Прикупил евро

18.30 мск
Переждал выход всех многочисленных новостей и взял на бай по 1.3628. Убедился, что ни к 1.3585 ни к 1.3595 они идти тестировать низы больше не хотят, а последняя попытка снизиться после скачка к 1.3640 остановилась и вовсе на 1.3615. Стоп по идее можно бы и просто поставить чуть ниже этого уровня, скажем вплотную к 1.3600. Но я поставлю 1.3585, подальше для верности.

Думаю, что до конца дня идти тестировать низы им уже больше незачем. Или останутся стоять там же где и стоят, все-таки ведь вечер пятницы, имеют право полное и никуда не пойти. Или станут постепенно приподниматься. Также вероятнее всего, что если даже не смогут подняться сегодня, то начнут с подъема понедельник, либо сразу в азиатскую сессию, либо на Европе. В первой половине дня понедельника поглядим, как оно пойдет. Ну а если хорошо подрастет за сегодня, то я тоже не возражаю.

Альтернативный вариант, это аналогичные действия с фунтом. Если будете делать, то разумнее короткий стоп в районе 1.6710. Либо селл по USD/CHF. Также рассматриваю идею в понедельник прикупить USD/JPY, которая кажется исчерпывает свой потенциал уколов вниз. Похоже, и новозеландец подает скорее признаки роста, он так и не освоился толком ниже 0.85. Но с иеной и с новозеландцем пока оставлю все на уровне идей и обожду до следующей недели.

Да хоть бы и минус целый процент

16.45 мск

И на 20 тыс заявок меньше  по безработице, да пожалуйста. Вы видите. что даже и такие данные ни к какому внятному движению в нынешних словиях не приводят. Не готов пока рынок в этой связи никакие копья ломать, я ж говорил. Все хотят в сторонке отсидеться и посмотреть на телодвижения остальных. Протестировать, как другие среагируют на попытку двинуться вверх, на попытку двинуться вниз. Шансы на то, что вниз теперь европейские через поддержки свои не пробьются, совсем немножко возросли. Но впрочем возросли не сильно, и возможность пойти тестировать нижние уровни вполне  себе сохраняется. Чтобы определить намерения рынка, по-прежнему разумнее всего дождаться свежих технических сигналов, а не пороть горячку.

Меньше внимания данным, больше техническим подтверждениям

16.00 мск
Ну будет выходить американский ВВП и будет. Выйдет +0.1% или -0.6%, не так важно. Одного знания этой цифры, даже если знать ее заранее, для принятия решения на сделку маловато. Рынок и так уже понял, что в 1 квартале из-за холодов экономика Штатов замедлилась, но что явление это временное. Вряд ли только из-за этого большие игроки кинутся резко продавать или покупать доллар по какой-либо из валют.

То же самое касается и заявок по безработице и всех других данных. Поэтому я и не предлагаю ставить на эти новости отложенных ордеров, а дожидаться для любой новой сделки хотя бы малого, но внутридневного технического подтверждения.

Например, если снова продавать фунт, то разумно это делать никак не ниже 1,67, если даже туда дернется цена, ибо там внизу впереди большие уровни, и фунт запросто их может не пройти. А разумно если и продавать снова фунта, то наоборот с отката по Фибам 38.2%-50% от последнего 2-дневного падения, то есть из района 1.6760-1.6780. И опять же, можно конечно и сразу оттуда брать, но надежнее это делать, если цена не просто туда в моменте подпрыгнет, а там притормозит и нарисует хотя бы 5-15 минутный, маленький, но сигнальчик к продаже. Если просто дойдет туда цена, я бы чуть подождал. А нарисует сигнальчик с недобитием или хоть мини-фигурку, значит подтвердит, что расти выше и правда не хочет, и вот тогда селл.

Даже малыми движениями рынков управляют сейчас большие игроки, а их куда больше интересует, например, будут ли на перспективу подняты процентные ставки по фунту раньше или позже, примет ли ЕЦБ 5 июня смягчающие меры или нет, и каковы дальнейшие планы ФРС. По сравнению со всем этим какой-нибудь Мичиганский индекс или даже пусть и ВВП – мелочи жизни, и все это не повод резко продавать или покупать внутри того же коридора цен, который и так наблюдается в последние сутки.

Если уж пытаться продавать евро, и если вы его еще не продали, то на 20-30 пт ниже вчерашних низов еще смысл есть. А если отобьется оттуда и нарисует сигнал на бай, то опять же, лучше дождаться такого сигнала с низов, чем пытаться купить только из-за небольшого рывка наверх. Я буду торговать и сегодня, и ближайшие эти дни только по подобным сигналам, и без них никуда. Что такое сигналы для меня, вы знаете, если читали мою книгу или посещали мои матер-классы. А что такое сигнал в конкретном случае, вы знаете, что если сигнал по моему  мнению есть, и я открываю сделку, то об этом будет запись здесь в блоге.

