Техническая коррекция на биржах Нью-Йорка

C технической коррекции на биржах докупил по текущей котировке 3105 небольшой объём S&P500, stop loss 3060 – близко, с осторожностью, объём – из расчёта по риску на уровне 0.1% от общей суммы рискового капитала. Не перебарщиваю ни с какими объёмами, т.к. по S&P500 у меня уже есть хорошие покупки от 15 мая и гораздо ниже, с уровня 2848. Но всё же считаю происходящее пока похожим именно на чисто техническую коррекцию, после того как некоторые бумаги слишком быстро высоко взлетели, особенно из обоймы Nasdaq. Слишком резко он на 10150 оказался, да и Apple с ходу на $355, Amazon на $2670 побывал, перечислять примеры можно долго. Но в конкретную “засаду”, что ФРС вчера что-то якобы “накаркал”, не склонен верить. Ничего действительно плохого они не сказали. Иначе бы коррекция началась вчера под ночь, но этого не было, фьючерсы пометались, закрылись умеренно высоко, а Nasdaq и вовсе выше 10,000, и пошли потом индексы спускаться заметно только на Азии – как бы намекая, что будет фиксация профита по некоторым акциям. Но подозреваю, что многие инвесторы захотят припавшие акции скорее уж докупить, чем от них массово избавляться. Или просто купить, у кого каких-то не хватало в портфелях. А что экономика не за один год от потрясений восстановится, ну это мы и без Пауэлла понимали все. Ничего необычного нет в том, что безработица прогнозируется 9.3% к концу года после нынешних 13.7% или даже 16.7%, а не сразу рекордные за 50 лет опять 3.5%, как было до карантина. И -6.5% ВВП по этому году, а с восстановлением на 5% в 2021 г тоже норма, по Европе прогнозы ЕЦБ давал ещё более низкие, и все скушали. Главное не эти цифры, а что ФРС пообещал и ставки нулевые несколько лет держать, о повышении даже не думать, и облигации компаний активно на рынке выкупать по-прежнему на $120 млрд каждый месяц минимум, а так сколько потребуется. Куда же и пойдут эти деньги с печатного станка, если не на бирже. Поэтому ожидал бы, что коррекция если уж не прямо сегодня, то совсем скоро уляжется, и всё пойдёт как шло в предыдущие 3 недели примерно.

Пик этой заразы в Европе позади? Возможно…

Утро доброе!

Пробую купить EUR/USD по текущей 1.0960, stop loss 1.0820.
Впрочем, по-прежнему, действую осторожно:
объём 0.25 по шкале из 12, что означает риск по сделке на уровне 0.25% от общей суммы рискового капитала.

Почему такая сделка? На фоне более-менее положительной динамики по затуханию вирусной инфекции в большинстве стран Европы, что увеличивает шансы на более ранний выход некоторых стран из карантинов: как вариант, хотя бы к началу мая…
После длинных Пасхальных выходных статистика распространения инфекции затухает,, и особенно это видно по графиками заболеваемости и числа летальных случаев в отдельных странах Европы. Можете взглянуть сами на эти графики, например, здесь:
по списку всех стран, может на любую кликнуть
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
например, Италия на сегодня
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
или Германия
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
в США пока всё куда менее однозначно, и только лишь предыдущий день 12 апреля дал некоторое облегчение, всё по той же статистике: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

Параллельно в плюс и для Европы, и для Америки работают только что принятые в четверг-пятницу пакеты по поддержке экономики на 2,3 трлн долл в США и на 540 млрд евро в Европе. В сумме то и другое, наверное, способно, не “обломать” пока хотя бы наметившийся плавный подъём-отполз вверх биржевых индексов. А когда они не падают, то и спрос на долларовые инструменты ниже. При этом видим, что американский пакет намного более объёмный, что даёт преимущества Америке, конечно же. Во всяком случае, американскому фондовому (в случае его желания вообще расти) по сравнению с европейскими фондовыми (в случае, опять же, их принципиального желания расти, а не падать после праздников, когда они откроются). Пойти тестировать более глубокие уровни те и другие индексы тоже по-прежнему могут, понятно, так что речь не о прогнозе на рост индексов сейчас пока что – хотя, повторюсь, фон улучшается. И даже однобокий европейский пакет может на таком фоне восприниматься нормально, хотя туда так и не включили так называемые корона-бонды с возможностью шире распределять субсидии на национальных уровнях, но при общей ответственности за выпуск всех стран ЕС, и где 240 млрд евро из стабилизационного механизма ограничили по требованию Нидерландов и других северных стран только темой здравоохранения, при более жёстком контроле и только сроками пандемии. Но это всё имеет больше значения для темы фондовой. А вот для валют – тот же факт обернуться может и иначе. И что в Америке пакет опять в 4 раза больше, а всего в американскую финансовую систему вброшено за 6 недель более 6 трлн долларов уже (примерно в 3 раза больше, чем все европейские пакеты) а значит именно Америка выпустила в оборот примерно в 3 раза больше новых денег, не обеспеченных, понятно, никакими новыми товарами-услугами, а просто свеженапечатанных, а значит, обесценивающих именно доллар в потенциале. Рынки могут это спокойно игнорировать, пока им очень нужны доллары (типа, молодцы, Америка, сколько хотят, столько из кармана и вынут, так что можно на них положиться в трудный момент?). Но в моменты, когда брезжит свет в конце тоннеля, и доллары уже так сильно не нужны, то все эти напечатанные триллионы рынок доллару может припомнить.

