Вот если бы еще купили …

… тогда были бы совсем красавчики.
Ну да ладно, это было бы уже слишком хорошо. И так почти целиком все дневное движение вниз взяли. Ну а купить, думаю еще успеем. До 1.40 еще путь не такой близкий, да и евро не единственная валюта, которую хорошо можно будет прикупить. Среднесрочники уже пошли затариваться наверх, судя и по графикам, и по комментариям от разных банков и инвестфондов. Ну а нам, конечно же, желателен не приблизительный заход, а по более точным котировкам.

Возможно, случай подвернется завтра, после нон-фарма. А возможно, ясность с истинно хорошей точкой входа на бай появится только в начале следующей недели. Причем присматриваться к баю можно не только по евро. Но и по фунту, новозеландцу. По австралийцу тоже может быть, но здесь в меньшей степени, с оглядкой на нежелание Банка Австралии видеть свою валюту снова дорожающей, эти могут и охладить пыл рынка.

Параллельно с баем по евро разумно рассматривать и селл по доллар-франку, который фактически зеркалит евро. Эта пара скорее всего готовится начать очередное движение вниз, по своему основному тренду.

Про торговлю завтра. На сами цифры нон-фарма можно вообще внимания не обращать. Совершенно не важно, сколько они опубликуют безработицу, и сколько рабочих мест тоже. Все уже знают, что эти данные лживы, и торговать будут чисто опираясь на цены. И думается, учитывая в том числе и сегодняшний опыт с донышком по евро, с донышком по новозеландцу, с категорическим нежеланием падать у фунта, и большие и малые игроки будут по любому искать варианты продажи доллара, варианты для перевода очередной части активов в другие валюты. И мы будем так же делать. Будем поддерживать, так сказать, их глобальное движение своими краткосрочными сделками. Мы поддержим их (шучу), а они будем надеяться поддержат нас (а вот это не шутка).

Штатам нужен слабый дохлый евро, но у них сейчас нет силы, чтоб его завалить,. И мы сегодня убедились в том, что даже на активных смягчающих дейстиях ЕЦБ продавать по этим котировкам евро мало кто желает. 1.35 для них уже считается дешево. А вот покупать охотниов много. Европе нужен евро сильный, крепкий. Не очень быстро дорожающий, но крепкий. И это желание Европы доказать свою силу всем инвесторам совпадает в последнее время в основных чертах с желанием других сильных мира сего. С желанием иметь второй прочный инвестиционный карман, помимо американского, и с желанием этот второй карман укреплять, перекладывая в него все больше денег из переполненного американского. Транснациональный капитал оставил своим благословением Штаты, и шарахается от доллара как от огня. Теперь эти ребята играют за евру. Вместе с Банком Китая и с большинством банков крупных стран. И сегодня мы увидели этому новое подтверждение . Надо этим пользоваться и делать на этом деньги.

Всем спасибо за торговлю

17.12 мск
Я по всем позициям закрылся, мне хватило. Кто хочет постоять в рынке еще, или если может быть есть желание продать с этих цен, то милости прошу, но я пас. Да, решение принято единогласно, все члены комитета поддерживают эти нетрадиционные меры, в случае необходимости возможно дальнейшее смягчение политики. Меры по банковскому кредитованию в рамках LTRO с погашением до 2018 года…

Но это всё и так понятно. Важнее, что пресс-конференцию Драги ведет очень уверенно, как человек полностью контролирующий ситуацию, ни малейших сомнений в голосе. И этот уверенный голос, и уверенные речи по идее как раз и призваны внушить доверие и призваны удержать евро от дальнейшего падения. Возможно, и удержат на самом деле. Драги говорит, что принятые меры помогут, и это главное. Помогут более быстрому восстановлению, помогут разогнать как следует инфляцию до более значительных уровней, ближе к 2%. Прогнозирует рост ВВП в 2015 году выше, чем прогнозировал раньше. В общем, говорит про хорошее.

Про дальнейшие шаги, фактически единственный намек, что Совет управляющих решил активизировать подготовку к прямым покупкам ценных бумаг… но это понимаете, наверное, сами, это даже не покупать решил, а подготовку вести более активно… это еще на полгода дел подготовки, наверняка они посмотрят сперва на эффективность уже принятых мер и вплоть до осени ничего больше нового предпринимать не будут. Потому что просто нет той ситуации, которая бы требовала на самом-то деле срочных действий. Да и не любят они суетиться, в прошлый раз пошли на резкие меры в ноябре, с тех пор прошло больше полугода, так что еще полгода теперь отмеряйте. А там ближе к осени может выясниться вполне, что делать ничего им уже и не надо, и ситуация и так сама собой улучшилась. Либо принятых мер уже вполне достаточно для будущего ее улучшения.

