Принимаем решение, какие позиции закрыть, а какие оставить

21.20 мск
Что уходил, что не уходил, рынок ни с места. Хоть там парочку голов забил, настроение себе создал. А то чего зря сидеть, монитор гипнотизировать. Теперь бы здесь дела наладить, но евро ни туда и ни сюда. Всех рынок любит, любит фунта, любит новозеландца. Даже австралийца немножко любит. В общем, любит всех, у кого высокие процентные ставки, или где поднять их хотя бы собираются. А евро… По евро ставки низкие, и рынок в ней сомневается. К тому же, именно евра стала предметом той самой атаки, а не дружественный англосаксам фунт, и не Австралия. Своих не трогают, не валят, да и сложно силы распылять. А сами они падать не желают.

Вокруг евро настоящая борьба разгорелась. Была атака, судя по всему, но не такая мощная как боялись, и кто-то сильный возле 1.36 ее действительно сдерживал, сопротивлялся долго, покупал и ниже не пускал. Пока сдержал. Однако же широкие народные, а так же “антинародные” массы присоединиться к этой евро-покупающей силе так и не решились. Ну и как следствие, зависло все на этой грани. Впереди еще фактически и выходной, день независимости завтра у Штатов. Конечно, не совсем выходной, Америка же не одна на рынке. Но может, страсти поутихнут. На денек могут перемирие объявить, а заодно переварить надо информацию, СМИ ведущие финансовые будут почву готовить. Интересно, за доллар или за евро станут агитировать. Ну а дальше кто кого победит, то того пока и съест.

Совсем уж благостно взирать на эту борьбу уже далеко не нанайских мальчиков я не собираюсь. И половину из оставленных на евро позиций закрою. Половину из открытых по 1.3550. Уменьшу объемы в рынке, раз такая неопределенность. Но половину оставлю, со стопом на точке входа 1.3550, осталю в расчете на то, что все-таки “наши подумают и победят”. Те позиции, что были от 1.3630 открыты, закрылись сразу в ноль автоматом, при первом же рывке вниз. Но на тот случай, если будет снова подъем цены заметный, выставляю бай стоп ордер, на 1.3640. И пока с тем же самым стопом 1.3550, а там по силе движения поглядим, передвигать ли стоп, или фиксировать профит. Рассчитываю, что подъем вплоть до 1.3640 должен привлечь на рынок новых покупателей более массово, и хотя бы приведет к тесту 1.37, ну а там не будем загадывать. Но это так сказать план А, положительный. А на случай, если окажусь не прав, хочу все-таки оказаться все равно прав. Для того и оставляю в евре фактически только треть того объема, который был открыт до новостей. Подстраховка. Надо же на случай ухода цены вниз тоже хотя бы какую-то прибыль со 150-пунктового роста забрать 😉

С этой же, и исключительно с этой целью, закрываю половину объемов по фунту. Хотя и техника за бай здесь, и цены отличные, и падать он не захотел сеглдня, но… просто на всякий случай. Чтоб не разбазарить весь профит уже ни при каких обстоятельствах. Позиция, открытая по 1.7050, закрывается по 1.7150, 100 пунктов, плохо разве? Компенсирую тем самым то, что незапланированно недобрал на евре. Но из фунта, подчеркиваю, я закрыл не все, а только половину. Половину оставляю в рынке открытой, стоп 1.7080 стоит, жду теста 1.7170 и роста выше 1.72 для начала.

Вообще, если есть выбор что-то одно оставлять, из фунта и евро, то фунт оставлять конечно надежнее! Учитывайте это, и если тоже будете распределять деньги, что-то закрываать, что-то оставлять, то фунт оставить бай спокойнее сейчас, чем оставить евро. Если можете и хотите и то, и другое, то желательно, чтобы ваш объем по фунту превышал объем по евро. Тут нужен трезвый расчет, вот этот трезвый голый расчет так мне говорит. Во всяком случае, по состоянию дел на сегодняшний вечер это так. И на сегодня пауза в торговых планах.

