Ордер по USD/JPY и оставлять ли прибыльные позиции перед ФРС?

20.55 мск

Ордер по USD/JPY. Стоп в точку входа 119.10 по половине позиций. Стоп близкий 119.75 еще по половине позиций. И отложенный ордер sell stop 117.90, стоп-лосс 118.60. Заденет – думаю, мало не покажется, пунктов 200 может сходу вниз пролететь!

Оставлять ли прибыльные позиции перед ФРС? Вы знаете, есть 3 соображения.

Первое, и самое очевидное – прибыль большая, а для кого-то может быть и
огромная. Поэтому прибыль (в какой-то форме) защищать надо.

Второе, чисто формальное – по многим валютным парам этак мимоходом пробиты сильные ценовые уровни, а то и очень сильные. Пробит 1.1050 по EUR/USD, да еще как. Пробит и 0.7970 и 0.7930 по австралийцу, а заодно и круглый больше психологический, но всё же 0.80, причем цена выше на 60 пунктов, а там не на 10-20. Ну про канадца всё давно понятно, у него пробито всё, и давно, и ничего ему уже по дороге пробивать не нужно, падает себе и падает, как умеет. Но в то же время, при таком вот сильном-мощном снижении доллара, могли бы и некоторые другие пары еще прибавить! Например: NZD/USD, ну хотя бы попробовал бы 0.7735 проковырять. USD/JPY: ну хотя бы попробовала бы 118.30-118.50 всерьёз, на прочность. Не обязаны, но… выглядело бы очень красиво, и более того, логично. По ощущениям, поэтому – мне “кажется”, “ощущается”, что движение продолжится еще. Что сейчас на выходе заявления ФРС рванут иена, новозеландец, а значит… значит, видимо заявление будет таким, что доллар ослабнет еще по всему спектру, тем более что свежие пробои разных уровней это дело позволяют. Разве что у фунта уж очень близко 1.5550 (февральский максимум), и он спокойно может выше не взлететь, да и туда может недовзлететь тоже.

В общем, исходя из этой картинки, я всё-таки собираюсь – профит защищать, он большой. Но защищать не по всем позициям самыми близко поставленными стопами, а по некоторым позициям отставить чуть-чуть подальше всё же. Ну, чтобы зря позиции не слетели. Вы всё же думайте своей головой, сколько профита вам нужно оставить ПО ЛЮБОМУ для себя. А какую часть можно подвергнуть некоторому риску ради того чтобы… возможно, получить намного больше. Не обязательно повторять решение 100% именно за мной!

А третье соображение, что всё-таки “разводка” рынка со стороны ФРС возможна! Всё бывает. Могут такого наговорить, что и вернуть назад всё могут, и отобрать всё достигнутое. Или невнятное заявление, чуть-чуть дергов, да назад. Маловероятно, но возможно. Поэтому разухабистость недопустима тоже. Защищаться от “разводки” надо.

В общем, куда переставляю я.

EUR/USD. Открыт с 1.0945, сейчас более 220 пунктов. Думаю, защитить около +150. Стоп переставлю на 1.1090.

USD/CAD. Стоп на 1.2025.

Хотите, пробуйте еще какие-то ордера, но… сами понимаете. После такого уже полета и так… Ну не факт, что по остальным валютам не зацепит ордера напрасно. Ордер, в общем, у меня будет только на иене.

Всем ни пуха, ни пера!!!

Евро-доллар

16.55 мск

Видя, как с 1.0940 толком так и не хочет падать евро, только 1.0915 и уже снова к верхам жмется, подумал и купил небольшой объем. Точка входа получилась 1.0945, стоп 1.0880, и думаю дело будет постепенно продвигаться сегодня к 1.10. Всё остальное, очевидно, прикупать уже поздно. А евро, всё-таки, свой путь скорее всего тоже еще не прошла. Прошли 1.0850 на днях, там где верхушка 17 апреля, и с тех пор после теста до 1.0820, всё время ползучий рост, пускай и с откатами, идет. А до ФРС всё меньше времени, и судя по движениям в других парах, движение наверх имеет неплохие шансы ускориться и по евро-доллару. Постою, подожду некоторое время в сделке, и если хорошо пойдет, оставлю, ну а будет буксовать, прикрою.

Новозеландец догоняет

17.30 мск

Доллар слабеет по всей корзине, и сейчас очень похоже на то, что отставший новозеландец идет догонять “основную группу”. Несколько раз пробовал на прочность поддержку 0.7590-0.76, но так и не смог ниже, хотя бы в район 0.7550 провалиться. Вместо этого дорисовал восходящие ступенечки возле 0.76, и думаю, прорвется вверх, в сторону 0.7705-0.7735. Прикупил по 0.7640. Стоп поставил 0.7585, но возможно что стоп можно было бы даже и возле 0.76 ставить. Потому что если он пойдет расти, то честно говоря, тестировать еще раз 0.76 по большому счету ему уже незачем.