ФРС опустил ставки экстренно на ноль: реакция рынков?

Вы уже, наверное, в курсе, что Федрезерв США в ночь на понедельник досрочно и резко опустил ставки в ноль: если буквоедствовать, то из диапазона 1,00-1.25% до в диапазон 0,00-0.25%. Но не суть. А ещё одновременно объявил QE на $500 млрд (количественное смягчение, оно же в народе “печатный станок”). Но рынки это повергло только в новый шок пока что, а никак не поддержало. Потому что психи в ФРС сидят уже, реально. Не могли 3 суток до вечера среды подождать со своими ставками, чтобы всё спокойно сделать, может рынкам бы и понравилось. Но так руки, видно, чесались свои дела сделать. А теперь на рынке мало что вообще понятно, если не сказать больше, всё смешалось, и наверное, никому не понятно в данный момент, какие шаги вообще выглядят точно-точно разумными. Вероятнее всего, пока просто никакие: сидеть и не отсвечивать, до появления хотя бы каких-то внятных движений. В “нормальных” теплично-теоретических условиях (ха-ха, а такие бывают?) снижение ставки по доллару уже бы “должно было” вызвать рост в золоте, скажем (потому что ставки понизило ещё куча центробанков – австралийский, канадский, Япония тоже удваивает QE, Австралия собирается QE в четверг объявить и т.д. Но даже золото расти боится, а наоборот скорее. Потому что рисковый инструмент оно тоже как бы. И в “нормальных” условиях (а их, нормальных, нету, повторюсь), EUR/USD на снижение ставки ФРС среагировать могло бы диким ростом, или ростом хоть каким-нибудь (потому что Европа-то никаких ставок снизить не может, ей просто некуда снижать их толком, даже если после четверга они до завтра надумают, например, ну только на 0.1-0.2%, а это ни на что не повлияет). Но сейчас ничего этого не происходит – и даже могут пойти обратные движения вниз и там, и там. Потому что рынок может рассудить, например, что куда там в Европу, когда там люди из домов не выходят, и самолёты туда-оттуда не летают, какая уж там экономика, а вот доллар, другое дело. Могут так думать. Как было в кризис 2008 года, например: проблема вообще тогда шла из США, банк американский Lehmann Brothers рухнул, ипотечный обвал – а деньги в доллар текли. И индексы сейчас скорее могут дальше падать даже, чем расти в ответ на “бесплатные деньги” от центробанков. Уже с ночи запрет на продажи S&P500 стоит, даже в официальных электронных торгах, так что продать можно только кое-где у брокеров CFD в не совсем как бы официальных. Ожидают, что грохнется? Очень может быть. Если биржи сегодня вообще в Америке открыть решатся. Прибыли компаний по цепной реакции и за 2 квартал будут падать, это уже ясно точно. Вопрос лишь, насколько все эти неприятности учтены рынками. Apple закрывает до 27 марта все магазины ЗА пределами Китая, допустим (в Китае они уже работают), и все продажи только через интернет. Пенс, вице-президент при Трампе, сказал, что продовольственным магазинам могут и то урезать на уровне закона режим работы (это, наверное, чтоб там толпы в эти часы погуще собирались? не знаю, но цитату Пенса прочитал). В общем, единственное, более-менее, что можно не с уверенностью, но всё же с какой-то высокой вероятностью предполагать, это что деньги могут опять утечь, ещё утечь, с развивающихся рынков. И могут пострадать валюты тех развивающихся стран, которые их собственные центробанки плохо защищают, или которые совсем уж сами “лежат плохо”.

В общем, глядя на всё это – основное моё настроение – пока что отсидеться в стороне от битв! Сделаю лишь две малюсеньких всё-таки ставочки пока (риск в каждой по 0.25% от суммы рискового капитала, или 0.25 по шкале из 12). Но разумеется, ни там, ни там – никакой гарантии положительного результата. Скорее, попытка сделать на таком рынке что-то (может быть) осмысленное (не факт).

