Залечь на дно в Брюгге

21.55 мск
Друзья, объявляю на блоге тайм-аут до конца мая. Ну вы видите, ничего их уже не берет. Ни Драги им нипочем, ни Фишер. Заявления Кёре из ЕЦБ отработали, протоколы ФРС тоже, как могли. С хорошей статистикой они не знают что делать, с плохой не знают тоже. И кто и что еще должен сказать нечто рынку, чтобы он нашел сейчас уверенно и с ходу направление, или хотя бы занял строго определенные, легко предварительно вычисляемые границы хотя бы на день, на два? В общем, так, я подумал, что сейчас самое время взять хорошую паузу, и просто отдохнуть от рынка, умом и телом. “Залечь на дно в Брюгге”, как те герои фильма, окунуться в жизнь, в совсем другие её краски и эмоции. Надо же когда-то отключаться от рынка полностью, вот я и думаю, что прямо сейчас для этого наступил самый что ни на есть подходящий момент.

К тому же так прикинул, по такому рынку на Брюгге и на любые его ближние и дальние окрестности по любому понадобится меньше денег, чем можно тупо просадить за тот же период времени на рынке, тщетно (скорее всего, именно так) пытаясь предугадать, что-то он в этой довольно неопределенной ситуации учудит. Тот случай, когда запаса прибыли от австралийца, даже пусть и за вычетом сегодняшнего убытка по франку, как раз достаточно, чтобы с чистой совестью позволить себе полноценный отдых. Ну может быть, может быть и загляну ненароком пару раз за эти дни в монитор. Завтра нет, в понедельник и вторник нет (там вообще выходной в Америке и в Британии, в понедельник). В среду – может быть, там от Банка Канады информация, там может и найдется что конкретное половить. В остальном, ну только если по случайному совпадению открою монитор в нужный момент, когда будет происходить что-то интересное.

А так, первая неделя июня – вот настоящее будет оно, я ожидаю, теперь поле приложения сил. Там и интересная американская статистика пойдет с первого дня, и Банк Австралии 2 июня, и ожидания нон-фарма, и… главное, я ожидаю, что за следующую неделю, пока я отдохну, хотя бы на некоторых валютных парах утрясется техника, и станет в общих чертах понятно, куда они хотят сделать следующий шаг. Чтобы было не так, не равновероятно, что 200 пунктов вверх, что столько же примерно вниз пройти, им всё равно, и толком имеют полное право потому или не идти никуда, или просто дергаться довольно беспорядочно. Желаю всем за это время, главное, не наломать дров, и не совершать сделок на эмоциях, просто потому что показалось, что что-то куда-то конкретно уже пошло. ТщательнЕй, друзья, как говаривал Жванецкий. Поаккуратнее. Берегите депозиты, без нужды их не трясите, и копите силы для новых свершений. А я скоро вернусь, и буду как обычно делиться с вами своими наблюдениями и, конечно, сделками.

Перед протоколами

20.54 мск
Подумал, и выставил перед протоколами только один ордер.
По франку, USD/CHF sell stop 0.9325, stop loss 0.9370, take profit пока ставить не стал. В сторону укрепления доллара ордеров ставить не буду, потому что и прошли много за неделю в эту сторону, и вообще, рискованно. Если что, думаю пусть идут укреплять доллар дальше пока без нас. Мы и так на австралийце свое взяли неплохо. А почему франк, просто у Швейцарии нет тех проблем, которые оказали давление на этой неделе на евро, и если протоколы будут откровенно слабенькими, то франку укрепляться, думаю, будет проще. Не зря же EUR/CHF так снижается. Ну и потом, по франку есть хорошо заметные вершинки, и есть граничная линия 0.9350, то есть про него понятно примерно хоть куда ставить ордер. Ни про евро ни про фунт такого не скажешь, евро только если выше 1.1170 уже покупать, но еще не факт что протоколы окажут настолько сильное влияние, что движение пройдя несколько десятков пунктов продлится и выше, а не сделает сумасшедшую какую-нибудь иглу. Аналогично и с фунтом. По франку ордер выглядит наиболее так скажем адекватно с точки зрения минимизации риска в деньгах и в пунктах, а профит ничем особо не ограничен. Если вы меня спросите, а может ли и такой ордер цепануть напрасно хвостом, и в другую сторону потом улететь, то да, может, с ордерами всякое бывает на таких новостях, тут как ни продумывай, от всего заранее не застраховаться. Но с данным ордером (мне кажется) шансов на такое развитие событий поменьше, чем с возможными ордерами на других парах. Посмотрим, какие еще протоколы выйдут, что там в них. Не исключаю, что и после выхода протоколов будут какие-то еще сделки.