Про ордерочек по фунту

19.48 мск

А еще у меня довольно сильное желание фунта прикупить возникает. Понимаю, что фунт и так уже за сегодня неплохо вырос. И понимаю, что было за все эти дни много точек-то и с котировками получше, чтоб фунта купить. И с отката я его купить подумывал вчера, позавчера. И однако же. Как-то ждал откатов чуть пониже, ну и не сложилось ниже или раньше его купить. А от 1.48 на рост фунта стоять в прошлую неделю до 1.50 мне понравилось. Хочется продолжения, тем более что поводы для продолжения, технические поводы, фунт дает. Ведь и границу 1.4950-1.50 он на этой неделе успешно, и пожалуй что на этот раз всерьез пробил, оттестировал и закрепился выше. И затем новую остановочку-порожек на 1.5080 сегодня преодолел. По дороге к пику ФРС 18 марта 1.5166 оставалось убедиться, что откаты это именно откаты, но и действительно, с каждого нового отката вниз фунт затем в течение дня отрастал только еще сильнее. И, что мне представляется важным, особо сильных попыток продать его возле этой самой отметки 1.5166 и не было. Единственная попытка продаж оттуда захлебнулась совсем близко на 1.5110, и после этого фунт не только вернулся в район этих самых 1.5166, но и пробрался выше. Пусть ненамного выше, и всё же это знак, что продавцов он, видимо, распугал очень, очень основательно.

В этих условиях для фунта мне кажется просто делом чести посрывать еще более высокие ордера выше 1.52, а при срыве таких ордеров, глядишь, и новых покупателей фунт с ходу завербует, с целями начиная от 1.53 и выше, или просто по принципу, “купим, а там сколько пройдет”, таких тоже немало. И я вот тоже думаю на время побыть таким. Собираюсь купить сразу же, если в 1.52-ую фигуру фунт полезет. То есть, не отсюда прямо с 1.5170-80, а именно чуть выше, начиная с 1.5205-1.5210, не слишком большим умеренным объемом и с короткими стопами 1.5155, в расчете на то, что сколько сможет в направлении 1.53, столько и пройдет. Причем случиться этот сильный рост может несмотря на вечер пятницы, вполне возможно, еще и сегодня. И в этом случае упускать возможное движение мне не хочется, так как тогда к понедельнику котировки могут оказаться значительно выше, и покупать там будет уже и неинтересно, и реально будет небезопасно. Так что выставил сейчас вот прямо по фунту отложенный ордер бай стоп 1.5210, стоп лосс 1.5155 и без профита. Ну не будет движения до вечера, значит останется стоять этот ордер до понедельника. А там может быть дадут фунта купить и не с роста, а наоборот, с отката от 1.51, если откат случится раньше роста. Но мне думается, какой-то рост фунта еще будет. Очень уверенно карабкается, а если брать отмеренный ход от 1.4565 до 1.5050 (13-17 апреля) и отложить его наверх от 1.4855 (откатик вторника, 21 апреля), котировки я примерно округляю, чтобы проще считать, то получаем возможность технического роста вплоть до 1.5340. Фунт такие вещи отрабатывать любит и при возможности старается доводить начатые движения подобного типа до логического завершения. Там как раз в районе 1.5340-1.5350 находятся максимумы 5-6 февраля, недалеко 1.5314 минимум 17 февраля и 1.5331 минимум 23 февраля. Ну или хотя бы, если на такие подвиги у фунта сил не хватит, есть еще 1.5265-70, район максимумов 14-15 января хотя бы, туда вполне он думаю сможет дотянуться, если выше 1.52 движение продолжит. Словом, я попробую-то ордерочек оставить. Ну а не сработает он ни сегодня ни в понедельник, ну не страшно, там тогда подумаю к вечеру понедельника ближе, убрать его тогда или оставить. Ближе к среде, когда там и американский ВВП ожидают (не очень сильный в 1 квартале), и заседание ФРС к вечеру, там будет проще почувствовать и посмотреть, какое настроение рынка будет по доллару на разных валютах.