– Купил USD/TRY (ставка на ослабление турецкой лиры)
что-то я не думаю, что в этих условиях уж в неё-то потекут деньги
buy по 6.35 открыл, stop loss 6.25 оставил
повторюсь, риск минимальный в деньгах, и таким малым я делаю риск за счёт минимальных объёмов, а не за счёт размера стопа

– Ну и всё-таки попробую такой же малый бай по EUR/USD
зашёл по 1.1160, но с очень коротким стопом прямо 1.1110. То есть, если вниз пойдёт клевать снова, а не потянется вверх, и не просто если на месте цены на много часов останутся, то считаю, пусть сделка закроется – ЕЦБ ведёт себя адекватнее всех остальных, моё мнение, но не хочу сейчас я длинных по размеру стопов!

Текущие сделки: фунт, канадец, NZD, Facebook и Netflix

Фунт, выше лезет: по 1/2 объёма стоп на точку входа 1.3130 переставил, ещё по 1/2 объёма стоп на профит 1.3170.

Канадец: оставил всё же 1/2 в рынке, стоп положительный +100 пт на 1.3205.

Новозеландец:
стоп по 1/2 позиции на точке входа 0.6488..

Facebook: по-прежнему стоит от 210 вниз. Стоп по 1/2 позиции на точке входа, ещё по 1/2 позиции на 215 (ближе) переставил.

А Netflix от 327 вверх продолжает стоять, но 1/2 я (пока) прикрыл из-за продолжающейся общей технической коррекции на биржах. Ещё 1/2 позиции остаются со стопом на точке входа.

Друзья, подписчикам – с 20.12 по 13.01 бесплатный доступ

Коллеги, совсем скоро ждём Рождество, Новый год, но активность валютных пар, золота, нефти, вы сами видите, и так крайне низкая, а непосредственно на forex уже 2 месяца как просто до предела мало новизны, есть лишь узкие коридоры колебаний и очень (!) мало пока что возможностей находить на рынках не притянутые за уши, а действительно обоснованные сигналы о новых сделках, а значит и делиться с вами информацией о таких сигналах. Да, основной источник прибыли, и очень хорошей прибыли – рост S&P500 и других фондовых индексов, рост многих акций – то есть, продолжающееся ралли на биржах, но… и оно почти не требует новых сделок, а максимальный доход в этих условиях обеспечивает как раз удержание сделок старых.

Поэтому, чтобы отдача от подписки на мой блог была для Вас максимально ощутимой, я принял достаточно очевидное решение – сделать доступ к блогу полностью бесплатным на 3 недели – с 20 декабря по 13 января – для всех своих действующих подписчиков. Вне зависимости, очень ли редко будут в этот период сигналы, записи на блоге, или может быть наоборот чаще (а в разные годы бывало по-разному), или же активность на рынке и на блоге совсем замрёт на это время, это уж как рынок даст, но “высасывать из пальца” ситуации и торговать на пустых фантазиях я, естественно, не буду. Праздники и так располагают к отдыху, все это понимают прекрасно, ну а если ещё и сам рынок не создаст никаких особых поводов тишину нарушать, то лучше промолчать да новогодний эконом-режим включить, заодно и деньги целее будут, верно? и на подарки родным и близким лучше пусть пойдут, чем мы “за просто так” их рынку отдавать станем.

Но, друзья, если активность до католического Рождества или на Новогодние праздники какая-то будет, то уж давайте без обид, честный открытый вариант сотрудничества включаем – сигналы будут приходить от меня, разумеется, только тем, у кого сейчас (и конкретно на дату 20 декабря!) подписка действует – то есть, всех, у кого срок подписки уже по каким-то причинам окончен или вот-вот заканчивается админ через почту оповестит об этом – и Вам подписку надо будет продлить, как Вы всегда это и делаете обычно. То есть, любая новая оплата, сделанная сейчас, в середине декабря – никуда не “пропадёт”: даже если торговых сигналов долго, до самой середины января по факту не будет или будет очень мало, то вы знаете, во-первых, что и 1-2 сигнала, но сильных, могут порой дать прибыль выше ожиданий, а во-вторых, Ваша обычная оплата “на месяц”, сделанная заранее 15-18 декабря – обеспечит Вам по факту подписку на блог и все уведомления в Telegram вплоть до 8-12 февраля.

Соответственно, смотрите сами, исходя из Ваших планов и желаний, естественно – нужны ли Вам будут (теоретически или практически) бесплатные сигналы от меня с 20 декабря по 13 января, или же Вы хотите от рынка в это время, возможно, в любом случае полностью отдохнуть и отключиться – и в этом случае Вы можете, понятно, спокойно отложить продление подписки до конца праздников. До момента, когда уж праздники по факту для Вас лично, или для рынка, закончатся. А если считаете, что лучше всё время сохранять связь и при наличии сигналов получать сигналы и оставаться подключёнными, читать все записи, иметь возможность задавать актуальные вопросы – то Вам имеет смысл позаботиться о продлении подписки до 20 ДЕКАБРЯ, так как деньги те же.

Коллеги, по сути вопроса у меня всё – а если остаются насчёт подписки некие технические вопросы, то не стесняйтесь писать на почту, админ ответит!