Евро-доллар, австралиец, фунт покупки

Уже написал в коммент, дублирую сюда.

EUR/USD успел и купить по 1.1355, и написать об этом где-то за минуту до выхода мичиганского индекса. Не из-за новостей, конечно, покупал, а из-за технической картинки. Поэтому, хотя цена уже и подскочила выше, считаю что покупать по прежнему можно.

Причем покупать, думаю, можно не только евро, но можно и фунт, и например можно австралиец, который пока что успел от 0.80 отпрыгнуть только до 0.8028 на данную минуту, и собственно ушел недалеко. Я в дополнение к евро взял в покупку именно австралиец. Стоп во всех случаях можно ставить ниже сегодняшних минимумов, и ожидать повторения вчерашних максимумов.

Что касается евро, о причинах. Помимо того, что написал уже раньше в комментариях, о неспособности евро в течение нескольких часов как следует пройти вниз 2-дневную поддержку 1.1340, есть еще и мини-подтверждающий сигнал в виде пусть мелкого и всё же двойного донышка на 5-минутках интрадэй сегодня в районе 1.1325, которое цена только что будем считать оттестила, дойдя при тесте только до 1.1335. Отсюда и достаточно короткий стоп 1.1310 (немного ниже сегодняшнего минимума).

Про канадец, про индекс доллара и про серебро

Я тут прикидываю, какая пара прошла меньше своего потенциала явно, и думаю это канадец. Ну чего там он, если от позавчерашнего минимума 1.1978 считать, или сколько там, то за вчерашний и сегодняшний дни канадец совсем ничего вниз прошел, меньше 60 пунктов. При том что доллар падает по всему спектру валют еще как, и вряд ли остановится на “достигнутом”, достаточно посмотреть график по индексу доллара, где он там очередной флаг вниз пробил, и минимум переписал… Вот и думаю, канадца в селл еще можно взять. 1.1920-1.1930 не такой уж и уровень-преуровень, ну тыкались в него 2 раза, как раз по классике технического анализа если пробиваться ниже, то весьма вероятно на третьем подходе. И опять же, если брать, то брать на селл ниже 1.19 как-то уже не так интересно, неизвестно ведь как много пройдет он тогда вниз, может между 1.1850 и 1.19 снова встать, найти себе там полочку случайную, а может и в сторону 1.16-1.17 быстро двинуться, смотря как динамика в других валютах и как нефть. Вот пока что нефть останавливает от сделки, нефть с вечера заметно вниз откатывать пошла, и свечку дневную такую образовала, что вполне можно трактовать если не как разворотную, то по крайней мере как подходящую для углубления отката по нефти еще ниже. Когда же нефть снова пойдет в рост, то думаю 1/2 объема по канадцу взять. Пока он между 1.19 и 1.20 колеблется, это еще выглядит как разумная торговая идея.  Например, селл хотя бы чуть повыше 1.1950, и стоп в район 1.2010 (такой стоп, чтоб был выше всех фиб от вчерашнего падения), цели… посмотрим, как пойдет… Но всё это будет актуально запустить в работу, только когда перестанет снижаться нефть.

