Твою дивизию…

Да, друзья… У меня просто нет слов… Стоило на 2 часа отвернуться от рынка, как началось такое вот безобразие. Я заглянул в планшет, и честно сказать, глазам своим просто не поверил, настолько это выглядит невероятным. Хорошо хоть стоп по новозеландцу на -15 пт подвинул. Вот по евро непонятно, хорошо ли что подвинул, ну да при таких событиях, во всяком случае посидеть чуть-чуть в сторонке и отдышаться, оно спокойнее. Слушайте, я 17 лет на этом рынке, и у меня нет никаких нормальных объяснений происходящему. Такого просто не бывает, ну примерно потому, что такого не может быть. Самое сильное сокращение безработицы за много лет, больше того, я вообще не помню случая, чтобы безработица сократилась хоть когда-нибудь за 1 месяц на 0,4%, я просто не помню. Уровень безработицы вернулся при этом на уровень 2008 года, то есть на докризисный. Нон-фарм почти 300 тысяч рабочих мест, такое раз в 2-3 года бывает, не чаще. Короче, данные американские не просто очень хорошие, а они даже лучше, чем идеальные. Как при этом рынок может не хотеть покупать доллары, я себе не представляю. Как не предсталяю и кто те люди, которые после падения евро всего-лишь на 40-45 пт, решили купить евро вопреки таким вот данным и вернули котировки на прежние уровни. И кто при такой уже почти сформированной идеально медвежьей дневной свече решился поддержать австалийца, я не понимаю тоже.

Кто все эти люди и зачем они это делают? Я не знаю. Как и не знаю пока, что дальше делать на этом рынке ну, скажем, в понедельник. Нет, я могу конечно, при большом желании объяснить происходящее тем, что все мировые банкиры переметнулись от американцев к китайцам и к Драги, и решили показать Штатам, у кого и в чем сила, брат. Но, я не понимаю, почему именно сейчас и так резко? это как-то связано с истерикой США по поводу России? там происходят какие-то подспудные вещи в финансовой сфере, про которые мы ничего не знаем? у кого-то есть секретная информаия, что в Америку нельзя вкладывать деньги, потому что все накроется там совсем скоро одним местом? Это вряд ли, вряд ли хотя бы потому уже, что одновременно сократилась сегодня доходность по американским казначейским гособязательствам, а это значит, что спрос на эти госбумаги американские вырос. Может быть, конечно, их купили китайцы или кто-то еще на ранее купленные запасы долларов, а прямо сегодня от остатка своих запасов они продолжают избавляться и покупают за доллары что ни попадя в самый неподходящий для этого казалось бы момент и по самым неподхолящим казалось бы ценам? Ну странные они тогда люди, что сказать. Или ставят себе какие-то не совсем явно-материальные цели вроде цели поставить Америку срочно на место, напугать их, надавить, я не знаю. Буду читать, выяснять, подниму на выходных все возможные записи на интересных в этом отношении сайтах, спрошу своих знакомых американских и европейских трейдероа, что слышали и думают они. Но пока кроме версии, что американцы придумали и нарисовали слишком уж красивые цифры, чтобы в них можно было верить, никто ничего не говорит. Да и это не самая правдоподобная версия, во все предыдущие цифры рынок верил-то ничуть не больше, и вот почеиу запас веры оборвался так внезапно именно сегодня, и почему было не упасть еще пунктов на 100 хотя бы, прежде чем начать показывать доллару фигу и кузькину мать, у меня пока нет никакого ответа на эти вопросы, кроме как тот ответ, что это безусловно так, раз уж мы все это безусловное безобразие видим на графиках. Как говорится, объективная реальность, данная нам в ощущении. В том числе и в ощущении, что наши депозиты почему-то вместо ожидаемой сверхприбыли слегка погрызли у кого на сколько.

В общем, дело не в объяснениях, конечно. А надо понять, что со всем этим делать дальше, в понедельник и вообще на следующей неделе. Как говорят классики, буду много думать. Давайте, думайте и вы. Тем, что надумаю, обещаю поделиться.

+ 288 тыс раб мест , 6.3% !!! Сделки есть смысл держать. Нас не догонят :)

16.35 мск

дополнение

стопы переношу

EUR/USD 1.3870

AUD/USD 0.9270

NZD/USD 0.8645 – здесь поставил стоп близко к точке входа 0.8630, т к среднесрочная техника по новозеландцу менее очевидная по сравнению с даумя другими валютными парами

17.30 мск

Друзья, по поводу целей по прибыли просьба пока не допытываться.

После таких невероятных данных, естественно, можно ожидать быстрого падения.

И не только сегодня, но и несколько дней подряд на следующей неделе.

Но давайте не будем делить шкуру неубитого медведя и дразнить рынок :)))))

18.00 мск

Также, вы знаете, я редко торгую золотом, но сейчас вполне возможно, что мы видим неплохой момент для его продажи. Первый рывок вниз в 16.30 мск состоялся гэпом, затем котировки откатили  в район 1285 и снова начинают снижаться. Есть вариант продать от 1284, с коротким (для золота)  стопом 1288 и с целью повторения по крайней мере 1269. Хотя золото далеко не всегда связано напрямую с американскими новостями, но все же в таком исключительном соучае вряд ли золото останется в стороне от общего даижения. Хотя при прочих равных, позиции на валютных парах все равно более надежды.

Благодарю за внимание, и скорее всего, до понедельника

Сегодняшний нон-фарм

Если уж ничто другое не способно как следует двинуть рынок, то далеко не факт, что подействует даже нон-фарм. Но всё-таки нон-фарм есть нон-фарм, есть определенные традиции, и есть шанс, что хотя бы на эти данные рынок среагирует как следует.

