Канадская ставка сегодня

USD/CAD пробую продать на ожиданиях по ставке.
Sell по текущей с 1.2435, стоп 1.2470.
Объём большой не беру, чтобы точно не перебить себе хороший результат, уже полученный на спекуляции по франку. Поэтому объём пока такой же, как и та 1/4 сделки, остающаяся сейчас по-прежнему в этом самом франке. Ставки, заседание, такое дело – и перспектива действительно большого движения есть – см супердвижения за 12 июля и 6 сентября – сразу после 2 повышений ставки. Но там бывает и по разному случается – канадец чего только за последнее время не выкидывал. И даже ожидания по повышению ставки не такие уж и однозначные: большинство экспертов, порядка 77%, считают что ставку повысят сегодня. Опрос Wall Street Journal вообще: 10 из 11 экспертов говорят, что ставку повысят, а 11-ый воздержался от ответа. Но всё-таки пересмотр торговых соглашений по NAFTA с США, и даже угроза выхода США из этого соглашения по-прежнему существует. Канадский банк может проигнорировать сейчас тему NAFTA и всё-таки ставку поднять – особенно если у них уже есть какая-то положительная информация накануне переговоров, что NAFTA сохранится. Но могут и поосторожничать, отложить тему со ставкой до следующего заседания, когда уж явно всё там будет с NAFTA ясно… Подробнее скопировал сюда я просто текст вчерашний с ленты Доу-Джонса, там очень хорошо расклады все на самом деле перечислены – почти исчерпывающий текст. Есть даже в конце упоминание про недавнее выступление Уилкинс, представителя банка Канады – как раз в связи с сомнениями по NAFTA, и с намёком, что может неопределённость неопределённостью, а надо и другие решения принимать.

ОПРОС WSJ: Банк Канады повысит процентные ставки в среду -2-

16 Января 2018, 19:20
(С продолжением)

ОТТАВА, 16 января. (Dow Jones). Наблюдатели за Банком Канады едины во мнении: центральный банк повысит свою ключевую ставку в среду, так как данные по занятости весьма позитивны, и их нельзя игнорировать.

Как ожидается, Банк Канады повысит ставки, даже несмотря на неопределенность вокруг Североамериканского соглашения о свободной торговле, довлеющую над экономикой. Вплоть до настоящего момента опасения в связи с возможностью распада этого трехстороннего договора никак не проявлялись в макроэкономической статистике или в опросе компаний, который проводит сам центральный банк.

The Wall Street Journal проводил опрос среди основных держателей гособлигаций Канады. Согласно опросу, 10 из 11 респондентов ожидают, что Банк Канады повысит ключевую ставку на четверть процентного пункта, до 1,25% с 1%. Таким образом, Канада может стать первой страной Большой семерки, которая повысит процентные ставки в 2018 году. В последний раз ставка Банка Канады была близка к такому уровню в начале 2009 года. Тогда она составляла 1,5%, а затем Марк Карни, который на тот момент являлся главой центробанка, снизил ее на половину процентного пункта из-за финансового кризиса и мировой рецессии.

Интересно, что 11-й респондент – HSBC Canada – не принимал участия в опросе.

Как отмечают опрошенные экономисты, рост занятости крайне велик, безработица упала до минимума за четыре десятилетия, составив 5,7%, а рабочие места в 2017 году росли самыми быстрыми темпами с 2002 года. В последнем квартале 2017 года было создано почти 200 000 новых рабочих мест, причем это самые быстрые темпы роста по сравнению с предыдущим кварталом с начала текущего десятилетия.

Аналитики полагают, что недавняя череда позитивных данных, указавших на рост занятости и ускорение роста зарплат, противоречат словам управляющего Банка Канады Стивена Полоза о том, что на рынке труда сохраняются незадействованные ресурсы.

(Продолжение)

“Банку Канады будет сложно игнорировать улучшение данных, а именно очень сильный рост занятости, снижение незадействованных трудовых ресурсов до новых минимумов и улучшение базовой инфляции”, – говорит Бриттани Боманн, стратег TD Securities.

Растет не только занятость. Инфляция в Канаде также ускорилась. Так, годовая инфляция в ноябре во второй раз за последние три года превысила 2%. Экономический рост в Канаде неожиданно застопорился после ускорения, но все равно темпы восстановления экономики высоки, например, в октябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года рост ВВП составил 3,4%.

