Если Вы желаете узнать, что здесь, то пожалуйста, оформите подписку.

Докупил банковских акций:

JP Morgan по $156.1
Morgan Stanley по $91.2
Citigroup по $70.9

Все с плечом 1:5 себе брал. Но я, разумеется, не настаиваю на торговле с плечом, и считаю её предпочтительнее исключительно для себя и под свои цели.

Полагаю, что рыночная коррекция вниз по банковскому сектору США остаётся позади. Тем более после принятия решений сразу несколькими банками решений поднять с 1 июля дивиденды: https://ru.investing.com/news/economy/article-2065808

Кстати говоря, и Citigroup что-то тоже не верится, чтобы надолго осталась в стороне от процесса. Почти наверняка его бумаги тоже будут постепенно движимы наверх ожиданиями, что и дивиденды в какой-то подходящий момент удвоят, и байбэк увеличат. А уж когда это и в реальности произойдёт, то акции Citigroup будут стоить никак не меньше $77, если не все $80 тогда против сегодняшних $70.5-71.

Купил по $1778, с плечом 1:5, контракты по золоту XAU/USD. Хотя здесь мог быть позавчера по $1750 уже и самый-самый низ, тем не менее на всякий случай Stop loss не рядом: $1400. Не хочу зависимости от полуслучайных, а не закономерных уже конвульсий рынка.

Обоснование сделки, которую в принципе я заранее планировал, просто на тот момент было рановато определяться с моментом её совершения, здесь: https://www.youtube.com/watch?v=bn6Iuld_rEc

Вчера ещё подумывал, что с высокой вероятностью удастся дождаться цен и пониже, но сейчас косвенные признаки из разряда давно мной отслеживаемых, как технические, так и новостного плана, указывают на то, что возможно более глубокого дна ждать только время тратить и скорее всего реальную прибыль превращать в “потенциальную”, которая всегда чисто потенциальная, если сидишь вне сделки 🙂

Друзья, приветствую. Готовлю потихоньку первые январские сделки и пополнения своего рабочего портфеля в этом году.

В первую очередь сейчас рассматриваю – и хотел бы выбрать не позднее понедельника – подходящий момент для покупки по золоту (про мотивацию чуть ниже). А также думаю добрать в портфель кое-какие бумаги с фондового.

Из потребительского ритейла – скорректировавшуюся за декабрь сеть магазинов WalMart, акции которой снова технически пристраиваются к росту соседей и, видимо, начнут нагонять общий пелетон опять. Ну а мои доли в McDonalds и Sturbucks меня прекрасно и с прошлого года устраивают. Любимая мною также в прошлом году сеть Target и Nike – котируются высоковато, обожду уже.

Зато с удовольствием добавлю по итогам этой недели вложения в Johnson & Johnson: и ни в коем случае не из-за вакцины, которую они тоже разработали, она на подходе, но главным образом из-за того, что вакцины далеко не главная их опора, как у Pfizer или у Moderna, а Jonhson & Jonhson опираются на свою вполне традиционную линейку гигиенических товаров и широко распространённой фармацевтики. А исторический максимум их бумаги в этом году уже обновили – если неделю хорошо закончат, то открыт путь и дальше?

Из набора FAANG, бумаги Google у меня и так уже имеются, и не могу на них нарадоваться – вышли вчера на новый уровень $1900, причём без явного вроде бы повода: сюрприз? На байбэке (самовыкупе) или, может быть на каком-то инсайде о будущем удачном финансовом отчёте? Отчёт-то у них только 2 февраля. Но, может, кому-то что-то большее о планах Google известно, что раскроется позднее. Или просто застоялась бумага в прежнем коридоре $1700-1800. А параллельно, видим, двинулись выше и Apple, и Facebook, и Amazon. От соцсетей пока воздержусь, а вот и Apple, и Amazon в портфель к себе снова, видимо, возьму на днях.

