Нефть: ну наконец-то прорыв выше 40

11.15 мск

Ну, наконец-то, состоялся прорыв выше 40. Нефть, на мой взгляд, очень близка к развороту. Как никогда близка за это лето. Так что даже в том случае (если, допустим?) конкретно этот прорыв выше 40 внутри дня окажется к примеру ложным, и если нефть снова (допустим) спустится в район 39.70 или даже 39.20-39.50, то скорее всего, это только привлечет в неё новых покупателей. Поэтому я покупаю прямо отсюда, так как оцениваю, что шансы вырасти к 41-42 и выше у нефти выше значительно, чем шансы найти здесь действительно серьезных продавцов и снова упасть. Беру в районе 40.20, но стоп ставлю 38.70, то есть под 39. Коротких стопов ставить не хочу, уж лучше взять меньше объем, и больше стоп, чем здоровый объем, маленький стоп, и возможно накануне самого разворота словить вместо плюса минус. Совсем бы не хотелось.

А возможность для разворота считаю очень реальная. Ведь именно на ожидании этого разворота и рубль растет наш, и канадец. Два “теста” было пройдено подряд по нефти: дважды был за эту неделю выход хороших для нефти данных из США. И если в первый раз нефть реагировала напрямую, ростом с 38.80 на 39.50, то во второй раз, вчера, реакция была сложнее: медведям удалось продавить цены еще раз вниз, очевидно пользуясь как раз отскоком на фондовых площадках, и ростом доллара. (Фондовые не исключено, что и вообще взяли паузу, кстати, аккуратней! ) Однако ж в условиях всей этой турбулентности доллар всё-таки по сумме всех движений ослаб к евро. И пока по прежнему заметно слабее, чем неделю назад. Сейчас хотя и не 1.15-1.17, но и не 1.08-1.10, а всё-таки 1.13. Это помогает дорожать сырью, и нефти в частности. Так как номинируются все их цены (пока что еще) в долларах. Ну и чисто техническая картинка, если брать 3 последних дня, изобилует недобитиями до минимальных цен по нефти. И ну очень похоже, что вчерашний вечерний тест цен под отметкой 39 мог быть последним перед серьезным ростом. Потому как был он и быстрым, и одновременно где-то безосновательным. Ну и оттуда из-под 39 с очередного недобития-хвоста кто-то активно покупал. Кто знает, а не те ли уже Голдман Саксы и Стандарт Чартерды, которые до этого писали на весь мир аналитические записки 2 дня назад, обосновывающие в деталях причины возможности роста на нефтяном рынке?

Если так и есть, то высоки шансы, что они будут добавляться сегодня-завтра, рассчитывая на то, что и картинку видят и оценивают адекватно все, и тексты их читали многие серьезные люди. Ну или что как минимум, на этих движениях резче станут закрывать позиции медведи.

В общем, хочу снова в нефть! На бай. Можно было б в принципе и прямо с утра сегодня попытать счастья, но они ж стояли прямо ну на самом сопротивлении. Возле 39.50-39.70 были. Как-то неразумно. А разумно или уже выше 40 нефть брать. Или наоборот, если всё-таки сделают еще один спуск вниз для разгону, чем ближе к 39.50 скажем, тем для бая лучше: к стопу ближе, значит стоп меньше, а возможная прибыль наоборот больше.

По поводу Витязево

По поводу семинара в Витязево.

Кто еще хочет попасть на семинар — возможность есть, осталось 5 мест! Пользуйтесь возможностью! Анапа рядом. Это не Хорватия и не Малайзия ))) В ближайшие годы я больше таких длинных недельных семинаров в России проводить скорее всего уже не буду, так как планирую много путешествовать.

Это будет очень хороший шанс пообщаться ближе, узнать больше о рынках, в том числе о вероятных сценариях поведения рынков в грядущий мировой кризис. По опыту былых фондовых кризисов, даже там имелось немало нюансов, что уж говорить про то, что ожидает рынки вскоре. Ну и, конечно же, это возможность и собственно 16-го числа, и несколько дней до и особенно после, мгновенно получать всю информацию как говорится в реальном времени и безо всякой задержки. Я до сих пор с неким даже трепетом вспоминаю, как много мог дать мне в моменты подобного общения человек, которого я считаю в рынке своим учителем. И многое, что я узнал, было реально только благодаря возможности общаться вживую.