А пока нефть вниз еще припала, если что-то и брать, то пока не канадца лучше. Тогда уж бай или по фунту, или по евро, или селл по USD/CHF выглядит перспективнее. Особенно на франке сделка, прошли за эти 3 дня немало уже все европейские валюты, но сделка по франку выглядит чуть безопаснее другиз, потому как франк еще в отличие от евро и от фунта свой пик прошлой недели не повторил. Пик по франку, это я имею в виду минимум по USD/CHF в районе 0.9070, то есть на падение хотя бы до этой ближайшей цели есть хоть небольшой запас, а дальше если цена хотя бы ненамного но ниже 0.91 уже новый минимум покажет, тогда можно стоп на точку входа будет переставить, и ждать, надеяться, что и по франку рынок минимум перепишет, как до этого рынок переписал уже максимумы по евро и по фунту. Когда евро новый максимум пойдет свой переписывать, в очередной раз, если пойдет, то думаю взять sell по USD/CHF, желательно ближе к 0.9150, но можно и чуть пониже, в любом случае стоп большой, далеко выходит: 0.9225 стоп думаю ставить, на 20 пунктов выше позавчерашнего минимума. Как-то ближе ставить стоп не выглядит правильно, может франк сейчас резко вниз и пойдет остальных догонять, и тогда неважно будет, какой там стоп стоял, а может еще Бог знает сколько между 0.91 и 0.9160 провозится, и что, не стопить же сделку на этих в общем-то нормальных вполне колебаниях. Поэтому только 1/3 от обычного объема возьму, это чтобы стоп потенциальный выглядел в деньгах в 3 раза дешевле, если что. А то после пятницы уже на воду дуешь…

Чем еще хочу поделиться. Хочу замахнуться на покупку серебра. Аргентума. На хорошую такую покупку, не на день на два, а чтоб на среднесрок поставить. Отстают цены на серебро от всего сырья очень. И при том такое прям хорошее классическое недобитие низов на “неделях” рисуют. Это снизу недобития, а к сопротивлениям ближайшим мелким оно наоборот жалостливо жмется. Почти наверняка пробиться выше захочет, особенно после такой “дневной” палки вверх как вчера выросла. Вслед за золотом, за нефтью, за медью, за разными валютами. Очень вряд ли останется серебро в стороне от этого праздника жизни, не припомню такого чтоб осталось. Тем более что есть техническая картинка соответствующая на самих серебряных фьючерсах. Не на “днях” даже, на “неделях”её видно красиво, а перспективу куда расти – видно на “месяцах”. Я как-то покупал в похожей ситуации серебро, я не часто по нему торгую, и результат по деньгам превзошел тогда любые ожидания. Присмотритесь, друзья, к графикам. Средства прикиньте, там конечно побольше надо деньжат, чем на валютах, чтобы встать в сделку, и чтобы колебаниях держать в пределах “единички” между 16.50 и 17.50, или хвостами вплоть до 16 чтоб не выбило ничего. Хотя честно сказать, по такому рынку незачем там хвосты к 16 кидать, флажок надо дорисовать на часовках да наверх прыгать. Но и всё-таки, чтоб не выбило случайно-обидным образом, тут деньги тщательно подсчет любят, когда дело до торговли на товарном рынке идет. Вчера еще присматривался с вечера, но открываться вчера не стал, дождаться решил, как день завершится, а вот сегодня или завтра, вполне вероятно. По условиям торговли, если вы на Телетрейде торгуете, то 1 лот серебра при колебаниях в 10 пунктов дает разницу 500 долларов. Это размер спреда. Да, спред тут не 30 долларов и даже не 50… И колебания в пределах “единички” той самой от 17.50 до 16.50 или до 18.50, к примеру, это аж 5000 долларов на 1 лоте. Словом, если серебром торговать, надо хороший запас в деньгах по счету иметь. Считаю, идея эта годится для счетов не менее 25000 долл. Так как колебания на 5000 это плюс-минус 20% от 25000 и так выходит. Ну либо надо искать возможности меньшим размером контракта по серебру торговать… А, ну и счет cfd нужен для торговли серебром. Серебро не золото, оно в один набор с валютами не входит.