В общем, в оставшуюся часть дня евро может и продолжит еще снижение, однако ж не факт! И денег лично я на это уже не поставлю. Хотите, если вам мало, или не успели если сделать всё вовремя, пробуйте, конечно, но без меня. Я же что-то не хочу попасть в случае чего под “каток” условного Банка Китая, или каких-нибудь других агрессивных покупателей евро. Которые вполне могут уже сегодня появиться на горизонте. Ведь если загадывать на среднесрок, то здесь скорее надо купить, а не продать.

1.3510 снял профит по бОльшей части позиций

16.38 мск
Это и так больше 100 пт. Я не жадный, мне хватило. По остальной части позиций жду возможности снять прибыль в диапазоне целей 1,3450-1.3480. Пусть говорит, а там уже как вырулит. Стоп по этим позициям передвинул на 1.3550.

Будет и еще некий пресс-релиз

16.24 мск
Кроме того, сегодня ЕЦБ обещает опубликовать еще некий пресс-релиз в 17.30 мск. В котором будут то ли озвучены подробности мер монетарной политики по применению отрицательной депозитной ставки, то ли (можно понять и так) будут обозначены еще какие-то дальнейшие меры монетарной политики.

Further monetary policy measures to enhance the functioning of the monetary policy transmission mechanism will be communicated in a press release to be published at 3.30 p.m. CET today.

Но будем надеяться, что со всеми этими подробностями нас заранее ознакомит уже г-н Драги во время своей пресс-конференции, которая вот-вот начнется. Кто готов смотреть в прямом эфире на английском, веб-каст здесь:

http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/webcast_140605.en.html

Планы по защите прибыли

16.13 мск
Лично я ПОКА не закрылся. Обсудим планы на тот случай, если вы тоже не хотите пока закрываться, а рассчитываете на большее. Штука такая. Прежде всего, больше профита конечно может быть, и даже может быть и сильно больше профита! Но, без 100% гарантий, что это произойдет. Скорее всего, пониже и поближе к 1,35 или даже к 1,3450 спуститься всё-таки смогут. Но не гарантированно. Как реальный вариант, цена возможно продолжит колебаться не так сильно вплоть до начала пресс-конференции Марио Драги. А затем поведет себя по обстоятельствам, в зависимости от того, будут ли в его речи слова о каких-либо программах монетарного смягчения, и о готовности действовать в том же направлении в будущем, принимать нетрадиционные меры и т д.

Срочно закрываться и фиксировать прибыль, быть может, и не надо. Но вот подумать о защите прибылей и спланировать четко свои действия на случай отскока вверх, все-таки нужно. Твердо решите для себя, что будете делать, если цена пока что не спустится, а вновь надумает подняться в районе хотя бы 1,3590. Кто-то может просто подвинуть свои стопы вплотную к рынку, кто-то закрыться. Всё зависит от того, какую именно часть прибыли вы непременно хотите сберечь. Мой личный план будет такой: закрывать в этом случае половину прибыльных позиций. А остальные так и оставить с передвинутым стопом на точку входа 1,3615.

Есть отрицательная процентная ставка по депозитам

15.50 мск
Стоим успешно вниз. Кто ставил стоп по селлам как и я на 50 пт, хвостом на 1.3644 не задело. Теперь стопы на точку входа. Лично у меня это 1.3615. И берем прибыль в ближайшие 15-30 минут в меру собственной жадности каждого.

Будет ли рывок вниз на ЕЦБ: аналогии с 7 ноября 2013 плюс планы на сегодня

14.25 мск

Пишу пока в открытый доступ, так как события предстоят важные, а я вижу, что до сих пор сохраняются некоторые проблемы с регистрацией подписчиков. Надеюсь, что все это скоро будет исправлено, но пока так. Подписчики всяко не страдают, а для остальных пошла уже считайте третья “бонусная” неделя.

Мои действия на ЕЦБ сегодня.

