Я “почти” закрылся

13.55 мск
“Почти” закрылся, это значит переставил стоп вплотную. Открывался по 1.6780, а стоп переставил на 1.6768. Мне “надоело”. Вроде начали ростом, и нельзя сказать, что никуда свосем не сходили. Но прошли настолько мало, и позиция выглядит поэтому настолько неуверенно, что называется нет никаких гарантий успешного исхода. Отсюда и такое решение. 12 пунктов если что реально не жалко, а коли все-таки пойдут наверх, ну хорошо, я не против!

Купил

12.35 мск
Купил фунта 1.6780, выставил по позиции короткий стоп 1.6755. Процент безработицы лучше ожиданий, первый рывок цены есть. Подождем, посмотрим, хорошо ли пойдет. На самом деле, может сложиться по разному. Но повод для роста есть. И в виде новости, и в виде мини-сигнала на графиках.

EUR/USD, EUR/JPY, NZD/USD: вопрос-ответ

Вопрос
Отправлен 10.06.2014 в 13:32 мск

Добрый день Петр. Мои предложения : относительно неплохая цена для покупки EURUSD , по паре EURJPY на скоплении поддержек Н4 охота купить, по австралийцу продажа выше 0,9355, что посоветуете? И стоит ли купить новозеландца на ожидании повышения ставки?

Ответ
Отправлен 10.06.2014 в 18:29 мск

Покупать евро всё ж не тороплюсь. Цена, конечно, становится всё заманчивей и заманчивей, но … как бы она не стала скоро заманчивой еще больше ) Явных сигналов к покупке внутри дня пока не просматривается. Так что остаются вполне серьезные шансы повторить четверговые 1.35. А то и проверить на прочность нервы покупателей, нырнув слегка под этот ЕЦБ-шный минимум…

EUR/JPY – аналогично. Но тут чуть больше шансов, что эта пара свой низ на сегодня уже показала, и расти ей легче, чем EUR/USD. Хотя бы потому, что EUR/JPY свой минимум от 05.06.2014 уже слегка переписала. В отличие от EUR/USD.

Новозеландец: далеко не факт, что ставка может быть на этот раз повышена. Прогнозы специалистов разделились. Примерно половина прогнозов за оставление ставки без изменения. Какое-то количество ожиданий на рост ставки есть, но поскольку не факт, что этого ожидает большинство, то лучше выбрать для покупки технически чуть более безупречный момент, нежели сейчас. Цена еще вполне способна метнуться ближе к 0,84.

Условия, при которых разумно купить фунт

12.50 мск
20 минут назад по Британии вышли весьма неплохие данные, промышленное производство в стране выросло лучше ожиданий. Первый рывок наверх с 1.6785 до 1.6810 был сразу, часовая свеча образовалась тоже интересная для роста. Однако рост пока не закрепляется, цены на фоне утреннего снижения евро зависли и забуксовали возле 1.6800. Будет смысл покупать в том случае, если фунт все же сможет пройти через 1.6820, и ставить при этом короткий стоп порядка 1.6790, чтобы в случае чего моментально выйти при любой попытке возврата цены вниз. Продажи доллара еще не приняли устойчивый характер. Поэтому считаю, такие меры предосторожности разумны.

Переставляю стоп в точку входа

16.55 мск
Открывал в пятницу по 1.6795. Обещанный тест 1.6830 с утра состоялся, да цена совсем недолго там побыла. Отмечу, что позиция все это время была исключительно в плюсе, и закрыть ее с прибылью можно было в любой момент дня, что уже говорит об удачно выбранной точке входа. Но с другой стороны, судя по динамике, особого желания снова срочно протестировать верхи фунт пока не демонстрирует, а вот откатить поглубже вниз следом за евро может вполне. Поэтому пока в плюсе сделки болтаются, пускай болтются. Но вот от сползания в минусовую область можно, пожалуй, и защититься. Хотя возврата вниз к 1.6740-1.6750 не жду, но все-таки и сегодня и завтра можно мне кажется рассчитывать на более хорошую глубину для покупки, чем текущие цены.

Вот по евро, кстати, большей глубины снижения уже могут и не дать. И так уже пониже пятничных 1.3620 сползла. Сейчас цена уже пониже чем откатывала после нон-фарма, и евро вполне уже таким откатом может ограничиться. Покупать наверное уже можно, тем не менее покупать именно здесь так уж сильно я не спешу, для покупки хорошими серьезными объемами жду более четких подтверждающих сигналов. Когда они появятся, планирую уже поставить долгоиграющие позиции с целями в районе 1.39. Но хочу это сделать несколько позднее, убедившись еще раз в отсутствии желания у евро откатить куда-то глубже по Фибам 50%-61.8% от первоначального роста 1.3502-1.3676. Фибы эти, соответственно, образую область поддежки 1.3570 – 1.3590. Где-то до этой области цен все еще вполне возможна корректировка. Особенно учитывая относительно тонкий рынок с малыми объемами из-за банковских выходных в Европе.