Готовлюсь к нон-фарму

15.20 мск

Готовлюсь к нон-фарму. Вы, конечно, в курсе, что в отличие от многих трейдеров, далеко не всё я на нон-фарме предпочитаю делать ордерами. Иногда вообще их не ставлю, и стараюсь дальше работать с ценами, которые дают на колебаниях уже после выхода отчета, когда все цифры в нем известны. Иногда ставлю и некоторые ордера, и затем еще действую с текущими ценами по обстоятельствам.

Сегодня как раз запущу именно этот вариант, и ордера поставлю – на случай если данные, допустим, сногсшибательные, из ряда вон – тогда потом без ордероа ловить будет просто нечего. И также рассчитыаю на сделки постфактум.

В общей сложности, все ордера и сделки в сторону более слабого доллара по объему занимают 1.5 объема моей одной обычной сделки.

На покупку доллара совсем не ставить ничего неразумно. Данные могут выйти и хорошие, несмотря на все вялые ожидания. И даже несмотря на то, что публиковать хорошие данные якобы невыгодно сейчас ФРС. Захотят, опубликуют хорошие сегодня, а потом плохие в июне, чтобы оправдать что не поднимают ставки… Короче, у меня единственный ордер на покупку доллара:

USD/CHF

Buy stop 0.9290, стоп 0.9255, тейк профит 0.9380

Объем здесь мой обычный, и потому что риск по размеру стопа не слишком велик, и потому что в случае роста доллара эта сделка как бы “хеджирует” стоящий у меня на бай 1/3 объема EUR/USD. Но франк не евро, эта пара не так сильно вниз хочет, как евро хочет наверх, и кросс евро-франка на рост намеки дает, в общем покупать по ходу движения USD/CHF кажется мне более безопасно, чем где-то продавать там ниже EUR/USD.

EUR/USD

Небольшая сделка, 1/3 объема, как вы знаете, уже стоит в текущей сделке со вчерашнего дня. Её я трогать не буду, пусть стоит, поможет на случай выхода слабых данных по США, только стоп передвину с 1.1180 на 20 пунктов ниже, на 1.1160.

И параллельно к ней доставлю ордер на 1/2 своего обычного объема, не на целый, всё-таки нон-фарм, порывистые движения, мало ли какими они будут.

Buy stop 1.1270 стоп 1.1210, профит сразу 1.1370.

Выйдут данные очень слабые, тогда с этим ордером проблем никаких, просто ждать профита. Выйдут данные слабоватые но ни то ни сё, надо будет тогда значит смотреть, быстро оценивать, оставить сделку (если ордер сработает) или закрыть.

На селл по EUR/USD почему после 200 пт падения не ставлю ордеров, я уже в прошлой теме объяснял в комментах.

Также объяснял и почему не буду связываться с фунтом.

AUD/USD

1/3 обычного объема.
Buy stop 0.7950, stop loss 0.7910, и пока без профита, но буду следить за зоной 0.8010-0.8030, и в зависимости от циферок, или брать там прибыль или ждать. Как вариант, если будут сомнения, то половину закрыть, поповину оставить.

Селл ордеров на австралийце размещать не буду, думаю ясно почему, Он даже на снижении ставок по Австралии падать не хочет, как тут справедливо заметили в комментах. И не факт что “какой-то там” более сильный нон-фарм переплюнет по силе воздействия австралийское снижение ставки. На самом деле, какие бы ни вышли данные, рынок уже всерьез не закладывает в расчеты рост ставок в США до декабря, если вообще в этом году.