Поглядим часа через полтора

19.10 мск
То, что рынок новости американские совсем всерьез не воспринял, это очевидно. Возвращение фунта, новозеландца обратно, откуда они упали, и даже чуть повыше, это доказывает. Но и безупречного технически подтверждения бая на евро пока что нет. Игроки еще в задумчивости, и дольше всех раздумывают именно по евровалюте. Ладно, надоело. Пойду, пожалуй, я часок в футбол поиграю. Может прояснится за это время.

Все, что я до этого писал, в силе. Неподтвержденный, но однако разумный в принципе бай, только стоп не ближе 1.3550 нужен, потому что колебания цены в пределах до 1.3570 все еще не только вполне возможны, но и формально не испортят картины. Если до 1.3630 расти пойдут, то на малых тайм-фреймах появится техническое подтверждение, и брать тогда уже можно намного надежнее.

Фунт, если будет на тех же котировках вблизи 1.7140-50 держаться, то по нему можно еще ждать. Если к 1.7120 начнет спускаться, может быть спокойней и закрыть тогда, на ваше усмотрение.

Думаю, что это всё

17.15 мск
Сколько могли, уже доллар на укрепление отыграли. Ну или отыграли почти. Фунт до 1.71 упал, оттолкнулся и возвращается на 1.7130. Вряд ли он захочет еще раз вниз, он даже 1.71 второй раз трогать не пошел. У кого совсем ничего не открыто, фунта я думаю, уже и можно покупать. Стоп ниже 1.71. Я свой на 1.7080 ставлю.

С евро немного сложнее. Чуть ниже 1.36 кольнуть смогла, может быть предел, может быть еще и нет. Но так-то, по идее донышко у нее где-то близко. Если риск спуститься до 1.3570 для вас позволителен, то можно и попробовать уже отсюда на бай взять. Сейчас возле 1.3600 пока котировки дают, стоп надо не ближе 1.3550 ставить. Но на самом деле, пока еще она может побезобразничать. То есть это не наверняка. Точка для покупки интересная, но не подтвержденная.

В целом, данные по-моему подтвердили расчеты крупных игроков. В том плане, что цифры абсолютно неприличные, явно дутые, в 6.1% безработицы никто сейчас не поверит. Но большинство выжидать предпочитает, пока кто-нибудь за них всю грязную работу сделает. В общем, “Банка Китая” ждут. Другое дело, что когда (и если) он вылезет, то цена уже очень скоро станет не 1.3605, а 1.3630 к примеру. С другой стороны, тогда покупать под прикрытием станет спокойнее, Тогда уже не будет вопросов, низ это или еще нет.

О намерениях крупных игроков

14.25 мск

Ну прежде всего, почему я думаю, что крупные игроки давно уже там, а не только собираются. Доказательством служит собственно само движение. Рост евро через 1.36 к 1.37, движение фунта к новым годовым максимумам, укрепление франка ниже 0.89. Ничего этого просто не могло бы произойти без подпитки движения топливом серьезных больших позиций крупных игроков. То есть, “все нормальные пацаны” уже там, и конечно, они хотят продолжения роста. И я точно в таком же положении нахожусь, мне даже не нужно ставить себя на их место, чтобы понять, о чем они могут задумываться. Наверняка, они:

1) надеются, или даже знают, что речь председателя ЕЦБ ничего нового содержать в себе не будет, и у евро не будет повода упасть – как я уже писал, 2 месяца подряд от ЕЦБ активных действий ждать не стоит, свой план они уже 5 июня перевыполнили, ну и не будем забывать, что прошлые активные действия были 7 ноября… теперь надо ждать еще полгода ) а всякие подробности конкретных кредитных схем и их эффективности могут быть интересны, но вряд ли повлияют сами по себе на настроение игроков настолько существенно