По поводу брони. Отель, как мне только что сообщили, держит эту бронь для нас до 3 сентября (включительно). Поэтому, кто собирается приехать, таки торопитесь. Если надеетесь все эти дела решить в последний момент, то может быть это как-то сделать и получится, но вот мест для проживания на общей территории в «Платане» уже после 3 сентября может и не оказаться, и в этом случае придется вам подыскивать уже жилье где-то по соседству. Так что лучше все вопросы решить, конечно же, заблаговременно.

Начался обвал на фондовых площадках всего мира: как реагировать

8.02 мск

Доброе утро )

Начался и идет настоящий обвал на фондовых площадках буквально по всему миру. Как реагировать?

Прежде всего, чисто деловая часть вопроса. Потом уж лирика.

По иенам, франкам (у кого может остались) — на мой взгляд, так вообще не стоит торопиться выходить из сделок. Упадут еще ниже. Стратегия продавать эти пары с откатов. По USD/CHF, USD/JPY, пережидать откаты, и продавать. Франк от ночного спонтанного низа 0.9370 уже откатил наверх, считайте, 70 пунктов. К 0.9440 уже приблизились цены. Это почти что уже те уровни, где франк и заканчивал торги в пятницу. Причиной для движения служит обвальное падение на фондовых рынках, а оно быстро не закончится. Так что уже, я думаю, можно пробовать и отсюда продажи. Возможно, выше 0.9460 франк и вообще сегодня не поднимется. Если так, то продажи отсюда могут оказаться продажами по самым высоким ценам дня, причем с очень хорошей прибылью. Но может случиться и так, рынок импульсивный сейчас, что дадут хвост в сторону 0.95, или даже хвост чуть выше 0.95. Поэтому кто очень осторожный, или счет если совсем небольшой, то лучше для продажи ждите не какой-то там конкретной цены, а ждите момента, когда хотя бы будет видно, глазами, что минут 15-20 цены реально движутся уже вниз. 

Сам я продал сейчас кой-какой объемчик по 0.9440, но стоп выставил 0.9570! Поскольку стоп достаточно большой, то и объем продал всё-таки так себе, средненький. Формально риск всё-таки 130 пунктов. Хотя фактически, надеюсь и рассчитываю всё-таки на то, что таких вот здоровенных откатищ не случится. Но… бывает. Разное бывает на волне рыночной паники. А на фондовых, по крайней мере, именно что паника царит. Поэтому стоп выставил точно такой же, какой и стоял у меня в пятницу. Правда, тогда продажи были с 0.9560 открыты, и первоначальный стоп 0.9595 был. И уже потом, когда с 0.9560 началось и ускорилось движение вниз, тогда уже я стоп на 0.9570 переставил. Но мне думается, у многих крупных реально (а не мелких) игроков, стопы именно там ближе к 0.9560 и находятся. Чуть в плюс они их может переставили, или как я, чуть в минус. Но стопы где-то там. И у более мелких, кто ближе к 0.95 стопы выставил, могут их и посносить. А стопы более крупных игроков всё же тронуть не должны. Да и сложно будет настолько высоко достать откатом. Это ж для того чтобы туда достать, много слишком народу должно возле 0.95 где-то купить, а даже не по 0.9440 и не по 0.9450. А покупатели на доллар против европейских валют в таком количестве и на таком рынке вряд ли отыщутся.

Что делать с позициями по USD/CHF, если они еще остались открыты с пятницы? С хорошей прибылью, понятно, что можно и выходить. Но именно с мыслью закрыться, чтобы переждать откат, и … затем пробовать заходить в продажи снова. Разворот в обратном направлении (наверх) по-моему крайне маловероятен — при таких-то глобальных обвалах на всех фондовых площадках. И похоже, там на фондовом всё это только начинается, и будет набирать обороты. Обвалятся все биржи, в разной степени, и больше всего пострадают самые перегретые, американские. И они же больше всего накачаны пустыми деньгами с печатного станка. Европа тоже сильно упадет еще. Но основной процесс, который будет наблюдаться на форексе — я так думаю — это и дальше будет выход из доллара — во франки и в иены. И в евро тоже, конечно. И думаю, у EUR/USD велики шансы прыгнуть намного выше 1.15. Так что и по евро реальная тактика это покупки с откатов. А не продажи от 1.15 или от каких-то еще сопротивлений, которые могут встретиться по дороге, но вряд ли остановят подъем надолго.