Аналогичная идея сейчас по новозеландцу, который добрался до очень интересной, яркой я бы даже сказал, зоны цен в районе 0,85. Там несколько сильных низов с “дневных” графиков. И пока что эти уровни, считаю я, не пройдены вниз. Проколы в пределах 20-25 пт с мимолетными хвостами не в счет. Мало того, больше пока что шансов, что вверх отсюда отобьются. Но рынок уже целые сутки размышляет в узком коридоре возле 0.85, бай это или селл. Быть умнее рынка, считаю, нам не следует. Сигнала на бай пока нет, базовая модель для хорошего отскока наверх не сформировалась. Сформируется – купим. А пробьются к 0.8450-0.8440, значит, продадим.

Прибыль снять

23.10 мск
Фунт на сегодня остановил падение на 1.6696-1.6710. Разумно в основном всю прибыль взять. Пора бы и честь знать, а то со вчерашнего дня имеем уже +100 пт, из них +55 пт за сегодняшние несколько часов. А если и оставить что-то, то лишь небольшую часть позиций.

Впереди 1,6695 и 1.6659 минимумы 14-15 апреля, 1.6684-1.6662 максимум и цена закрытия 31 марта. в общем целая область цен, которую вряд ли так просто фунт возьмет да и пройдет.

Как минимум внутри дня на этом пути уже вероятны коррекции. А вот в каком порядке, сперва 20-30 пт вниз, а коррекция наверх потом, или сперва коррекция наверх и только потом с разбегу поштурмовать еще разок низы, это неизвестно.

Последовательность движений предсказать сложно, тем более что мы здесь не имеем дело с сильным трендом, а пока что имеем дело просто с разовым хотя и довольно сильным движением вниз. С движением, которое вызвано конкретным рыночным сигналом на селл и срывом стопов у большого числа покупателей. Именно поэтому закрытие большей части позиций и фиксация по ним прибыли внутри дня выглядит вполне рациональным решением.

Вниз постоять

14.10 мск
По фунту тот самый момент, когда можно немножко и вниз постоять. Если не встали раньше, начиная от 1,6805-15 и чуть ниже, как я предлагал. Первая цель 1,6775 достигнута. Сейчас 1,6765, но скорее всего фунт сможет снизиться еще. Только стоять недолго, идея действительна на 2-3 ближайших часа, ну или максимум до середины американской сессии. А там 1,6730 близко, минимумы 15 мая, ниже могут и не пройти. И стопы близкие, не выше 1,6800, так как эта сделка, если все пойдет по плану вниз, скоротечная, и требует аккуратной подстраховки.

Все остальное, написанное в конце прошлой недели, тоже в силе. Если вышли из бая по евро, когда 1,3650-1,3670 давали, то в новый бай не спешите заходить. Могут тоже еще присесть. Но и в селл раньше чем по 1,3590 заходить не советую, те самые крупные стопы еще не задели, а могут их и не задеть вообще. А пока их не задели, падать резко не пойдут, и даже наоборот, все еще могут оттолкнуться и отрасти.

Евро снизился на немецком IFO, отсюда пока два вывода

14.40 мск

Я вчера хоть сделки и оставил, но опасения оказались не напрасными. Слишком долго они не хотели идти выше 1,3730, и при этом все низы тестировали.

При всем при том, отмечу, что и вниз-то евро в сущности сползает пока, а не летит. В первые 5 минут после новости рывок вниз меньше 15 пт, и сразу частичный возврат, потом еще то же самое. Всего за полчаса снижение составило меньше 20 пт. За весь следующий час еще 10 пт. В час по чайной ложке. Такое поведение цены говорит за то, что до стопов у серьезных покупателей цена все еще не дошла. И пока до серьезных стопов цены не дотянутся, если дотянутся вообще, до тех пор евро лихо вниз и не полетит, и даже может отрасти обратно в область 1,3650, а уж там как сложится.

По всей видимости, эти серьезные стопы больших покупателей располагаются не раньше чем начиная от 1,3610, а то и ниже. До моего стопа соответственно не допадали тоже. Кто-то и эти серьезные стопы, и мои куда менее серьезные по объемам продолжает пока что защищать покупками, от 1,3615, от 1,3620 и дальше. По крайней мере пока так.

