, позвольте, вероятность этакого чуда… когда все-все последние нон-фармы были оторви да выбрось – с очевидной склонностью к “мельницам” и “вертолётам”, про которых и существует поговорка “крыльями машет, улететь не может”. Если вы думаете, что я в этом жажду активно поучаствовать, вы плохо меня знаете 🙂 Я склонен торговать на совсем другого типа движениях. Другое дело, что когда данные выйдут, будут хоть немного рынком и мной осознаны, и обозначится (конечно, если!) внятное техническое настроение, или ещё желательнее, так прямо и вообще красивый Сигнал. Который аккуратно впишется в техническую картинку по конкретному инструменту, чтоб картинка дала пространство для хорошей отработки этого сигнала… Ну вот тогда я буду склонен после выхода нон-фарма и поторговать! Без этого, конечно, не пошевелю и пальцем в сторону мышки, вы меня знаете.