2) надеются, или же знают, что данные по рынку труда США либо окажутся слабее официально объявленных ожиданий. либо даже если официальная статистика выдаст очень хороший нон-фарм, то надеются, что евро с фунтом его просто проигнорируют из-за известных событий вокруг 12,3% безработицы вместо 6.3%, из-за 800 тыс desperate people и т.д – так что крупные игроки, стоящие уже в позициях, надеются, что цены все равно пойдут наверх или сразу, или чуть погодя, а сначала ну может просто подергаются или отстоятся немного, но не станут сильно падать

3) опасаются, однако ж, что если будет малейший повод, то конкурирующая “коза ностра” может этим поводом ведь и воспользоваться, взять да и продавить например 1.36 резкими продажами, что без повода-то сделать теперь ой как сложно, но при наличии повода, да, такое может быть – и попробовать могут… не для того, чтоб спекулятивно заработать на снижении, это нет, спекулятивно-то куда проще сейчас заработать на росте (!), но могут попробовать продавить, чтобы восстановить статус-кво доллара, и привлечь тем самым деньги на американский долговой рынок, а то чего они оттуда все в Европу стали утекать… то есть эта конкурирующая коза-ностра, если хотите, не совсем с форекса может прийти, а со своим другим корыстным интересом… ну и как бы циркулируют по рынку слухи, что такое именно сегодня возможно, не все хотят мириться с “закрытием проекта “Америка”, кто уже в европейские бумаги хорошо переложился тем всё равно, но ведь не все, далеко не все такие, ну и могут напомнить нам, что мир не улица с односторонним движением

С первыми двумя надеждами всё ясно, их можно коротко объединить одной фразой: “всё будет хорошо”. И на этот случай, на самом деле, крупным игрокам ничего предпринимать не обязательно. Да и мелкая рыбешка (вроде нас с вами) не факт, что станет жадничать. Сиди, смотри, как всё стоит на месте или тихо подрастает, и оставляй сделки на следующую неделю. Ни добавляться, ни закрываться незачем.

А вот с опасением, дело сложнее обстоит. Слухи о том, что крупная атака подобного рода на баевские позиции возможна, циркулируют. Люди не выходят из позиций, но опасения распространяются. И тут у кого нервы крепче окажутся. Во-первых, атаки может не быть – возможно, слухи рассчитаны на то, что игроки начнут закрывать позиции раньше (этого практически не случилось). Либо не раньше, но сами во время новостей. Этого тоже может не случиться, и даже наоборот, вряд ли это будет. На самом деле, даже если цена и скакнет хвостиком вниз на 1.3630 либо чуть-чуть ниже, тоже вряд ли крупные игроки из-за этого сбегут с рынка. Скорее они будут просто ждать. Именно по этой причине я не предлагаю и не собираюсь ставить никаких ордеров на селл типа селл-стоп на 20-30 пт ниже рынка. Это против основного настроения спекулянтов, и вполне вероятно, что если хвостик сюда вообще будет, то он и закончится хвостиком. По этой же причине мне представляется и не совсем правильным ставить на сегодняшние сделки короткие стопы порядка тех же 25-30 пт. Чревато, что напрасно хвостом заденет. Но вот если будет не просто такой хвостик, а и действительно будет и хвостик, и за ним последует атака заинтересованных продавцов “со стороны”, и если цены продавят тем самым чуть ниже, то тогда такая атака может и правда оказаться успешной. Просто потому, что вряд ли крупные покупатели-спекулянты станут добавляться, покупатели скорее будут выжидать. И продавцы могут вполне, не встречая сопротивления, двинуться дальше, а там уже и крупные покупатели могут начать выходить. Вот это и есть кошмарный сценарий для покупателей сегодня. Заметьте, я не говорю, что именно он и реализуется, я просто рассматриваю и такой вариант. И свои действия на случай такого варианта готовлю. Не отложенными ордерами по евро, ни в коем случае, а по мере развития событий, если картинки с мелкого тайм-фрейма + комментарии по поводу вышедших новостей будут хоть как-то этот сценарий подтверждать.