Сделка на укрепление канадца

17.58 мск
Открыл сделку на укрепление канадца. Sell USD/CAD 1.2168 стоп 1.2240. Канадец укрепляется одновременно с ростом цен на нефть, и по итогам выхода не самых лучших американских данных. Но на одном только фундаменте я бы, пожалуй, не открывал. А тут всё-таки канадец прошел через долго всю неделю формировавшуюся фигурку, под 1.2210 и под 1.2180, и вероятнее всего движение продолжится и дальше. Ну а стоп именно такой, потому что 1.2240 означало бы возврат цен обратно внутрь фигурки. Объем беру вполовину меньше обычного, просто на всякий случай, так как имели уже странные опыты на канадце в пятницу, когда возврат цен наверх не прекратился, где ожидали, ну и в начале этой недели. Но и упускать возможность продать, когда есть повод, не хочу.

EUR/USD подкупил маленько

14.28 мск

EUR/USD подкупил маленько. Внутридневную поддержку на 1.07 они вниз прошли, но вяло, и по большому счету без особых поводов с утра ниже сходили. И при том только до 1.0660 смогли сходить, меньше 50 пунктов, и никак до следующей внутридневной поддержки 1.0625 даже не пытаются. Наоборот, недобитие до уже показанного минимума 1.0660 раз за разом рисуют, во всяком случае при снижениях пока что каждый следующий минимум только выше предыдущего, и все они выше 1.0660.

По 1.0695 взял на покупку, объем небольшой – потому что недобитие недобитием, но недобитие является сильным сигналом, когда цены раз за разом недобивают до сильной зоны, или когда неудачная попытка пробоя опять же сильной зоны. А тут сильной зоны нет, есть только неудачные попытки закрепить движение после пробоя вниз слабенького внутридневного уровня, и недобитие опять же до вновь образованного тоже слабенького уровня – поэтому и небольшие объемы.

По этой же причине и близкий стоп 1.0650, то есть стоп сразу ниже показанного с утра минимума 1.0660. И рассчитываю на возврат в район 1.0750 хотя бы, дальше, если дойдут туда – не знаю, как сложится движение.

Кстати, точно такое же по логике, не менее разумное действие, это подкупить фунта. Аналогичные причины, и тот же принцип по стопу чуть ниже уже показанных сегодня минимумов, и похожие ожидания возврата ко вчерашним ценам при росте.

Что там может быть на ЕЦБ и на Канаде

14.25 мск

Что может произойти во время и после пресс-конференции Драги? А и так, и так может выйти. Я пока не могу сделать выбор.

Можно придерживаться логики “давайте всё-таки его послушаем, и если ничего нового обидного для Еврозоны он не скажет, а только уже известные по декабрю-январю факты о программе количественного смягчения, то может быть для евро настало время скорректироваться вверх?” Данные по Америке в последнее время явно не дотягивают до ожиданий, и всё это явно не в пользу июня. И вчера мы видели, как они взлетели к 1.07 на каком-то почти пустяке. С чего бы им на уже известных фактах идти еще глубже в низы и обновлять за просто так годовой минимум?

А на другой чаше весов: “Во-первых, не за просто так, а на этом миллиарды можно сделать. И если очень хочется делать их именно на росте доллара, а не на росте евро, то кто сейчас посмеет помешать? Фунт вон, пожалуйста, хотели в 45-ую фигуру обвалить, да и обвалили. Не было на чем, так придумали. А потом опять в 47-ю как делать нечего вернули, когда увидели, что дальше проще дернуть вверх уже, чем вниз. Евро с 1.10 и под 1.06 в апреле тоже просто так свалили, день за днем, какая-то одна неделя, и пожалуйста. А ведь тоже ничего не случилось. Просто денег вбросили, а нам сказали, что это не они, а весь рынок евро не доверяет. Теперь уже конечно! И на самом деле, если захотят вбросить сегодня еще, и вниз как следует давануть, то конечно, на пугливом рынке, который не знает, дальше вниз или дальше вверх, сделать это никто не помешает. А потом ничего не стоит сказать, что рынок при одном виде Драги и при слове ЕЦБ евро сам продает, не задумываясь”.

И так может получиться, и так. Я пока не знаю.

Буду ли что-нибудь делать? Я подумаю. Ближе к пресс-конференции, и внимательно глядя на график.

 

Иена

18.40 мск
В связи с сегодняшней историей по иене, мне представляется разумным продать USD/JPY, пока цены снова поднялись до 120.30, и получается, приблизились вплотную к уровням, откуда она собственно и дернулась вниз. 105, конечно, не 105, а вот протестировать котировки пониже 120 иена, думаю, вполне сегодня способна. Навряд ли сразу после такого мини-потрясения она соберется быстро  на 121. Стоп близкий, 120.70 (выше всех фибо-откатов от сегодняшнего падения).