Поэтому, продавать австралийца я пока “морально” не готов, вот еще новозеландца, подумать можно! но не ордером.

USD/CAD

Еще 1/3 обычного объема.
Sell stop 1.2055, стоп 1.21, профит 1.1980.
Но слишком больших надежд на сильное движение в этой па не возлагаю, так как со вчерашнего дня снижается нефть.

Ордеров на бай здесь не ставлю, но на случай хороших данных по США считаю возможным половить слелки на бай, либо в случае пробоя выше 1.2160, либо евли цены будут колебаться между 1.21 и 1.2160 но с явным намеком (техническим) на желание продавить именно сопротивление, а не поддержку.

Это будет мой запасной вариант действий на случай выхода очень, очень сильных данных по доллару.

Где купить евро-доллар?

16.22 мск

Полагаю, по евро-доллару уже есть смысл присмотреться к покупкам. Откат, считая с 1.1391, и так приличного размера, 130 с лишним пунктов. И если на евро не находилось достаточно покупателей между 1.1320 и 1.1350, то между 1.1250 и 1.1290 они уже начинают появляться, что видно и по первому отскоку от этой области, а это есть область как раз вчерашних и первомайских сопротивлений. Так что я, пожалуй, небольшой объемчик евро здесь прикуплю. У меня получилось купить по 1.1280. Однако почему же объемчик небольшой, наверное спросите вы? И, наверное, сами себе ответите: из-за большого размера стопа, прежде всего, потому что стоп неразумно ставить под 1.1250, такой стоп может снести мелким проколом запросто. А надо ставить под 1.1201, там был минимум вчерашнего отката в европейскую сессию, как раз в том районе, где я пытался с 1.1215 продавать, хеджируя фунтовую сделку, и хорошо еще что вовремя закрылся, с минусом в 20 пунктов, потому как вон куда потом оттуда евро доросла!

Вот под 1.1201 стоп и разумно размещать, я поставлю стоп 1.1180, и это получается стоп более 100 пунктов. Да, возможно, это стоп такой формально большой выходит, а по факту может через 15 минут уже будет профит. Но вдруг дело затянется? И тут вступает в действие вторая причина для осторожности, это завтрашний нон-фарм. Он ожидается слабый, и по идее помешать бы нашим планам посидеть в продаже доллара не должен. И ФРС тоже не помешало бы лишнее оправдание их бездействия в вопросе ставок, так что может быть выход слабоватых данных им даже временно на руку. Ну а как по другому? А вдруг выйдут сильные, несмотря ни на что? А вдруг у нас к тому времени сделка не успеет выйти в плюс, а будет в минусе? И тогда останется выбор или минус закрывать перед нон-фармом, или стоп двигать, отрицательный опять же. Или мириться с тем, что при сильных данных имеет реальные шансы и большой стоп сработать…

Всё это актуально в том случае, если евро не захочет лезть вверх еще раз прямо сегодня. Но по всем этим соображениям, учитывая их, мой объем сделки будет в 3 раза ниже моего стандартного. Чтобы если что, то риск в 100 и более пунктов был бы эквивалентен риску в 35-40 пунктов примерно. Профит профитом, но о накладках возможных тоже думать нужно.

Хороший британский PMI как повод

11.50 мск
Хороший британский PMI как повод для покупки. Самая первая реакция на данные прошла, но думаю, за ней последует еще одна волна, уже без меньшего ажиотажа, но и более основательная.
Buy по 1.5190, стоп 1.5130 (ниже показанного перед данными донышка 1.5150). Хотите, можно ниже 1.5090 ставить стоп, большой (под вчерашние низы), но я воо так поставлю. Надеюсь, фунт и так достаточно прилично оттянулся вниз перед выходом PMI, с 1.5240 падал, чтобы сейчас, после выхода хороших данных, из района 1.5150-1.5175 найти покупателей и вернуться обратно к 1.5240 или выше.