Netflix выстрелил вчера наверх как сумасшедший сразу на 17%: подробнее об их росте на числе подписчиков ещё и при снижении долговой нагрузки – в этом видео, чтоб долго не писать. Вкратце что думаю про курс доллара на форекс – там же:

Сразу закупаться Netflix по таким новым ценам чуть ли ни на $100 дороже, может, и не самая безопасная тактика. Но подождав, пока отстоится, и в случае спуска цен на $20-25 ниже – идею выкупать считаю вполне разумной: вряд ли мы видели предел роста. Отсюда мораль и для других стриминговых сервисов: всё будет хорошо. Для Disney+, в первую очередь. Так что свою оставшуюся 1/3 объёма в Disney прошлогоднюю – не закрою. Да ещё и рассмотрю возможность докупиться, если дадут сделать это чуть дешевле. Но… могут и не спуститься. А особенно актуальна тема Disney будет ближе к их отчёту: он 11 февраля. Не обязательно накануне что-то делать, но задуматься ближе к этой дате смысл есть, как бы дорого уже ни казалось. Но это больше интересно, наверное, тем, кто в Disney не сидел большую часть 2020 года. Я сидел, и я доволен, прибыль двумя третями объёма к концу года обильно снял, докупать уже дороже не факт, что буду.

Брать в портфель что-то срочно из банковского сектора пока не буду: отчёты Citigroup хуже ожиданий вышли, и они корректируются, надо дать на это время, наверное. Тем более что корректируются и те, что отчитались прекрасно, включая JP Morgan Chase и Goldman Sachs. Чего горячку-то пороть по банкам: думаю, успею, но на карандаше всё время их держу. Равно как и пул канадских растениеводов, и норвежские круизы: у них всё впереди, отсрочат до конца апреля круизные путешествия, так всё равно ж потом продолжат, когда сотни миллионов людей провакцинированы будут…

Это далеко не полный список компаний, за которыми наблюдаю, само собой. Но об остальном я буду делиться информацией по мере вызреваний идей и ситуаций.

Про мотивацию по золоту: упав 6-11 января чисто на нормализации политической ситуации в США, я думаю, затем оно обстоятельно обстучало не раз уровни от 1825 до 1840, и лишь единожды по ходу в этот понедельник совершило резкий, но недолгий прокол до 1800. А вчера поднялось выше максимумов последних 10 дней до 1875, и пытается закрепиться на этих более высоких уровнях. Полагаю, не зря же? Ещё сутки-другие промучается, но если спуски будут, то их видимо будет рынок жадно выкупать. А если спусков больше не будет, то в принципе и сразу выше 1875 может пойти волна покупок. Хотя бы для разбавления портфелей из акций, которые уже на этой неделе часть рынка взялась пополнять: S&P500 и особенно Nasdaq на новых максимумах, рынку всё равно пока что, Байден или Трамп, а приветствуют они просто сам факт гладкой передачи власти, какой бы она уже ни была. Да и печатный станок способствует ожиданиям подъёма цен на драгметаллы, на фоне сильно-то разбавленной долларовой денежной массы. Ещё как минимум $1.9 трлн на новые игрушки Байдена где-то надо взять, а так просто столько не займёшь, часть явно придётся печатать.

Санта-ралли уже здесь или нет? Понятно, что и ускориться до конца года ещё есть и время, и шансы, но может ли наоборот рынок в оставшиеся 2 недели взять да и просесть? На мой взгляд, такое в этом декабре возможно только по чисто политическим причинам – скажем, в случае “непредсказуемого”, но на самом деле ещё вполне возможного развития событий вокруг борьбы за кресло президента в Америке. Если там не начнётся заварушка, то чисто экономические ожидания светлого будущего на 2021 год всё остальное, думается, перебьют. Но… не придёт ли Санта вдруг в Америку в погонах? Всё больше сторонников призывают Трампа пойти на этот шаг. Генерал Флинн сказал, что “Рождество в этом году наступит раньше”. А многие неформальные новостные YouTube каналы, или такие неподцензурные новостные ветки как NTD и One America News Network давно кричат об этом. Трампа встретили бешеными овациями на днях на матче по американскому футболу между курсантами военных академий, где был чуть ли не весь генералитет, и была публичная молитва – судя по тексту, совсем не о футболе… для тех, кто это, может, пропустил – хотя бы взглянуть познавательно:

А вчера вот даже непоколебимая CNN, обычно крайне дозированно дающая альтернативную информацию, сообщила об утечке из источников, что Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации 20 января. Состоится ли решительная силовая операция, или Трамп продолжит пассивно твиттить? Такого никто не может знать точно. Но если сценарий политической эскалации событий в Вашингтоне всё же рассмотреть всерьёз – например, на основании запланированного доклада главы Национальной разведки об “иностранном вмешательстве в выборы”? Он официально должен был быть представлен 18 декабря вечером (сегодня), но вроде бы на пару дней откладывается. Даже если Трамп на военное положение после этого не решится, то хотя бы на уровне теории это обсуждают уже слишком многие, поэтому главное не сбрасывать со счетов как минимум сдержанную осторожность рынков в этой связи что называется “на всякий случай”. Рынок может дрогнуть и посчитать, что прошли пока достаточно, и любой кинутый на рынок камешек тогда способен спровоцировать лавину не лавину, но скажем временную, но быструю коррекцию вместо продолжения бесшабашного роста. Если так, и если мои сомнения не зря, допустим, то как разумней действовать, и к каким активам стоит отнестись тогда с большей аккуратностью? Обесценится ли быстрее в моменте доллар, или паникёры скупят как “символ веры” американские казначейки? Какие акции скорее просядут, а какие вряд ли особо пострадают в случае начала коррекции? В общем, подумал и решил, что стоит заранее поделиться с вами на этот счёт своими предчувствиями. А там уж, зря я на воду дую или нет, жизнь покажет. Но предупреждён – значит, подготовлен. Более развёрнуто записал свои сомнения и мысли на видео, чтобы не писать и не читать никому много букв:

C технической коррекции на биржах докупил по текущей котировке 3105 небольшой объём S&P500, stop loss 3060 – близко, с осторожностью, объём – из расчёта по риску на уровне 0.1% от общей суммы рискового капитала. Не перебарщиваю ни с какими объёмами, т.к. по S&P500 у меня уже есть хорошие покупки от 15 мая и гораздо ниже, с уровня 2848. Но всё же считаю происходящее пока похожим именно на чисто техническую коррекцию, после того как некоторые бумаги слишком быстро высоко взлетели, особенно из обоймы Nasdaq. Слишком резко он на 10150 оказался, да и Apple с ходу на $355, Amazon на $2670 побывал, перечислять примеры можно долго. Но в конкретную “засаду”, что ФРС вчера что-то якобы “накаркал”, не склонен верить. Ничего действительно плохого они не сказали. Иначе бы коррекция началась вчера под ночь, но этого не было, фьючерсы пометались, закрылись умеренно высоко, а Nasdaq и вовсе выше 10,000, и пошли потом индексы спускаться заметно только на Азии – как бы намекая, что будет фиксация профита по некоторым акциям. Но подозреваю, что многие инвесторы захотят припавшие акции скорее уж докупить, чем от них массово избавляться. Или просто купить, у кого каких-то не хватало в портфелях. А что экономика не за один год от потрясений восстановится, ну это мы и без Пауэлла понимали все. Ничего необычного нет в том, что безработица прогнозируется 9.3% к концу года после нынешних 13.7% или даже 16.7%, а не сразу рекордные за 50 лет опять 3.5%, как было до карантина. И -6.5% ВВП по этому году, а с восстановлением на 5% в 2021 г тоже норма, по Европе прогнозы ЕЦБ давал ещё более низкие, и все скушали. Главное не эти цифры, а что ФРС пообещал и ставки нулевые несколько лет держать, о повышении даже не думать, и облигации компаний активно на рынке выкупать по-прежнему на $120 млрд каждый месяц минимум, а так сколько потребуется. Куда же и пойдут эти деньги с печатного станка, если не на бирже. Поэтому ожидал бы, что коррекция если уж не прямо сегодня, то совсем скоро уляжется, и всё пойдёт как шло в предыдущие 3 недели примерно.

Утро доброе!

Пробую купить EUR/USD по текущей 1.0960, stop loss 1.0820.
Впрочем, по-прежнему, действую осторожно:
объём 0.25 по шкале из 12, что означает риск по сделке на уровне 0.25% от общей суммы рискового капитала.