У этого обвала уже явно глобальный характер. Фондовые рынки падают по всему миру, в Азии, в Европе, в Америке. И на мой взгляд, это и есть начало того самого долгожданного обвала, после которого многие биржевые индексы запросто могут потерять процентов по 50. Пострадают фондовые рынки всего мира, так как все они были жутко перегреты, накачивались несколько лет подряд еще с 2009-2010 гг “печатным станком”, искусственно созданной денежной массой, которая не была подкреплена никакими реальными материальными благами. Теперь весь этот гигантский пузырь начинает сдуваться, и падение не думает останавливаться: сумасшедших покупателей активов на таком рынке вряд ли отыщешь. Падение в разных частях света идет и будет идет с разной скоростью, будет цепная реакция, обвалы на одних рынках будут ускорять обвалы на других, и остановить это будет непросто. Но в конечном счете на этом обвале, как мне думается, больше всего потеряют именно американские рынки. Как наиболее перегретые. Например, американский индекс высокотехнологичного сектора Nasdaq в период 2007-2009 обвалился с 2250 почти до 1100. И с тех пор добрался до 4650, при том что реальный экономический рост уж точно не был таким быстрым как раньше, если этот рост вообще был. Так что куда-нибудь обратно на 2000, если не под 2000, ему и дорога. То же самое Доу-Джонс: с 14000 летом 2007-го до 7000 зимой 2009-го, а потом до 18000, и … всё считайте ни на чем. Вот и считайте, сколько может он теперь упасть. Да 1000 пунктов падения за четверг и пятницу еще шуткой покажутся.

Жду поводов для сделки. Вечером протоколы.

Уж середина недели, а чего-то ерунда пока какая-то на рынке так и творится. Можно сказать, что ничего как бы и не происходит. Рай тут только для любителей торговли в узких диапазонах, наверное, и с бо-ольшущими стоп-лоссами. Я в этом жанре, вы уж извините, не работаю, но не знаю, может нравится кому, так вот, как раз по-моему тот случай, когда нет пока достаточных информационных поводов, чтобы выбить какую-то из валютных пар за пределы таких вот коридорных движений. Нету направления. Может, после выхода протоколов ФРС сегодня вечерком что-то и изменится, не знаю. Но на самом деле, далеко не факт. Что бы там ни содержалось в этих самых протоколах, это уже обсуждения вокруг прошлого состоявшегося в конце июля заседания, после которого уже было достаточно и событий, и комментариев от официальных лиц, и достаточно экономической статистики выходило, и Китай этот… что бы ни было в протоколах, всё равно на рынке будут широчайшие сомнения, какое влияние на будущие решения работников ФРС окажут дела минувшего месяца августа, и уж тем более будущего полумесяца сентября. Не знаю, может быть и будет в протоколах не только одна пища для размышлений, но и будут поводы для конкретных торговых сделок. Будут, буду делать, а не будут, не буду. Что ж поделать, поводы для сделок из пальца высасывать не в моих привычках.

Еще о китайской якобы “девальвации”

Доброе утро!

Завожу новую тему, чтобы старая ветка не росла дальше.

Должно быть, вы уже прочитали, какие комментарии последовали от Банка Китая, по поводу того, хотят ли они дальнейшей девальвации юаня. Считаю, что основной смысл этих комментариев, Китай не “девальвирует” по сути юань, хотя первый шаг пару дней назад как бы выглядел именно так, а просто Китай выпустил свою валюту в более свободное плавание, готовит юань к тому, чтобы постепенно юань стал полноценной резервной валютой. Одной из, и кстати, понятно, что он в значительной степени потеснит в результате доллар в различных расчетах. Именно для этого курс отдают не полностью, но в большей степени чем раньше, на откуп рынку.