В июле и сентябре предыдущего года центральный банк повышал ставки на фоне сильного роста. В октябре Банк Канады взял паузу и просигнализировал об осторожности, сказав, что хочет понаблюдать за реакцией домохозяйств, обремененных долгами, на два повышения ставки, предпринятых ранее, а также за судьбой соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. Полоз заявил, что при принятии решений будет руководствоваться поступающими экономическими данными.

В ходе переговоров по NAFTA отношения между США и Канадой накаляются. Очередной тур переговоров пройдет на следующей неделе в Монреале, и все считают, что он носит судьбоносный характер. Появившиеся на предыдущей неделе сообщения о том, что президент Дональд Трамп объявит о выходе США из NAFTA, вызвали падение канадского доллара и мексиканского песо и снижение акций автомобильных компаний.

В последнем на сегодняшний день опросе деловых кругов Банка Канады не содержится сигналов беспокойства и в связи с возможным распадом NAFTA. Согласно опросу, индикатор будущих капитальных расходов вырос почти до посткризисного максимума, причем почти половина опрошенных компаний планирует увеличить расходы на технику и оборудование в следующие 12 месяцев. Планы по найму также улучшились, а нехватка специалистов в таких сферах как информационные технологии, туризм и строительство на рынке труда ощущается сильнее, чем год назад.

“Мы осознаем риски NAFTA, – говорит Дерек Хольт, экономист Bank of Nova Scotia, – но также считаем справедливым и замечание о том, что этот риск может довлеть над канадской экономикой в течение многих месяцев, кварталов и лет. Существует предел, до которого можно воздерживаться от изменения ставки, ведь наблюдается рост зарплат и инфляции”.

В своем выступлении в предыдущем месяце заместитель управляющего Банка Канады Кэролин Уилкинс заявила, что неопределенность вокруг внешнеторговой политики администрации Трампа важна для перспектив. “Однако жизнь идет своим чередом и необходимо принимать решения здесь и сейчас”, – добавила она Уикинс.

Сегодня иена, золото и фондовый, ну а Европа – завтра!

Добрый вечер! И как раз подробней про него, а также и про завтрашний день, про мои планы на сегодня-завтра, мысли – ещё раз в этом не маленьком по объёму обзоре на публичном ресурсе:

https://www.teletrade-dj.com/analytics/blogs/all/pushkarev/3552717

Что на нон-фарме?

Что на нон-фарме? Не, ну и так ежу понятно, что ставить против Британии, страны победившего Брекзита, сегодня я не буду. Такой экстрим он мне зачем? Даже если выйдут ну чудесные просто данные по Америке, доллар лучше тогда купить против чего-нибудь другого, что реально склонно слабеть: встать в бай по USD/JPY можно будет, например – там при желании и при действительно хороших данных, пройти ещё вверх 50-70 пунктов не так сложно. Daily график иены позволяет или не препятствует, во всяком случае, консолидация последних нескольких дней вверх пройдена с запасом, и там над ней полно свободного пространства до действительно серьёзных старых максимумов. А фунт… вот в случае неважных данных, плохоньких – фунта можно попробовать вверх половить. Потому что ставить против доллара где-то ещё в каких-то парах, кроме GBP/USD, как бы не резон. Ну, если только может в EUR/USD – и то не с ходу, и явно не ордером! Только при действительно совсем уж слабых-слабых данных евра может и вспомнить, что у ней там QE с 1 января сворачивают, и глядишь – вверх прыгнет. Глядя на данные, может быть, а вот не глядя – нет. Евра всю неделю к низу тяготеет, давят её, давят – могут с малого отскока вверх сразу же и продать. А при хороших данных, чем селл по евро, с кучей уровней под ней разнообразных – лучше уж вместо этой идеи повторить опять бай в USD/CHF. Как вариант, ещё продажи в золоте возможны, но уж больно много прошло оно. Скорее если круто и если именно вниз золото двинется, то может селл тогда по австралийцу? Нормальная идея, австралиец падать любит вместе с золотом, я рассмотрю, но правда профита даёт обычно не так много что в деньгах, что в пунктах – особенно по сравнению с иеной. Лучше уж если доллар крепнуть будет, то покупать тогда USD/JPY либо USD/CHF. Франк лучше вверх идёт, уже мы видели, чем евро вниз: где 93-я фигура, там недалеко и 94-я, всё реально. Только если буду ставить, что во франк, что в иену, то объёмы будут лично у меня не больше, чем тот малый огрызок, что я оставлял до вчерашнего дня как раз во франке. Потому что основной доход свой на неделе я, считаю, уже заработал, во франке взял под 150 пунктов профита – а нон-фарм что? нон-фарм, конечно, это интересно, но и волатильность бешеная бывает, и вертолёты – сами по себе хорошие данные-то по Америке не новость и вовсю закладывались уже рынком всю неделю в цены: там как раз в окрепшем долларе уже изрядная часть и налогового билля Трампа, и позитива по рынку труда. Поэтому, я лично сделку буду так рассчитывать в объёме, да и по размеру стопов, чтоб где-то максимум одной пятой частью только от взятого профита рискнуть. На 1/5 рискнуть от профита я согласен, а больше извините нет. Объём некрупный, стоп не больше 40-50 пунктов, пойдут как надо – и отлично – а забуксуют и обратно лыжи, чтоб тогда не горевать. Вы можете, если кто хочет это дело и любит, пробовать ловить и ордером: на пунктов 20-25 выше текущих цен за пару минут до новости, для многих вариант привычный, во многих случаях срабатывает. А что касается меня – люблю ловить руками и уже чтоб по движению, не обессудьте. Пропущу так пропущу нон-фарм, вы знаете, переживу. В конце концов на случай положительных цифр у меня и так бай в S&P500 уже стоит, должно мне и его тогда хватить для счастья, он в плюсе – перед новостью может в безубыток переведу его, если получится технически, и всё. А нет, там риск невелик. Ну а успею взять одну из этих сделок – бай по франку или бай по иене – буду быстро тогда оценивать сами данные поглубже, на предмет оставлять сделку дальше или нет – выводами оперативно поделюсь.