Хочу открыть sell в промежутке времени между 15.15 и 15.40 мск. По текущей цене, какая будет на тот момент, но надеюсь цена сохранится в районе чуть повыше 1.36, а если подрастет за это время еще, тем более хорошо. Мой выбор не отложенный sell stop ордер, а именно заранее открытая позиция. Размер стопа буду ставить 50 пт. Размер профита автоматом буду ставить+120 пт по большей части позиций, или в любом случае планирую закрывать оставшиеся сделки руками быстро, в течение 15 мин или даже в течение 5 минут. Сколько дадут, столько дадут. Как только будет малейший намек на приостановку падения, закрывать лучше сразу. Потому что сценарий падения евро на сегодня самый вероятный. Какого-то падения. Но будет ли оно очень большим, в пределах 120-150 пт? Примерно как 7 ноября 2013, когда ЕЦБ тоже срезал ставку? Вполне возможно. Или падение будет “всего лишь” в виде хвоста  вниз размером скажем в 50-60 пт? И потом цены постепенно отрастут обратно туда, откуда они и упали, и пойдут после этого расти? Тоже поверьте, вполне реально. 7 ноября цены аж до 1.3350 упали, за несколько минут более чем на 170 пт. Потом полчаса tot они стояли, и через полчаса на суперданых по ВВП США упали еще на 50 пт до 1.33. Больше 200 пт прибыли давали по максимуму. Но… потом пошли в отскок, и уже к концу дня выше 1.34 отросли. И вообще 1,33 это был минимум на несколько месяцев вперед, и мы оттуда же примерно покупали евру через несколько дней. И до конца года в основном только покупали, и в январе тоже… Мое мнение, что рынок настроен по евро глобально позитивно, и резкая распродажа может быть в моменте. На ней можно разово взять профит, но рассчитывать на селл по евро с этих цен как на что-то долгосрочно прибыльное, я бы лично не стал.

Первое падение будет? Да, скорее всего так. И надо взять с него все, что получится, а потом валить оттуда. Потому как дальше заранее предвидеть сложно, по какому конкретно сценарию будет развиваться движение. Пока можно сказать только то, что падение в первый момент гораздо более вероятно, чем рост. А каким будет размер этого падения, убедительным или нет, ну увидим. Это даже не столько от содержательной стороны решения ЕЦБ будет зависеть. Решение-то символическое в сущности, и толку от него для экономики с моей точки зрения ноль. Да и в плане среднесрочного удешевления евро активов тоже не факт. Я и в ноябре это же самое говорил, и прав оказался, и надеюсь окажусь прав сегодня. Вопрос в том, если цена в первые 5-15 минут упадет, тем более если цена падет все-таки заметно, то захотят ли участники рынка где-нибудь по 1.34 или по 1.35 даже пусть продавать массово евро. Как никак, если брать с 1,40, то на ожиданиях всех этих решительных действий от ЕЦБ котировки и так уже на 400 пт упали… И точно ли надо им падать намного больше, если ожидания всего лишь подтвердятся? Или же обрадуются продавцы, что подешевело, и начнут скоренько закрывать позиции, а? Продавали ожидания, купят факты. А то и начнут скупать еще и побольше, впрок, реализуя свои давние мечты купить евро в направлении более чем годового растущего тренда, только подешевле. Тренд-то наверх с июля 2013-го.

А что, на месте тех же китайцев, чем покупать миллиарды евро по 1.38, так лучше по 1.34 или хотя бы по 1.35 купить. Так что замечу в скобках, любые активные действия на селл сегодня выглядят разумно как разовая агрессивная спекуляция, и как возможная манна небесная здесь и сейчас, а не как далеко идущие среднесрочные инвестиционные планы. Хотелось бы верить, нам дадут сегодня заработать и не разочаруют! А то за май-то месяц в целом профиты суммарные конечно мы наторговали, но обычно на весенних движениях куда как больше заработать удавалось. “Ма-ло-ва-то будет, ма-ло-ва-то”, этот слоган конечно не самая правильная мотивация в рынке, так что чрезмерно увлекаться сегодня не будем. Но в пределах разумного ограничения рисков попробовать отхватить с хорошей вероятностью жирный кусок и с некоторой тем более положительной вероятностью кусочек хотя бы пунктов в 50, имеет смысл попробовать. Ну а планы потом подешевле купить, как среднесрочная идея разумнее, безусловно. Но мы ж не Банк Китая, мы по какой попало цене в момент обвала покупать вряд ли захотим, а лучше переждем день-два-три, пока тот же Банк Китая или другие структуры себя в действии на рынке проявят. И только потом вселед за Шерханом скажем как Табаки: “А мы пойдем на север…”

Итак, большой хвост вниз пунктов этак на 50-60 как минимум, а то и еще более сильное падение евро в пределах 120-150 пунктов, вот самый вероятный сценарий на сегодня. Все это будет в том случае, если конечно ЕЦБ действительно понизит процентную ставку рефинансирования до 0.1% или ниже и введет отрицательную ставку по депозитам, либо если ЕЦБ введет в действие какую-либо программу монетарного или тем более “количественного” смягчения, то есть в том или ином виде запустит в работу печатный станок.