Можно попробовать фунта

18.35 мск
1.6795 можно попробовать покупки фунта. Общее настроение наверх на несколько дней вперед, думаю, сохранится. А вниз он скорректировался внутри дня достаточно. Может быть, резкого роста в оставшиеся сегодня часы и не будет, но в пользу покупок именно сегодня есть два аргумента. Первый, что всё-таки пощупать 1.6825 а то и 1.6840, сил у фунта может вполне хватить и сегодня. А второй, что цен ниже 1.68 в понедельник ведь уже могут и не давать. То есть, может не быть сейчас резкого роста, но и более низкой цены для покупки на той неделе тоже может не подвернуться. Стопы размещаю в районе 1.6740. Кому еще не хватило приключений за эту неделю, можете попытать счастья.

Ну опубликовали и опубликовали

17.08 мск
Как я и предполагал, ни на какие котировки так уже существенно эти данные не повлияли. Не верят рынки больше этой американской рисованной статистике, вот и всё. После скандала в прошлом месяце, когда фактически официально всплыл в прессе реальный уровень безработицы не менее 12.3%, а никак не 6.3%, и с уменьшением базы рабочих мест более чем на 800 тыс. при нон-фарме +288 тыс., уже никому особо и не интересно, какой там в этот раз вышел нон-фарм.

Рынок просто и тупо не доверяет никакой американской статистике, и знает, что она в любом случае гораздо хуже, чем предполагалось раньше. Этого достаточно, чтобы продолжать действовать в направлении продаж доллара. Ну а выбор хорошей точки входа, и всякие такие расчеты по позициям, теперь с моментом выхода новостей никак уже не связаны.

Кому сильно интересно, подспудная так сказать статистика за май такая:

– база рабочих мест labor force, которая в прошлый раз упала на те самые 800 тыс и спровоцировала скандал, в этот раз не только не упала, а даже выросла со 155,421 до 155,613 человек, то есть стала больше на 192 тыс.

– тот самый “скрытый” процент безработицы U6 официальные источники оценивают теперь не в 12.3%, а в 12.2%

– а количество discouraged people, то есть людей, отчаявшихся найти работу и не подающих больше заявки на биржу труда, уменьшилось с 783 тыс. в апреле до 697 тыс. человек в мае. Правда, надо сказать, что в марте их тоже насчитали 698 тыс, то есть почти столько же, сколько и сейчас. Как бы это количество в прошлом месяце резко выросло, а сейчас упало до прежнего значения.

http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf

В общем, теперь Министерство труда США и их Бюро по Статистике будет еще и этими цифрами играться. Раньше у рынков было две игрушки – Non-Farm и Unemployment Rate, а теперь еще как минимум три новых игрушки прибавилось. И все они считаются, конечно же, честно и прозрачно. Как там говорили Нео, “избранный тоже часть Матрицы”, тьфу, аж противно. Вот и у большинства на рынке думаю подобное же ощущение. Поэтому и реакция на любую публикацию данных по рынку труда США теперь однозначная. Теперь каждый раз в первую пятницу месяца выход этих данных будет у всех ассоциироваться с подтасовками. И будет напоминать о том, что доллару не следует особо сильно доверять.

Отсюда и такая реакция рынков – что в первые минуты, что в первые полчаса. В целом доллар приопустили, несмотря ни на какие +217 тыс нон-фарма за май. Но недалеко, и ненадолго. А к дальнейшим позициям по тренду они еще какое-то время будут примеряться. И не обязательно готовы будут занять эти позиции именно сегодня. Возможно, вопрос просто отложат в более долгий ящик, до понедельника, вторника. Общий прогноз по доллару даю негативный, кто может просто стоять небольшим объемом по тренду, таким объемом, который некритичен с точки зрения колебаний по депозиту, можно и постоять. А с точки зрения хороших точек входа в моменте, буду держать вас как всегда в курсе, что и где сам соберусь открыть.

Вот если бы еще купили …

… тогда были бы совсем красавчики.
Ну да ладно, это было бы уже слишком хорошо. И так почти целиком все дневное движение вниз взяли. Ну а купить, думаю еще успеем. До 1.40 еще путь не такой близкий, да и евро не единственная валюта, которую хорошо можно будет прикупить. Среднесрочники уже пошли затариваться наверх, судя и по графикам, и по комментариям от разных банков и инвестфондов. Ну а нам, конечно же, желателен не приблизительный заход, а по более точным котировкам.