Что я предлагаю делать? Прежде всего, просто подержу пока открытыми все свои позиции на покупку доллара: селл по EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD. У кого открыты эти же позиции, с 30 апреля или раньше, мне кажется разумным сохранять их до выхода данных, а там поглядим. Если же открытых позиций нет, либо если есть желание открыть дополнительные позиции, то я считаю, что основной вариант действий разумнее строить всё равно в расчете на укрепление доллара, то есть вниз по этим парам. То есть, я рекомендую выставлять селл ордера на 20-25 пт ниже текущего рынка.

А если всё-таки хотите выставить какой-то ордер и на случай выхода плохих данных, то мне кажется, стоит как наиболее безопасный вариант рассмотреть бай стоп ордер по NZD/USD. Сам я именно такой ордер и собираюсь выставить, просто потому, что в случае выхода действительно плохих данных у новозеландца хотя бы есть нормальное пространство куда ему взлететь, выше последних пиков 0,8635 и дальше вплоть до 0,87, где по дороге конечно же надо жестко фиксировать прибыль. Если дадут по этому баю 40-50 пт, будет уже просто отлично, и надо закрываться. Так что на цену 0,8685 будет очень разумно поставить тейк профит. А так, если будет взлет цены, но меньше, то думаю надо всё равно будет закрываться руками в первые же 5 минут. Потому что нон-фарм нон-фармом, но общее настроение всё-таки таково, что цены сейчас исторически высокие, что на новозеландец, что на австралиец. И если цена даже подрастет в первый момент, то дальше скорее включатся в дело продавцы, чем покупатели… По этой же причине я, конечно, не хочу ставить никаких бай ордеров по евро, т.к. скачок вверх может быть и совсем маленький, даже в случае плохих данных, 20 пт например, да и делать покупку в районе 2-летних максимумов неразумно даже пусть и внутри дня.

Это что касается вариантов действий на бай. Но основной вариант я, конечно, рассматриваю на селл, и дело тут даже не в том, какие ожидаются данные, а просто потому что позиции на селл не противоречат текущей технике, а любые возможные позиции на бай, это как ни крути бай в районе сопротивлений, что технически нехорошо и потому высока вероятность, что просто заденет цена такую позицию, и уйдет так же быстренько вниз…

Да, ну и что касается стопов, то по позициям селл считаю важно, чтобы не вылетали никакие позиции по случайно задетым стопам. Поэтому стопы рекомендую ставить по крайней мере за вчерашние максимумы, то есть по евро это выше 1,39, по австралийцу выше 0,9330, по новозеландцу ближе к 0,87. Нет, можете ставить стопы и меньше по размеру, хоть по 20 пт, не вопрос, но потом если что не плачьте, если рынок начнет на данных дергаться, а он в последнее время так делает часто, и дергаясь никуда далеко вверх не улетит, а просто снесет стоп и вернется туда где был, или же пойдет падать. А вот для позиций бай по новозеландцу, да и для любых позиций бай и вообще на ослабление доллара, я рекомендую очень жесткие и очень близкие стопы, не более чем 30-35 пт. Потому как я уже написал, считаю что любое движение в этом направлении может легко оказаться неустойчивым и прекратиться оно может так же быстро, как и началось.

Никаких действий не планирую по фунту. У него слишком хороший фундаментальный фон, отличная серия британских данных в последнее время, и всякие обещания пусть и через 2 года, но начать повышение процентных ставок. Зная все это, спекулянты на хорошем нон-фарме станут в первую очередь продавать другие валюты, а дойдет ли очередь до фунта, неясно. На плохих же данных опять же не факт, что у фунта хатит сил взлететь еще выше, чем он уже взлетел. Да, выше 1.69 есть пространство, есть и заманчивая круглая цифра 1.70 впереди по курсу, но вот на последних хороших британских данных он поднимался все скромнее и натужнее. Так что фунт это вот точно из серии “купить нельзя продать”. Очень люблю позиции по фунту, когда они внятные, то и идет он не просто хорошо, а получше всякой евры. Но когда внятных позици по нему не видно, я стараюсь держаться от него в стороне.

Это планы, ну а так, цифры ожидаются хорошие, около 200 тыс. рабочих мест или больше, и 6,6% уровень безработицы. Сюрпризы в данных, конечно, возможны всегда, вот к примеру ВВП +0,1% за 1 кв 2014 вряд ли кто-то ожидал. Но всё-таки основной план действий я выстраиваю в расчете на выход хороших данных, тем более что не только эксперты, но и ФРС в последнем заявлении высказывает умеренный оптимизм в отношении рынка труда. Вряд ли они 2 дня назад промолчали бы в тряпочку о тревожных тенденциях, если бы имели сведения, что нон-фарм выйдет плохой. Впрочем, судя по всем тем движениям рынка, которые мы видели в последнее время, многое будет зависеть не только от данных. Но и от того, отойдет ли в сторону та самая “третья сила”, о которой я писал во вчерашней заметке. Выйдут хорошие данные, и если эта сила уйдет, то движение вниз может наконец-то оказаться очень мощным. Ну а если она не уйдет, то даже при хороших данных укрепление доллара может оказаться и очень ограниченным. При плохих же данных расклад событий будет полностью зависеть от поведения этой самой силы. Предсказать заранее ее поведение мы не можем, а можем только строить торговые планы. Дальше, поживем-увидим.