Из всего из этого я делаю следующий первый вывод. По ценам в районе 1,3620-1,3625 где они колеблются сейчас, из покупок нету смысла выходить. Выходить из бая есть смысл или при подъеме к 1,3650, если он будет. Или уж по стопам начиная от 1,3610 или ниже, если пойдут туда их сносить.

И второй вывод. Если у нас есть желание наторговать какую-то прибыль за счет снижения цены, то продавать евро есть смысл где-то с 1,3600. Не обращая сильно внимания на то, что круглая цифра и т д. Может даже с 1,3590 начиная. Потому что именно начиная с этих цен рынок почти гарантированно заденет уже более серьезные стопы. Пойдет оттуда евро падать очень быстро и сразу пунктов на 40-50 еще ниже, или относительно медленно и по чуть-чуть, это уж как сложится. Смотря насколько много покупателей уже покинуло рынок за последние дни по более высоким ценам, и смотря насколько много стопов именно здесь стоят, а скажем не еще на сотню пунктов ниже. У больших игроков свои цели и и планы, они могут и не выходить краткосрочно при сегодняшнем снижении. Но хотя бы часть покупателей, думаю, рынок покинет, и делать это они будут начиная от 1,3610 и вплоть до 1,3590. Что и может быстро толкнуть цены еще ниже. В общем, я буду действовать именно в расчете на такой сценарий, а до того, выше, продавать пока не буду, а подержу покупки.

Аналогично и с фунтом. Пока соскальзывание ниже вчерашних 1,6845 идет тихонько, совсем по чуть-чуть, и граница между все еще возможным ростом и между более крутым падением в пике проходит на мой взгляд по ценам 1,6805-1,6815. Пока цены выше, фунт все еще легко может возобновить свой рост к 1,69 и даже выше. Все-таки очень сильные вчерашние данные и восходящий общий тренд. Да и сегодня фунт тянется вниз больше по инерции. Так что пока все еще возможны покупки. И лишь от 1,6805-1,6815 разумны продажи с целью внутри дня не более чем 1,6775.

Что с евро

Ценовую зону поддержки в районе минимумов 1,3633-1,3647 она не пробила. Это значит, расти может.

Только и свежих сигналов внутри дня на бай она никаких не рисует. А даже наоборот, все старые сигналы на бай, которые она подавала начиная с 15 мая, евро так толком и не отработала. То как вчера на протоколах FOMC, вроде бы отскакивает понемногу, а то опять сегодня знай себе низы тестирует. Столько времени прошло, неделя целая с того момента, как могла бы хорошо она уже на бай пойти, а все никак. И это значит, может и не вырасти.

В общем, эта сделка, бай по евро, пока что оказалась неожиданно самым слабым звеном. С фунтом у нас куда как более гладко все получилось, да что говорить, получилось просто отлично. Да и сейчас от 1,6850-1,6860 новые покупки по фунту неплохо смотрятся технически. Дважды откатили от вчерашних верхушек, но это нормально. Сразу-то расти к новым максимумам не обязаны. И так много за последние дни прошли. Но и фундаментально повода серьезного для разворота резкого в конце недели фунт не дает.

Я возьму немного его на бай. Стопы 1,6810 поставлю, чтоб небольшим каким-нибудь проколом с утра не вышибло случайно. И подожду нового теста 1,69 и выше, а там видно будет.

А с евро вот чего-то никак. То ли эти друзья решили паузу длинную взять. То ли может быть и вовсе возьмут и цену постепенно еще ниже опустят, оправдывая это будущим смягчением ЕЦБ, которое то ли в первый четверг июня будет, но может быть и нет.

Я подержу пока. Но понимаю, что может закончиться и профитом, может и лоссом. Сейчас пока цена еще колеблется недалеко от точки входа, сами для себя решайте. Оставлять и дальше сделку, все-таки в расчете на хэппи энд, или закрывать от греха подальше и тогда ждать более определенного сигнала на вход. Сегодня эта определенность наконец появится, или в ближайшие дни, уж даже и не знаю.

FOMC after party

EUR/USD в первой половине американской сессии снизился чуть более существенно, чем я ожидал. Евро даже слегка переписала минимум 15 мая, хотя именно в тот день окончательно подтвердился слух об оттоке капитала из Штатов более чем на 100 млрд. И именно в тот день мы и открывали наши собственно позиции на покупку.

Хотя снижение евро и оказалось чуть сильнее ожидаемого, однако же до наших стопов они не добрались, и сейчас курс евро фактически восстановился. Цены были благоприятны для покупателей, а быстрому росту хорошо поспособствовали комментарии некоторых членов ФРС и довольно беспомощные фразы в протоколах FOMC.