Как результат, юань действительно немного припал, и может припасть еще, но вряд ли так уж существенно, и при этом Китай готов поддержать курс юаня за счет массированных интервенций, теперь уже на покупку (!), чтобы замедлить ослабление китайской валюты, а то и развернуть при необходимости курс юаня на укрепление. Что Банк Китая уже и начал делать на самом деле вчера. Таким образом, хитрый Банк Китая в какой мере ему нужно, может и добьется (в небольшой мере) ослабления своей национальной валюты в интересах экспорта – за счет настроений рынка, что типа китайская экономика слегка ослабла. И это будут как бы и не они, это рынок! Но в любой момент, когда они посчитают, что процесс выходит за разумные размеры и рамки, тут же вмешаются и толкнут курс обратно. Благо возможностей у Китая для этого куда как побольше сейчас, чем например у Банка России. Мы имеем дело таким образом не с девальвацией как бы, а с плановым переходом к более плавающему курсу с жестко управляемым плаванием.

Вывод: разумно прежде чем совершать какие-то дальнейшие действия сегодня на рынке, присмотреться к тому, как рынок станет реагировать на эту новую реальность. Как минимум, присмотреться к первой реакции, и тогда уже решить, продолжать ли и сегодня торговать австралийца там, или франк, или евро, в том же духе, как мы торговали их вчера, когда мы действительно смогли взять отличную прибыль, или может быть сегодня  погодить. Пока что основная разница с предыдущими днями, что сегодня изменения в фиксированном курсе юаня от китайского Банка уже особых телодвижений около 4 утра как раньше на рынке не вызвали. Значит, кое-что изменилось. И прежде, чем решить, продавать ли снова доллар против франка по новой, или играть ли дальше на возможное (?) дальнейшее продолжение роста австралийца, например, желательно сперва убедиться, что такую же игру хочет кроме нас вести еще хоть кто-то на рынке. Скорей всего, эта игра продолжится с каких-то цен, но еще вопрос, прямо с этих ли. Я бы присмотрелся хотя бы недолго, прежде чем снова бросаться в бой. Вчерашний день, он был вчера, и он уже закончился. И помимо Фиб и уровней, разумно присмотреться к настроениям сегодняшнего утра, как минимум первй половины дня, чтобы лучше их понять.

На самом деле, при такой вот выбранной политике, считаю, юань в очень большой мере пытается играть уже роль еще одной всё более полноценной резервной валюты – и занять часть места, которое сейчас занимает доллар. Таким образом, действия Китая однозначно не на руку доллару. Доллар тоже каждый день колеблется, и сильно, и это не мешает же доллару оставаться резервной валютой в расчетах. Вот и китайскому юаню это не помешает. Вопрос лишь в том, в какой момент до большей части рынка дойдут реальные намерения Китая. Уже дошли вчера? Может быть. Ну тогда мы увидим вскоре и продолжения. Например, начало продаж доллар-франка уже с цен между 0.9750 и 0.98. Например, новый рост евро после передышки. Пока еще рынок думает, что Китай просто хочет ослабить свою нацвалюту, и это всё? Ну если рынок думает так, то он может отреагировать с утра даже и покупками доллара. До какой-то степени. конечно. Поглядим.

Народный банк Китая:
– “Обильные” валютные резервы Китая окажут поддержку стабильности юаня
– Китай обеспечит “упорядоченные” потоки капитала через границы
– Китай сохранит “разумный баланс” юаня
– Китай откроет валютные рынки “квалифицированным” иностранным институтам
– Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы обеспечить стабильность юаня
– Юань – относительно стабильная валюта
– Юань постепенно стабилизируется
– Юань вернется в восходящий тренд в будущем
– Для дальнейшего ослабления юаня нет оснований
– Обменный курс юаня вернется к нормальному после временного периода
– Новый уровень паритета юаня определяется валютными курсами более чем 10 иностранных и местных банков
– Центральный банк Китая также учитывает изменения на международных валютных рынках, внутренние предложение и спрос
– Для слухов, что Китай стремится к сильной девальвации юаня нет оснований
– Нет оснований для предположений, что центральный банк Китая ставит цель обесценить юань на 10%, чтобы поддержать экспорт

День фунта

10.35 мск

Напоминаю о возможностях торговли сегодня по фунту: пора конкретизировать идеи, обозначенные вчера в комментариях.