Справедливости ради, замечу и другое. Не менее интенсивно ходят слухи, что в случае такого развития событий в дело вмешается другая “партия”, так называемый условный Банк Китая, который в состоянии вообще если надо в одиночку поддержать в такой ситуации евро. Денег у него больше, чем у “партии войны”, и любые покупки со стороны Банка Китая способны впечатлить рынок куда сильнее, чем кавалерийская атака сверху на 1.36. Ну и понятно. что когда я говорю “условный Банк Китая”, то вместе с этой силой действуют тоже множество и представителей других Центробанков, и крупных инвестфондов, и мелких спекулянтов-покупателей, которые рассчитывают на такое развитие событий. Возле 1.35 не зря же евру сдержали. Неужели только для того, чтоб на 1.37 сходить и обратно упасть? Ой, вряд ли. Так что это вмешательство на самом деле очень вероятно. Вопрос только в том, сегодня ли и сразу. Восток дело тонкое. В ответ на атаку, могут и не сопротивляться, а дать сперва упасть, пусть деньги потратят. И только потом на следующей неделе примериться и купить с более низкой цены. Текущие цены же не последний бастион. И чем тратить деньги, сопротивляясь напору сверху, может оказаться проще отойти, чтобы потом возобновить давление спустя несколько дней.

В общем, я к чему. Всю эту непростую геополитику есть смысл, пожалуй, учитывать, особо не упорствуя в принятии торговых решений. Сильно морочить голову себе этим ни к чему. Но и следует соизмерять свои возможности, без фанатизма, аккуратно действуя. Торгуем – распределяем деньги, ограничиваем везде аккуратно риски, лишних движений не делаем. И по возможности, ориентируемся на движения больших людей. Что будет мне по этому поводу слышно, поделюсь. Но на самом деле, многое и по характеру самого движения будет хорошо заметно. Естественно, о любых своих планах, или об изменении в планах, о любых своих сделках в рынке, буду вас информировать.

Гремучая смесь: ЕЦБ + Non-Farm

13.45 мск

ЕЦБ + Non-Farm в четверо вместо пятницы. И то и другое не просто сегодня, а одновременно. Но признаться, как может быть не странно звучит, я не так уж много торговых ожиданий связываю именно с сегодняшним днем. Несмотря на выход важнейшей, казалось бы, для рынков информации, совершенно, ну совсем не обязательно, что рынки прямо спят и ждут сегодня 16.30, чтобы немедленно и прямо на этом заработать. Возможно, я и ошибаюсь на сей раз, но сдается мне, преобладающее настроение сейчас такое, что на сегодняшнем дне свет клином не сошелся. И мало кто из серьезных игроков захочет выставлять в рынок крупные объемы сразу же, как только увидит цифры нон-фарма и вряд ли они готовы буквально реагировать на каждое слово Марио Драги. Скорее не так. Скорее большинство крупных игроков свои позиции уже давно выставили. Как и мы с вами, во всяком случае те из вас, кто меня вовремя послушал. Выставили на ожиданиях, что все европейские валюты и так против доллара за эту неделю вырастут. И теперь эти люди будут не столько вчитываться в новости, сколько хотят увидеть первую реакцию. И исходя из этой первой реакции они решат, ждать ли им рынок еще выше – чем спокойнее будет реакция после новостей, тем для них лучше. А в случае снижения цены, они будут решать, добавляться ли к текущим позициям, или наоборот из  них выходить, и хотя бы частично фиксировать прибыль.

Не такой простой может быть у них выбор. Многое, хотя и не всё, будет зависеть именно от первой реакции. С одной стороны, когда все ждут первой реакции, и ничего не хотят особо делать, это хорошо. Значит, этой первой сильной реакции может и не быть. Но на самом деле, эта первая реакция по некоторым сведениям может прийти немного с другой стороны. Вот мне и хотелось бы порассуждать немного, что там могут ожидать теперь по текущему рынку крупные игроки, которые уже находятся не первый день в прибыльных позициях, и какие действия они могут на сегодня планировать.