Позитива для доллара как-то маловато, вот он и упал против остальных валют. “Обсуждение (нормализации политики) еще не означает, что нормализация политики обязательно начнется скоро”… “Ряд руководителей (ФРС) видят сильную слабость рынка труда, но некоторые считают, что ситуация благоприятна”… “Большинство руководителей ожидают возвращения инфляции к 2% в течение нескольких лет, некоторые ожидают еще более постепенного роста инфляции”… “Ряд руководителей видят понижательные риски для экономического роста”… “ФРС не справляется со своими задачами в плане достижения целевых уровней занятости и инфляции”… “Низкая инфляция – признак все еще слабого рынка труда”… “Может потребоваться четыре года, чтобы достигнуть целевого уровня инфляции 2%”… “Необходимо лучше работать, чтобы выполнить мандат ФРС”… и т п

Полагаю, что учитывая настрой всех этих высказываний, плюс память рынка о негативе от 2 мая и от 15 мая, бай позиции по EUR/USD можно еще подержать. Я оказался немного не прав в плане того, что 1,3647 от 15 мая не удержался как минимум недели. Но сегодняшние 1,3633 уже видимо сохранятся как такой минимум.

Все же, ваша тактика вполне может быть разной, в зависимости от того, взяли ли вы одновременно сегодня хорошую прибыль по фунту или же нет.

Если взяли как и я, порядка 80-100 пт профита, и если при этом для вас важно непременно сохранить за эту неделю высокий уровень прибыли по сумме двух сделок, евро и фунт, то в этом случае вполне можно евро или прикрыть, или переставить стопы как можно ближе к точке входа 1,3670.

Если же прибыль по фунту взяли гораздо меньше, например если закрылись вчера или еще раньше, и если прибыль на ваш взгляд маловата, то я бы на вашем месте открытые сделки бай по евро подержал еще. И оставил бы стоп или на прежнем месте 1,3620, или даже переставил бы его может быть на 10-15 пт еще пониже. Я-то собственно бай по евро пока что подержу. После двух таких настойчивых тестов низов все-таки хороший рост евро куда более вероятен, чем еще одно коленце вниз.

Немного жаль, что фунт закрылся на откате по 1,6860 и 1,6870, но что поделаешь, откат действительно был немного чрезмерным, а прибыль уже следовало защищать. Возможно, удастся купить еще раз завтра в районе тех же 1,6860, к примеру. Но если даже и не получится, то особо переживать не стану. В конце концов, на прошлой неделе хорошо и вовремя закрыл австралийца. И в сумме профит по фунту и австралийцу весьма приличный. И чем покупать еще раз фунт по высокой цене вроде 1,69, лучше подержу открытой недорого купленную евро ниже 1,37.

Есть неплохая перспектива у идеи снова покупать австралийца, пока он так резво отскакивает от 0,92. Если счет позволяет, то может быть и разумно распределить деньги между покупками австралийца и покупками евро сейчас. Но все-таки, учитывая какого шороху наделали на рынке заявления Резервного Банка Австралии вчера ночью, с каким упорством они повторяли, что австралиец по их прогнозам вот-вот будет стоить дешевле, лично я пока стою на бай только в евро. И если предоставится возможность, возможно завтра повторю покупки фунта. Австралиец, как и новозеландец, пока отложу на потом.

Фиксация прибыли, перестановка стопов

Хорошие данные по фунту, надеюсь, что всех вас обрадовали. Движение и без того стремилось наверх, но высокие розничные продажи здорово его подтолкнули. Наш профит сразу вырос в размерах, не зря хоть сделки держали. Возможен рост и к более высоким уровням, район 1,6950-1,6980 вполне реален. Все же я считаю нужным подстраховаться. Просто на всякий случай, а то вон евро опять низы тестировать отправилась. Хотя я предполагаю, что отрастет обратно и евро, но просто заработанными деньгами разбрасываться не надо, они этого не любят. Поэтому подвинул стоп по большинству позиций вплотную на 1,6870. По остальным подвинул на 1,6860. Надеюсь, что тест цен 1,6910-1,6920 все же состоится, и там по этим котировкам больше половины позиций планирую закрыть.

Перед протоколами Банка Англии

Фунт идет хорошо вверх на правильных ожиданиях. Но все-таки перед самыми протоколами, рекомендую переставить стопы вплотную к ценам. Так, чтобы защитить основную часть прибыли. А то в прошлый раз на 1,6860 они тоже хорошо рванули, а потом раз и опять на 1,6820 быстро спустились. Протоколы в 12.30 мск. Одновременно британские розничные продажи. Ожидания от тех и от других хорошие. Однако мало ли как бывает. Правильней подстраховаться.

По EUR/USD планов не меняю и по-прежнему стою наверх.