Хочу выставить ордер перед выходом данных по промышленному производству.

Цену ордера надо будет окончательно уточнить, понятное дело, непосредственно за несколько минут до выхода самих данных.

А пока для ориентировки, если бы я этот ордер ставил сейчас, а данные бы если б выходили через 2-3 минуты, то ордер был бы такой: buy stop 1.5645, stop loss 1.5595.

Take profit не буду ставить, так как в случае роста фунта хотел бы подержать сделку до 14.00 мск, дождаться сопроводительного заявления и прочих, я надеюсь, прелестей от Банка Англии. Ордер на случай выхода слабых данных, и на случай соответственно рывка цены вниз ставить не рискну, так как основные ожидания от заседания всё равно затем могут подтолкнуть фунт вверх. А нарваться в этом случае на иглу снизу, и продать возможно на этой иголке фунт мне не улыбается. Нет, в случае негативной реакции на данные я их лучше просто пропущу. И рассмотрю потом может быть позже опять же возможность покупок в ожидании 14.00, если цены возобновят до этого заметно рост.

Открывать позицию по фунту с вечера было не вполне логично. Среди ночи, когда фунт начал подрастать от 1.56, тоже не сложилось. Однако ж, ожидаются с большей вероятностью хорошие данные по британскому промышленному производству в 11.30 мск. И если данные действительно выйдут таковые, то это может усилить подспудные настроения настроения какой-то части рынка вложиться в фунт немного заранее, не дожидаясь итогов заседания Банка Англии сегодня: сопроводительного заявления, протоколов + речи Марка Карни. Входить до данных всё же не хочу, а вот выставить бай ордер на случай выхода сильных данных, пожалуй что, и можно. Сильно высоко ставить такой ордер, думается, неправильно, поскольку 1.5660-1.5680 есть заплесневевшая уже зона сопротивления. Может быть, сегодня её и пробьют вверх? Но ставить ордер разумно с некоторого разгона, давая фунту запас упереться если что в эти сопротивления, при положительной реакции на данные, и так чтобы сделка висела при этом в плюсе.

В заключение, скопирую сюда тот вчерашний комментарий, с которого и началась вчера тема фунта:

< Из интересного, на чем могло бы состояться хорошее движение, завтра заседание Банка Англии. Понятно, что никаких решений о ставке принято не будет, но в сопроводительном заявлении крупные игроки, мне кажется, будут искать малейшие следы упоминаний в пользу более раннего поднятия ставки. А если таких упоминаний там не будет, то даже может быть готовы будут их придумать, на основе неплохих экономических данных. Данных, которые будут там либо упомянуты, либо может быть рынок впечатлят те данные по Британии, которые будут выходить непосредственно завтра. Промышленное производство, и данные по жилью. Они как раз будут выходить с утра, получается, перед заседанием. И если будут поводы для открытия позиции, хотя бы небольшие, особенно для открытия позиций по фунту на покупку, то я возможно этими поводами на завтрашних утренних данных воспользуюсь. Фунт явная вторая валюта, помимо доллара, которая претендует на относительно скорую процедуру роста ставки. Даже во вчерашних словах чиновника из японского банка были, например, через запятую упомянуты, возможные действия ФРС и Банка Англии по нормализации кредитно-денежной политики. В том ключе, что эта возможная нормализация не должна оказать фатального влияния на рынки. Но не так важно, в каком ключе, важно, что через запятую эти возможности рассматриваются. И следовательно, тоже имеет смысл, глядя на достаточно прочное положение фунта, который когда другие падают, не падает, а как расти, так первый обычно и растет, можно задуматься о том, что повод может быть на самом деле найдет любой, чтобы подбросить фунта наверх в 57-ую-58-ую фигуру. Фунт не евро, у фунта собственная жизнь. Просто так по нему открываться откуда попало я не собираюсь, но если он даст повод на новости, и вход будет более-менее технически грамотным, то почему бы и не постоять, с тем чтобы потом оставить эту сделку до после выхода сопроводительного заявления Банка Англии завтра. Может быть, покупки фунта не обязательно по отношению к доллару, кстати. Может быть, по отношению к иене (если она сегодня и с утра будет вести себя в целом прилично). Может быть по отношению к евро, хотя здесь позиция в техническом плане вряд ли будет привлекательной. Ну, поглядим. Вот такие мысли в целом у меня перед завтрашним днем. >

Семинар в Витязево 13-20 сентября

Друзья! Наконец-то определено точное место проведения моего мастер-класса. Это гостиничный комплекс “Платан Resort” в курортном поселке Витязево под Анапой.