Под Меркель зашаталось кресло, евро реагирует

Ночь началась снижением евро. Курс евро падает: у Меркель шатается коалиция, которая делает её канцлером. Это неожиданность. Рассматриваю её как серьёзный повод, поэтому рассматриваю вариант продажи евро – однако точно не хотел бы делать это с текущих цен. А лучше пробовать продажи EUR/USD или EUR/JPY, уже если рынок решится обновить ночные-утренние минимумы хотя бы пунктов на 20-25. Такое решение на вход будет более надёжным, так как пока туманно, в какое именно количество пунктов снижения оценит рынок по горячим следам немецкие события – ведь всё ещё вполне возможно, что ночным снижением котировок дело может пока и ограничиться – рынки могут надеяться, что ситуация в ближайшие дни рассосётся. Да и не всё ведь в курсе евро это политика, многое если не большее определяется взглядом рынка на политику ЕЦБ, например – и на продолжение триллера с налоговой реформой Трампа. Политика Германии это много, но это далеко не всё, чем определяется курс евро.

Вашему вниманию статьи по немецкой теме статьи, где подробно описана ситуация.

Меркель прокомментировала провал переговоров по коалиции “Ямайка”:
https://ria.ru/world/20171120/1509124062.html

​http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4742228​

реакция рынка:
http://www.forexpf.ru/news/2017/11/20/bj7y-kurs-evro-padaet-na-novostyakh-iz-germanii.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Конгресс голосует за налоговый пакет Трампа

Срочная новость. Доллар и фондовый могут умеренно вырасти сегодня ближе к ночи: Палата представителей Конгресса США собирается голосовать в первом чтении за налоговый пакет Трампа. Произойти это может, как сообщают агентства, после завершения встречи лидеров республиканцев с Трампом, а начаться эта встреча должна в 11.30 по времени Вашингтона (19.30 по Москве). Во сколько точно голосование, этого пока сказать я не могу, но видимо, уже поздним вечером. Это не будет ещё окончательным принятием пакета законов, так как дальше версию Палаты представителей будут сводить в специальном согласовательном комитете с версией Сената, а они отличаются. Но что скорее всего сегодня нижняя палата примет пакет за основу – это почти наверняка – и это новость хорошая. Для доллара. Будем готовиться. Позиции на укрепление доллара в тех или иных валютных парах ближе к вечеру заранее – или же по факту новости – уместны. Например, вниз по австралийцу, где я уже стою, и/или вниз по евро – где тоже есть, пожалуй, смысл пробовать свои силы. Ещё один вариант – возможно, бай по доллар/иене – но только в случае хорошей поддержки со стороны роста на фондовом рынке. А если фондовый не стронется особо с места, то иену я бы не задействовал: 114 это не дёшево, вообще-то так по дэйли… А также – надо быть во всеоружии готовыми на всякий случай и к провалу голосования – чем чёрт не шутит – и тогда… в обратку резко двигаться, позиции менять на противоположные немедленно, ну а какие варианты?..

http://www.reuters.com/article/us-usa-tax/congress-poised-for-a-major-test-on-tax-legislation-idUSKBN1DG1G3?il=0

К ЕЦБ готовы?