Прежде всего, как я уже сказал – вряд ли они готовы сами на резкие движения сразу по горячим следам, на выходе новостей. А потому резких движений не хочу делать и я, во всяком случае в чистом виде отложенных ордеров ни у меня, ни в моих рекомендациях сегодня не будет. Оставлю на своих счетах и предлагаю оставить вам только уже открытые раньше позиции. Всё-таки позиции на ожидание дальнейшего роста Европы – так как он более вероятен, даже при всех при тех раскладах, о которых пойдет речь ниже. Заметьте, я хочу оставить именно заранее открытые в рынке позиции, а никакие не отложенные ордера на бай. Просто потому, что считаю, если и ждать рывка европейцев вверх и ждать дальнейших продаж доллара, то надежнее и умнее ждать этого в позициях, открытых по более выгодным ценам заранее. Понятно, что приятнее иметь открытые покупки по 1,3550 и по 1.3630, зря я что ли эти позиции на прошлой неделе открывал. С запасом прочности открывал, не стал ждать этой недели. Чтобы был у меня и у вас выбор: хочу прибыль заберу, хочу еще подожду, но так или иначе в прибыли. Но даже если и по текущей (допустим) цене 1.3660 на бай открыться, то это конечно будет не настолько предусмотрительно, как открыться на прошлой неделе.  Соответственно, объемы сильно большие в это дело загружать не следует. Тут гарантий поменьше. Но однако, если у вас ничего совсем уже не открыто, а использовать свой шанс хочется, то всё равно разумней будет по 1.3660 например, открыться, чем на каком-нибудь рывке на 20-30-35 пт выше по 1.3680 или по 1.3695. Понятно, что если ждать, что движение быстро продолжится, то и по 1.3695 нормально. Но новости. как я уже писал и во вчерашних комментариях, могут быть фактически рынком не то что проигнорированы, а просто приняты к сведению. И тогда, даже если первый рывок будет действительно наверх, это еще ничего не будет значить. Общая картина, настрой на рост от этого не уменьшится, только этот настрой сейчас и так есть. Если на этот настрой позицию рассчитывать, то и так выходит можно ставить. А вот поднявшись на 20-30 пт фактически без особого-то повода, движение может и встать запросто. Или рынок может просто туда-сюда начать дергаться без дела, и назад в узкий коридор 1.3640-1.3670 просто может вернуться, тем более перед американским днем независимости. И тогда позицию, открытую раньше по 1.3660 или тем более по 1.3630, можно будет при желании всё равно в плюсе закрыть. А вот позицию, открытую почти уже по 1.37, не факт.

Поэтому я и оставлю только уже открытые раньше позиции:

– на бай по евро, с каких цен уже писал, а подробности обсудим ниже

– на бай по фунту, но фунт я прямо с этих цен конечно брать вам не советую, он у меня не забывайте с 1.7050 стоит, и по половине позиций стопы на точке входа стоят, а по другой половине позиций на 1.7110

– на селл по франку, с 0.8910, и здесь мой стоп 0.8960, но если у вас стоит в рынке и евро и франк, то может быть разумнее по франку перед новостями ближе стоп выставить, так чтобы никаких существенных рисков здесь вообще не было, всё-таки 50 пт стоп по франку равносилен 75 пт по евро, немало, и одно дело открываться во франке практически наверняка, как я делал вечером в пятницу, а другое дело держать открытой  такую позицию перед новостями сегодня

Подробнее про бай по евро. Вы скажете, а если неожиданный характер примет движение? А если не туда пойдем? Как страховаться от этого будем? Ну, что я скажу. Во-первых, рынок не без сюрпризов, и мы от них никогда не застрахованы. И на такой случай стопы ставят. Свои стопы по сделкам 1.3550 автоматические я на те же 1.3550 и переставляю. Но в случае такого развития событий, которое мне не понравится (допустим, мало ли), я готов буду уже не автоматически, а по ходу дела часть этих позиций, а то и все эти позиции, закрыть. Не обязательно на первом же рывке вниз, это нет. А понаблюдав, подумав. И это решение я выше 1.36 постараюсь вовремя принять, конечно. Хотя надеюсь всё-таки пораньше удастся понять, что к чему. А по позициям 1.3630 автоматически на точку входа всё-таки думаю стоп-лосс переставить. Думаю, так будет правильнее, не с той точки зрения, что это правильный стоп, нет, он неправильный с точки зрения техники. Но правильный с точки зрения распределения капитала, учитывая все открытые на бай позиции, чтобы выйти в любом случае в хорошей прибыли.