Возможно, случай подвернется завтра, после нон-фарма. А возможно, ясность с истинно хорошей точкой входа на бай появится только в начале следующей недели. Причем присматриваться к баю можно не только по евро. Но и по фунту, новозеландцу. По австралийцу тоже может быть, но здесь в меньшей степени, с оглядкой на нежелание Банка Австралии видеть свою валюту снова дорожающей, эти могут и охладить пыл рынка.

Параллельно с баем по евро разумно рассматривать и селл по доллар-франку, который фактически зеркалит евро. Эта пара скорее всего готовится начать очередное движение вниз, по своему основному тренду.

Про торговлю завтра. На сами цифры нон-фарма можно вообще внимания не обращать. Совершенно не важно, сколько они опубликуют безработицу, и сколько рабочих мест тоже. Все уже знают, что эти данные лживы, и торговать будут чисто опираясь на цены. И думается, учитывая в том числе и сегодняшний опыт с донышком по евро, с донышком по новозеландцу, с категорическим нежеланием падать у фунта, и большие и малые игроки будут по любому искать варианты продажи доллара, варианты для перевода очередной части активов в другие валюты. И мы будем так же делать. Будем поддерживать, так сказать, их глобальное движение своими краткосрочными сделками. Мы поддержим их (шучу), а они будем надеяться поддержат нас (а вот это не шутка).

Штатам нужен слабый дохлый евро, но у них сейчас нет силы, чтоб его завалить,. И мы сегодня убедились в том, что даже на активных смягчающих дейстиях ЕЦБ продавать по этим котировкам евро мало кто желает. 1.35 для них уже считается дешево. А вот покупать охотниов много. Европе нужен евро сильный, крепкий. Не очень быстро дорожающий, но крепкий. И это желание Европы доказать свою силу всем инвесторам совпадает в последнее время в основных чертах с желанием других сильных мира сего. С желанием иметь второй прочный инвестиционный карман, помимо американского, и с желанием этот второй карман укреплять, перекладывая в него все больше денег из переполненного американского. Транснациональный капитал оставил своим благословением Штаты, и шарахается от доллара как от огня. Теперь эти ребята играют за евру. Вместе с Банком Китая и с большинством банков крупных стран. И сегодня мы увидели этому новое подтверждение . Надо этим пользоваться и делать на этом деньги.

Всем спасибо за торговлю

17.12 мск
Я по всем позициям закрылся, мне хватило. Кто хочет постоять в рынке еще, или если может быть есть желание продать с этих цен, то милости прошу, но я пас. Да, решение принято единогласно, все члены комитета поддерживают эти нетрадиционные меры, в случае необходимости возможно дальнейшее смягчение политики. Меры по банковскому кредитованию в рамках LTRO с погашением до 2018 года…

Но это всё и так понятно. Важнее, что пресс-конференцию Драги ведет очень уверенно, как человек полностью контролирующий ситуацию, ни малейших сомнений в голосе. И этот уверенный голос, и уверенные речи по идее как раз и призваны внушить доверие и призваны удержать евро от дальнейшего падения. Возможно, и удержат на самом деле. Драги говорит, что принятые меры помогут, и это главное. Помогут более быстрому восстановлению, помогут разогнать как следует инфляцию до более значительных уровней, ближе к 2%. Прогнозирует рост ВВП в 2015 году выше, чем прогнозировал раньше. В общем, говорит про хорошее.

Про дальнейшие шаги, фактически единственный намек, что Совет управляющих решил активизировать подготовку к прямым покупкам ценных бумаг… но это понимаете, наверное, сами, это даже не покупать решил, а подготовку вести более активно… это еще на полгода дел подготовки, наверняка они посмотрят сперва на эффективность уже принятых мер и вплоть до осени ничего больше нового предпринимать не будут. Потому что просто нет той ситуации, которая бы требовала на самом-то деле срочных действий. Да и не любят они суетиться, в прошлый раз пошли на резкие меры в ноябре, с тех пор прошло больше полугода, так что еще полгода теперь отмеряйте. А там ближе к осени может выясниться вполне, что делать ничего им уже и не надо, и ситуация и так сама собой улучшилась. Либо принятых мер уже вполне достаточно для будущего ее улучшения.

В общем, в оставшуюся часть дня евро может и продолжит еще снижение, однако ж не факт! И денег лично я на это уже не поставлю. Хотите, если вам мало, или не успели если сделать всё вовремя, пробуйте, конечно, но без меня. Я же что-то не хочу попасть в случае чего под “каток” условного Банка Китая, или каких-нибудь других агрессивных покупателей евро. Которые вполне могут уже сегодня появиться на горизонте. Ведь если загадывать на среднесрок, то здесь скорее надо купить, а не продать.