Итак, к Банку Англии мы подготовились – но если там все нужные сделки мы старались открывать заранее, на ожиданиях, и не откладывали этот волнующий момент до дня 2 ноября – ставили наоборот так, чтобы текущий профит образовался до заседания и до начала реально сильного роста цены – то с ЕЦБ так, очевидно не получится. А если получиться и могло, то больше случайно – так как расклад от ЕЦБ куда сложнее. Паззл состоит здесь из нескольких неизвестных. И торговать осмысленно можно только по факту, когда на каждый элемент прольётся свет уже от ЕЦБ – как говорится, от первоисточника. Ответ на главный вопрос – будет ли с 2018 сужаться программа покупки активов – почти наверняка “да”, интрига тут фактически невероятна (если вдруг “пока нет”, то евро камнем вниз, я полагаю, но сей расклад больше из разряда фантастики. Из реальных – есть ещё 2 неизвестных: укажут ли конечный срок продления-сужения. Могут вообще не указать конечный срок! А просто заявить, что начинаем с января ужимать объёмы. Тогда это может тоже быть мягкий селл, после подёргиваний цены вверх-вниз в пределах нескольких десятков пунктов. Более реально – что укажут на сентябрь-октябрь 2018 – с обязательно почти ритуальной добавкой “либо дольше, если потребуется”. И это – вероятно, бай! Я бы сказал это вообще базовый пока сценарий… так вот… умеренный по скорости, но бай – или неумеренный, если сокращение объёмов резкое. Если же растянут на 12 месяцев (“конец 2018 либо дольше, если потребуется”), тогда зависит от темпов. Может всё равно быть бай – если уполовинят программу с 60 даже до 30 млрд в месяц, и тем более если сильнее. А может быть и селл, если сокращать начнут по 10 млрд или по 15 млрд. Пока что я считаю лично базовым не тот сценарий, про который все вокруг твердят в виде утечки: что было 60, а станет сразу 30. Как-то это слишком для ЕЦБ решительно. А вот нормально было бы – весь первый квартал покупать по 40 млрд, весь второй по 30 млрд, весь третий квартал по 20 млрд – а дальше “скажем”. Ну и вы знаете, по моим убеждениям как раз такой вот мягковатый (на первый взгляд) вариант сужения “не резко и не сразу” и лишь “с ориентировочно обозначенным концом” – но продуманный и адекватный – мог бы вызвать по евро реальный оптимизм – и привести-таки евро к поступательному росту. Зависит тоже от расставленных акцентов на пресс-конференции, конечно. Но: как раз вот это и есть tapering (сужение) в чистом идеальном виде. Потому что как переходить с 20 млрд на 10 млрд до конца года или на “ноль” с 2019 – ясно. Просто продолжаем сужать, и дальше программа заканчивается. Даже с 40 млрд 9 месяцев или с 30 млрд 12 месяцев перейти к нулю сразу после декабря 2018 – сказал бы, более проблематично. А тут и ястребы (немцы) должны быть довольны, и голуби (юг Европы и все, кто нуждается в финансировании дольше). И политесы соблюдены, ЕЦБ говорит с гордо поднятой головой, что мы всё делали и делаем правильно, теперь по плану действуем и дальше, чётко выверенному.

Ну, поглядим! Я расписал примерно варианты, к которым я готов. Чтоб было легче подготовиться и вам. Пока морально, но и материально тоже! Считайте потому что денежки заранее, при какой точке входа (или при каком размере реального стопа) – каким объёмом вы готовы встать. с расчётом, что предполагаемый доход будет в 1.5-2 раза больше, но не в 5 раз! Каким поэтому объёмом – Вы, а не я. Я думаю, что буду сам вставать объёмом в 2 раза или даже в 3 раза меньше, чем стою по совокупности сейчас в фунте. Потому что в фунте для меня – пока побольше ясности. И потому что там возможная прибыль при “легком” ходе вверх это пунктов 200-250 ещё возможно – в фунте. Не гарантировано, понятно – может быть, он выдохнется? Но… очень реально. В евро очевидный ход цены – скорее всего или будет меньше – или будет растянут на несколько дней. Вот лично я сегодня был бы рад 100 пунктам. Да, и возможно – действовать придётся уже после выхода сопроводительного заявления – и до пресс-конференции. Если цифры будут даны все уже в заявлении. Ну или хотя бы сроки. А потом перепозиционироваться ещё раз по ходу пресс-конференции. Короче, это интересно!.. но это не халява! или не совсем халява, как минимум. Увидим.