Почему такая сделка? На фоне более-менее положительной динамики по затуханию вирусной инфекции в большинстве стран Европы, что увеличивает шансы на более ранний выход некоторых стран из карантинов: как вариант, хотя бы к началу мая…
После длинных Пасхальных выходных статистика распространения инфекции затухает,, и особенно это видно по графиками заболеваемости и числа летальных случаев в отдельных странах Европы. Можете взглянуть сами на эти графики, например, здесь:
по списку всех стран, может на любую кликнуть
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
например, Италия на сегодня
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
или Германия
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
в США пока всё куда менее однозначно, и только лишь предыдущий день 12 апреля дал некоторое облегчение, всё по той же статистике: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

Параллельно в плюс и для Европы, и для Америки работают только что принятые в четверг-пятницу пакеты по поддержке экономики на 2,3 трлн долл в США и на 540 млрд евро в Европе. В сумме то и другое, наверное, способно, не “обломать” пока хотя бы наметившийся плавный подъём-отполз вверх биржевых индексов. А когда они не падают, то и спрос на долларовые инструменты ниже. При этом видим, что американский пакет намного более объёмный, что даёт преимущества Америке, конечно же. Во всяком случае, американскому фондовому (в случае его желания вообще расти) по сравнению с европейскими фондовыми (в случае, опять же, их принципиального желания расти, а не падать после праздников, когда они откроются). Пойти тестировать более глубокие уровни те и другие индексы тоже по-прежнему могут, понятно, так что речь не о прогнозе на рост индексов сейчас пока что – хотя, повторюсь, фон улучшается. И даже однобокий европейский пакет может на таком фоне восприниматься нормально, хотя туда так и не включили так называемые корона-бонды с возможностью шире распределять субсидии на национальных уровнях, но при общей ответственности за выпуск всех стран ЕС, и где 240 млрд евро из стабилизационного механизма ограничили по требованию Нидерландов и других северных стран только темой здравоохранения, при более жёстком контроле и только сроками пандемии. Но это всё имеет больше значения для темы фондовой. А вот для валют – тот же факт обернуться может и иначе. И что в Америке пакет опять в 4 раза больше, а всего в американскую финансовую систему вброшено за 6 недель более 6 трлн долларов уже (примерно в 3 раза больше, чем все европейские пакеты) а значит именно Америка выпустила в оборот примерно в 3 раза больше новых денег, не обеспеченных, понятно, никакими новыми товарами-услугами, а просто свеженапечатанных, а значит, обесценивающих именно доллар в потенциале. Рынки могут это спокойно игнорировать, пока им очень нужны доллары (типа, молодцы, Америка, сколько хотят, столько из кармана и вынут, так что можно на них положиться в трудный момент?). Но в моменты, когда брезжит свет в конце тоннеля, и доллары уже так сильно не нужны, то все эти напечатанные триллионы рынок доллару может припомнить.

Всё, что могу на данный момент сказать полезного:

Вы уже, наверное, в курсе, что Федрезерв США в ночь на понедельник досрочно и резко опустил ставки в ноль: если буквоедствовать, то из диапазона 1,00-1.25% до в диапазон 0,00-0.25%. Но не суть. А ещё одновременно объявил QE на $500 млрд (количественное смягчение, оно же в народе “печатный станок”). Но рынки это повергло только в новый шок пока что, а никак не поддержало. Потому что психи в ФРС сидят уже, реально. Не могли 3 суток до вечера среды подождать со своими ставками, чтобы всё спокойно сделать, может рынкам бы и понравилось. Но так руки, видно, чесались свои дела сделать. А теперь на рынке мало что вообще понятно, если не сказать больше, всё смешалось, и наверное, никому не понятно в данный момент, какие шаги вообще выглядят точно-точно разумными. Вероятнее всего, пока просто никакие: сидеть и не отсвечивать, до появления хотя бы каких-то внятных движений. В “нормальных” теплично-теоретических условиях (ха-ха, а такие бывают?) снижение ставки по доллару уже бы “должно было” вызвать рост в золоте, скажем (потому что ставки понизило ещё куча центробанков – австралийский, канадский, Япония тоже удваивает QE, Австралия собирается QE в четверг объявить и т.д. Но даже золото расти боится, а наоборот скорее. Потому что рисковый инструмент оно тоже как бы. И в “нормальных” условиях (а их, нормальных, нету, повторюсь), EUR/USD на снижение ставки ФРС среагировать могло бы диким ростом, или ростом хоть каким-нибудь (потому что Европа-то никаких ставок снизить не может, ей просто некуда снижать их толком, даже если после четверга они до завтра надумают, например, ну только на 0.1-0.2%, а это ни на что не повлияет). Но сейчас ничего этого не происходит – и даже могут пойти обратные движения вниз и там, и там. Потому что рынок может рассудить, например, что куда там в Европу, когда там люди из домов не выходят, и самолёты туда-оттуда не летают, какая уж там экономика, а вот доллар, другое дело. Могут так думать. Как было в кризис 2008 года, например: проблема вообще тогда шла из США, банк американский Lehmann Brothers рухнул, ипотечный обвал – а деньги в доллар текли. И индексы сейчас скорее могут дальше падать даже, чем расти в ответ на “бесплатные деньги” от центробанков. Уже с ночи запрет на продажи S&P500 стоит, даже в официальных электронных торгах, так что продать можно только кое-где у брокеров CFD в не совсем как бы официальных. Ожидают, что грохнется? Очень может быть. Если биржи сегодня вообще в Америке открыть решатся. Прибыли компаний по цепной реакции и за 2 квартал будут падать, это уже ясно точно. Вопрос лишь, насколько все эти неприятности учтены рынками. Apple закрывает до 27 марта все магазины ЗА пределами Китая, допустим (в Китае они уже работают), и все продажи только через интернет. Пенс, вице-президент при Трампе, сказал, что продовольственным магазинам могут и то урезать на уровне закона режим работы (это, наверное, чтоб там толпы в эти часы погуще собирались? не знаю, но цитату Пенса прочитал). В общем, единственное, более-менее, что можно не с уверенностью, но всё же с какой-то высокой вероятностью предполагать, это что деньги могут опять утечь, ещё утечь, с развивающихся рынков. И могут пострадать валюты тех развивающихся стран, которые их собственные центробанки плохо защищают, или которые совсем уж сами “лежат плохо”.

В общем, глядя на всё это – основное моё настроение – пока что отсидеться в стороне от битв! Сделаю лишь две малюсеньких всё-таки ставочки пока (риск в каждой по 0.25% от суммы рискового капитала, или 0.25 по шкале из 12). Но разумеется, ни там, ни там – никакой гарантии положительного результата. Скорее, попытка сделать на таком рынке что-то (может быть) осмысленное (не факт).

– Купил USD/TRY (ставка на ослабление турецкой лиры)
что-то я не думаю, что в этих условиях уж в неё-то потекут деньги
buy по 6.35 открыл, stop loss 6.25 оставил
повторюсь, риск минимальный в деньгах, и таким малым я делаю риск за счёт минимальных объёмов, а не за счёт размера стопа

– Ну и всё-таки попробую такой же малый бай по EUR/USD
зашёл по 1.1160, но с очень коротким стопом прямо 1.1110. То есть, если вниз пойдёт клевать снова, а не потянется вверх, и не просто если на месте цены на много часов останутся, то считаю, пусть сделка закроется – ЕЦБ ведёт себя адекватнее всех остальных, моё мнение, но не хочу сейчас я длинных по размеру стопов!

Фунт, выше лезет: по 1/2 объёма стоп на точку входа 1.3130 переставил, ещё по 1/2 объёма стоп на профит 1.3170.

Канадец: оставил всё же 1/2 в рынке, стоп положительный +100 пт на 1.3205.

Новозеландец:
стоп по 1/2 позиции на точке входа 0.6488..

Facebook: по-прежнему стоит от 210 вниз. Стоп по 1/2 позиции на точке входа, ещё по 1/2 позиции на 215 (ближе) переставил.

А Netflix от 327 вверх продолжает стоять, но 1/2 я (пока) прикрыл из-за продолжающейся общей технической коррекции на биржах. Ещё 1/2 позиции остаются со стопом на точке входа.