И разумеется, ничего этого может и не случиться, если они ничего не предпримут и оставят финансовую политику без изменений. Шансы на такой сценарий крайне маык уже, но есть. И если это допустить, то ну конечно, в этом случае евро плавно или более быстро будет расти. Но однако же открытых позиций на бай в ресчете на именно такой сценарий я бы на вашем месте не оставлял. Да собственно, я их и не оставил. Вы прекрасно знаете, что несмотря на достаточно привлекательные цены, по которым были сделаны последние покупки в пятницу, все что было куплено в районе 1.3628 я прикрыл, когда цены в очередной раз не смогли удержаться выше 1.3635 и сползли вниз. Нет уж. Если на сценаий евро вверх рассчитывать, тогда уж лучше если ордерочками на бай, типа buy stop пунктов на 50 выше текущей цены, это на всякий случай можно. Но не ближе, а то случайным хвостиком длиной по воемени в секунду, может зацепить, чего бы совершенно не хотелось, а потом вниз как жахнет. Я не буду оставлять бай ордеров, я думаю успею и так купить. Но хотите, оставляйте, резон есть.

Но пока меня больше прельщает перспектива продать накоротке в расчете на мгновенную прибыль больше 100 пт. Есть ли смысл ставить заранее открытые селл позиции в расчете на повторение 7 ноября сегодня? Я считаю, что смысл есть. Риск какой-то, ну так он всегда есть и в любой позиции. Здесь же, первый рывок вниз вероятен ну просто очень. А дальше, ну уж дальше как получится. Причем, есть смысл ставить именно открытую селл позицию до выхода новости, а не отложенный ордер типа селл стоп. Потому что, кто же знает по какой котировке банки смогут исполнить нам селл стоп заявки? Мы можем поставить селл стоп на 1.3570 к примеру, но позиция вполне может быть исполнена и по 1.3520 к примеру, вам оно надо? Мне нет. Я уж лучше продам, пока цена выше 1.36, за полчаса или за несколько минут до новости. Выставлю стоп на 50 пт, риск есть риск, и сценарий бездействия ЕЦБ и роста евро возможен, страховаться от него надо. Можно перед самой публикацией и поближе подвинуть, но ближе чем на 30 пт от цены двигать не советую, шальным хвостом задеть может в секунду, а потом на 100 пт вниз дадут котировку. Но мне в любом случае кажется это болен безопасным, чем такой вариант как выставить селл стоп с коротюсеньким стоп-лоссом, а этот селл стоп возьмет да и исполнится к примеру по 1.3520 вместо ожидаемых 1.3560. А стоп-то все-равно возле 1.36 оставлен, и вот стоп уже выходит и совсем не маленький в теории, а большой по факту.

А вот смысла оставлять открытые покупки, у кого они все еще открыты, в расчете на чудо, я не вижу. Чудеса случаются, но все-таки рывок цены вниз более вероятен. И еще неизвестно, по каким ценам может в итоге сработать стоп, если оставить перед новостями открытую бай позицию. Ведь вполне возможен и гэп, и еще неизвестно, по какой котировке повторяю будет выполнен в таком случае стоп. Если вы по какой-то причине остаетесь в бае, и рассчитываете рано или поздно на возобновление растущего тренда по евро, то резон в этом тоже есть. Но тогда считаю все равно есть смысл из бай позиций выйти, хотя бы временно. Если мимо пронесет, и EЦБ вдруг ничего не сделает, ну купите тогда по новой на 30 пт, на 50 пт выше, не суть. А то и дадут на 150-200 пт ниже купить, разве плохо? Это же куда приятнее, чем с баем выше 1.36 или ближе по 1.37 такой рывок вниз пересиживать.

Хотя, конечно, у каждого свои торговые планы и свои надежды. Я ни на кого не давлю, я просто рассказываю всегда свои торговые планы, и делюсь некоторыми вариантами. Если у вас сил, образно говоря, как у маленького Банка Китая, то естьпозиция на бай есть, но стоит она такими не слишком огромными для счета объемами, так что и рывок вниз вплоть хоть до 1.33 для счета не более чем укус нескольких комаров, ну тогда конечно не опрос, тогда и бай подержать можно. Выше 1.37 евро по любому еще не раз будет, это и по общему раскладу сил Европа-Америка понятно, и про мухлеж с данными американскими рынки точно не забыли. Да и Европе на самом деле нужен овсе не дешевый евро, как многие думают, а все-таки крепкий и дорожающий, уверенно чувствующий в тренде евро. Просто не слишком дорогущий, но уверенно медленно подрастающий с откатами. Спровоцировали от 1.40 они откат? Для них это здорово, но у Драги вовсе нет цели загнать евро под 1.30. Как он говорит? Высокий курс евро – признак доверия к еврозоне. А доверие это что? Правильно, это инвестиции, которые утекают из Соединенных Штатов Америки в Соединенные Штаты Европы. И это стоит куда более дорогого, чем временные трудности европейских экспортеров. Так что даже хорошо упав, евро обречена потом на рост. Вопрос только в том, как скоро это случится, и докуда она может перед этим упасть за счет нагнетания настроений на рынках.