Также я считаю, что если открываться на бай по евро сегодня, например цена открытия если те же 1.3660, то здесь конечно стоп порядка 30 пт, типа 1.3630 тех же, будет точно не самым правильным решением. Ну то есть, поставить его так можно, чисто чтоб из соображений “шанс использую, на росте заработать, но если вниз пойдет, чтоб сразу закрыло и много не рисковать”, ну только если так. А по хорошему, стоп надо прятать под 1.36 или даже под 1.3570 тогда, если важно, чтобы зря не зацепило. Но это далеко, а неопределенность, новости? Всё правильно, далековато. Поэтому, если так делать не хотите, то может лучше ничего и не делать. Это один вариант. И второй вариант, который тоже вполне разумен. Это вариант всё-таки стоп ставить не близко. Но подстраховать открытую позицию на бай отложенным ордером на селл, но только по ДРУГОЙ валютной паре. То есть  не “замком” никаким, конечно, непосредственно по евро. С “замком” таким потом еще сложней придется разбираться, зачем вам это? А так подстраховать, чтоб в случае действительно более сильного, чем мы ожидаем, движения вниз, продать не евро, евро может очень легко вверх вернуться. А продать какую-нибудь валюту, которой будет легче упасть.

Например, NZD/USD можно, ему упасть то может быть легче.  Да, растущий тренд, понятно, но всё ж таки от исторических максимумов, легче корректироваться может быть. Только если будете такой страховочный ордер на новозеландце ставить, то не ставьте его совсем рядом. Пример: сейчас 0.8765 цены, так вот на 0.8750 или на 0.8740, откуда он раза четыре уже отталкивался, ставить такой “страховочный” ордер не надо. Такой близко поставленный ордер на селл только добавляет рисков, а не уменьшает их. От 0.8725 тоже уже отталкивались наверх несколько дней назад. Если ставить такую подстраховку, то ставить ее надо ниже. По хорошему, на несколько пунктов ниже 0.87. Вот я свой ордер селл стоп на 0.8695 выставлю, стопы на 0.8740, и с перспективой быстренько эти стопы по ходу движения переставить ниже, а если забуксует вдруг движение, то чтобы просто сделку эту закрыть, и продолжать по евро дальше в бае ждать. То есть, этот ордер по новозеландцу, считайте, только на случай форс-мажора. А на случай “просто вниз чуть-чуть дернулись” сейчас ни по какой валюте нету способа чтоб безопасно селл стоп ордер выставить.

Можно ли еще по какой валюте такое сделать? Ну даже и не знаю. Думаю, заранее всё-таки не нужно. Австралия и так за 2 последних дня сильно снизилась, ее еще ниже продавать рискованно, так можно и по низу продать. Доллар-иену брать наверх? Рискованно тем более, там выше 102 для доллар-иены сходить это уже и так подвиг будет, если сможет. Куда ей выше то еще расти, трудно. Если только фунта. Но у фунта фундамент сильный. Роста ставок ждут. Поэтому просто ордером его не возьмешь, непонятно где ставить. Близко поставишь? Заденет, и отскочит вверх.  Далеко? Но далеко это ниже 1.71, а ниже 1.71 он может моментально новую поддержку себе найти, так как это всё выше 1.70 и значит, импульс вверх сохранится с большей вероятностью. В общем, если фунта, то только по ходу общего развития событий, может быть. А так, фунт вверх хочет, а вниз откатывать конечно может, но хочет не очень.

Давайте, в этом посте пока всё. А то много очень. Тогда в следующем посте я через полчасика про намерения крупных игроков еще продолжу. Про их надежды и про их опасения. И про то, откуда первая реакция сегодня может прилететь. И какие выводы мы для себя из этих рассуждений можем сделать.