Территория там прекрасная, 7 коттеджей-шале, каждый номер с балконом.

http://platan-resort.ru/?page_id=2850

Бассейны, кофейня, бар, мангал. И разумеется, удобный конференц-зал, где мы и будем заниматься. Цена 2-местных номеров “Студио” специально для нас 2750 руб/сутки.

http://platan-resort.ru/?page_id=2887

Внимание! Нам сделали скидку со стандартной цены 3200-450 руб = 2750 руб/сутки. Получается, если Вы с нами все 7 дней, то цена проживания 7 х 2750 руб = 19250 руб. Причем это не с человека, а за 2-местный отличный номер. Можно и с семьей и с ребенком селиться, пожалуйста. Я, например, именно так и собираюсь поступить. Плюс цена участия в самом семинаре 25000 русских рублей. Поэтому бронируйте, пожалуйста, участие (кто этого еще не сделал), через администратора нашего блога.

Бронировать и оплачивать всё это дело нужно уже сейчас. И именно через нас всё это делать централизованно, через администратора блога бронируйте. Если Вы хотите, чтобы цена для Вас была именно такой. Дешевле… ну, только может на частном секторе там где найдете, и то не знаю… или в палатке :)) Сейчас и Вам выгоднее, и места еще есть, и как бы общее бронирование для всех это условие и предоставления скидки для всех остальных участников семинара, и предоставления нам того самого конференц-зала на все эти даты.

Пишите на адрес i.like.take.profit собачка gmail.com с темой “Семинар в Витязево”, и будет Вам счастье.

Есть бесплатный трансфер из аэропорта Анапа (Витязево), встретят-привезут до места, или можно с железнодорожной станции Анапа, если кто поездом.

13 сентября (воскресенье) день заезда, и вечером первая встреча-знакомство.

14-15 сентября (понедельник-вторник) встречи 2 раза в день с обсуждением торговых стратегий, методик принятия торговых решений, мани-менеджмента коснемся, и… насколько это позволит время и обстоятельства, индивидуальное общение, чтобы обсудить личные особенности торговли.

16 сентября (среда) главный день, когда случится самое-самое преважное в этом году сентябрьское заседание ФРС. Лично я и особенно в этот день планирую заработать очень хорошие деньги. И приложу всяческие усилия, чтобы помочь это сделать и Вам. Поэтому и семинар специально по срокам привязан к этому событию. Вживую возможностей поспособствовать Вашим прибылям, и мгновенной реакции на события, у меня сами понимаете, намного больше. В этом уже убедились и те люди, кто приезжал в Малайзию (где семинар я подгадал под эпохальное заседание ЕЦБ, когда Драги объявил QE). И те, кто приезжал в Хорватию в июне 2013 года под тоже историческое заседание ФРС с участием еще Бернанке. Надеюсь, и в этот раз сила движения нас не разочарует, и все мы сможем заработать на порядок больше, чем потратим на дорогу и на организацию этой волшебной (очень на это рассчитываю) нашей встречи. Перед этим в течение дня среды отдыхаем хорошенько, набираемся сил, чтобы быть в самый нужный момент начеку.

17 сентября встреча Швейцарского Национального Банка. Тоже, сами знаете, бывают сюрпризы. Хотя в этот раз не факт, но… сюрпризы на то они и сюрпризы, чтобы мы их заранее не ожидали.

17-18 сентября продолжаем торговать, планировать торговлю, и обсуждаем все не обсужденные ранее детали, касающиеся торговли.

19 сентября (суббота) семинар заканчивается. Разбор полетов, перевариваем полученный опыт и (при желании) делимся им с окружающими (кто не хочет, держит при себе, или обсуждает эти моменты только со мной).

20 сентября (воскресенье) день отъезда.