Профит по Насдаку, и мысли к нон-фарму

Доброе утро! Взлёт индексов фондового рынка превзошёл вчера по скорости даже мои ожидания. Плюс по покупкам Nasdaq приблизился к 100 единицам. И моё мнение, что самое время плюс этот или защищать, или же просто фиксировать и забирать. Я выбираю второй вариант, и переношу стоп на глубоко положительные 6040. Новые максимумы возможны, и даже вероятны – и в США, да и растут вообще все, включая японский Никкей с абсолютными рекордами. Но столько дней подъёма, без коррекции фактически – застой котировок или же 3-4 дня мелких ползучих коррекций, а то и коррекция быстрая, пусть временная, но на 30-50% от роста за неделю – честно сказать, сценарий ну ничуть не менее вероятный, чем беспроблемный и ползучий дальше рост. А поводом для коррекций с фиксацией профитов крупными игроками в моменте, после стольких единиц роста, может стать да просто что угодно – как вариант, даже сегодняшний нонфарм. Хоть вроде все давно готовы, что он плох, и реагировать вообще на него не обязаны – тот же EUR/USD может лишь слегка задрожать, или вообще взять да и в первые минут 20-30 углубить снижение ещё, не обращая на цифры нон-фарма ровным счётлм никакого внимания. Разве только если они выйдут совсем двузначные (меньше 100) или отрицательные – но и в этом случае скачок вверх может оказаться для EUR/USD или для фунта, австралийца, для новозеландца – возможно, не больше 30-50 пунктов. С последующей немедленной покупкой снова долларов, и в ожиданиях, что следующий месяц без ураганов всё потерянное экономике возместит, и всё. А курс ФРС останется неизменным, о чём они все вчера-позавчера поочереди твердили, признаваясь в любви к ещё одному подъёму ставок в этом году и к 3 подъёмам в следующем, и напирая на силу американской экономики. Ну, вы уже наверное поняли, что конкретно к сегодняшнему нон-фарму я не отношусь как к поводу для открытий свежих позиций. Скорее всего, делать ничего такого я не буду. Не собираюсь точно делать никаких ставок в сторону продажи долларов, ни в какой вообще валютной паре. Рассмотрю, может быть и под большущим огромным просто вопросом этот вариант в случае выхода только реально шокирующих рынок цифр – да и то, только если посчитаю по технической реакции после первого получаса-часа, что техника в какой-нибудь паре твёрдо даёт повод продавать доллар, а не покупать. В основном же. рассчитываю, что нон-фарм рынок просто благополучно переживёт и проигнорирует, или же использует скачки, если они будут, для быстрого открытия свежих позиций на укрепление доллара, как ни в чём ни бывало. Для добавления. И сам подумаю, а не добавить ли к продажам евро-доллара ещё каких-нибудь покупок в доллар-иене, новые рекорды по Никкей способствуют росту доллара в иеновой паре, и если не будет существенной коррекции в индексах – или будет, но недолгая, и индексы вернутся быстро к росту, то вариант с покупкой USD/JPY вполне будет жизненный… или же вариант продаж в австралийце, который донышки на дэйли кой-какие продавил… И, как вы поняли, страховаться фиксацией части прибыли в EUR/USD до нон-фарма я не буду. Вот в Насдаке буду страховаться, там движение и правда было крупным. А в евро-долларе какое оно крупное, от 1.18 считайте пунктов сто, для евро это мелочь. Но это я, мои цели в евро более амбициозны, ну и я не очень опасаюсь этого нон-фарма. А если ваши цели, или чувства и расчёты относительно текущих сделок в евро другие, то кто ж вам не даёт – страхуйтесь на здоровье, закрывайте профиты – хоть всё, а хоть по принципу “2 объёма закрыли, 1 оставили в рынке”, или “1 объём оставили, 1 закрыли”. Дело-то хозяйское. Вот что не очень смысл имеет делать, так это сперва всё закрыть, а потом когда (и если!) цены рванут ниже, то открывать все те же сделки да на 30-50 пунктов потом ниже. Движение ниже на 30-50 пунктов не будет являться признаком, что валюта дальше без особых откатов обязательно пойдёт ниже и ниже. Всё равно может идии с такими же откатами на 1.17 обратно и на 1.17 с копейками, имейте это ввиду. Поэтому если ваше настроение закрыть и после переоткрывать – то переоткрывать старайтесь или по более высокой цене, если она будет и когда первый скачок уляжется, или примерно по той же самой цене. А если выйдет по более низкой, то что ли меньшими тогда объёмами, чем у вас сейчас стоят – это будет мудрее в плане мани-менеджмента.