Австралиец, фунт

21.40 мск

Открыл 2 сделки.

Продал AUD/USD 0.7680 stop 0.7715. Так как австралиец сейчас делает попытку пробить нижнюю границу “клина”, который образовался за последнюю неделю (3-9 апреля) на графиках. Ну и всё-таки думаю, что австралийская пара способна поддержать общее движение на рост доллара, а значит, возможность дальнейшего движения на выход из клина весьма вероятна.

Купил GBP/USD 1.4688. Как и хотел, покупка ниже 1.47. Только объем в 3 раза меньше, потому что и стоп получается 100 пунктов. Стоп 1.4590, то есть на 40 с небольшим пунктов ниже нынешнего годового (мартовского) минимума 1.4633, который был показан в день заседания ФРС 18 марта. Также объем ниже из-за того, что здесь пока просто не могло сформироваться в этой области цен никакого технического подтверждающего сигнала на малых или любых других тайм-фреймах.

И всё же думаю, что падение “ни на чем” на 200 пунктов вниз за сегодняшний день, как минимум, заслуживает сегодня вечером или завтра с утра хорошей коррекции наверх. Одного только слабоватого торгового дефицита по Британии сегодня маловато будет, мне думается, чтобы после 200 пунктов падения пойти вниз еще и на пробитие годового минимума. Общего настроения на рост бакса в последние сутки тоже на такие подвиги может не хватить.

Дополнительно по мотивам открытия этой сделки я уже писал сегодня в комментариях.

Отправлен 09.04.2015 в 18:23
Из интересных идей — это фунт ниже 1.47 на покупку брать.

1.4687 это низ 19 марта, откуда фунт серьезно снова в рост пошел. И когда уже оттуда отскочил, то больше ниже 1.4720 на следующий день не падал. Так что чем ближе к 1.47, тем сильнее возрастают шансы на рост. Особенно если учесть, что движение-то вниз идет и без таких особенных сегодня поводов. Но лучше ниже 1.47, конечно же, купить, надежнее. Это если дадут. И стоп можно будет тогда ниже годового минимума 1.4633 поставить. Причем стоп этот получится тогда не таким уж и большим по размеру, и при этом он будет трудно досягаемым.

Если же фунт туда не дотянет, то возможно между 1.4720 и 1.4750 какую-нибудь фигурку интересную нарисует, с проколами-пробоями, и может быть удастся по характеру этих движений донышко у фунта тогда вычислить. Но под 1.47 на всей этой общей волне фунт слететь может. Поэтому без дополнительных сигналов не особо хочется его по текущим ценам пока в бай брать. Стоп всё одно ниже 1.4633 выставлять просто придется… А это значит, больно стоп тогда великоват будет. Если же брать ниже 1.47, то и стоп поменьше, и соотношение прибыль/риск более приемлемое.

Нефть растет, провоцирует движение на канадце

17.57 мск

Нефть подросла еще и обновила максимум 2 недель. Это, конечно, не означает долгосрочного роста на рынке нефти, и всё же провоцирует к росту канадский доллар. Сейчас идет повторное обновление максимума, что может вызвать и более сильное укрепление канадца, и одновременно некоторое ослабление американца.

Технически тоже в паре USD/CAD дважды было недобитие до пика 1.2520 сегодня, с попыткой ухода вниз под 1.2480.

И даже если американский доллар возобновит (допустим) рост в других валютных парах, то по отношению к канадцу может не устоять в условиях, если нефть останется драйвером движения на сегодняшний день, и если она продолжит рост.

В общем, продал в паре USD/CAD половинку своего обычного объема – по 1.2475. Стоп 1.2535. Однако это только первоначальные параметры сделки. Планирую дальше в течение примерно 1-1.5 часов повнимательнее понаблюдать за динамикой и нефти, и канадца, и других валютных пар, после чего приму решение, оставить ли позицию, или закрыть, или как вариант – уменьшить по сделке размер стопа, в том случае если цена будет хоть как-то двигаться в нужную нам сторону.

Важное условие для сохранения сделки открытой, это продолжение роста на нефтяных фьючерсах. Сейчас по WTI 53.25. Если будет выше, или примерно на том же уровне, то понятно, что сделку будет разумно оставить. Если пойдет откат под 53, и тем более к 52.50, то сделку будет разумнее сразу закрывать.

Еще один вариант, это в случае роста американского доллара в каких-то других валютных парах, но хорошей положительной динамики вниз в канадской паре, захеджировать фактически сделку по USD/CAD сделкой на покупку доллара США в какой-то из других валютных пар. Но все эти решения предполагаю принять не сразу сейчас, конечно, а погодя некоторое время.